易方达科技创新混合最新单位净值为2.9652元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日易方达科技创新混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达科技创新混合最新单位净值2.9652，累计净值2.9652，最新估值2.969，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成景安短融债券E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E截至11月12日市场表现：累计净值1.4252，最新单位净值1.2182，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款371.77万，交易性金融资产70.3亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达中证万得并购重组指数(LOF)成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证万得并购重组指数(LOF)（161123）市场表现：累计净值0.526，最新单位净值1.3056，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2988。

基金阶段涨跌幅

易方达重组指数分级基金成立以来下降46.37%，今年以来收益8.99%，近一月下降0.71%，近一年收益10.23%，近三年收益64.51%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达岁丰添利债券(LOF)基金（161115）、易方达中小企业100(LOF)A基金（161118），最新单位净值分别为1.8240、1.8240、1.6257。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成景乐纯债债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0388，累计净值1.0388，最新估值1.0387，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成景乐纯债债券C（008689）近一周收益0.02%，近一月收益0.11%，近三月收益0.31%，近一年收益2.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券C（基金代码：008689）涨0.45%，同类平均涨1.71%，排2442名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成MSCI价值100ETF联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.276，累计净值1.276，最新估值1.2812，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

大成MSCI价值100ETF联接C（007783）近一周下降0.62%，近一月下降2.12%，近三月下降2.03%，近一年下降3.81%。

基金财务费用

大成MSCI价值100ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3.61元，其中管理人报酬0.29元，托管费0.06元，交易费0.68元，销售服务费0.26元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

基金财务费用

大成2020生命周期混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬621.09元，托管费155.27元，交易费154.61元，费用合计963.58元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒久1年定期债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达恒久1年定期债券C最新市场表现：单位净值1.03，累计净值1.33，最新估值1.03。

易方达恒久1年定期债券C成立以来收益36.96%，近一月收益0.49%，近一年收益5.21%，近三年收益16.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券C（000266）持有债券：债券21申证14（债券代码：149595）、债券18京基投MTN001A（债券代码：101801504）、债券17普洛斯洛华MTN001（债券代码：101758051）、债券21中信建投CP014（债券代码：072110013）等，持仓比分别2.62%、2.25%、2.23%、2.19%等，持仓市值5986.8万、5161万、5094万、5001.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒久1年定期债券C（000266）基金资产配置详情如下，债券占净比99.13%，现金占净比1.42%，合计净资产22.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科翔混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达科翔混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科翔混合截至11月12日市场表现：累计净值12.71，最新公布单位净值5.965，净值增长率涨1.43%，最新估值5.881。

易方达科翔混合（110013）成立以来收益903.42%，今年以来收益23.33%，近一月收益5.43%，近三月收益2.74%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，日增长率1.48%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.5250，日增长率0.38%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科翔混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、城地香江、恒生电子、德方纳米，本期累计卖出金额分别为2.72亿元、1.05亿元、9984.3万元、9605.06万元，占期初基金资产净值比例分别为4.78%、1.84%、1.76%、1.69%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达丰惠混合近三月以来收益1.1%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰惠混合（002602）截至11月12日，最新公布单位净值1.163，累计净值1.209，最新估值1.162，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

易方达丰惠混合（002602）近一周收益0.35%，近一月收益0.61%，近三月收益1.1%，近一年收益6.62%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月14日年大成成长进取混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成成长进取混合C持有详情，个人投资者持有2690万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2690万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成成长进取混合C（010372）最新市场表现：公布单位净值1.2147，累计净值1.2147，最新估值1.2036，净值增长率涨0.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2326.58元，其中管理人报酬1104.62元，占比47.48%；托管费184.1元，占比7.91%；交易费942.23元，占比40.50%；销售服务费81.22元，占比3.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日易方达鑫转增利混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转增利混合C市场表现：累计净值2.1474，最新公布单位净值2.1474，净值增长率涨1.38%，最新估值2.1182。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益114.74%，今年以来收益30.96%，近一年收益39.73%，近三年收益114.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达ESG责任投资股票发起式同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达ESG责任投资股票发起式最新单位净值1.7174，累计净值1.7174，最新估值1.7248，净值增长率跌0.43%。

易方达ESG责任投资股票发起式基金成立以来收益71.74%，今年以来下降9.52%，近一月下降2.53%，近一年收益2.82%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达ESG责任投资股票发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、贵州茅台、锦欣生殖(五百)、颐海国际，本期累计卖出金额分别为5414.55万元、3159.96万元、3142.21万元、3008.79万元，占期初基金资产净值比例分别为8.94%、5.22%、5.19%、4.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C截至2021年11月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额1970万份，个人投资者持有1970万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0111，累计净值1.0831，最新估值1.011，净值增长率涨0.01%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成通嘉三年定开债券A基金怎么样？以下是为您整理的11月12日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成通嘉三年定开债券A（008003）市场表现：累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0327，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0326。

基金季度利润

大成通嘉三年定开债券A（008003）近一周收益0.06%，近一月收益0.25%，近三月收益0.73%，近一年收益3%。

基金详情介绍

该基金简称大成通嘉三年定开债券A，该基金成立于2019年11月25日，基金规模为7.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.21亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C一个月来收益1.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日大成景盛一年定期开放债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，大成景盛一年定期开放债券C（002947）最新公布单位净值1.1608，累计净值1.1608，最新估值1.1583，净值增长率涨0.22%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益16.08%，今年以来收益5.67%，近一年收益5.69%，近三年收益18.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）涨3.28%，同类平均涨1.39%，排156名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成科技创新混合A一年来收益39.83%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成科技创新混合A最新市场表现：公布单位净值1.8379，累计净值1.8379，最新估值1.8219，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合A（008988）近一周收益2.2%，近一月收益5.08%，近三月收益0.46%，近一年收益39.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A收入合计7531.08万元：利息收入21.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.62万元，债券利息收入442.86元。投资收益6765.89万元，公允价值变动收益675.19万元，其他收入68.34万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成景禄灵活配置混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.5014，累计净值1.5014，最新估值1.4994，净值涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合C收入合计1.17亿元，扣除费用935.01万元，利润总额1.07亿元，最后净利润1.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞祺混合I最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I截至11月12日，最新公布单位净值1.578，累计净值1.64，最新估值1.575，净值增长率涨0.19%。

基金近三年来表现

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近三年来收益63.34%，阶段平均收益98.12%，表现一般，同类基金排994名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I持有详情，机构投资者持有占93.23%，机构投资者持有4940万份额，个人投资者持有占6.77%，个人投资者持有360万份额，总份额5300万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券C分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月12日易方达双债增强债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达双债增强债券C基金成立于2011年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总6756万份额，上市流通6756万份额，共分红3次，累计分红0.472元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永创智能本期累计卖出金额为2593.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；三峡能源本期累计卖出金额为15.23万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；金冠电气本期累计卖出金额为7600元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益119.9%，今年以来收益16.33%，近一年收益12.78%，近三年收益55.54%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达鑫转招利混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达鑫转招利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：公布单位净值1.6287，累计净值1.6937，最新估值1.6205，净值增长率涨0.51%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？以下是为您整理的11月12日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至11月12日，最新公布单位净值1.0249，累计净值1.0566，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。

基金详情介绍

该基金简称大成中债1-3年国开债指数A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为5270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5161万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达策略成长二号混合累计净值为3.817元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达策略成长二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.382，累计净值3.817，最新估值1.365，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.31亿元，基金本期净收益盈利4553.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金股票收入8,275.26元，债券收入9.98元，股利收入440.75元，收入合计16,363.47元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞通混合C最新单位净值为1.8693元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达瑞通混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞通混合C最新市场表现：公布单位净值1.8693，累计净值1.8693，净值增长率涨0.55%，最新估值1.859。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.14万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成优势企业混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.9537，累计净值1.9537，最新估值1.9257，净值增长率涨1.45%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益95.37%，今年以来收益15.56%，近一月收益8.72%，近一年收益18.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成优势企业混合A负债和所有者权益合计4.88亿，所有者权益合计4.84亿元，其中所有者权益实收基金2.87亿；基金负债合计442.18万元，其中负债方面，应付证券清算款71.58万元，应付赎回款259.88万元，应付管理人报酬59.3万元，应付托管费9.88万元，应付销售服务费5.49万元，其他负债20.1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为454.31万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.87万元等。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.309，累计净值1.361，最新估值1.308，净值增长率涨0.08%。

易方达瑞兴混合I基金成立以来收益36.1%，今年以来收益6.08%，近一月收益0.46%，近一年收益7%，近三年收益36.38%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富惠纯债债券基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达富惠纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达富惠纯债债券（003214）最新市场表现：公布单位净值1.048，累计净值1.225，最新估值1.048。

易方达富惠纯债债券（003214）近一周下降0.01%，近一月收益0.54%，近三月收益0.6%，近一年收益4.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（003214）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券19GLPR1（债券代码：112872）、债券18浦发银行二级01（债券代码：1828007）等，持仓比分别3.17%、2.46%、2.24%、2.08%等，持仓市值1.42亿、1.1亿、1亿、9295.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月14日年大成核心双动力混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合持有详情，总份额240万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有240万份额。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合基金截至11月12日，最新单位净值1.602，累计净值2.202，最新估值1.601，净值涨0.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达均衡成长股票买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达均衡成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达均衡成长股票（009341）截至11月12日，累计净值1.3174，最新公布单位净值1.3174，净值增长率涨0.82%，最新估值1.3067。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票持有详情，总份额7.79亿份，其中机构投资者持有占0.27%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有7.77亿份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达均衡成长股票（009341）基金资产配置详情如下，股票占净比87.89%，债券占净比0.00%，现金占净比13.44%，合计净资产86.58亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达科瑞灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达科瑞灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合基金截至11月12日，最新单位净值2.1399，累计净值5.6469，最新估值2.1206，净值涨0.91%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.12亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合收入合计1.15亿元，扣除费用1307.82万元，利润总额1.02亿元，最后净利润1.02亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A累计净值1.0159，最新单位净值1.0159，净值增长率跌0.01%，最新估值1.016。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.97万元，基金本期净收益盈利10.29万元，期末基金资产净值4325.42万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成月添利债券A收入合计46.83万元：利息收入64.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.02万元，债券利息收入55.02万元。投资亏11.89万元，公允价值变动亏5.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。