大成惠裕定开纯债债券最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.1749，最新公布单位净值1.0499，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0498。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益18.41%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.41%，近一年收益4.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）涨1.38%，同类平均涨1.39%，排696名，整体来说表现良好。

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11月12日易方达鑫转增利混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达鑫转增利混合A最新公布单位净值2.1882，累计净值2.1882，最新估值2.1585，净值增长率涨1.38%。

基金季度利润

易方达鑫转增利混合A（005876）近一周收益4.71%，近一月收益10.37%，近三月收益7.82%，近一年收益40.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.73%，同类平均41.80%，比同类配置少19.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.24%，同类平均2.20%，比同类配置多0.04%；金融业行业基金配置1.28%，同类平均5.39%，比同类配置少4.11%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达上证科创板50联接C最新单位净值为1.113元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新市场表现：单位净值1.113，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1107。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接C（011609）基金资产配置详情如下，股票占净比0.92%，现金占净比5.29%，合计净资产70.58亿元。

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易方达中证500ETF联接发起式C近6月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）最新公布单位净值1.5474，累计净值1.5474，净值增长率涨0.52%，最新估值1.5394。

基金近6月来排名

易方达中证500ETF联接发起式C（基金代码：007029）近6月来收益12.8%，阶段平均收益7.06%，表现良好，同类基金排379名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

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大成优势企业混合C最新净值涨幅达1.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.9244，最新市场表现：公布单位净值1.9244，净值增长率涨1.45%，最新估值1.8969。

基金现任经理

大成优势企业混合C的现任基金经理是刘旭，任职时间为2019-12-24~至今，任职期间回报77.70%。

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11月12日大成一带一路灵活配置混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月12日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.219，最新公布单位净值2.139，净值增长率涨2.1%，最新估值2.095。

基金近一周来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近一周收益3.78%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排264名，相对上升962名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额270万份。

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11月12日大成产业趋势混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日大成产业趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4176，最新公布单位净值1.4176，净值增长率涨1.26%，最新估值1.3999。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合A基金资产总计15.02亿元，银行存款2.92亿元，结算备付金382.11万元，存出保证金54.94万元，交易性金融资产11.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.88亿元。

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11月12日大成2020生命周期混合累计净值为2.731元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值2.731，最新市场表现：单位净值0.909，净值增长率涨0.22%，最新估值0.907。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合收入合计6281.38万元：利息收入2406.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.62万元，债券利息收入2318.86万元。投资收益1.23亿元，公允价值变动亏8410.52万元，其他收入15.65万元。

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11月12日大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A截至11月12日，累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0149。

基金季度利润

大成安享得利六月持有混合A（基金代码：010940）成立以来收益1.38%，近一月收益0.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2021年第三季度大成恒享混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有股票基金：宁德时代（300750）、国电南瑞（600406）、华友钴业（603799）等，持仓比分别0.97%、0.90%、0.90%等，持股数分别为3800、5.2万、1.79万，持仓市值199.78万、186.73万、185.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有债券：债券17进出03（债券代码：170303）、债券19广安控股MTN001（债券代码：101901692）、债券19抚州投资MTN001（债券代码：101900035）等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、紫金矿业（601899）、海康威视（002415）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为1214.24万元、493.86万元、432.67万元、368.18万元，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.61%、0.54%、0.46%。

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大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成养老2040三年持有混合(FOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成养老2040三年持有混合(FOF)A收入合计7318.16万元：利息收入84.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.96万元，债券利息收入70.08万元。投资收益4788.59万元，公允价值变动收益2441.48万元，其他收入3.94万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月12日大成睿鑫股票A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日大成睿鑫股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成睿鑫股票A最新单位净值1.1459，累计净值1.1459，净值增长率涨1.17%，最新估值1.1327。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。

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11月12日大成创新趋势混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日大成创新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成创新趋势混合A（012184）11月12日净值涨1.14%。当前基金单位净值为0.9889元，累计净值为0.9889元。

基金阶段涨跌表现

近一月下降0.08%，近三月下降4.98%。

基金财务费用

大成创新趋势混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1023.02元，占比70.21%；托管费170.5元，占比11.70%；交易费252.64元，占比17.34%；销售服务费0.19元，占比0.01%，费用合计1457.04元。

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11月12日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成卓享一年持有混合A最新单位净值1.0233，累计净值1.0233，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0239。

基金季度利润

大成卓享一年持有混合A（基金代码：010369）成立以来收益2.31%，今年以来收益1.72%，近一月收益0.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金股票收入-667.92元，债券收入-1,079.54元，股利收入155.89元，收入合计6,259.42元。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金截至11月12日，累计净值1.0892，最新市场表现：公布单位净值1.012，净值涨0.01%，最新估值1.0119。

基金分红

易方达年年恒秋一年定开债A基金成立于2019年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.52亿份额，上市流通1.52亿份额，共分红7次，累计分红0.0772元/份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A收入合计2.35亿元：利息收入2.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入262.08万元，债券利息收入2.58亿元，资产支持证券利息收入元671.24万元。投资收益507.18万元，公允价值变动收益负3827.92万元，其他收入2563.34元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成睿景灵活配置混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月11日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值2.378，最新单位净值2.378，净值增长率涨1.02%，最新估值2.354。

基金季度利润

大成睿景灵活配置混合C（基金代码：001301）成立以来收益137.8%，今年以来收益72.69%，近一月收益1.15%，近一年收益85.06%，近三年收益337.94%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月11日大成惠福纯债债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月11日大成惠福纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成惠福纯债债券（006812）最新市场表现：单位净值1.0392，累计净值1.0592，最新估值1.0394，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月9日大成养老2040三年持有混合(FOF)A一年来收益6.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月9日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A截至11月9日，最新单位净值1.4255，累计净值1.4255，最新估值1.4176，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金成立以来收益42.55%，今年以来收益2.84%，近一月收益1.25%，近一年收益6.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年第三季度易方达瑞程混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达瑞程混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金累计净值3.7679，最新市场表现：单位净值3.7679，净值增长率涨1.34%，最新估值3.718。

易方达瑞程混合C基金成立以来收益276.79%，今年以来收益18.57%，近一月收益10.47%，近一年收益26.44%，近三年收益309.64%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份（002241）、特变电工（600089）、南山铝业（600219）、通威股份（600438）等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%、4.38%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万、320.27万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿、1.63亿等。

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2021年第二季度大成灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月11日大成灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学本期累计卖出金额为2012.16万元，占期初基金资产净值比例为11.66%；杰瑞股份本期累计卖出金额为797.49万元，占期初基金资产净值比例为4.62%；传音控股本期累计卖出金额为730.89万元，占期初基金资产净值比例为4.24%等。

基金分红

大成灵活配置混合基金成立于2014年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1600万元，基金总430万份额，上市流通430万份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。

基金阶段涨跌幅

大成灵活配置混合今年以来收益24.47%，近一月收益4.08%，近三月收益7.1%，近一年收益35.19%。

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大成精选增值混合近三年来在同类基金中排531名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成精选增值混合（090004）11月11日净值涨0.54%。当前基金单位净值为1.6867元，累计净值为4.1077元。

基金近三月来排名

大成精选增值混合（基金代码：090004）近三年来收益94.97%，阶段平均收益132.37%，表现不佳，同类基金排531名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

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大成安汇金融债债券E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的大成安汇金融债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成安汇金融债债券E（001516）截至11月11日，累计净值1.0516，最新单位净值1.0516，最新估值1.0516。

大成月月盈短期理财债券E成立以来收益5.16%，近一月收益0.87%，近一年收益4.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券E（001516）持有债券：债券21农发01、债券18农发12等，持仓比分别62.61%、25.05%等，持仓市值5008万、2003.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成月月盈短期理财债券E收入合计246.39万元，扣除费用40.71万元，利润总额205.67万元，最后净利润205.67万元。

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11月11日易方达上证50指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达上证50指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达上证50指数(LOF)A最新公布单位净值1.1983，累计净值1.2155，最新估值1.1763，净值增长率涨1.87%。

易方达上证50指数分级（502048）近一周收益0.75%，近一月下降1.26%，近三月下降0.23%，近一年下降0.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（502048）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国平安等，持仓比分别14.49%、7.88%、6.61%等，持股数分别为1.75万、34.44万、30.14万，持仓市值3193.53万、1737.37万、1457.41万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1030.98万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；中国中免（601888）本期累计买入金额为183.62万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为155.94万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；药明康德（603259）本期累计买入金额为141.79万元，占期初基金资产净值比例为0.53%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达瑞享混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞享混合I最新市场表现：公布单位净值2.683，累计净值2.683，净值增长率涨0.19%，最新估值2.678。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I收入合计353.42万元：利息收入5.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.35万元。投资收益3098.04万元，公允价值变动亏2765.91万元，其他收入15.94万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成尊享18月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成尊享18月定开混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成尊享18月定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.0717，累计净值1.0717，最新估值1.0709，净值增长率涨0.08%。

大成尊享18月定开混合A（基金代码：009493）成立以来收益6.98%，今年以来收益3.28%，近一月收益0.07%，近一年收益4.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%，合计净资产2.42亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为5.89%，本期累计买入金额为1375.64万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为390.05万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为1.65%，本期累计买入金额为385.24万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达供给改革混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达供给改革混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达供给改革混合（002910）市场表现：截至11月12日，累计净值2.2856，最新单位净值2.2856，净值增长率涨1.23%，最新估值2.2578。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1、债券大秦转债、债券明泰转债、债券国投转债等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%、1.05%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万、3194.59万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团（000333）本期累计买入金额为6311.49万元，占期初基金资产净值比例为7.18%；扬农化工（600486）本期累计买入金额为2317.16万元，占期初基金资产净值比例为2.64%；药明康德（603259）本期累计买入金额为2272.98万元，占期初基金资产净值比例为2.59%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达丰和债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金（002969）持有债券21国开10（占3.23%），持仓市值为7.82亿；债券国君转债（占0.21%），持仓市值为5189.71万；债券南航转债（占0.18%），持仓市值为4454.59万；债券青农转债（占0.17%），持仓市值为4002.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产242.54亿元，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.09%，同类平均7.99%，比同类配置多4.10%；卫生和社会工作行业基金配置1.31%，同类平均0.61%，比同类配置多0.70%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.16%，同类平均0.57%，比同类配置多0.59%。

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11月12日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月12日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.056，累计净值1.056，最新估值1.055，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达均衡成长股票买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达均衡成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票持有详情，机构投资者持有占0.27%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有7.77亿份额，总份额7.79亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、百联股份、仁和药业，本期累计买入金额分别为4.03亿元、1.24亿元、1.03亿元，占期初基金资产净值比例分别为2.71%、0.84%、0.70%。

基金详情介绍

基金全名是易方达均衡成长股票型证券投资基金，以下简称易方达均衡成长股票，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为10.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.79亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。