11月11日大成景禄灵活配置混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景禄灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新常态混合基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达新常态混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新常态混合，该基金成立于2015年4月30日，基金规模为3.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.18亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是孙松。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达新常态混合持有详情，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有4.16亿份额，总份额4.18亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新常态混合扣除费用合计3221.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬2496.05万元，托管费2496.05万元，交易费用296.14万元，其他费用13.49万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日易方达瑞祺混合E最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的11月11日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合E截至11月11日，累计净值1.624，最新单位净值1.562，净值增长率涨0.32%，最新估值1.557。

基金近三年来表现

易方达瑞祺混合E（基金代码：001748）近三年来收益62.38%，阶段平均收益99.41%，表现一般，同类基金排1001名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E持有详情，机构投资者持有540万份额，机构投资者持有占90.97%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占9.03%，总份额590万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月11日易方达磐泰一年持有混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达磐泰一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.081，累计净值1.081，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0799。

该基金成立以来收益7.99%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.22%，近一年收益7.03%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）持有股票基金：建设银行（601939）、招商银行（600036）、宇通客车（600066）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别0.76%、0.71%、0.41%、0.37%等，持股数分别为695.11万、77.2万、198.47万、1.09万，持仓市值4149.82万、3894.74万、2248.67万、1994.7万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、三一重工（600031）、药明康德（603259），本期累计卖出金额分别为6506.17万元、546.46万元、540.09万元，占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.31%、0.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达量化策略精选混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达量化策略精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.869，累计净值1.869，最新估值1.846，净值增长率涨1.25%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

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2021年11月12日年易方达悦兴一年持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.15%），同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业（6.27%），同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业（2.09%），同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有8.22亿份额，个人投资者持有占99.98%，总份额8.23亿份。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合C截至11月11日，累计净值1.0718，最新公布单位净值1.0718，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0713。

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11月11日大成正向回报灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的11月11日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合基金截至11月11日，累计净值1.57，最新市场表现：公布单位净值1.57，净值涨1.03%，最新估值1.554。

基金季度利润

该基金成立以来收益57%，今年以来收益2.41%，近一月下降2.18%，近一年收益16.21%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成互联网思维混合最新单位净值为1.631元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.631，累计净值1.631，净值增长率涨0.56%，最新估值1.622。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成互联网思维混合负债和所有者权益合计5.16亿，所有者权益合计5.13亿元，其中所有者权益实收基金3.08亿；基金负债合计326.59万元，其中负债方面，应付赎回款214.28万元，应付管理人报酬64.25万元，应付托管费10.71万元，其他负债20.02万元。

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易方达增强回报债券B近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券B截至11月11日，最新公布单位净值1.36，累计净值2.333，最新估值1.357，净值增长率涨0.22%。

基金近三年来排名

易方达增强回报债券B（基金代码：110018）近三年来收益34.03%，阶段平均收益23.62%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券B持有详情，总份额4亿份，其中机构投资者持有1.14亿份额，机构投资者持有占28.44%，个人投资者持有2.86亿份额，个人投资者持有占71.56%。

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2021年第二季度易方达科益混合A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月11日易方达科益混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达科益混合A（010389）11月11日净值涨1.01%。当前基金单位净值为1.0751元，累计净值为1.0751元。

易方达科益混合A（010389）近一周收益2.02%，近一月收益1.37%，近三月收益0.81%，近一年收益6.31%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中海油田服务本期累计买入金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.36%；亿联网络本期累计买入金额为6985.79万元，占期初基金资产净值比例为2.00%；浙商中拓本期累计买入金额为6696.41万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；浙江龙盛本期累计买入金额为6714.62万元，占期初基金资产净值比例为1.92%等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

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11月10日大成纳斯达克100指数(QDII)累计净值为3.509元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）最新单位净值3.509，累计净值3.509，最新估值3.557，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1515.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值13.94亿元，期末单位基金资产净值3.24元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日大成科技创新混合C一个月来收益1.91%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值1.8108，累计净值1.8108，净值增长率涨0.48%，最新估值1.8022。

基金阶段涨跌幅

大成科技创新混合C基金成立以来收益80.22%，今年以来收益20.57%，近一月收益1.91%，近一年收益36.98%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940，日增长率1.67%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890，日增长率0.54%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930，日增长率-0.21%等。

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易方达上证50增强A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达上证50增强A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A（110003）基金资产配置详情如下，合计净资产237.61亿元，股票占净比90.23%，债券占净比0.00%，现金占净比9.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A基金行业配置合计为90.23%，同类平均为79.75%，比同类配置多10.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为59.22%、17.17%、4.46%，同类平均分别为51.41%、16.92%、5.76%，比同类配置分别为多7.81%、多0.25%、少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为5.08亿元，占期初基金资产净值比例为1.84%；长春高新本期累计买入金额为1.5亿元，占期初基金资产净值比例为0.54%；五粮液本期累计买入金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%；上汽集团本期累计买入金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是易方达上证50增强A，回报率285.85%。现任基金资产总规模285.85%，现任最佳基金回报282.96亿元。

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大成景旭纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景旭纯债债券A累计净值1.4682，最新单位净值1.0704，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0707。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6.57万元。

基金现任经理

大成景旭纯债债券A的现任基金经理是方锐，任职时间为2020-09-07~至今，任职期间回报4.38%。

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11月11日大成沪深300指数C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成沪深300指数C最新市场表现：单位净值1.1565，累计净值1.3958，净值增长率涨1.55%，最新估值1.1388。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月11日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）11月11日净值跌0.62%。当前基金单位净值为0.9245元，累计净值为1.3159元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）跌11.95%，同类平均跌1.93%，排1280名，整体来说表现不佳。

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易方达改革红利混合买的人多吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达改革红利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合持有详情，机构投资者持有占2.47%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占97.53%，个人投资者持有5740万份额，总份额5880万份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国投电力（600886）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为6.16%、0.99%、0.34%，本期累计卖出金额分别为8040.26万元、1295.57万元、446.14万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达改革红利混合，该基金成立于2015年4月23日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

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2021年第二季度大成消费主题混合基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的11月11日大成消费主题混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成消费主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：妙可蓝多（600882），占期初基金资产净值比例为17.14%，本期累计卖出金额为2574.64万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为7.11%，本期累计卖出金额为1068.39万元；海容冷链（603187），占期初基金资产净值比例为6.99%，本期累计卖出金额为1049.94万元；辉隆股份（002556），占期初基金资产净值比例为6.55%，本期累计卖出金额为984.67万元等。

基金分红

大成消费主题混合基金成立于2011年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2030万元，基金总992万份额，上市流通992万份额，共分红2次，累计分红0.257元/份。

基金阶段涨跌幅

大成消费主题混合成立以来收益155.11%，近一月下降0.63%，近一年收益24.09%，近三年收益179.07%。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月10日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值2.308，累计净值2.637，最新估值2.321，净值增长率跌0.56%。

自基金成立以来收益181.2%，今年以来收益21.34%，近一年收益28.01%，近三年收益38.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.2634，最新公布单位净值1.2634，净值增长率涨1.85%，最新估值1.2405。

近一月收益1.1%，近三月下降6.88%，近一年收益10.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动股票有：保利协鑫能源（03800），占期初基金资产净值比例为7.82%，本期累计买入金额为173.49万元；雅迪控股（01585），占期初基金资产净值比例为3.07%，本期累计买入金额为68.14万元；康龙化成（03759），占期初基金资产净值比例为2.85%，本期累计买入金额为63.22万元；北京首都机场股份（00694），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为59.95万元等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-扣除费用合计52.27万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.71万元，托管费19.71万元，销售服务费5384.53元，交易费用6.69万元，其他费用19.17万元。

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2021年第二季度易方达安盈回报混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为2430.63万元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计卖出金额为285.48万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计卖出金额为256.85万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为158.46万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%、1.05%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万、3194.59万等。

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11月11日大成景乐纯债债券A近三月以来收益0.42%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日大成景乐纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景乐纯债债券A（008688）最新公布单位净值1.0458，累计净值1.0458，最新估值1.0456，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

大成景乐纯债债券A（008688）成立以来收益4.56%，今年以来收益1.97%，近一月收益0.1%，近三月收益0.42%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券A（008688）基金资产配置详情如下，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%，合计净资产2.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达悦享一年持有混合A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达悦享一年持有混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行本期累计卖出金额为3.11亿元，占期初基金资产净值比例为3.37%；贵州茅台本期累计卖出金额为2044.45万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；九阳股份本期累计卖出金额为1670.25万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达悦享一年持有混合A（009902）累计净值1.0881，最新单位净值1.0881，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0862。

该基金成立以来收益8.62%，今年以来收益6.18%，近一月收益0.74%，近一年收益8.19%。

基金介绍

该基金简称易方达悦享一年持有混合A，该基金成立于2020年9月18日，基金规模为9.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.36亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成国企改革灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月11日大成国企改革灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成国企改革灵活配置混合截至11月11日，最新单位净值3.506，累计净值3.506，最新估值3.474，净值增长率涨0.92%。

基金季度利润

大成国企改革灵活配置混合今年以来收益80.07%，近一月收益2.34%，近三月收益15.94%，近一年收益99.32%。

基金现任经理

大成国企改革灵活配置混合的现任基金经理是韩创，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报71.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达磐恒九个月持有混合C一年来收益6.89%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日易方达磐恒九个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.0764，累计净值1.0764，最新估值1.0753，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐恒九个月持有混合C基金成立以来收益7.53%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.25%，近一年收益6.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合C基金股票收入18,684.10元，债券收入-152.74元，股利收入211.43元，收入合计32,581.43元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成积极成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成积极成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金最新公布单位净值1.578，累计净值3.987，净值增长率涨0.7%，最新估值1.567。

自基金成立以来收益497.94%，今年以来收益18.7%，近一年收益29.34%，近三年收益190.19%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成积极成长混合基金（519017）持有债券21农发清发100（占2.36%），持仓市值为3002.1万；债券21贴现国债41（占1.56%），持仓市值为1990.4万；债券21国开15（占0.78%），持仓市值为993.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)最新单位净值0.124，累计净值0.124，净值增长率涨1.64%，最新估值0.122。

基金近1月来表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近1月来收益6.09%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排59名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2160万份额，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%，总份额2190万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的易方达磐泰一年持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达磐泰一年持有混合C市场表现：累计净值1.081，最新单位净值1.081，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0799。

易方达磐泰一年持有混合C今年以来收益4.74%，近一月收益0.22%，近三月收益0.21%，近一年收益7.03%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宇通客车（600066）本期累计买入金额为1273.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为370.22万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为371.44万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；保利地产（600048）本期累计买入金额为355.88万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金资产总计22.02亿元，银行存款352.06万元，结算备付金3475.41万元，存出保证金19.85万元，交易性金融资产21.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.47亿元。

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2021年第三季度易方达创业板ETF联接C表现如何？最新净值涨幅达0.93%以下是为您整理的11月11日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）截至11月11日，最新公布单位净值3.3832，累计净值3.3832，最新估值3.3519，净值增长率涨0.93%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.09亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）跌6.4%，同类平均跌1.93%，排924名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、阿里巴巴（BABA）、FerrariNV（RACEIM），占期初基金资产净值比例分别为16.97%、2.83%、2.67%，本期累计卖出金额分别为1095.24万元、182.85万元、172.33万元。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)市场表现：累计净值2.979，最新公布单位净值2.979，净值增长率跌0.8%，最新估值3.003。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（005676）成立以来收益69.55%，今年以来收益16.1%，近一月收益10.7%，近三月收益3.22%。

基金介绍

该基金简称易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2018年2月9日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达139万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。