易方达悦兴一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦兴一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦兴一年持有期混合C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.0717，累计净值1.0717，最新估值1.0718，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益7.13%，今年以来收益5.24%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）持有股票海康威视（占5.36%）：持股为2077.24万，持仓市值为11.42亿；隆基股份（占4.99%）：持股为1289.87万，持仓市值为10.64亿；招商银行（占3.48%）：持股为1471.3万，持仓市值为7.42亿；福斯特（占3.19%）：持股为536.68万，持仓市值为6.81亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%等，持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月13日年易方达安心回报债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A持有详情，总份额9.26亿份，其中机构投资者持有占65.95%，机构投资者持有6.11亿份额，个人投资者持有占34.05%，个人投资者持有3.15亿份额。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达安心回报债券A（110027）最新市场表现：公布单位净值1.968，累计净值3.067，最新估值1.968。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}易方达裕祥回报债券基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、中材科技、亚厦股份，占期初基金资产净值比例分别为4.43%、0.42%、0.40%，本期累计卖出金额分别为10.62亿元、1亿元、9511.39万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票歌尔股份（占1.93%）：持股为2510.83万，持仓市值为10.82亿；南山铝业（占1.34%）：持股为1.72亿，持仓市值为7.53亿；通威股份（占1.09%）：持股为1192.89万，持仓市值为6.08亿；中材科技（占1.04%）：持股为1648.18万，持仓市值为5.83亿等。

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易方达逆向投资混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达逆向投资混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日，累计净值1.1409，最新公布单位净值1.1409，净值增长率涨1.23%，最新估值1.127。

易方达逆向投资混合C（011650）成立以来收益11.58%，近一月收益2.63%，近三月收益3.53%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是易方达科瑞混合，回报率109.64%。现任基金资产总规模109.64%，现任最佳基金回报47.42亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合C（011650）持有股票基金：浙商中拓（000906）、平安银行（000001）、中牧股份（600195）、移远通信（603236）等，持仓比分别4.99%、3.24%、3.11%、2.94%等，持股数分别为335.08万、131.73万、201.91万、13.23万，持仓市值3635.61万、2361.92万、2265.43万、2147.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达逆向投资混合C基金（011650）持有债券南银转债（占0.20%），持仓市值为125.3万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达瑞弘混合C累计净值为1.8728元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.07万元，基金本期净收益盈利508.22万元，期末基金资产净值2.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.37%）、房地产业（2.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均分别为41.97%、2.78%、3.15%，比同类配置分别为少21.6%、少0.67%、少1.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C（003883）基金资产配置详情如下，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%，合计净资产9.19亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合C基金（003883）持有债券18中国银行二级02（占5.66%），持仓市值为5205.5万；债券文科转债（占0.11%），持仓市值为98.65万；债券大秦转债（占0.07%），持仓市值为63.84万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达医疗保健行业混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达医疗保健行业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票药明康德（占9.60%）：持股为271.55万，持仓市值为4.15亿；南微医学（占9.21%）：持股为154.17万，持仓市值为3.98亿；爱尔眼科（占5.33%）：持股为431.6万，持仓市值为2.3亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有债券：债券三诺转债、债券大参转债、债券一品转债等，持仓比分别0.17%、0.07%、0.07%等，持仓市值732.4万、284.5万、290.67万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药本期累计卖出金额为2.75亿元，占期初基金资产净值比例为5.17%；南微医学本期累计卖出金额为8066.39万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；美年健康本期累计卖出金额为7857.22万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

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易方达上证50指数(LOF)C最新净值跌幅达0.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日易方达上证50指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.1936，最新公布单位净值1.1936，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1971。

基金阶段涨跌表现

易方达上证50指数(LOF)C（基金代码：012875）成立以来下降4.1%，近一月下降2.56%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，累计净值5.9020，日增长率1.48%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8970，累计净值12.6190，日增长率0.65%等。

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易方达瑞康混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日易方达瑞康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞康混合A（011086）市场表现：累计净值1.03，最新单位净值1.03，净值增长率涨0.2%，最新估值1.028。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2.57%。

基金现任经理

易方达瑞康混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报1.95%。

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11月12日大成盛世精选混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日大成盛世精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.165，累计净值2.165，最新估值2.139，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益116.5%，今年以来收益11.77%，近一月收益2.95%，近一年收益26.83%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成成长回报六个月持有混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成成长回报六个月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0341，累计净值1.0341，最新估值1.0296，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

大成成长回报六个月持有混合C近1月来收益1.93%，阶段平均收益1.87%，表现良好，同类基金排1099名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月8日，大成成长回报六个月持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8570等。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞景混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞景混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.534，累计净值1.596，最新估值1.534。

易方达瑞景混合（001433）近一周收益0.26%，近一月收益0.39%，近三月收益1.15%，近一年收益6.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞景混合（001433）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券18申宏02（债券代码：112729）等，持仓比分别3.20%、3.03%、2.83%等，持仓市值3499.65万、3315.84万、3091.8万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬276.03元，托管费69.01元，交易费13.22元，基金费用合计622.93元。

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易方达平稳增长混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达平稳增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，合计净资产34.6亿元，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为42.49%、7.06%、2.37%，同类平均分别为41.84%、1.78%、2.18%，比同类配置分别为多0.65%、多5.28%、多0.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：通威股份、百联股份、歌尔股份、仁和药业，占期初基金资产净值比例分别为4.37%、1.22%、1.18%、1.13%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、3800.04万元、3659.85万元、3516.92万元。

基金经理业绩

易方达平稳增长混合基金由易方达基金公司的基金经理陈皓管理，该基金经理从业3303天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是易方达科翔混合，回报率540.90%。现任基金资产总规模540.90%，现任最佳基金回报391.63亿元。

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易方达双债增强债券C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达双债增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券C（110036）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.598，累计净值2.07，最新估值1.594，净值增长率涨0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券C持有详情，总份额6760万份，其中机构投资者持有占59.98%，机构投资者持有4050万份额，个人投资者持有占40.02%，个人投资者持有2700万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C（110036）基金资产配置详情如下，合计净资产42.29亿元，股票占净比3.74%，债券占净比95.32%，现金占净比0.98%。

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2021年第三季度易方达瑞安混合发起式A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达瑞安混合发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.054，最新市场表现：单位净值1.054，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0512。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达瑞富混合I该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达瑞富混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合I基金截至11月12日，最新单位净值1.273，累计净值1.413，最新估值1.273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2819.47万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

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大成智惠量化多策略混合近一周来在同类基金中排2028名，同公司基金表现如何？（11月12日）以下是为您整理的11月12日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成智惠量化多策略混合最新市场表现：单位净值0.9658，累计净值1.1838，最新估值0.9756，净值增长率跌1.01%。

基金近一周来排名

大成智惠量化多策略混合（基金代码：004209）近一周下降0.61%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排2028名，相对下降534名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金，最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930。

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11月12日大成惠祥纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成惠祥纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.0126，累计净值1.1756，最新估值1.0125，净值增长率涨0.01%。

大成惠祥纯债债券成立以来收益18.76%，近一月收益0.31%，近一年收益3.23%，近三年收益10.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券收入合计3851.04万元，扣除费用709.17万元，利润总额3141.87万元，最后净利润3141.87万元。

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易方达港股通红利混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达港股通红利混合市场表现：累计净值1.1009，最新公布单位净值1.1009，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0928。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月13日年易方达招易一年持有期混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C持有详情，总份额4770万份，个人投资者持有4770万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合C基金截至11月12日，累计净值1.1095，最新市场表现：公布单位净值1.1095，净值跌0.01%，最新估值1.1096。

基金现任经理

易方达招易一年持有期混合C的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-06-30~至今，任职期间回报10.46%。

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易方达新经济混合最新净值涨幅达1.6%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达新经济混合（001018）11月12日净值涨1.6%。当前基金单位净值为4.321元，累计净值为4.321元。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值34.51亿元，期末单位基金资产净值3.82元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新经济混合基金行业配置合计为83.22%，同类平均为58.31%，比同类配置多24.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.92%）、交通运输、仓储和邮政业（8.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.12%），同类平均分别为41.84%、1.78%、3.17%，比同类配置分别为多20.08%、多6.60%、少0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成卓享一年持有混合A买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4.57亿份额，总份额4.57亿份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、汇顶科技（603160）、中航西飞（000768），本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3083.56万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%。

基金详情介绍

该基金全名是大成卓享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称大成卓享一年持有混合A，该基金成立于2020年11月16日，基金规模为4.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.57亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

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2021年第二季度大成科技消费股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成科技消费股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（008934）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金（008934）持有债券昌红转债（占0.03%），持仓市值为54.1万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成科技消费股票A基金资产总计23.3亿元，银行存款3.01亿元，结算备付金172.64万元，存出保证金119.82万元，交易性金融资产19.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.01亿元。

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2021年第二季度大成绝对收益混合发起C有什么重大买入？基金基本费率是多少？为您整理的大成绝对收益混合发起C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：截至11月12日，累计净值0.817，最新公布单位净值0.817，净值增长率跌0.12%，最新估值0.818。

自基金成立以来下降18.3%，今年以来下降9.72%，近一年下降12.24%，近三年下降9.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为906.06万元，占期初基金资产净值比例为5.45%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为243.21万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；万华化学（600309）本期累计买入金额为180.66万元，占期初基金资产净值比例为1.09%等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新兴成长混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月12日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（000404）基金资产配置详情如下，股票占净比87.89%，现金占净比11.99%，合计净资产47.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为79.46%、4.70%、3.59%，同类平均分别为41.80%、0.44%、5.39%，比同类配置分别为多37.66%、多4.26%、少1.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为4.15亿元，占期初基金资产净值比例为5.32%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为1.58%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1.16亿元，占期初基金资产净值比例为1.49%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750）本期累计卖出金额为5.47亿元，占期初基金资产净值比例为7.02%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%；益丰药房（603939）本期累计卖出金额为1.87亿元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合（000404）持有股票基金：宁德时代（300750）、科达利（002850）、三花智控（002050）等，持仓比分别9.84%、9.65%、8.93%等，持股数分别为88.81万、351.66万、1862.23万，持仓市值4.67亿、4.58亿、4.24亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成精选增值混合基金如何拆分折算？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成精选增值混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成精选增值混合基金成立于2004年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.32亿元，基金总7952万份额，上市流通7952万份额，共分红10次，累计分红1.5005元/份。

基金拆分

大成精选增值基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2006年12月21日，拆分折算为1.921(每份)。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.34%），同类平均41.87%，比同类配置多32.47%；租赁和商务服务业（3.85%），同类平均2.17%，比同类配置多1.68%；水利、环境和公共设施管理业（2.30%），同类平均0.30%，比同类配置多2.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成国企改革灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成国企改革灵活配置混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成国企改革灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赛轮轮胎、四方光电、兴业银行，占期初基金资产净值比例分别为13.90%、8.45%、8.26%，本期累计卖出金额分别为758.72万元、461.36万元、450.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成沪深300指数C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日大成沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成沪深300指数C最新单位净值1.1541，累计净值1.3934，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1565。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.34万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成沪深300指数A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日大成沪深300指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值2.9874，最新单位净值1.1578，净值增长率跌0.22%，最新估值1.1603。

基金一年来收益详情

大成沪深300指数A今年以来下降2.87%，近一月下降0.94%，近三月下降1.42%，近一年收益1.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达战略新兴产业股票A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%，合计净资产61.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.99%）、金融业（2.76%）、批发和零售业（1.98%），同类平均分别为51.41%、16.92%、0.91%，比同类配置分别为多14.58%、少14.16%、多1.07%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）持有股票基金：金蝶国际（00268）、宁德时代（300750）、三花智控（002050）等，持仓比分别10.00%、9.82%、9.42%等，持股数分别为2848.4万、115.4万、2557.03万，持仓市值6.18亿、6.07亿、5.82亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞信混合E分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达瑞信混合E基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达瑞信混合E基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2270万元，基金总1612万份额，上市流通1612万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：久立特材、伊利股份、淮北矿业、大秦铁路，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%，本期累计买入金额分别为666.18万元、401.81万元、399.46万元、398.24万元。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞信混合E（001442）成立以来收益47.72%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.92%，近三月收益0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。