2021年11月12日年大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有占20.20%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占79.80%，个人投资者持有1960万份额，总份额2460万份。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）累计净值1.4255，最新单位净值1.4255，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4176。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬182.46元，托管费24.05元，交易费76.52元，销售服务费6.14元，基金费用合计300.19元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞智混合E基金重点卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月11日易方达瑞智混合E基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为420.46万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；华侨城A（000069）本期累计卖出金额为99.55万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；华利集团（300979）本期累计卖出金额为78.94万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

基金分红

易方达瑞智灵活配置混合E基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1960万元，基金总1603万份额，上市流通1603万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.3%，今年以来收益5.55%，近一年收益6.43%，近三年收益30.83%。

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2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：BioCrystPharmaceuticalsInc、ModernaInc、ClovisOncologyInc，本期累计卖出金额分别为154.89万元、99.92万元、96.66万元，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、1.12%、1.08%

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新单位净值0.2598，累计净值0.2598，最新估值0.2648，净值增长率跌1.89%。

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美今年以来下降9.89%，近一月收益2%，近三月下降0.46%，近一年收益3.05%。

基金介绍

该基金简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2016年12月13日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达978万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

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11月11日易方达瑞川混合发起式A最新单位净值为1.175元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式A（009215）截至11月11日，累计净值1.22，最新公布单位净值1.175，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1719。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.84%、1.20%、0.69%，同类平均分别为41.84%、5.40%、2.20%，比同类配置分别为少18%、少4.2%、少1.51%。

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2021年第二季度易方达上证50ETF联接发起式C基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证50ETF联接发起式C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、伊利股份、万华化学，本期累计卖出金额分别为25.51万元、5.01万元、4.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.03%、0.03%

基金2020年利润

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C收入合计负201.3万元：利息收入2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元。投资收益432.89万元，其中投资收益方面，股票投资亏34.18万元，基金投资收益466.75万元，股利收益3134.8元。公允价值变动亏643.65万元，其他收入7.46万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日大成趋势回报灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成趋势回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.31，最新单位净值1.31，净值增长率涨0.08%，最新估值1.309。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益31%，今年以来收益4.38%，近一年收益7.91%。

基金现任经理

大成趋势回报灵活配置混合的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2016-03-22~2020-05-18，任职期间回报4.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易方达瑞程混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）市场表现：截至11月11日，累计净值3.7482，最新公布单位净值3.7482，净值增长率涨1.34%，最新估值3.6986。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A持有详情，总份额5820万份，机构投资者持有占92.20%，个人投资者持有占7.80%，机构投资者持有5370万份额，个人投资者持有450万份额。

基金财务费用

易方达瑞程混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1245.86元，其中管理人报酬占比44.18%；托管占比7.36%；交易费占比35.89%；销售服务费占比3.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科汇灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科汇灵活配置混合（110012）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值2.772，累计净值7.508，最新估值2.753，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5065.26万元，基金本期净收益盈利3202.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.66元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金收入合计5,321.46元，股票收入占比93.03%，股利收入占比5.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达医疗保健行业混合最新净值跌幅达0.43%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达医疗保健行业混合最新公布单位净值3.706，累计净值3.706，最新估值3.722，净值增长率跌0.43%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬3593.76元，托管费598.96元，交易费656.51元，基金费用合计4864.61元。

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11月11日易方达瑞享混合E累计净值为2.189元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值2.189，累计净值2.189，最新估值2.185，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2509.07万元，期末单位基金资产净值1.97元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（38.72%）、采矿业（3.47%），同类平均分别为41.80%、3.17%、3.09%，比同类配置分别为多6.93%、多35.55%、多0.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达量化策略精选混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达量化策略精选混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.905，累计净值1.905，净值增长率涨1.22%，最新估值1.882。

易方达量化策略精选混合A成立以来收益90.5%，近一月下降0.83%，近一年收益14.48%，近三年收益157.09%。

基金经理表现

易方达量化策略精选混合A基金由易方达基金公司的基金经理杜才鸣管理，该基金经理从业208天，管理过3只基金有：易方达量化策略A、易方达量化策略C、易方达沪深300量化增强。其中最佳回报基金是易方达量化策略A，回报率18.97%；现任基金资产总规模18.97%，现任最佳基金回报15.36亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达量化策略精选混合A（002216）持有股票贵州茅台（占6.64%）：持股为8400，持仓市值为1537.2万；五粮液（占5.56%）：持股为5.87万，持仓市值为1287.69万；泸州老窖（占5.31%）：持股为5.55万，持仓市值为1229.77万；中国中免（占4.87%）：持股为4.34万，持仓市值为1127.65万等。

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11月11日易方达资源行业混合近三月以来下降5.36%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新单位净值1.519，累计净值1.519，最新估值1.519。

基金阶段涨跌幅

易方达资源行业混合基金成立以来收益51.9%，今年以来收益31.17%，近一月下降4.59%，近一年收益50.99%，近三年收益79.55%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成产业升级股票(LOF)基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)，以下简称大成产业升级股票(LOF)，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占99.64%，总份额1210万份。

2020年度资产负债

截至2020年，大成产业升级股票(LOF)负债和所有者权益合计3.22亿，所有者权益合计3.03亿元，其中所有者权益实收基金1.27亿；基金负债合计1918.51万元，其中负债方面，应付证券清算款1654.49万元，应付赎回款47.29万元，应付管理人报酬36.74万元，应付托管费6.12万元，应付税费0.33元，其他负债118.35万元。

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2021年第二季度易方达裕富债券A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕富债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：扬农化工本期累计卖出金额为409.32万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；万科A本期累计卖出金额为249.73万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；宇通客车本期累计卖出金额为246.75万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；宋城演艺本期累计卖出金额为243.48万元，占期初基金资产净值比例为0.79%等。

基金现任经理

易方达裕富债券A的现任基金经理是张雅君，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报10.51%。

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11月11日易方达科讯混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日易方达科讯混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达科讯混合最新单位净值2.0315，累计净值8.655，最新估值2.0347，净值增长率跌0.16%。

易方达科讯混合（110029）成立以来收益154.52%，今年以来收益14.88%，近一月收益3.22%，近三月收益0.69%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科讯混合（110029）持有股票胜宏科技（占9.93%）：持股为1479.6万，持仓市值为4.2亿；五粮液（占7.18%）：持股为138.48万，持仓市值为3.04亿；中航机电（占5.87%）：持股为1876.15万，持仓市值为2.48亿；盛屯矿业（占5.23%）：持股为1864万，持仓市值为2.21亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达科讯混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份本期累计买入金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为3.49%；用友网络本期累计买入金额为4282.51万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；特变电工本期累计买入金额为4209.43万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；东山精密本期累计买入金额为3691.83万元，占期初基金资产净值比例为0.74%等。

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2021年第三季度大成债券A/B基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成债券A/B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有股票基金：紫金矿业、海容冷链、运达股份等，持仓比分别0.78%、0.47%、0.37%等，持股数分别为122.79万、18.67万、11.22万，持仓市值1238.91万、758.05万、586.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金（090002）持有债券21进出16（占6.25%），持仓市值为9971万；债券明泰转债（占0.85%），持仓市值为1364.24万；债券福能转债（占0.80%），持仓市值为1271.12万；债券新春转债（占0.61%），持仓市值为979.2万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：福能股份、顺丰控股、艾华集团、福斯特，本期累计卖出金额分别为1431.33万元、659.69万元、659.48万元、639.01万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.45%、0.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达悦丰一年持有期混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦丰一年持有期混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.0045，最新公布单位净值1.0045，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0031。

基金阶段涨跌幅

易方达悦丰一年持有期混合A（012821）近一周收益0.14%，近一月收益0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证银行指数(LOF)C近一年来在同类基金中排639名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达中证银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）市场表现：累计净值1.1516，最新公布单位净值1.1516，净值增长率涨2.47%，最新估值1.1238。

基金近一年来排名

易方达中证银行指数(LOF)C（基金代码：009860）近1年来收益2.75%，阶段平均收益8.56%，表现一般，同类基金排639名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，日增长率-0.70%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，日增长率-0.63%，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9760，日增长率1.25%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月11日易方达瑞兴混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞兴混合I（001817）最新公布单位净值1.308，累计净值1.36，净值增长率涨0.23%，最新估值1.305。

易方达瑞兴混合I（001817）近一周收益0.15%，近一月收益0.23%，近三月收益1.12%，近一年收益6.92%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、和辉光电、承德露露，本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%

基金经理业绩

易方达瑞兴混合I基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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2021年第二季度易方达深证100ETF联接C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达深证100ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C（004742）截至11月11日，最新公布单位净值1.9091，累计净值1.9091，最新估值1.8812，净值增长率涨1.48%。

易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）成立以来收益87.63%，今年以来收益0.33%，近一月收益2.44%，近一年收益8.02%，近三年收益116.26%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、平安银行（000001）、泸州老窖（000568）、比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.26%、0.26%、0.25%，本期累计买入金额分别为1393.34万元、510.71万元、499.11万元、491.57万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款6.92万，应付赎回款836.61万，应付管理人报酬7万，应付托管费1.4万，应付销售服务费4.25万，应付交易费用6.44万，应交税费40.93万，负债合计936.25万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月11日大成睿景灵活配置混合C累计净值为2.378元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成睿景灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成睿景灵活配置混合C（001301）累计净值2.378，最新单位净值2.378，净值增长率涨1.02%，最新估值2.354。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.77亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成2020生命周期混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月11日大成2020生命周期混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成2020生命周期混合（090006）累计净值2.729，最新单位净值0.907，净值增长率涨0.11%，最新估值0.906。

大成2020生命周期混合今年以来收益6.33%，近一月收益0.67%，近三月收益1.23%，近一年收益9.67%。

同公司基金

大成2020生命周期混合（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华友钴业、完美世界、中国平安，本期累计买入金额分别为1882.14万元、768.19万元、766.66万元，占期初基金资产净值比例分别为1.13%、0.46%、0.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月11日大成灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值4.276，最新公布单位净值3.876，净值增长率涨0.81%，最新估值3.845。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2360.06万元，基金本期净收益盈利1657.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值1.48亿元，期末单位基金资产净值3.43元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合收入合计1845.55万元，扣除费用261.23万元，利润总额1584.32万元，最后净利润1584.32万元。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券C收入合计1.18亿元，扣除费用6519.61万元，利润总额5274.3万元，最后净利润5274.3万元。

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11月11日易方达安心回报债券B基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达安心回报债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B（110028）市场表现：截至11月11日，累计净值2.994，最新公布单位净值1.947，净值增长率涨0.36%，最新估值1.94。

基金阶段涨跌表现

易方达安心回报债券B（110028）近一周收益0.31%，近一月收益0.64%，近三月收益0.07%，近一年收益9.09%。

2021年第三季度表现

易方达安心回报债券B基金（基金代码：110028）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨4.92%（2021年第二季度）、涨0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为617名、62名、304名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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大成景优中短债债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月11日大成景优中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.2123，最新公布单位净值1.1323，最新估值1.1323。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券A持有详情，总份额3.06亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3.06亿份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)最新净值涨幅达1.71%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)最新单位净值0.9845，累计净值0.9845，最新估值0.968，净值增长率涨1.71%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，期末基金资产净值11.39亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负1.15亿元，扣除费用194.74万元，利润总额负1.17亿元，最后净利润负1.17亿元。

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易方达裕如混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕如混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1985.55万元，基金本期净收益盈利991.14万元，期末基金资产净值5.94亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源、百克生物、翔宇医疗、聚石化学，本期累计买入金额分别为343.65万元、12.67万元、10.53万元、9.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.02%、0.02%、0.02%。

基金详情介绍

基金全名是易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达裕如混合，该基金成立于2015年3月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

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2021年第一季度大成中证红利指数A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成中证红利指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）持有股票兖州煤业（占4.50%）：持股为479.01万，持仓市值为1.39亿；永兴材料（占3.05%）：持股为99.85万，持仓市值为9393.89万；淮北矿业（占2.73%）：持股为553.88万，持仓市值为8407.83万；鲁阳节能（占2.50%）：持股为236.39万，持仓市值为7718.05万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产26.4亿，其中，股票投资26.4亿，应收证券清算款62万，应收利息1.49万，应收申购款607.9万，资产总计28.18亿。

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