大成产业升级股票(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日大成产业升级股票(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成产业升级股票(LOF)（160919）截至11月11日，最新市场表现：单位净值2.966，累计净值4.952，最新估值2.934，净值增长率涨1.09%。

基金分红

大成产业升级股票(LOF)基金成立于2014年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3340万元，基金总1208万份额，上市流通1208万份额，共分红1次，累计分红0.002元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比88.47%，现金占净比12.30%。

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2021年第二季度大成卓享一年持有混合C基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成卓享一年持有混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金资产总计55.22亿元，银行存款264.35万元，结算备付金1718.98万元，存出保证金55.32万元，交易性金融资产44.65亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.29亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、汇顶科技（603160）、西藏矿业（000762）、通威股份（600438），本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3090.32万元、3108.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%、0.59%。

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11月5日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月5日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达产业升级一年封闭运作混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0313，净值增长率跌2.29%。

基金阶段涨跌幅

易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）近一周下降2.29%，近一月收益1.59%，近三月收益0.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近三月以来收益17.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇累计净值0.141，最新公布单位净值0.141，净值增长率跌1.61%，最新估值0.1433。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇成立以来下降2.56%，近一月收益1.81%，近一年收益89.77%，近三年下降16.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达裕鑫债券A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达裕鑫债券A基金负债和所有者权益合计3.49亿，基金负债合计8583.7万元，所有者权益合计2.63亿元，其中所有者权益实收基金1.92亿。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：卫星石化（002648）本期累计买入金额为1508.8万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；扬农化工（600486）本期累计买入金额为911.24万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为852.1万元，占期初基金资产净值比例为3.24%等。

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11月10日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金怎么样？以下是为您整理的11月10日大成标普500等权重指数(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)美元（013404）市场表现：截至11月10日，累计净值0.361，最新公布单位净值0.361，净值增长率跌0.55%，最新估值0.363。

基金季度利润

大成标普500等权重指数(QDII)美元基金成立以来收益3.71%，近一月收益4.91%。

基金详情介绍

该基金全名是大成标普500等权重指数证券投资基金，以下简称大成标普500等权重指数(QDII)美元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冉凌浩。

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11月11日易方达新鑫混合I基金近三月以来收益1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达新鑫混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达新鑫混合I（001285）最新市场表现：单位净值1.347，累计净值1.54，净值增长率涨0.22%，最新估值1.344。

基金阶段涨跌幅

易方达新鑫混合I（基金代码：001285）成立以来收益59.24%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.15%，近一年收益6.7%，近三年收益30.83%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（基金代码：001285）涨2.11%，同类平均跌1.2%，排541名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行本期累计卖出金额为1.25亿元，占期初基金资产净值比例为7.49%；阳光电源本期累计卖出金额为6988.75万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；洋河股份本期累计卖出金额为6862.92万元，占期初基金资产净值比例为4.10%等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中小盘混合(LOF)基金负债合计6332.84万元，应付证券清算款5359.38万元，应付赎回款485.98万元，应付管理人报酬183.27万元，应付托管费30.55万元，其他负债56.55万元。

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11月11日易方达信息产业混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月11日易方达信息产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值3.146，最新单位净值3.146，净值增长率涨1.88%，最新估值3.088。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值42.88亿元，期末单位基金资产净值2.75元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.97%，同类平均为58.26%，比同类配置多25.71%。

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大成中债3-5年国开债指数A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月11日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数A截至11月11日市场表现：累计净值1.0874，最新单位净值1.0394，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0398。

自基金成立以来收益8.95%，今年以来收益3.41%，近一年收益4.67%。

基金现任经理

大成中债3-5年国开债A的现任基金经理是方孝成，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报8.67%。

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2021年第三季度大成策略回报混合基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成策略回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成策略回报混合截至11月11日，累计净值3.258，最新单位净值1.305，净值增长率涨0.62%，最新估值1.297。

大成策略回报混合今年以来收益17.09%，近一月下降1.88%，近三月收益4.23%，近一年收益12.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票基金：杰克股份、纽威股份、长缆科技、陕西煤业等，持仓比分别8.10%、6.51%、6.31%、5.64%等，持股数分别为321.14万、499.88万、278.06万、324.47万，持仓市值6904.6万、5548.69万、5372.2万、4802.12万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为5.12%，本期累计卖出金额为4191.81万元；华夏幸福（600340），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1062.1万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为987.57万元等。

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11月11日易方达鑫转招利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A（006013）市场表现：截至11月11日，累计净值1.6995，最新单位净值1.6345，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6321。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5630.6万元，基金本期净收益盈利2238.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金资产总计12.08亿元，银行存款253.46万元，结算备付金2011.54万元，存出保证金6.32万元，交易性金融资产11.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。

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11月11日易方达恒裕一年定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月11日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0713，累计净值1.0713，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0712。

基金近一周来表现

易方达恒裕一年定期开放债券（基金代码：009050）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.1%，表现优秀，同类基金排411名，相对下降82名。

2021年第三季度表现

易方达恒裕一年定期开放债券基金（基金代码：009050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.49%，同类平均涨1.39%，排520名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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大成行业先锋混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日大成行业先锋混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成行业先锋混合C累计净值1.6519，最新公布单位净值1.6519，净值增长率涨0.2%，最新估值1.6486。

基金阶段表现方面

大成行业先锋混合C基金成立以来收益64.86%，今年以来收益1.51%，近一月收益0.15%，近一年收益13.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成行业先锋混合C（基金代码：008275）跌5.36%，同类平均跌1.2%，排1245名，整体来说表现良好。

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11月11日大成睿享混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成睿享混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A基金截至11月11日，最新单位净值1.4057，累计净值1.4057，最新估值1.394，净值涨0.84%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益39.4%，今年以来收益20.74%，近一年收益15.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（基金代码：008269）涨7.61%，同类平均跌1.2%，排258名，整体来说表现优秀。

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11月11日易方达瑞祺混合I近三月以来收益1.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）市场表现：截至11月11日，累计净值1.637，最新公布单位净值1.575，净值增长率涨0.38%，最新估值1.569。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益63.85%，今年以来收益6.88%，近一月收益2.07%，近三月收益1.27%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祺混合I收入合计1.65亿元，扣除费用966.76万元，利润总额1.55亿元，最后净利润1.55亿元。

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易方达瑞财混合E基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日易方达瑞财混合E近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞财混合E（001803）11月11日净值跌3.68%。当前基金单位净值为1.1元，累计净值为1.394元。

基金阶段表现

该基金成立以来收益43.16%，今年以来收益7.66%，近一月收益0.26%，近一年收益8.23%。

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2021年第三季度易方达中证银行指数(LOF)A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.66%，合计净资产18.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级基金行业配置前三行业详情如下：金融业（93.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.34%）、制造业（0.15%），同类平均分别为17.22%、2.66%、51.57%，比同类配置分别为多76.75%、少2.32%、少51.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达银行指数分级（161121）持有股票招商银行（占14.50%）：持股为530.42万，持仓市值为2.68亿；兴业银行（占11.21%）：持股为1130.28万，持仓市值为2.07亿；平安银行（占7.33%）：持股为754.17万，持仓市值为1.35亿；工商银行（占6.88%）：持股为2724.23万，持仓市值为1.27亿等。

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2021年第二季度大成核心价值甄选混合A基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成核心价值甄选混合A基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：顺鑫农业（000860）、捷昌驱动（603583），本期累计卖出金额分别为1204.56万元、340.19万元。

基金市场表现方面

大成核心价值甄选混合A（010929）截至11月11日，累计净值1.0818，最新单位净值1.0818，净值增长率涨2.37%，最新估值1.0568。

该基金成立以来收益5.68%，近一月收益0.31%。

基金介绍

该基金简称大成核心价值甄选混合A，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为2.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.64亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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大成恒生指数(QDII-LOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成恒生指数(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）累计净值0.894，最新公布单位净值0.894，净值增长率涨1.25%，最新估值0.883。

大成恒生指数(QDII-LOF)成立以来下降10.6%，近一月下降0.89%，近一年下降5.8%，近三年下降6.49%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是大成纳斯达克100，回报率224.50%。现任基金资产总规模224.50%，现任最佳基金回报23.57亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、阿里健康（00241）、中国平安（02318），本期累计买入金额分别为233.24万元、50.3万元、48.88万元，占期初基金资产净值比例分别为2.76%、0.60%、0.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日易方达竞争优势企业混合A累计净值为0.9407元，以下是为您整理的11月11日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达竞争优势企业混合A基金截至11月11日，最新公布单位净值0.9407，累计净值0.9407，最新估值0.9351，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是易方达竞争优势企业混合型证券投资基金，以下简称易方达竞争优势企业混合A，该基金成立于2021年1月20日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景禄灵活配置混合A最新公布单位净值1.5008，累计净值1.5008，最新估值1.4993，净值增长率涨0.1%。

基金近三年来排名

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）近三年来收益76.11%，阶段平均收益99.41%，表现一般，同类基金排891名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.82%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有占0.18%，个人投资者持有10万份额，总份额2790万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债3-5年期国债指数基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年期国债指数（001512）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.226，累计净值1.226，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.38万元，基金本期净收益盈利38.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数基金收入合计123.25元；债券收入9.80元，占比7.95%。

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11月11日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值0.9549，最新市场表现：单位净值1.5368，净值增长率涨1.49%，最新估值1.5142。

近6月来表现

易方达国企改革分级（基金代码：502006）近6月来收益4.37%，阶段平均收益7.06%，表现良好，同类基金排656名，相对下降5名。

同公司基金

指数型-股票，开放申购；易方达中证军工(LOF)A基金，指数型-股票，开放申购；易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金，指数型-股票，开放申购等。

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大成景旭纯债债券C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的大成景旭纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成景旭纯债债券C，该基金成立于2013年7月23日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达114万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景旭纯债债券C基金负债合计6.05亿元，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。

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大成价值增长混合最新净值涨幅达0.68%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值4.5685，最新市场表现：单位净值1.1232，净值增长率涨0.68%，最新估值1.1156。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值18.03亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.35亿，未分配利润3.68亿，所有者权益合计18.03亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日大成睿裕六月持有股票A最新单位净值为1.3135元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月11日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A基金截至11月11日，最新单位净值1.3135，累计净值1.3135，最新估值1.3005，净值涨1%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿裕六月持有股票A基金行业配置合计为83.14%，同类平均为80.09%，比同类配置多3.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.73%）、采矿业（8.25%）、交通运输、仓储和邮政业（0.07%），同类平均分别为51.49%、5.69%、2.26%，比同类配置分别为多23.24%、多2.56%、少2.19%。

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)截至11月10日，最新单位净值1.004，累计净值1.004，最新估值1.0011，净值增长率涨0.29%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏576.84万元，基金本期净收益盈利77.72万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A（基金代码：007360）涨1.1%，同类平均跌6.1%，排48名，整体来说表现优秀。

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易方达易百智能量化策略混合A买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达易百智能量化策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A持有详情，总份额710万份，机构投资者持有占51.50%，个人投资者持有占48.50%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有350万份额。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为7.76%，本期累计买入金额为576.27万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计买入金额为298.94万元；木林森（002745），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为151.78万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为150.71万元等。

基金详情介绍

易方达易百智能量化策略混合A基金成立于2018年1月24日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达714万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是殷明。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。