易方达鑫转添利混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达鑫转添利混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达鑫转添利混合C（005956）11月11日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.6543元，累计净值为1.6543元。

易方达鑫转添利混合C（005956）成立以来收益65.43%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.93%，近三月收益0.55%。

基金介绍

该基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：乐普医疗（300003）、格力电器（000651）、京东方A（000725）、亿联网络（300628），本期累计卖出金额分别为187.39万元、126.3万元、112.23万元、112.38万元，占期初基金资产净值比例分别为2.58%、1.74%、1.54%、1.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成创业板两年定开混合C基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成创业板两年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，大成创业板两年定开混合C（009798）最新公布单位净值1.4453，累计净值1.4453，净值增长率涨1.02%，最新估值1.4307。

大成创业板两年定开混合C（009798）成立以来收益43.46%，今年以来收益19.47%，近一月收益2.96%，近三月收益6.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（009798）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、欧普康视（300595）、华利集团（300979）等，持仓比分别9.29%、9.18%、7.92%、5.61%等，持股数分别为73.22万、1106.55万、401.66万、329.22万，持仓市值3.85亿、3.8亿、3.28亿、2.32亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为10.29%，本期累计卖出金额为3.68亿元；圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为4.84%，本期累计卖出金额为1.73亿元；药明生物（02269），占期初基金资产净值比例为4.37%，本期累计卖出金额为1.56亿元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为4.25%，本期累计卖出金额为1.52亿元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达富财纯债债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达富财纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达富财纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.022，累计净值1.112，最新估值1.0218，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

易方达富财纯债债券近1月来收益0.28%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排1558名，相对下降73名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成睿景灵活配置混合A基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴发集团（600141）本期累计买入金额为1.27亿元，占期初基金资产净值比例为7.91%；鲁西化工（000830）本期累计买入金额为5628.9万元，占期初基金资产净值比例为3.50%；东华能源（002221）本期累计买入金额为5599.08万元，占期初基金资产净值比例为3.49%；大华股份（002236）本期累计买入金额为5603.33万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300医药ETF联接C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为0.94%，本期累计卖出金额为364.68万元；白云山（600332），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为20.71万元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为18.62万元等。

基金详情介绍

该基金简称易方达沪深300医药ETF联接C，该基金成立于2019年8月20日，基金规模为1090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达663万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月12日年大成2020生命周期混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.72亿份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，总份额1.72亿份。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成2020生命周期混合最新公布单位净值0.907，累计净值2.729，净值增长率涨0.11%，最新估值0.906。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合扣除费用合计963.58万元，其中具体费用方面，管理人报酬621.09万元，托管费621.09万元，交易费用154.61万元，利息支出12.56万元，卖出回购金融资产支出12.56万元，其他费用15.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达沪深300精选增强A基金有什么重大买入？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300精选增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强A（010736）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、伊利股份等，持仓比分别9.47%、8.70%、7.28%等，持股数分别为13.42万、102.91万、500.99万，持仓市值2.46亿、2.26亿、1.89亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300精选增强A（010736）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值135.58万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为9.48%，本期累计买入金额为3.63亿元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.82%，本期累计买入金额为1.46亿元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为2.68%，本期累计买入金额为1.03亿元等。

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11月11日易方达安心回报债券A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A（110027）截至11月11日，累计净值3.067，最新公布单位净值1.968，净值增长率涨0.31%，最新估值1.962。

基金近两年来表现

易方达安心回报债券A（基金代码：110027）近2年来收益27.62%，阶段平均收益15.54%，表现优秀，同类基金排64名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达安心回报债券A基金（基金代码：110027）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.38%（2021年第三季度）、涨5.03%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为589名、60名、289名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达生物科技指数分级基金资产总计7.14亿元，银行存款4232.49万元，结算备付金21.82万元，存出保证金18.23万元，交易性金融资产6.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.62亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、康龙化成（300759）、华大基因（300676），占期初基金资产净值比例分别为8.49%、1.46%、1.33%，本期累计卖出金额分别为5950.82万元、1025.81万元、929.75万元。

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2021年第三季度易方达价值成长混合基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月12日易方达价值成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达价值成长混合（110010）市场表现：截至11月12日，累计净值3.1267，最新公布单位净值2.5427，净值增长率涨0.2%，最新估值2.5377。

易方达价值成长混合今年以来收益3.33%，近一月收益0.88%，近三月下降1.65%，近一年收益10.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有股票中环股份（占4.41%）：持股为500.01万，持仓市值为2.29亿；宁波银行（占4.14%）：持股为613.01万，持仓市值为2.15亿；亿纬锂能（占3.62%）：持股为190万，持仓市值为1.88亿；招商银行（占3.49%）：持股为359.75万，持仓市值为1.81亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达（002410）、隆基股份（601012）、深信服（300454），占期初基金资产净值比例分别为4.81%、3.06%、2.86%，本期累计卖出金额分别为2.88亿元、1.83亿元、1.71亿元。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A收入合计612.33万元：利息收入1245.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入7330.99元，债券利息收入1245.21万元。投资亏329.57万元，其中投资收益方面，债券投资亏329.57万元。公允价值变动亏273.59万元，汇兑亏31.45万元，其他收入9954.12元。

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11月11日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：公布单位净值1.011，累计净值1.083，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0107。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益8.53%，今年以来收益4.61%，近一月收益0.56%，近一年收益4.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金收入合计6,405.37元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：雪榕生物、华利集团、生益电子，本期累计买入金额分别为497.75万元、30.72万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.01%、0.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达新兴成长混合基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新兴成长混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月12日市场表现：累计净值5.972，最新公布单位净值5.972，净值增长率跌0.22%，最新估值5.985。

易方达新兴成长混合（基金代码：000404）成立以来收益498.5%，今年以来收益28.6%，近一月收益12.71%，近一年收益41.19%，近三年收益257.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.89%，同类平均为58.26%，比同类配置多29.63%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、益丰药房，本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景尚灵活配置混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成景尚灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成景尚灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景尚灵活配置混合C，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金市场表现

截至11月11日，大成景尚灵活配置混合C（003693）最新市场表现：公布单位净值1.1584，累计净值1.3692，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1571。

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易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A近一年来在同类基金中排394名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A最新公布单位净值1.0062，累计净值1.0332，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0061。

基金近一年来排名

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A（基金代码：009292）近1年来收益4.8%，阶段平均收益4.29%，表现优秀，同类基金排394名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金（基金代码：009292）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.47%，同类平均涨1.39%，排546名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨1.25%，排249名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.39%，同类平均涨0.83%，排109名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达中证银行指数(LOF)C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）累计净值1.1516，最新单位净值1.1516，净值增长率涨2.47%，最新估值1.1238。

近6月来表现

易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）近6月来下降7.67%，阶段平均收益6.01%，表现不佳，同类基金排1146名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成景瑞稳健配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景瑞稳健配置混合A最新公布单位净值1.122，累计净值1.122，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1201。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞财混合I基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达瑞财混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视、中国东航等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04、债券招路转债、债券九州转债、债券18中原EB等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万、67.43万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金资产总计17.95亿元，银行存款162.72万元，结算备付金2372.57万元，存出保证金139.83万元，交易性金融资产17.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达瑞通混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达瑞通混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有股票新泉股份（占2.05%）：持股为84.72万，持仓市值为2373.62万；歌尔股份（占1.99%）：持股为53.43万，持仓市值为2302.75万；特变电工（占1.64%）：持股为78.44万，持仓市值为1902.17万；中材科技（占1.60%）：持股为52.25万，持仓市值为1849.68万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有债券：债券17长发集团MTN001（债券代码：101754021）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.94亿，其中，股票投资2.92亿，债券投资8.92亿，基金投资1007.6万，应收证券清算款27.82万，应收利息1557.89万，应收申购款33.78万，资产总计12.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达双债增强债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达双债增强债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞兴混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）截至11月11日，累计净值1.36，最新公布单位净值1.308，净值增长率涨0.23%，最新估值1.305。

易方达瑞兴混合I（基金代码：001817）成立以来收益36%，今年以来收益6%，近一月收益0.23%，近一年收益6.92%，近三年收益36.55%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、22.85万元、27.65万元、27.87万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达科瑞灵活配置混合最新单位净值为2.1399元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.1399，累计净值5.6469，最新估值2.1206，净值增长率涨0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.12亿元，基金本期净收益盈利6422.76万元，期末基金资产净值12.66亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科瑞灵活配置混合基金负债合计838.47万元，应付证券清算款120.68万元，应付赎回款342.48万元，应付管理人报酬135.99万元，应付托管费22.66万元，应付税费130.79万元，其他负债20.1万元。

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11月11日易方达瑞选混合I近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合I截至11月11日，累计净值1.856，最新公布单位净值1.605，净值增长率涨0.25%，最新估值1.601。

基金近三年来表现

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）近三年来收益67.43%，阶段平均收益99.41%，表现一般，同类基金排955名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达稳健收益债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计买入金额为7980.11万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1400元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为5300元等。

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2021年第二季度易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月12日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.3656，最新公布单位净值1.3656，净值增长率跌0.25%，最新估值1.369。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（基金代码：007789）成立以来收益35.28%，今年以来收益10.1%，近一月下降5.56%，近一年收益13.21%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、七一二（603712）、航发控制（000738），本期累计卖出金额分别为8.65万元、5.23万元、5.01万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.20%、0.19%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760等。

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11月11日易方达瑞智混合I最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月11日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞智混合I（001806）累计净值1.296，最新单位净值1.246，净值增长率涨0.24%，最新估值1.243。

基金近一年来表现

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）近1年来收益6.66%，阶段平均收益15.94%，表现一般，同类基金排1368名，相对下降108名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I持有详情，总份额6130万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6130万份额。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：苹果（AAPL）、赛富时（CRM）、博通（AVGO），占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.32%、0.30%，本期累计卖出金额分别为2904.71万元、248.81万元、233.23万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2917万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日大成国家安全主题灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）累计净值1.921，最新单位净值1.921，净值增长率跌0.05%，最新估值1.922。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益92.1%，今年以来收益19.84%，近一月收益4.63%，近一年收益30.15%。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成国家安全主题灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率1.67%，限大额；大成新锐产业混合基金，日增长率0.54%，限大额；大成内需增长混合A基金，日增长率-0.21%，开放申购等。

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易方达安心回报债券B基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月11日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达安心回报债券B（110028）最新市场表现：公布单位净值1.947，累计净值2.994，净值增长率涨0.36%，最新估值1.94。

自基金成立以来收益259.26%，今年以来收益6.18%，近一年收益9.09%，近三年收益44.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。

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