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易方达量化策略精选混合A最新净值跌幅达0.63%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日易方达量化策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达量化策略精选混合A（002216）市场表现：截至11月12日，累计净值1.893，最新公布单位净值1.893，净值增长率跌0.63%，最新估值1.905。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利604.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.97元。
基金现任经理
易方达量化策略A的现任基金经理是杜才鸣，任职时间为2021-03-20~至今，任职期间回报17.57%。
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乌黑眸子的舒 11月12日大成健康产业混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成健康产业混合截至11月12日，最新单位净值1.976，累计净值1.976，最新估值1.962，净值增长率涨0.71%。
基金阶段涨跌幅
大成健康产业混合基金成立以来收益97.6%，今年以来收益7.51%，近一月下降1.45%，近一年收益20.86%，近三年收益151.08%。
基金2020年利润
截至2020年，大成健康产业混合扣除费用合计216.17万元，其中具体费用方面，管理人报酬127.62万元，托管费127.62万元，交易费用63.32万元，其他费用3.97万元。
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雪白细牙的围巾 2021年第二季度易方达上证中盘ETF联接A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证中盘ETF联接A基金重大买入通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、国电南瑞（600406）、北京银行（601169），本期累计买入金额分别为23.1万元、8.45万元、8.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.11%、0.04%、0.04%。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达上证中盘ETF联接A（110021）市场表现：累计净值2.0152，最新公布单位净值2.0152，净值增长率涨0.18%，最新估值2.0116。
该基金成立以来收益101.52%，今年以来收益8.17%，近一月收益0.78%，近一年收益14.94%。
基金介绍
该基金全名是易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达上证中盘ETF联接A，该基金成立于2010年3月31日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。
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傲慢的强 2021年第二季度易方达丰华债券A重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月12日易方达丰华债券A基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达丰华债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：用友网络（600588）、联化科技（002250）、柏楚电子（688188），占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为5748.96万元、871.87万元、871.87万元。
基金分红
易方达丰华债券A基金成立于2016年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.94亿元，基金总2.22亿份额，上市流通2.22亿份额，共分红3次，累计分红0.166元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达丰华债券A（基金代码：000189）成立以来收益54.03%，今年以来收益8.03%，近一月收益2.62%，近一年收益10.77%，近三年收益41.38%。
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孙浩 大成景泰纯债债券C近三月来在同类基金中下降326名，以下是为您整理的11月12日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景泰纯债债券C（008748）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0434，累计净值1.0434，最新估值1.0432，净值增长率涨0.02%。
基金近三月来排名
大成景泰纯债债券C（基金代码：008748）近3月来收益0.48%，阶段平均收益0.76%，表现一般，同类基金排1912名，相对下降326名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。
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血盆大口的人字拖 易方达黄金ETF联接C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日易方达黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达黄金ETF联接C累计净值1.3017，最新公布单位净值1.3017，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3016。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利625.75万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C基金收入合计-18,019.40元。
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剑眉凤眼的红豆 11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）最新市场表现：单位净值1.0095，累计净值1.085，最新估值1.0093，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.6万元，基金本期净收益盈利7.6万元，期末基金资产净值576.16万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）基金资产配置详情如下，债券占净比101.73%，现金占净比0.03%，合计净资产39.39亿元。
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樱桃小口的琳 11月12日易方达鑫转添利混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新市场表现：公布单位净值1.6584，累计净值1.6584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6543。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利60.46万元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达鑫转添利混合C基金资产总计9420.66万元，银行存款106.79万元，结算备付金230.35万元，存出保证金1.54万元，交易性金融资产8800.14万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2169.68万元。
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傲慢的强 易方达沪深300精选增强C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达沪深300精选增强C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C收入合计3044.64万元：利息收入688.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入209.82万元，债券利息收入77.34元。投资收益4504.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益2844.3万元，股利收益1659.94万元。公允价值变动亏2683.55万元，其他收入535.65万元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为3.63亿元，占期初基金资产净值比例为9.48%；长春高新本期累计卖出金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为3.82%；美团-W本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为2.68%；美的集团本期累计卖出金额为8996.8万元，占期初基金资产净值比例为2.35%等。
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梳个发髻的月 11月12日易方达沪深300精选增强A一个月来下降2.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8955，累计净值0.8955，净值增长率跌0.28%，最新估值0.898。
基金阶段涨跌幅
易方达沪深300精选增强A今年以来下降11.03%，近一月下降2.61%，近三月下降4.83%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。
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满头飞絮的宁 易方达裕丰回报债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达裕丰回报债券（000171）最新市场表现：单位净值1.889，累计净值2.174，最新估值1.89，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.33亿元。
基金财务费用
易方达裕丰回报债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.13万元，其中管理人报酬6523.46元，托管费1630.86元，交易费331.65元。
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傲慢的强 2021年第三季度易方达中证500ETF联接发起式C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达中证500ETF联接发起式C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.5474，最新市场表现：单位净值1.5474，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5394。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，合计净资产10.75亿元，现金占净比5.34%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。
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堵钥匙扣 11月12日易方达磐恒九个月持有混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达磐恒九个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0762，累计净值1.0762，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0764。
基金近一周来表现
易方达磐恒九个月持有混合C（基金代码：009248）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.21%，表现良好，同类基金排378名，相对上升224名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C持有详情，个人投资者持有3860万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3860万份。
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鬓发染霜的宁 11月12日易方达中证500ETF联接发起式A一个月来收益2.96%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达中证500ETF联接发起式A最新市场表现：单位净值1.552，累计净值1.552，最新估值1.5441，净值增长率涨0.51%。
基金阶段涨跌幅
易方达中证500ETF联接发起式A成立以来收益55.2%，近一月收益2.96%，近一年收益18.04%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1000元。
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简海龟 易方达中证银行指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月12日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1523，累计净值1.2685，最新估值1.156，净值增长率跌0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值12.97亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（基金代码：161121）跌6.53%，同类平均跌1.93%，排950名，整体来说表现一般。
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傲慢的裕 11月12日大成丰享回报混合C一个月来收益0.81%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
大成丰享回报混合C基金成立以来收益3.42%，今年以来收益2.29%，近一月收益0.81%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金（009654）持有债券17申证01（占8.18%），持仓市值为2012.4万；债券19建材07（占8.18%），持仓市值为2012.2万；债券19国投01（占8.17%），持仓市值为2011.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.58%）、采矿业（1.32%）、建筑业（1.23%），同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 11月11日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）截至11月11日，最新单位净值1.0215，累计净值1.0215，最新估值1.0161，净值增长率涨0.53%。
基金阶段涨跌表现
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金成立以来收益1.87%，近一月收益2.29%。
基金现任经理
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C的现任基金经理是张浩然，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.40%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 易方达安盈回报混合最新单位净值为2.468元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达安盈回报混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达安盈回报混合（001603）市场表现：累计净值2.666，最新公布单位净值2.468，净值增长率涨0.33%，最新估值2.46。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值22.3亿元，期末单位基金资产净值2.6元。
2021年第三季度表现
易方达安盈回报混合基金（基金代码：001603）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.06%（2021年第三季度）、涨12.78%（2021年第二季度）、跌0.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为623名、5名、394名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 易方达鑫转添利混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达鑫转添利混合A市场表现：累计净值1.6999，最新单位净值1.6999，净值增长率涨0.25%，最新估值1.6957。
易方达鑫转添利混合A今年以来收益1.81%，近一月收益1.28%，近三月收益1%，近一年下降2.15%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新泉股份、龙佰集团、恒力石化，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.08%、0.85%，本期累计买入金额分别为217.93万元、78.59万元、61.97万元。
基金经理业绩
易方达鑫转添利混合A基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合C有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达磐固六个月持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0688，最新单位净值1.0488，净值增长率跌0.02%，最新估值1.049。
易方达磐固六个月持有混合C成立以来收益6.81%，近一月收益0.37%，近一年收益6.41%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、三峡能源、贝泰妮、和辉光电，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达磐固六个月持有混合C收入合计2.26亿元：利息收入7656.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.08万元，债券利息收入6502.78万元，资产支持证券利息收入300.63万元。投资收益802.93万元，其中投资收益方面，股票投资收益660.3万元，债券投资收益129.35万元，股利收益13.28万元。公允价值变动收益1.41亿元，其他收入5635.23元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 大成价值增长混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成价值增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成价值增长混合（090001）市场表现：截至11月12日，累计净值4.583，最新单位净值1.1377，净值增长率涨1.29%，最新估值1.1232。
大成价值增长混合（基金代码：090001）成立以来收益1199.97%，今年以来收益5.33%，近一月收益2.8%，近一年收益20.99%，近三年收益92.45%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有股票应流股份（占8.67%）：持股为601.82万，持仓市值为1.36亿；蓝晓科技（占7.55%）：持股为161.35万，持仓市值为1.18亿；金域医学（占5.08%）：持股为77.83万，持仓市值为7971.43万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，大成价值增长混合（090001）持有债券：债券21贴现国债44（债券代码：219944）、债券21贴现国债43（债券代码：219943）、债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别5.71%、3.81%、2.54%等，持仓市值8957.7万、5971.2万、3980.8万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 大成睿景灵活配置混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月12日大成睿景灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值2.536，累计净值2.536，净值增长率涨1.2%，最新估值2.506。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益153.6%，今年以来收益75.87%，近一月收益5.27%，近一年收益87.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）基金资产配置详情如下，股票占净比90.19%，债券占净比0.09%，现金占净比10.69%，合计净资产53.39亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 11月12日大成惠裕定开纯债债券最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月12日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.1749，最新单位净值1.0499，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0498。
基金近一周来表现
阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1816名，相对下降673名。
2021年第三季度表现
大成惠裕定开纯债债券基金（基金代码：003841）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均涨1.39%，排696名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.25%，排229名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.18%，同类平均涨0.83%，排1870名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 大成景瑞稳健配置混合C近一年来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的11月12日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成景瑞稳健配置混合C（008630）累计净值1.1117，最新公布单位净值1.1117，最新估值1.1117。
基金近一年来排名
大成景瑞稳健配置混合C（基金代码：008630）近1年来收益4.7%，阶段平均收益5.99%，表现一般，同类基金排308名，相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C持有详情，机构投资者持有占58.00%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占42.00%，个人投资者持有440万份额，总份额1050万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
勾苹果 11月12日易方达裕祥回报债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达裕祥回报债券（002351）市场表现：累计净值1.714，最新公布单位净值1.714，净值增长率涨0.35%，最新估值1.708。
基金阶段表现
易方达裕祥回报债券近1月来收益3.07%，阶段平均收益1.51%，表现优秀，同类基金排102名，相对上升1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，总份额23.71亿份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 大成景旭纯债债券B近一年来在同类基金中排1125名，以下是为您整理的11月12日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景旭纯债债券B截至11月12日市场表现：累计净值1.2584，最新单位净值1.0706，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0703。
基金近一年来排名
大成景旭纯债债券B（基金代码：006674）近1年来收益4.04%，阶段平均收益4.38%，表现良好，同类基金排1125名，相对下降180名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B持有详情，机构投资者持有1.71亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.71亿份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的长颈鹿 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元（006330）最新市场表现：公布单位净值0.1776，累计净值0.1776，净值增长率涨1.89%，最新估值0.1743。
基金利润
截至2021年第二季度，该基金利润亏1553.33万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金经理业绩
该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是易标普信息科技美元汇A，回报率171.74%。现任基金资产总规模171.74%，现任最佳基金回报400.67亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 2021年第二季度易方达瑞康混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞康混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有股票奥特维（占0.97%）：持股为5.42万，持仓市值为1039.26万；福斯特（占0.71%）：持股为5.96万，持仓市值为756.24万；长江电力（占0.69%）：持股为33.75万，持仓市值为742.5万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20中海03（债券代码：149283）、债券20海康01（债券代码：149084）、债券18金隅02（债券代码：143734）等，持仓比分别4.21%、3.76%、3.27%、2.90%等，持仓市值4502.7万、4022万、3500万、3098.1万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为353.14万元；长江电力本期累计卖出金额为670.56万元；隆基股份本期累计卖出金额为493.51万元；光大银行本期累计卖出金额为500.21万元。
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简海龟 2021年第三季度大成景润灵活配置混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的大成景润灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景润灵活配置混合（001364）截至11月12日，累计净值1.186，最新单位净值1.186，净值增长率涨0.08%，最新估值1.185。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成景润灵活配置混合（001364）基金资产配置详情如下，合计净资产5.97亿元，股票占净比28.98%，债券占净比35.45%，现金占净比1.69%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
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唐沙发 大成MSCI价值100ETF联接A近1月来在同类基金中排1215名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大成MSCI价值100ETF联接A市场表现：累计净值1.2788，最新单位净值1.2788，净值增长率跌0.41%，最新估值1.284。
基金近1月来排名
大成MSCI价值100ETF联接A近1月来下降3.41%，阶段平均下降0.34%，表现一般，同类基金排1215名，相对下降3名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接A（基金代码：007782）跌4.99%，同类平均跌1.93%，排760名，整体来说表现一般。
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