11月12日大成科技创新混合A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成科技创新混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.8379，累计净值1.8379，最新估值1.8219，净值增长率涨0.88%。

基金阶段表现

大成科技创新混合A近1月来收益1.95%，阶段平均收益1.87%，表现良好，同类基金排1093名，相对下降9名。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技创新混合A收入合计2.12亿元：利息收入54.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.87万元。投资收益1.27亿元，公允价值变动收益8061.49万元，其他收入319.07万元。

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易方达瑞选混合E基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达瑞选混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.588，累计净值1.835，最新估值1.585，净值增长率涨0.19%。

基金分红

易方达瑞选灵活配置混合E基金成立于2015年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3290万元，基金总2119万份额，上市流通2119万份额，共分红4次，累计分红0.247元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.10%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.34%，同类平均41.80%，比同类配置少17.46%；金融业行业基金配置0.86%，同类平均5.39%，比同类配置少4.53%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.74%，同类平均2.41%，比同类配置少1.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达丰华债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日易方达丰华债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达丰华债券C（006867）最新单位净值1.2881，累计净值1.3911，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2856。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7420.72万元，基金本期净收益盈利1164.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值15.55亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达均衡成长股票同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月12日易方达均衡成长股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达均衡成长股票截至11月12日市场表现：累计净值1.3174，最新单位净值1.3174，净值增长率涨0.82%，最新估值1.3067。

易方达均衡成长股票成立以来收益30.62%，近一月收益1.55%，近一年收益20.38%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业本期累计卖出金额为4.03亿元，占期初基金资产净值比例为2.71%；百联股份本期累计卖出金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为0.84%；仁和药业本期累计卖出金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为0.70%；小米集团-W本期累计卖出金额为1.02亿元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

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2021年第二季度大成国家安全主题灵活配置混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成国家安全主题灵活配置混合累计净值1.961，最新公布单位净值1.961，净值增长率涨2.08%，最新估值1.921。

大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益96.1%，今年以来收益22.33%，近一月收益8.58%，近一年收益30.91%，近三年收益165%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光威复材（300699）、中航重机（600765）、鸿远电子（603267）、宏达电子（300726），本期累计买入金额分别为710.8万元、211.61万元、187.37万元、186.64万元，占期初基金资产净值比例分别为27.71%、8.25%、7.30%、7.28%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月12日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.20%、1.49%、1.42%，同类平均分别为41.89%、5.42%、2.20%，比同类配置分别为少33.69%、少3.93%、少0.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为457.48万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；之江生物本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团、中金公司、华侨城A、金融街，本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元、82.53万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%、0.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有股票福斯特（占0.86%）：持股为7.27万，持仓市值为921.82万；正泰电器（占0.69%）：持股为13.03万，持仓市值为737.51万；三峡能源（占0.59%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20诚通10（债券代码：163541）、债券20国机02（债券代码：163421）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万、2985.6万等。

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易方达鑫转招利混合A基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转招利混合A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为2079.4万元，占期初基金资产净值比例为2.10%；福耀玻璃（600660）本期累计卖出金额为370.13万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；思瑞浦（688536）本期累计卖出金额为343.97万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；华润微（688396）本期累计卖出金额为339.55万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

基金详情介绍

该基金简称易方达鑫转招利混合A，该基金成立于2019年1月29日，基金规模为8480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5296万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

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易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇累计净值0.1399，最新单位净值0.1399，净值增长率跌0.78%，最新估值0.141。

基金近三年来排名

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇（基金代码：003323）近三年来下降16.92%，阶段平均收益32.91%，表现不佳，同类基金排195名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇持有详情，总份额2350万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2340万份额，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有占99.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度易方达高质量严选三年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达高质量严选三年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、海康威视（002415）等，持仓比分别7.66%、7.15%、6.38%等，持股数分别为471.9万、52.77万、1568.33万，持仓市值10.35亿、9.66亿、8.63亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）持有债券：债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值1733.58万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合（010340）基金资产配置详情如下，合计净资产135.13亿元，股票占净比87.52%，债券占净比0.13%，现金占净比11.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为59.81%、3.52%、1.05%，同类平均分别为42.25%、0.57%、5.51%，比同类配置分别为多17.56%、多2.95%、少4.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达高质量严选三年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华润啤酒（00291）、中望软件（688083）、和辉光电（688538）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为1.49亿元、80.26万元、144.34万元、170.01万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.01%、0.01%、0.01%。

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11月12日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转添利混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A截至11月12日，最新公布单位净值1.6999，累计净值1.6999，最新估值1.6957，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现

易方达鑫转添利混合A近1月来收益1.28%，阶段平均收益1.19%，表现良好，同类基金排314名，相对下降48名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成景荣债券A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景荣债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%，合计净资产800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月12日大成国企改革灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成国企改革灵活配置混合市场表现：累计净值3.557，最新单位净值3.557，净值增长率涨1.46%，最新估值3.506。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益255.7%，今年以来收益82.69%，近一年收益100.39%，近三年收益330.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日大成沪深300指数C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成沪深300指数C市场表现：累计净值1.3934，最新公布单位净值1.1541，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1565。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.79%，今年以来下降2.96%，近一年收益1.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.64%，同类平均为80.25%，比同类配置多12.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.96%，同类平均51.67%，比同类配置少2.71%；金融业行业基金配置23.03%，同类平均16.87%，比同类配置多6.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%，同类平均6.17%，比同类配置少2.9%。

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为6680万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占46.13%，个人投资者持有3480万份额，个人投资者持有占53.87%，总份额6450万份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中短期美元债债券(QDII)A收入合计负223.08万元：利息收入2244.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.03万元，债券利息收入2241.3万元。投资收益155.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益155.9万元。公允价值变动收益负2440.53万元，汇兑收益负184.05万元，其他收入1.28万元。

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易方达深证100ETF联接A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达深证100ETF联接A累计净值1.9049，最新单位净值1.9049，净值增长率跌0.45%，最新估值1.9135。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.91亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达深证100ETF联接A收入合计8.37亿元，扣除费用441.32万元，利润总额8.32亿元，最后净利润8.32亿元。

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11月12日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2351，最新市场表现：公布单位净值1.2351，净值增长率涨0.01%，最新估值1.235。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.21%，今年以来下降7.66%，近一月下降0.98%，近一年下降3.88%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)C收入合计2847.36万元，扣除费用189.75万元，利润总额2657.61万元，最后净利润2657.61万元。

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11月12日易方达资源行业混合近三月以来下降5.36%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合（110025）截至11月12日，最新单位净值1.519，累计净值1.519，最新估值1.519。

基金阶段涨跌幅

易方达资源行业混合（基金代码：110025）成立以来收益51.9%，今年以来收益31.17%，近一月下降4.59%，近一年收益50.99%，近三年收益79.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达资源行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.12%），同类平均41.80%，比同类配置多19.32%；采矿业（31.17%），同类平均3.09%，比同类配置多28.08%；综合（1.90%），同类平均1.30%，比同类配置多0.60%。

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11月12日易方达瑞智混合E累计净值为1.274元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞智混合E（001807）最新单位净值1.224，累计净值1.274，最新估值1.223，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利345.94万元，基金本期净收益盈利357.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月12日易方达瑞安混合发起式A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞安混合发起式A（010839）最新公布单位净值1.054，累计净值1.054，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0512。

近3月来涨跌

易方达瑞安混合发起式A（基金代码：010839）近3月来收益1.09%，阶段平均下降0.74%，表现良好，同类基金排566名，相对上升102名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A持有详情，总份额8170万份，机构投资者持有占99.40%，个人投资者持有占0.60%，机构投资者持有8120万份额，个人投资者持有50万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成惠祥纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月12日大成惠祥纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成惠祥纯债债券（004117）市场表现：累计净值1.1756，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券基金资产总计20.67亿元，银行存款152.44万元，存出保证金6607.08元，交易性金融资产20.28亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日大成沪深300增强发起式A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成沪深300增强发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成沪深300增强发起式A（010908）最新公布单位净值0.9267，累计净值0.9267，最新估值0.932，净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌表现

近一月下降4.87%，近三月下降8.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成景荣债券C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益13.4%，今年以来收益7.49%，近一月收益5.1%，近一年收益7.9%，近三年收益17.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.64%，同类平均8.12%，比同类配置多10.52%；房地产业行业基金配置0.76%，同类平均0.66%，比同类配置多0.10%；批发和零售业行业基金配置0.25%，同类平均0.30%，比同类配置少0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券C（002645）持有股票基金：星宇股份（601799）、长城汽车（601633）、兆威机电（003021）、伯特利（603596）等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%、2.48%等，持股数分别为1600、4400、3400、4400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万、19.69万等。

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2021年第二季度易方达瑞康混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞康混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有股票基金：奥特维、福斯特、长江电力等，持仓比分别0.97%、0.71%、0.69%等，持股数分别为5.42万、5.96万、33.75万，持仓市值1039.26万、756.24万、742.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A（011086）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券20中海03（债券代码：149283）、债券20海康01（债券代码：149084）、债券18金隅02（债券代码：143734）等，持仓比分别4.21%、3.76%、3.27%、2.90%等，持仓市值4502.7万、4022万、3500万、3098.1万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.24%，同类平均为58.77%，比同类配置少43.53%。

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11月12日大成消费精选股票C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成消费精选股票C（011926）最新市场表现：单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9455，净值增长率涨0.25%。

基金近一年来表现

阶段平均收益15.87%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8570，目前开放申购。

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11月12日大成惠明纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日大成惠明纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠明纯债债券基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1953，累计净值1.1953，最新估值1.1953。

基金阶段涨跌表现

大成惠明定开纯债债券（004389）成立以来收益19.53%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.39%，近三月收益0.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月12日易方达裕富债券A近三月以来下降0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕富债券A截至11月12日，最新公布单位净值1.1133，累计净值1.1133，最新估值1.1134，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕富债券A成立以来收益11.15%，近一月收益0.58%，近一年收益4.81%。

基金分红负债

其中。

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易方达信息行业精选股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日易方达信息行业精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信息行业精选股票截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1978，累计净值1.1978，最新估值1.1949，净值增长率涨0.24%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票持有详情，总份额5.21亿份，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有4.99亿份额，机构投资者持有占4.33%，个人投资者持有占95.67%。

2021年第三季度表现

易方达信息行业精选股票基金（基金代码：010013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.03%，同类平均跌2.16%，排232名，整体表现良好；2021年第二季度涨19.7%，同类平均涨10.8%，排164名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.46%，同类平均跌2.38%，排501名，整体表现不佳。

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易方达医疗保健行业混合最新净值涨幅达0.57%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月12日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达医疗保健行业混合累计净值3.727，最新公布单位净值3.727，净值增长率涨0.57%，最新估值3.706。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.18亿元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达瑞信混合I基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞信混合I基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团、伊利股份、大秦铁路、淮北矿业，本期累计买入金额分别为674.23万元、401.81万元、398.24万元、399.46万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.26%、0.26%、0.26%。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I截至11月12日市场表现：累计净值1.489，最新单位净值1.431，净值增长率涨0.07%，最新估值1.43。

易方达瑞信混合I（001441）成立以来收益48.92%，今年以来收益5.17%，近一月收益0.92%，近三月收益0.9%。

基金介绍

该基金全名是易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞信混合I，该基金成立于2018年1月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日大成景兴信用债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成景兴信用债债券A最新单位净值1.4356，累计净值1.7356，最新估值1.4328，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A今年以来收益7.79%，近一月收益1.96%，近三月收益2.3%，近一年收益8.1%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景兴信用债债券A收入合计1021.7万元，扣除费用334.34万元，利润总额687.36万元，最后净利润687.36万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。