2021年第三季度大成中债1-3年国开债指数C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成中债1-3年国开债指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C基金截至11月12日，累计净值1.0542，最新市场表现：公布单位净值1.0245，净值涨0.02%，最新估值1.0243。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中债1-3年国开债指数C（007947）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，债券占净比103.17%，现金占净比0.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,100.71元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达智造优势混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达智造优势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1411，最新公布单位净值1.1411，净值增长率涨1.59%，最新估值1.1233。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有6.72亿份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额6.73亿份。

基金详情介绍

基金简称易方达智造优势混合A，该基金成立于2021年1月26日，基金规模为7.12亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞锦混合发起式C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞锦混合发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞锦混合发起式C最新市场表现：单位净值1.0506，累计净值1.0906，最新估值1.0501，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

易方达瑞锦混合发起式C近1月来收益0.17%，阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1695名，相对下降120名。

2021年第三季度表现

易方达瑞锦混合发起式C基金（基金代码：009690）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.08%（2021年第三季度）、涨2.02%（2021年第二季度）、涨1.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为546名、1608名、449名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞选混合I近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞选混合I最新市场表现：单位净值1.609，累计净值1.86，净值增长率涨0.25%，最新估值1.605。

基金近1月来表现

易方达瑞选混合I近1月来收益2.29%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排987名，相对下降158名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达鑫转增利混合A基金怎么样？一年来收益40.57%？以下是为您整理的截至11月12日易方达鑫转增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转增利混合A（005876）最新市场表现：单位净值2.1882，累计净值2.1882，净值增长率涨1.38%，最新估值2.1585。

基金一年来收益详情

易方达鑫转增利混合A今年以来收益31.64%，近一月收益10.37%，近三月收益7.82%，近一年收益40.57%。

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大成景优中短债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成景优中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景优中短债债券C截至11月12日，最新单位净值1.0994，累计净值1.1794，最新估值1.0995，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券C基金收入合计258.63元，债券收入130.35元。

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2021年第二季度易方达创业板ETF联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创业板ETF联接A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为2.26亿元，占期初基金资产净值比例为3.62%；温氏股份（300498）本期累计卖出金额为4923.86万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；沃森生物（300142）本期累计卖出金额为4821.76万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；卓胜微（300782）本期累计卖出金额为4587.18万元，占期初基金资产净值比例为0.73%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金资产总计59.88亿元，银行存款2.24亿元，结算备付金93.53万元，存出保证金98.94万元，交易性金融资产56.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7565.26万元，基金投资54.99亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞川混合发起式A（009215）最新市场表现：公布单位净值1.1774，累计净值1.2224，最新估值1.175，净值增长率涨0.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）基金资产配置详情如下，股票占净比26.55%，债券占净比93.15%，现金占净比2.53%，合计净资产9.15亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金资产总计13.19亿元，银行存款131.59万元，结算备付金2245.11万元，存出保证金21.8万元，交易性金融资产11.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.38亿元。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成标普500等权重指数基金成立于2011年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3560万元，基金总1621万份额，上市流通1621万份额，共分红8次，累计分红0.3293元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：VARIANMEDICALSYSTEMSINC（VARUN），占期初基金资产净值比例为0.30%，本期累计卖出金额为65.17万元；康菲石油（COP），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为44.78万元；TeledyneTechnologiesInc（TDY），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计卖出金额为43.05万元；蒂芙尼（TIF），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计卖出金额为41.21万元等。

基金阶段涨跌幅

大成标普500等权重指数(QDII)（096001）成立以来收益182.78%，今年以来收益22.02%，近一月收益4.69%，近三月收益2.29%。

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2021年第三季度大成沪深300指数A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A截至11月12日市场表现：累计净值2.9874，最新单位净值1.1578，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1603。

大成沪深300指数A（基金代码：519300）成立以来收益302.52%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.15%，近一年收益1.57%，近三年收益58.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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2021年第三季度易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为48.99%、15.91%、6.76%，同类平均分别为51.48%、17.22%、5.71%，比同类配置分别为少2.49%、少1.31%、多1.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达国企改革分级（502006）基金资产配置详情如下，合计净资产1.18亿元，股票占净比94.67%，现金占净比5.73%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达国企改革分级基金（502006）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为3.2万等。

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11月12日大成中小盘混合(LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月12日大成中小盘混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中小盘混合(LOF)A最新市场表现：公布单位净值3.9112，累计净值7.076，最新估值3.8648，净值增长率涨1.2%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3447.5万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0047元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0932，最新市场表现：单位净值1.0047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值36.34亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）基金资产配置详情如下，债券占净比103.59%，现金占净比0.04%，合计净资产41.02亿元。

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2021年第三季度易方达信息产业混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达信息产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达信息产业混合（001513）持有股票北方华创（占5.59%）：持股为53.7万，持仓市值为1.96亿；宁德时代（占4.58%）：持股为30.6万，持仓市值为1.61亿；东方财富（占4.42%）：持股为451.3万，持仓市值为1.55亿；歌尔股份（占2.73%）：持股为221.99万，持仓市值为9567.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达信息产业混合基金（001513）持有债券东财转3（占0.39%），持仓市值为1351.87万；债券三花转债（占0.10%），持仓市值为348.3万；债券恩捷转债（占0.06%），持仓市值为204.3万；债券卫宁转债（占0.03%），持仓市值为101.43万等。

基金现任经理

易方达信息产业混合的现任基金经理是郑希，任职时间为2016-09-27~至今，任职期间回报182.40%。

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大成景恒混合A近一周来在同类基金中排336名，以下是为您整理的11月12日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景恒混合A市场表现：累计净值2.584，最新单位净值1.93，净值增长率涨0.73%，最新估值1.916。

基金近一周来排名

大成景恒混合A（基金代码：090019）近一周收益4.04%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降213名。

截至2021年第二季度，大成景恒混合A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第三季度大成积极成长混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成积极成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成积极成长混合（519017）市场表现：截至11月12日，累计净值3.986，最新公布单位净值1.577，净值增长率跌0.06%，最新估值1.578。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成积极成长混合（519017）基金资产配置详情如下，合计净资产12.75亿元，股票占净比89.52%，债券占净比4.81%，现金占净比5.34%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1973.91元，其中管理人报酬占比44.53%；托管费占比7.42%；交易费占比47.34%。

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11月12日易方达信用债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达信用债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达信用债债券C（000033）市场表现：累计净值1.4224，最新公布单位净值1.1054，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1052。

基金阶段表现

易方达信用债债券C近1月来收益0.6%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排525名，相对下降37名。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成成长进取混合A买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成成长进取混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成成长进取混合A（010371）累计净值1.2194，最新单位净值1.2194，净值增长率涨0.93%，最新估值1.2082。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成成长进取混合A持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有6000万份额，总份额6020万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成成长进取混合A基金资产总计11.06亿元，银行存款7546.15万元，结算备付金214.48万元，存出保证金107.44万元，交易性金融资产10.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.21亿元。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）持有股票工商银行（占2.72%）：持股为633.55万，持仓市值为2952.34万；海康威视（占1.35%）：持股为26.56万，持仓市值为1460.8万；邮储银行（占1.05%）：持股为224.9万，持仓市值为1142.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A（011779）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券18国药01（债券代码：155054）、债券21京城建SCP004（债券代码：012102990）等，持仓比分别5.62%、5.08%、4.62%、4.60%等，持仓市值6095.4万、5503.3万、5009万、4993万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业本期累计买入金额为290.77万元；五粮液本期累计买入金额为483.88万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞信混合I同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达瑞信混合I基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞信混合I（001441）最新市场表现：公布单位净值1.431，累计净值1.489，净值增长率涨0.07%，最新估值1.43。

该基金成立以来收益48.92%，今年以来收益5.17%，近一月收益0.92%，近一年收益7.06%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、凌云股份（600480）、海螺水泥（600585），本期累计卖出金额分别为1326.36万元、607.75万元、609.07万元，占期初基金资产净值比例分别为0.86%、0.39%、0.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科汇灵活配置混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汉钟精机、浙江龙盛、苏垦农发，本期累计卖出金额分别为1399.01万元、869.41万元、871.17万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.88%、1.88%

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.46亿，其中，股票投资3.45亿，债券投资102.68万，应收证券清算款37.38万，应收利息2.68万，应收申购款77.49万，资产总计4.97亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成丰享回报混合A买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日大成丰享回报混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A持有详情，总份额2450万份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占12.08%，个人投资者持有2160万份额，个人投资者持有占87.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1499.97万元，占期初基金资产净值比例为3.88%；通威股份本期累计买入金额为615.23万元，占期初基金资产净值比例为1.59%；中远海控本期累计买入金额为499.82万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；上汽集团本期累计买入金额为437.21万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

基金详情介绍

该基金简称大成丰享回报混合A，该基金成立于2020年11月18日，基金规模为2530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2455万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成景旭纯债债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.4686，最新估值1.0704，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A基金收入合计4,343.70元；债券收入520.97元，占比11.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日易方达稳丰90天滚动短债C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日易方达稳丰90天滚动短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达稳丰90天滚动短债C（012934）最新单位净值1.0067，累计净值1.0067，最新估值1.0067。

基金季度利润

易方达稳丰90天滚动短债C（012934）成立以来收益0.67%，近一月收益0.35%，近三月收益0.64%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达增强回报债券B近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达增强回报债券B基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券B截至11月12日市场表现：累计净值2.334，最新公布单位净值1.361，净值增长率涨0.07%，最新估值1.36。

基金阶段表现

易方达增强回报债券B近1月来收益0.22%，阶段平均收益1.51%，表现不佳，同类基金排709名，相对上升4名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达增强回报债券B收入合计8.63亿元，扣除费用1.1亿元，利润总额7.53亿元，最后净利润7.53亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦享一年持有混合A基金怎么样？一个月来收益0.86%，以下是为您整理的截至11月12日易方达悦享一年持有混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦享一年持有混合A（009902）截至11月12日，累计净值1.0878，最新公布单位净值1.0878，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0881。

基金阶段收益

易方达悦享一年持有混合A成立以来收益8.78%，近一月收益0.86%，近一年收益8.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C最新单位净值为1.6178元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）截至11月12日，累计净值1.6178，最新单位净值1.6178，净值增长率跌0.15%，最新估值1.6202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利39.18万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成中债3-5年国开债指数C累计净值为1.0842元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成中债3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.0842，最新单位净值1.0382，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0379。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.22万元，基金本期净收益盈利9852.66元，期末基金资产净值220.04万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（007508）基金资产配置详情如下，债券占净比104.48%，现金占净比0.10%，合计净资产18.84亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达上证科创板50联接A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达上证科创板50联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达上证科创板50联接A（011608）市场表现：累计净值1.1138，最新单位净值1.1138，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1114。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接A持有详情，总份额1.44亿份，机构投资者持有占0.53%，个人投资者持有占99.47%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1.43亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接A（基金代码：011608）跌12.99%，同类平均跌1.93%，排1323名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒益定开债券发起式近三年来在同类基金中下降113名，以下是为您整理的11月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒益定开债券发起式市场表现：累计净值1.1827，最新公布单位净值1.0127，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0126。

基金近三年来排名

易方达恒益定开债券发起式（基金代码：005124）近三年来收益12.64%，阶段平均收益13.2%，表现良好，同类基金排494名，相对下降113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式持有详情，机构投资者持有3.97亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.97亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。