11月12日大成优势企业混合C最新净值涨幅达1.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.9244，最新公布单位净值1.9244，净值增长率涨1.45%，最新估值1.8969。

基金阶段涨跌幅

大成优势企业混合C（008272）近一周收益2.87%，近一月收益8.64%，近三月收益8.19%，近一年收益17.69%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930，日增长率-0.21%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达研究精选股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月12日易方达研究精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达研究精选股票基金截至11月12日，累计净值1.5684，最新市场表现：公布单位净值1.5684，净值跌0.68%，最新估值1.5792。

基金一年来收益详情

易方达研究精选股票（008286）成立以来收益56.84%，今年以来下降8.26%，近一月收益1.86%，近三月下降1.3%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成惠福纯债债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券截至11月12日，最新公布单位净值1.0394，累计净值1.0594，最新估值1.0392，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新经济混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日易方达新经济混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达新经济混合最新单位净值4.321，累计净值4.321，最新估值4.253，净值增长率涨1.6%。

基金一年来收益详情

易方达新经济混合成立以来收益332.1%，近一月收益6.9%，近一年收益46.28%，近三年收益222.46%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2769.53元，其中管理人报酬1885.65元，占比68.09%；托管费314.28元，占比11.35%；交易费556.13元，占比20.08%。

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11月12日易方达上证50指数(LOF)C最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日易方达上证50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50指数(LOF)C基金截至11月12日，最新单位净值1.1936，累计净值1.1936，最新估值1.1971，净值跌0.29%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是易方达上证50指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达上证50指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林伟斌等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日易方达上证中盘ETF联接A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值2.0152，累计净值2.0152，最新估值2.0116，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接A（110021）成立以来收益101.52%，今年以来收益8.17%，近一月收益0.78%，近三月下降0.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.03亿，未分配利润9983.78万，所有者权益合计2.03亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金截至11月12日，累计净值1.1865，最新市场表现：公布单位净值1.0835，净值涨0.05%，最新估值1.083。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.74%，今年以来收益8.2%，近一月收益0.55%，近一年收益9.17%。

基金现任经理

易方达恒盛3个月定开混合的现任基金经理是纪玲云，任职时间为2019-09-06~至今，任职期间回报18.21%。

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11月12日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0426元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒安定开债券发起式最新单位净值1.0426，累计净值1.1466，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0425。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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大成消费主题混合最新单位净值为2.063元，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的截至11月12日大成消费主题混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成消费主题混合最新市场表现：单位净值2.063，累计净值2.32，最新估值2.04，净值增长率涨1.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

同公司基金

大成消费主题混合（激进混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度大成国企改革灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）持有股票基金：赛轮轮胎、广汇能源、明泰铝业等，持仓比分别9.89%、8.08%、7.65%等，持股数分别为1459.67万、1575.3万、374.66万，持仓市值1.67亿、1.37亿、1.29亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成国企改革灵活配置混合（002258）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值3.4万等。

基金财务费用

大成国企改革灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计132.82元，其中管理人报酬占比36.73%；托管占比6.12%；交易费占比51.79%。

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易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒利3个月定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0073，累计净值1.0893，最新估值1.0071，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒利3个月定开债券发起式基金成立以来收益9.21%，今年以来收益3.05%，近一月收益0.66%，近一年收益3.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）基金资产配置详情如下，合计净资产12.99亿元，债券占净比144.99%，现金占净比3.73%。

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大成惠嘉一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0086，累计净值1.0523，最新估值1.0085，净值增长率涨0.01%。

大成惠嘉一年定开债券成立以来收益5.31%，近一月收益0.23%，近一年收益2.87%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成惠嘉一年定开债券基金（007967）持有债券20进出14（占22.29%），持仓市值为48.2亿；债券18农发12（占15.64%），持仓市值为33.82亿；债券20农发09（占9.20%），持仓市值为19.9亿；债券20浦发银行CD517（占9.19%），持仓市值为19.88亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券收入合计3.7亿元：利息收入3.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4039.87万元，债券利息收入2.98亿元。

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11月12日易方达新兴成长混合累计净值为5.972元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月12日，最新公布单位净值5.972，累计净值5.972，最新估值5.985，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值5.28元。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达新兴成长混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，累计净值12.6390，日增长率0.25%等。

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11月12日易方达优质企业三年持有混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益25.44%，今年以来下降8.15%，近一月下降2.42%，近一年收益3.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）基金资产配置详情如下，合计净资产99.25亿元，股票占净比94.22%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为71.57%，同类平均为58.38%，比同类配置多13.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.14%，同类平均41.88%，比同类配置多13.26%；金融业行业基金配置16.31%，同类平均5.41%，比同类配置多10.90%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.06%，同类平均2.20%，比同类配置少2.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为9.05亿元，占期初基金资产净值比例为8.37%；美年健康本期累计卖出金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为1.38%；五粮液本期累计卖出金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为1.35%；金蝶国际本期累计卖出金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

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11月12日易方达积极成长混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达积极成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值6.2374，最新单位净值0.9998，净值增长率涨2.36%，最新估值0.9768。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.13亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合（基金代码：110005）涨10.15%，同类平均跌1.2%，排194名，整体来说表现优秀。

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易方达瑞和混合近一周来在同类基金中排1657名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合（001562）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.614，累计净值1.677，最新估值1.613，净值增长率涨0.06%。

基金近一周来排名

易方达瑞和混合（基金代码：001562）近一周收益0.31%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1657名，相对下降431名。

截至2021年第二季度，易方达瑞和混合持有详情，总份额8190万份，其中机构投资者持有占85.58%，机构投资者持有7010万份额，个人投资者持有占14.42%，个人投资者持有1180万份额。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为786名、1549名、753名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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2021年11月14日年易方达安心回报债券B基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B持有详情，总份额1.81亿份，其中机构投资者持有占49.09%，机构投资者持有8880万份额，个人投资者持有占50.91%，个人投资者持有9210万份额。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.993，最新公布单位净值1.946，净值增长率跌0.05%，最新估值1.947。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1.27万元，其中管理人报酬7139.5元，托管费2039.86元，交易费252.78元，销售服务费822.77元。

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2021年第二季度}易方达鑫转招利混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转招利混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、福耀玻璃（600660）、思瑞浦（688536）、华润微（688396），本期累计卖出金额分别为2079.4万元、370.13万元、343.97万元、339.55万元，占期初基金资产净值比例分别为2.10%、0.37%、0.35%、0.34%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有股票基金：奥特维、隆基股份、福斯特等，持仓比分别2.37%、2.29%、2.00%等，持股数分别为13.96万、31.38万、17.81万，持仓市值2677.73万、2588.55万、2258.82万等。

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11月12日大成恒生指数(QDII-LOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.895，累计净值0.895，净值增长率涨0.11%，最新估值0.894。

近6月来表现

大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）近6月来下降9.6%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排21名，相对上升207名。

2021年第三季度表现

大成恒生指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨5.23%，排214名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.55%，同类平均涨3.22%，排76名，整体表现优秀。

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大成景气精选六个月持有混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月12日大成景气精选六个月持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景气精选六个月持有混合C（013436）市场表现：截至11月12日，累计净值1.0021，最新单位净值1.0021，净值增长率涨0.58%，最新估值0.9963。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是大成新锐产业混合，回报率348.50%。现任基金资产总规模348.50%，现任最佳基金回报115.99亿元。

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2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达裕惠定开混合发起式基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达裕惠定开混合发起式截至11月12日，最新公布单位净值1.768，累计净值2.248，最新估值1.766，净值增长率涨0.11%。

易方达裕惠定开混合发起式（000436）成立以来收益134.64%，今年以来收益8.53%，近一月收益0.86%，近三月收益1.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票牧原股份（占1.37%）：持股为82.62万，持仓市值为4287.98万；招商银行（占0.81%）：持股为50.48万，持仓市值为2546.72万；中国化学（占0.67%）：持股为211.76万，持仓市值为2090.12万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：雪榕生物（300511）本期累计买入金额为497.75万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；华利集团（300979）本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；生益电子（688183）本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；铁建重工（688425）本期累计买入金额为38.83万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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11月12日大成惠祥纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券（004117）截至11月12日，最新单位净值1.0126，累计净值1.1756，最新估值1.0125，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠祥纯债债券（004117）近一周收益0.04%，近一月收益0.31%，近三月收益0.63%，近一年收益3.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金成立于2019年6月5日，基金规模为1030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6454万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有3480万份额，个人投资者持有占53.87%，总份额6450万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬171.04元，托管费51.31元，销售服务费21.74元，基金费用合计258.71元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成景阳领先混合累计净值为4.749元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.084，累计净值4.749，净值增长率涨1.03%，最新估值1.073。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.08亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成盛世精选混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月12日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合截至11月12日市场表现：累计净值2.165，最新公布单位净值2.165，净值增长率涨1.22%，最新估值2.139。

基金近一周来表现

大成盛世精选混合（基金代码：002945）近一周收益2.41%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排601名，相对上升385名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合持有详情，总份额940万份，个人投资者持有940万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达双债增强债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达双债增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达双债增强债券A（110035）最新市场表现：单位净值1.635，累计净值2.145，最新估值1.631，净值增长率涨0.25%。

基金分红

易方达双债增强债券A基金成立于2011年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.94亿元，基金总1.21亿份额，上市流通1.21亿份额，共分红3次，累计分红0.51元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.06亿，所有者权益合计34.71亿，负债和所有者权益总计39.76亿。

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易方达悦盈一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日易方达悦盈一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合A截至11月12日，最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0165，最新估值1.0156，净值增长率涨0.09%。

基金一年来收益详情

易方达悦盈一年持有期混合A（基金代码：011302）成立以来收益1.56%，近一月收益0.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合A基金收入合计6,832.41元，股票收入949.73元，占比13.90%；债券收入117.80元，占比1.72%；股利收入148.05元，占比2.17%。

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2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达安心回馈混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为2.04亿元，占期初基金资产净值比例为7.54%；长海股份（300196）本期累计卖出金额为2201万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为1838.66万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；金禾实业（002597）本期累计卖出金额为1789.51万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金收入合计20,068.73元，股票收入27,548.14元，债券收入-242.47元，股利收入1,790.18元。

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11月12日大成债券A/B一年来收益8.37%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月12日，累计净值2.3261，最新单位净值1.0994，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0957。

基金阶段涨跌幅

大成债券A/B今年以来收益8.01%，近一月收益2.33%，近三月收益2.08%，近一年收益8.37%。

基金财务费用

大成债券A/B基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计870.24元，其中管理人报酬占比49.04%；托管费占比14.01%；交易费占比3.58%；销售服务占比4.65%。

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