易方达磐固六个月持有混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达磐固六个月持有混合A市场表现：累计净值1.0764，最新公布单位净值1.0564，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0566。

易方达磐固六个月持有混合A今年以来收益5.02%，近一月收益0.43%，近三月下降0.07%，近一年收益7.04%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、九阳股份（002242）、恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.17%、0.15%，本期累计卖出金额分别为2.75亿元、1364.92万元、1230.67万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达恒盛3个月定开混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）最新公布单位净值1.0835，累计净值1.1865，净值增长率涨0.05%，最新估值1.083。

易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）成立以来收益18.4%，今年以来收益7.89%，近一月收益0.16%，近三月收益0.86%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）持有股票基金：牧原股份（002714）、贵州茅台（600519）、工商银行（601398）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别1.75%、1.48%、1.18%、1.11%等，持股数分别为36.69万、8800、274.96万、29.47万，持仓市值1904.42万、1610.4万、1281.31万、1202.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）持有债券：债券21浙江20（债券代码：173677）、债券16广越02（债券代码：136194）、债券21特房01（债券代码：175848）等，持仓比分别7.43%、4.65%、3.72%等，持仓市值8066.4万、5044.5万、4035.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来收益8.59%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003722）11月11日净值涨0.3%。当前基金单位净值为0.3741元，累计净值为0.3741元。

基金阶段涨跌幅

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美成立以来收益155.18%，近一月收益8.59%，近一年收益32.75%，近三年收益115%。

基金2020年利润

截至2020年，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美扣除费用合计681.01万元，其中具体费用方面，管理人报酬466.27万元，托管费466.27万元，交易费用9万元，其他费用59.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达沪深300非银ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接（000950）持有股票基金：中国平安（601318）、中金公司（601995）、中信证券（600030）、中国太保（601601）等，持仓比分别0.11%、0.08%、0.03%、0.02%等，持股数分别为2.02万、2.5万、1.58万、6400，持仓市值158.97万、118.34万、37.75万、24.22万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金（000950）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为43.6万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、新华保险、东方证券，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、0.17%、0.16%，本期累计卖出金额分别为6889.17万元、350.59万元、338.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达科翔混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达科翔混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科翔混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、城地香江（603887）、恒生电子（600570），本期累计卖出金额分别为2.72亿元、1.05亿元、9984.3万元，占期初基金资产净值比例分别为4.78%、1.84%、1.76%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科翔混合（110013）持有股票五粮液（占8.99%）：持股为228.42万，持仓市值为5.01亿；胜宏科技（占7.65%）：持股为1500.55万，持仓市值为4.26亿；华贸物流（占6.67%）：持股为2924.6万，持仓市值为3.72亿；中航机电（占4.65%）：持股为1958.98万，持仓市值为2.59亿等。

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11月12日易方达瑞财混合I最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月12日易方达瑞财混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞财混合I最新市场表现：单位净值1.114，累计净值1.411，净值增长率涨0.09%，最新估值1.113。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为6<=X<12（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合I，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

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易方达瑞富混合E基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞富混合E（001746）市场表现：累计净值1.409，最新公布单位净值1.269，最新估值1.269。

易方达瑞富混合E（001746）近一周收益0.24%，近一月收益0.63%，近三月收益1.01%，近一年收益8.04%。

基金经理业绩

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、中国建筑、亿联网络、银泰黄金，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.42%、0.35%、0.34%，本期累计买入金额分别为341.77万元、339.11万元、277.37万元、269.9万元。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动股票有：保利协鑫能源（03800），占期初基金资产净值比例为7.82%，本期累计买入金额为173.49万元；雅迪控股（01585），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计买入金额为68.14万元；康龙化成（03759），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计买入金额为63.22万元等。

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易方达创业板ETF联接C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达创业板ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达创业板ETF联接C（004744）最新公布单位净值3.3802，累计净值3.3802，净值增长率跌0.09%，最新估值3.3832。

易方达创业板ETF联接C（004744）成立以来收益86.81%，今年以来收益14.82%，近一月收益8.68%，近三月收益1.11%。

同公司基金

易方达创业板ETF联接C（指数型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、温氏股份、沃森生物，本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%

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11月12日大成价值增长混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成价值增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成价值增长混合累计净值4.583，最新公布单位净值1.1377，净值增长率涨1.29%，最新估值1.1232。

基金阶段表现

大成价值增长混合近1月来收益0.78%，阶段平均收益3.26%，表现一般，同类基金排1544名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成价值增长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成价值增长混合持有详情，机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有1.42亿份额，个人投资者持有占99.11%，总份额1.44亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达纯债债券C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.4329，最新市场表现：单位净值1.1029，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1028。

基金近两年来表现

易方达纯债债券C（基金代码：110038）近2年来收益6.53%，阶段平均收益7.97%，表现一般，同类基金排937名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.63%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.25%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达安心回馈混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）基金资产配置详情如下，股票占净比39.41%，债券占净比76.76%，现金占净比0.89%，合计净资产87.13亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.31%），同类平均41.80%，比同类配置少7.49%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.07%），同类平均3.17%，比同类配置少1.1%；建筑业（0.93%），同类平均0.55%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：歌尔股份、隆基股份、蓝思科技，占期初基金资产净值比例分别为7.12%、2.45%、2.32%，本期累计买入金额分别为1.93亿元、6630.98万元、6281.23万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回馈混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、长海股份（300196）、亚厦股份（002375），占期初基金资产净值比例分别为7.54%、0.81%、0.68%，本期累计卖出金额分别为2.04亿元、2201万元、1838.66万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）持有股票基金：歌尔股份、南山铝业、特变电工、通威股份等，持仓比分别3.53%、2.38%、2.12%、1.90%等，持股数分别为714.57万、4746.42万、760.45万、324.51万，持仓市值3.08亿、2.07亿、1.84亿、1.65亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）持有债券：债券20建设银行二级（债券代码：2028033）、债券好客转债（债券代码：113542）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.04%、0.14%、0.14%等，持仓市值2.64亿、1201.82万、1199.02万等。

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2021年第二季度易方达沪深300非银ETF联接C基金主要卖出哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达沪深300非银ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计卖出金额为6889.17万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为350.59万元；东方证券（600958），占期初基金资产净值比例为0.16%，本期累计卖出金额为338.07万元；中信建投（601066），占期初基金资产净值比例为0.14%，本期累计卖出金额为286.23万元等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值43.6万等。

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11月12日易方达研究精选股票近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达研究精选股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达研究精选股票截至11月12日市场表现：累计净值1.5684，最新公布单位净值1.5684，净值增长率跌0.68%，最新估值1.5792。

基金阶段表现

易方达研究精选股票近1月来收益1.51%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排313名，相对上升8名。

基金2020年利润

截至2020年，易方达研究精选股票收入合计60.5亿元：利息收入4984.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入1793.45万元，债券利息收入6806.37元。投资收益10.51亿元，公允价值变动收益48.99亿元，其他收入5088.43万元。

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易方达中盘成长混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月12日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中盘成长混合（005875）累计净值2.8786，最新单位净值2.8786，净值增长率跌0.25%，最新估值2.8857。

易方达中盘成长混合（基金代码：005875）成立以来收益187.86%，今年以来收益1.31%，近一月收益4%，近一年收益13.21%，近三年收益199.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中盘成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为55.76%、5.50%、1.03%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.18%，比同类配置分别为多13.96%、多0.11%、少1.15%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞川混合发起式C截至11月12日，累计净值1.2187，最新公布单位净值1.1737，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1714。

自基金成立以来收益21.42%，今年以来收益5.84%，近一年收益9.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成尊享18月定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）持有股票华能水电（占1.13%）：持股为32万，持仓市值为273.28万；招商银行（占1.04%）：持股为5万，持仓市值为252.25万；兴业银行（占0.98%）：持股为13万，持仓市值为237.9万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）持有债券：债券20中金09、债券18国电MTN004、债券21招商局港MTN001等，持仓比分别8.39%、8.36%、8.34%等，持仓市值2029.6万、2020.4万、2016万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、农业银行、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为5.29%、1.77%、1.70%，本期累计卖出金额分别为1236.06万元、413.35万元、396.82万元。

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2021年第二季度大成企业能力驱动混合A基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度大成企业能力驱动混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贝泰妮（300957）、立高食品（300973）、中望软件（688083），本期累计卖出金额分别为137.64万元、46.89万元、83.48万元。

基金分红负债

其中。

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11月11日易方达亚洲精选股票(QDII)基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达亚洲精选股票(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）最新公布单位净值1.201，累计净值1.201，净值增长率涨1.87%，最新估值1.179。

易方达亚洲精选股票(QDII)今年以来下降22.33%，近一月下降0.17%，近三月下降3.2%，近一年下降18.12%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）持有股票招商银行（占9.94%）：持股为830万，持仓市值为4.29亿；腾讯控股（占9.91%）：持股为111.2万，持仓市值为4.27亿；香港交易所（占9.63%）：持股为104万，持仓市值为4.16亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行本期累计卖出金额为6.18亿元，占期初基金资产净值比例为54.68%；唯品会本期累计卖出金额为2.44亿元，占期初基金资产净值比例为21.56%；中国海外发展本期累计卖出金额为2.23亿元，占期初基金资产净值比例为19.71%；中国海洋石油本期累计卖出金额为1.26亿元，占期初基金资产净值比例为11.14%等。

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大成新锐产业混合近1月来在同类基金中上升21名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大成新锐产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成新锐产业混合（090018）最新市场表现：公布单位净值6.479，累计净值6.979，净值增长率涨1.19%，最新估值6.403。

基金近1月来排名

大成新锐产业混合近1月来收益1.52%，阶段平均收益3.26%，表现一般，同类基金排1433名，相对上升21名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，日增长率-0.25%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，日增长率0.75%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达行业领先混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的11月12日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达行业领先混合（110015）截至11月12日，最新单位净值4.717，累计净值5.333，最新估值4.738，净值增长率跌0.44%。

基金季度利润

易方达行业领先混合（110015）近一周收益0.13%，近一月收益3.2%，近三月收益2.78%，近一年收益13.32%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达创新成长混合有什么重大买入？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达创新成长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达创新成长混合（009808）最新市场表现：公布单位净值1.2763，累计净值1.2763，最新估值1.2774，净值增长率跌0.09%。

易方达创新成长混合（009808）成立以来收益26.8%，今年以来收益17.52%，近一月收益9.9%，近三月收益2.06%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为2.85亿元，占期初基金资产净值比例为3.37%；道通科技本期累计买入金额为1.49亿元，占期初基金资产净值比例为1.76%；福耀玻璃本期累计买入金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为1.72%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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2021年第三季度易方达价值精选混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.6719，累计净值4.0429，净值增长率涨0.75%，最新估值1.6594。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

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大成惠明纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成惠明纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，大成惠明纯债债券最新公布单位净值1.1953，累计净值1.1953，最新估值1.1953。

大成惠明定开纯债债券基金成立以来收益19.53%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.39%，近一年收益3.6%，近三年收益10.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（004389）持有债券：债券20工商银行双创债（债券代码：2028036）、债券21中信银行小微债（债券代码：2128023）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19交通银行02（债券代码：1928037）等，持仓比分别9.18%、9.17%、7.70%、7.67%等，持仓市值6055.8万、6045万、5075万、5059.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款163.68万，交易性金融资产7.35亿。

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2021年第三季度易方达瑞锦混合发起式C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达瑞锦混合发起式C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，易方达瑞锦混合发起式C（009690）最新市场表现：公布单位净值1.0506，累计净值1.0906，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0501。

易方达瑞锦混合发起式C（009690）近一周下降0.05%，近一月下降0.22%，近三月收益0.59%，近一年收益6.32%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞锦混合发起式C（009690）持有股票基金：福斯特（603806）、三峡能源（600905）、久立特材（002318）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%、0.49%等，持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万、35.29万，持仓市值786.67万、629.99万、522.29万、522.29万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、铁建重工（688425）、华利集团（300979）、生益电子（688183），占期初基金资产净值比例分别为0.40%、0.05%、0.04%、0.03%，本期累计买入金额分别为343.65万元、38.83万元、30.72万元、22.85万元。

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易方达ESG责任投资股票发起式近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达ESG责任投资股票发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达ESG责任投资股票发起式最新公布单位净值1.7174，累计净值1.7174，最新估值1.7248，净值增长率跌0.43%。

基金阶段表现

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）近一周收益0.41%，近一月下降2.69%，近三月下降2.15%，近一年收益2.05%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

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2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有股票基金：贵州茅台（600519）、建设银行（601939）、中国化学（601117）等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）持有债券：债券21申证01（债券代码：149425）、债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券17渝高01（债券代码：143291）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上汽集团（600104）、华利集团（300979）、闻泰科技（600745）、紫金矿业（601899），本期累计买入金额分别为157.67万元、62.95万元、157.63万元、220.76万元。

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11月12日易方达中证800ETF发起式联接C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证800ETF发起式联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证800ETF发起式联接C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.4672，累计净值1.4672，最新估值1.4664，净值增长率涨0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3172.56万元，期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中金公司、紫金矿业、新洋丰，本期累计卖出金额分别为961.31万元、83.6万元、73.45万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、0.23%、0.20%

基金详情介绍

该基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达224万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

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2021年第二季度易方达新收益混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达新收益混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值4.071，最新单位净值3.753，净值增长率跌0.16%，最新估值3.759。

易方达新收益混合C基金成立以来收益307.21%，今年以来收益11.14%，近一月收益2.7%，近一年收益23.96%，近三年收益227.07%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为6.93亿元，占期初基金资产净值比例为26.99%；片仔癀本期累计买入金额为2.28亿元，占期初基金资产净值比例为8.89%；恒玄科技本期累计买入金额为2.16亿元，占期初基金资产净值比例为8.40%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金收入合计101,101.59元，股票收入560.29元，占比0.55%；债券收入137.05元，占比0.14%；股利收入2,325.04元，占比2.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。