11月11日易方达瑞智混合I近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合I（001806）截至11月11日，最新单位净值1.246，累计净值1.296，最新估值1.243，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1272名，相对上升70名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6130万份额，总份额6130万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I（基金代码：001806）涨2.2%，同类平均跌1.2%，排522名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞安混合发起式A基金重点卖出哪些股票？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞安混合发起式A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九阳股份（002242），本期累计卖出金额为278.04万元；青岛啤酒（600600），本期累计卖出金额为164.65万元；三峡能源（600905），本期累计卖出金额为269.96万元；星宇股份（601799），本期累计卖出金额为217.2万元等。

基金现任经理

易方达瑞安灵活配置混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-01-08~至今，任职期间回报4.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300量化增强同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月11日易方达沪深300量化增强基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强（110030）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值3.2795，累计净值3.2795，最新估值3.2247，净值增长率涨1.7%。

易方达沪深300量化增强今年以来下降3.54%，近一月下降0.14%，近三月下降2.15%，近一年收益2.03%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三一重工（600031）本期累计买入金额为2750.4万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1590.31万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为1549.65万元，占期初基金资产净值比例为1.05%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值为2.3853元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新市场表现：公布单位净值2.3853，累计净值2.3853，最新估值2.4181，净值增长率跌1.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)扣除费用合计492.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬343.95万元，托管费343.95万元，交易费用1.6万元，其他费用38.29万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月12日年易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)持有详情，总份额9210万份，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有占89.37%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有8230万份额。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（008285）累计净值0.2268，最新单位净值0.2268，净值增长率涨2.44%，最新估值0.2214。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金资产总计12.8亿元，银行存款1.3亿元，结算备付金497.85万元，存出保证金64.48万元，交易性金融资产11.2亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资11.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景轩中高等级债券C基金资产怎么配置？为您整理的11月11日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0294，累计净值1.0294，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0301。

大成景轩中高等级债券C基金成立以来收益3.01%，今年以来收益2.55%，近一月收益0.43%，近一年收益3.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景轩中高等级债券C（009496）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，债券占净比111.27%，现金占净比7.81%。

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易方达中证红利ETF联接发起式A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月11日易方达中证红利ETF联接发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式A基金截至11月11日，最新单位净值1.1338，累计净值1.1808，最新估值1.1185，净值涨1.37%。

自基金成立以来收益16.28%，今年以来收益12.87%，近一年收益10.12%。

基金经理业绩

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%。现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：传智教育（003032）本期累计买入金额为5000元，占期初基金资产净值比例为0.00%；南网能源（003035）本期累计买入金额为1.55万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；征和工业（003033）本期累计买入金额为7000元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科益混合C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达科益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中海油田服务、亿联网络、浙商中拓、浙江龙盛，本期累计买入金额分别为1.17亿元、6985.79万元、6696.41万元、6714.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、2.00%、1.92%、1.92%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金（010390）持有债券南银转债（占0.18%），持仓市值为415.2万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为61.71万等。

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11月11日大成恒享春晓一年定开混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享春晓一年定开混合C基金截至11月11日，累计净值1.0021，最新市场表现：公布单位净值1.0021，净值涨0.04%，最新估值1.0017。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达悦通一年持有混合C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达悦通一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行本期累计卖出金额为1491.8万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；金禾实业本期累计卖出金额为461.81万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；联化科技本期累计卖出金额为417.8万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）持有股票海康威视（占1.39%）：持股为36.25万，持仓市值为1993.59万；古井贡酒（占1.09%）：持股为7万，持仓市值为1551.83万；招商银行（占0.80%）：持股为22.65万，持仓市值为1142.69万；五粮液（占0.65%）：持股为4.24万，持仓市值为929.47万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月10日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成全球美元债债券(QDII)A人民币市场表现：累计净值0.9515，最新公布单位净值0.9365，净值增长率涨1.96%，最新估值0.9185。

大成全球美元债债券(QDII)A人民币（基金代码：008751）成立以来下降6.84%，今年以来下降12.89%，近一月下降7.42%，近一年下降12.34%。

基金2020年利润

截至2020年，大成全球美元债债券(QDII)A人民币收入合计2100.42万元，扣除费用260.55万元，利润总额1839.88万元，最后净利润1839.88万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成高新技术产业股票A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的大成高新技术产业股票A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成高新技术产业股票A（000628）最新市场表现：公布单位净值3.716，累计净值3.716，最新估值3.685，净值增长率涨0.84%。

自基金成立以来收益271.6%，今年以来收益17.22%，近一年收益21.52%，近三年收益165.43%。

基金介绍

基金简称大成高新技术产业股票A，该基金成立于2015年2月3日，基金规模为2.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6678万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成高新技术产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：伟星新材本期累计买入金额为1.62亿元，占期初基金资产净值比例为7.79%；艾华集团本期累计买入金额为5449.11万元，占期初基金资产净值比例为2.63%；贵州茅台本期累计买入金额为5125.07万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；捷昌驱动本期累计买入金额为4701.83万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

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11月11日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E（001497）最新市场表现：单位净值1.0423，累计净值1.0423，最新估值1.042，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

大成月添利债券E基金成立以来收益4.23%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.09%，近一年收益1.33%。

基金2020年利润

截至2020年，大成月添利债券E扣除费用合计55.53万元，其中具体费用方面，管理人报酬24.11万元，托管费24.11万元，销售服务费7.75万元，交易费用3100元，利息支出5.06万元，卖出回购金融资产支出5.06万元，其他费用11.09万元。

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易方达上证科创板50联接A近三月以来下降9.86%，基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日易方达上证科创板50联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.1114，最新单位净值1.1114，净值增长率涨1.1%，最新估值1.0993。

基金阶段表现

易方达上证科创板50联接A成立以来收益9.93%，近一月收益3.85%。

2021年第三季度表现

易方达上证科创板50联接A基金（基金代码：011608）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.99%，同类平均跌1.93%，排1323名，整体表现不佳；同类平均涨9.4%。

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大成MSCI价值100ETF联接C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成MSCI价值100ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新公布单位净值1.2812，累计净值1.2812，最新估值1.2692，净值增长率涨0.95%。

该基金成立以来收益26.92%，今年以来下降7.09%，近一月下降3.42%，近一年下降4.4%。

基金经理业绩

大成MSCI价值100ETF联接C基金由大成基金公司的基金经理刘淼管理，该基金经理从业472天，管理过12只基金有：大成MSCI价值100ETF联接A、大成MSCI价值100ETF联接C、大成中证红利指数C、大成中证红利指数A、大成深证成长40ETF联接等。其中最佳回报基金是大成MSCI中国A股质优价值100ETF，回报率20.77%；现任基金资产总规模20.77%，现任最佳基金回报34.61亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：温氏股份、行动教育，本期累计买入金额分别为5.61万元、2.76万元，占期初基金资产净值比例分别为0.25%、0.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳健收益债券A近一周来在同类基金中上升47名，以下是为您整理的11月11日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.4161，累计净值2.3867，最新估值1.4135，净值增长率涨0.18%。

基金近一周来排名

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.32%，表现不佳，同类基金排635名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A持有详情，机构投资者持有8800万份额，个人投资者持有3.59亿份额，机构投资者持有占19.69%，个人投资者持有占80.31%，总份额4.47亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)累计净值1.1472，最新单位净值1.1472，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1459。

基金阶段涨跌幅

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来收益14.72%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.53%，近一年收益4.53%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达裕惠定开混合发起式一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日易方达裕惠定开混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值2.246，最新单位净值1.766，净值增长率涨0.17%，最新估值1.763。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益134.38%，今年以来收益8.41%，近一年收益8.76%，近三年收益28.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达稳健收益债券B一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达稳健收益债券B（110008）最新公布单位净值1.4214，累计净值2.441，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4187。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券B今年以来收益7.32%，近一月收益0.28%，近三月收益1.22%，近一年收益8.13%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金资产总计286.53亿元，银行存款209.12万元，结算备付金7809.99万元，存出保证金38.96万元，交易性金融资产273.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.95亿元。

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11月11日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9994，累计净值0.9994，最新估值0.9877，净值涨1.19%。

基金季度利润

近一月下降0.34%，近三月下降1.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强C（012081）基金资产配置详情如下，股票占净比55.09%，现金占净比11.35%，合计净资产8.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证500指数量化增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.94%），同类平均51.41%，比同类配置少14.47%；金融业（4.35%），同类平均16.92%，比同类配置少12.57%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.30%），同类平均6.30%，比同类配置少3%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达中证500指数量化增强C（012081）持有股票基金：中航机电、宁德时代、特变电工、比亚迪等，持仓比分别1.22%、1.17%、1.14%、0.92%等，持股数分别为75.32万、1.82万、38.53万、3.02万，持仓市值997.24万、956.83万、934.35万、753.52万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞选混合I基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞选混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：福斯特、隆基股份、美的集团、固德威，本期累计卖出金额分别为3556.46万元、2616.09万元、2371.71万元、2145.92万元，占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.51%、1.37%、1.24%。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.856，最新单位净值1.605，净值增长率涨0.25%，最新估值1.601。

易方达瑞选混合I（001443）近一周收益0.31%，近一月收益1.84%，近三月收益1.24%，近一年收益10.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.10%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.34%，同类平均41.80%，比同类配置少17.46%；金融业行业基金配置0.86%，同类平均5.39%，比同类配置少4.53%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.74%，同类平均2.41%，比同类配置少1.67%。

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易方达创新成长混合基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达创新成长混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达创新成长混合最新公布单位净值1.2774，累计净值1.2774，最新估值1.268，净值增长率涨0.74%。

易方达创新成长混合成立以来收益26.8%，近一月收益9.9%，近一年收益25.3%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、道通科技（688208）、福耀玻璃（600660），本期累计买入金额分别为2.85亿元、1.49亿元、1.45亿元，占期初基金资产净值比例分别为3.37%、1.76%、1.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，合计净资产46.59亿元，股票占净比87.64%，现金占净比12.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科润混合(LOF)基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达科润混合(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)基金截至11月11日，最新单位净值1.1753，累计净值1.1753，最新估值1.1663，净值涨0.77%。

易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（基金代码：161131）成立以来收益17.53%，今年以来收益3.41%，近一月收益1.64%，近一年收益4.7%，近三年收益15.79%。

基金介绍

基金简称易方达科润混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为28.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24.46亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是付浩。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：邮储银行、海康威视、云南白药、牧原股份，本期累计卖出金额分别为26.05亿元、2.14亿元、1.96亿元、1.74亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.37%、0.77%、0.71%、0.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达安心回报债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达安心回报债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有股票基金：隆基股份、福斯特、海康威视、药明康德等，持仓比分别2.26%、2.13%、2.12%、1.31%等，持股数分别为829.33万、507.48万、1165.28万、258.95万，持仓市值6.84亿、6.43亿、6.41亿、3.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A收入合计10.67亿元：利息收入2.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入178.21万元，债券利息收入2.2亿元，资产支持证券利息收入954.01万元。投资收益1.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6305.67万元，债券投资收益2432.59万元，资产支持证券投资亏513.07元，股利收益1617.14万元。公允价值变动收益7.23亿元，其他收入869.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成价值增长混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日大成价值增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成价值增长混合持有详情，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有占99.11%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有1.42亿份额，总份额1.44亿份。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成价值增长混合最新市场表现：单位净值1.1232，累计净值4.5685，净值增长率涨0.68%，最新估值1.1156。

同公司基金

截至2021年11月9日，大成价值增长混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.3940；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2890；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.7930等。

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易方达新收益混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月11日易方达新收益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A持有详情，机构投资者持有占16.88%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占83.12%，个人投资者持有1.38亿份额，总份额1.66亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产99.11亿元，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%），同类平均41.93%，比同类配置多27.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.70%），同类平均3.14%，比同类配置多5.56%；卫生和社会工作（5.45%），同类平均2.93%，比同类配置多2.52%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金（001216）持有债券21国开06（占2.98%），持仓市值为2.95亿；债券21农发04（占1.61%），持仓市值为1.6亿；债券21进出04（占1.01%），持仓市值为9999万等。

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易方达纯债1年定期开放债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达纯债1年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达纯债1年定期开放债券A最新单位净值1.044，累计净值1.454，最新估值1.044。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-424.51元，收入合计7,987.22元。

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易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7855元，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日易方达沪深300ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.7855，最新公布单位净值1.7855，净值增长率涨1.5%，最新估值1.7591。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值60.98亿元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成成长进取混合A近1月来在同类基金中排1069名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日大成成长进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成成长进取混合A最新市场表现：公布单位净值1.2082，累计净值1.2082，净值增长率涨0.67%，最新估值1.2002。

基金近1月来排名

大成成长进取混合A近1月来收益2.06%，阶段平均收益1.87%，表现良好，同类基金排1069名，相对上升25名。

同公司基金

大成成长进取混合A（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

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11月11日易方达新益混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达新益混合E（001315）市场表现：累计净值3.067，最新单位净值2.955，净值增长率涨0.34%，最新估值2.945。

近3月来涨跌

易方达新益混合E（基金代码：001315）近3月来收益1.32%，阶段平均下降0.03%，表现良好，同类基金排633名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新益混合E持有详情，总份额530万份，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占74.17%，个人投资者持有占25.83%。

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