11月11日大成成长回报六个月持有混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月11日大成成长回报六个月持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成成长回报六个月持有混合A市场表现：累计净值1.0308，最新公布单位净值1.0308，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0271。

基金阶段涨跌表现

大成成长回报六个月持有混合A成立以来收益2.71%，近一月收益1.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成成长回报六个月持有混合A基金股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元，收入合计14,724.77元。

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11月11日大成可转债增强债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成可转债增强债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成可转债增强债券（090017）最新单位净值1.706，累计净值1.716，净值增长率涨0.95%，最新估值1.69。

基金阶段涨跌表现

大成可转债增强债券（090017）成立以来收益72.2%，今年以来收益31.23%，近一月收益7.09%，近三月收益9.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月11日易方达创业板ETF联接C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达创业板ETF联接C（004744）11月11日净值涨0.93%。当前基金单位净值为3.3832元，累计净值为3.3832元。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF联接C今年以来收益14.92%，近一月收益6.91%，近三月下降0.21%，近一年收益26.38%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达创业板ETF联接C扣除费用合计1470.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬188.1万元，托管费188.1万元，销售服务费257.46万元，交易费用728.95万元，其他费用18.84万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日易方达瑞程混合C一年来收益26.44%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞程混合C（003962）市场表现：累计净值3.7679，最新单位净值3.7679，净值增长率涨1.34%，最新估值3.718。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益276.79%，今年以来收益18.57%，近一月收益10.47%，近一年收益26.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景盈债券扣除费用合计62.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬34.33万元，托管费34.33万元，交易费用1.31万元，利息支出6.91万元，卖出回购金融资产支出6.91万元，其他费用8.67万元。

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大成景泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的大成景泰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.0432，最新估值1.0431，净值增长率涨0.01%。

大成景泰纯债债券C成立以来收益4.31%，近一月收益0.14%，近一年收益2.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景泰纯债债券C（008748）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券21广州地铁SCP003（债券代码：012101653）等，持仓比分别17.53%、17.53%、17.52%、8.73%等，持仓市值1006万、1006万、1005.6万、501.05万等。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景泰纯债债券C基金资产总计5810.03万元，银行存款20.46万元，结算备付金53.26万元，存出保证金6253.15元，交易性金融资产5004.5万元。

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易方达瑞兴混合I基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月11日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至11月11日，累计净值1.36，最新公布单位净值1.308，净值增长率涨0.23%，最新估值1.305。

易方达瑞兴混合I基金成立以来收益36%，今年以来收益6%，近一月收益0.23%，近一年收益6.92%，近三年收益36.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I收入合计3700.28万元：利息收入1718.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.07万元，债券利息收入1651.97万元，资产支持证券利息收入58.83万元。投资收益2184.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2117.49万元，债券投资亏82.82万元，股利收益149.77万元。公允价值变动亏205.41万元，其他收入2.6万元。

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2021年第二季度}大成沪深300增强发起式C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成沪深300增强发起式C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国建筑（601668）、伊利股份（600887）、中国银行（601988）、阳光城（000671），本期累计买入金额分别为1120.29万元、1424.83万元、961.08万元、934.81万元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C（010909）持有股票招商银行（占5.51%）：持股为33.67万，持仓市值为1698.44万；智飞生物（占4.58%）：持股为8.88万，持仓市值为1411.83万；山西汾酒（占4.51%）：持股为4.4万，持仓市值为1389.46万；中信证券（占4.45%）：持股为54.19万，持仓市值为1369.92万等。

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2020年度大成月添利一个月滚动持有中短债债券E资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，大成月添利债券E基金负债合计25.22万元，应付管理人报酬1.14万元，应付托管费3364.83元，应付销售服务费1.02万元，其他负债21.93万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A市场表现：累计净值1.6283，最新公布单位净值1.6283，净值增长率涨1.26%，最新估值1.6081。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月11日大成行业轮动混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成行业轮动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合（090009）截至11月11日，累计净值3.701，最新公布单位净值3.701，净值增长率涨0.46%，最新估值3.684。

基金阶段表现

大成行业轮动混合近1月来收益7.93%，阶段平均收益3.26%，表现优秀，同类基金排389名，相对下降153名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金资产总计1.58亿元，银行存款1124.49万元，结算备付金35.09万元，存出保证金8.17万元，交易性金融资产1.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.41亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达战略新兴产业股票A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月11日易方达战略新兴产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达战略新兴产业股票A（010391）最新市场表现：公布单位净值1.0898，累计净值1.0898，最新估值1.0878，净值增长率涨0.18%。

易方达战略新兴产业股票A（010391）成立以来收益8.78%，近一月收益8.06%，近三月收益0.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达战略新兴产业股票A（010391）基金资产配置详情如下，合计净资产61.79亿元，股票占净比88.38%，现金占净比12.13%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞康混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度易方达瑞康混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C（011087）基金资产配置详情如下，合计净资产10.7亿元，股票占净比15.24%，债券占净比105.29%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞康混合C基金行业配置合计为15.24%，同类平均为58.59%，比同类配置少43.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.54%）、金融业（1.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.48%），同类平均分别为41.99%、5.44%、2.22%，比同类配置分别为少32.45%、少3.66%、少0.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行（000001）、贝达药业（300558）、华鲁恒升（600426）、招商银行（600036），本期累计买入金额分别为353.14万元、408.17万元、350.85万元、330.55万元。

基金经理业绩

易方达瑞康混合C基金由易方达基金公司的基金经理杨康管理，该基金经理从业707天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达鑫转增利混合A，回报率86.80%。现任基金资产总规模86.80%，现任最佳基金回报60.88亿元。

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2021年第三季度易方达瑞川混合发起式C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有股票海康威视（占2.07%）：持股为34.44万，持仓市值为1893.93万；星宇股份（占1.77%）：持股为8.94万，持仓市值为1618.14万；新泉股份（占1.74%）：持股为55.46万，持仓市值为1592.33万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式C（009216）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙佰集团、长盈精密、银泰黄金、玲珑轮胎，占期初基金资产净值比例分别为1.75%、0.88%、0.88%、0.88%，本期累计买入金额分别为1486.73万元、752.2万元、751.21万元、748.98万元。

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11月11日易方达沪深300精选增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值0.898，累计净值0.898，最新估值0.8897，净值增长率涨0.93%。

基金季度利润

易方达沪深300精选增强A基金成立以来下降11.03%，今年以来下降11.03%，近一月下降2.61%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。

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大成景恒混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日大成景恒混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合A截至11月11日市场表现：累计净值2.565，最新公布单位净值1.916，净值增长率涨0.95%，最新估值1.898。

基金一年来收益详情

大成景恒混合A（090019）成立以来收益156.5%，今年以来收益15.21%，近一月收益0.63%，近三月收益3.74%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金资产总计5018.61万元，银行存款366.96万元，结算备付金5.7万元，存出保证金1.54万元，交易性金融资产4528.63万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4528.63万元。

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易方达新丝路混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至11月11日市场表现：累计净值2.052，最新单位净值2.052，净值增长率涨0.34%，最新估值2.045。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.93亿元，期末基金资产净值47.05亿元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%，合计净资产45.14亿元。

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2021年11月12日年易方达创业板ETF联接C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C持有详情，机构投资者持有840万份额，机构投资者持有占31.48%，个人投资者持有1840万份额，个人投资者持有占68.52%，总份额2680万份。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C截至11月11日，累计净值3.3832，最新单位净值3.3832，净值增长率涨0.93%，最新估值3.3519。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润41.91亿，所有者权益合计58.96亿。

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11月11日易方达信息产业混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达信息产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达信息产业混合最新市场表现：公布单位净值3.146，累计净值3.146，最新估值3.088，净值增长率涨1.88%。

基金阶段涨跌幅

易方达信息产业混合（001513）近一周收益3.08%，近一月收益12.2%，近三月收益2.71%，近一年收益34.44%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达信息产业混合负债和所有者权益合计69.52亿，所有者权益合计67.89亿元，其中所有者权益实收基金27.54亿；基金负债合计1.63亿元，其中负债方面，应付赎回款1.46亿元，应付管理人报酬862.33万元，应付托管费143.72万元，应付税费22.56元，其他负债49.65万元。

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11月11日大成MSCI价值100ETF联接A近三月以来下降3.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接A基金截至11月11日，累计净值1.284，最新市场表现：公布单位净值1.284，净值涨0.94%，最新估值1.272。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27.2%，今年以来下降7%，近一月下降3.41%，近一年下降4.3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达消费行业股票基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月11日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.512，累计净值4.512，净值增长率涨0.65%，最新估值4.483。

易方达消费行业股票今年以来下降14.45%，近一月下降2.88%，近三月下降2.21%，近一年下降0.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.42%，现金占净比16.66%，合计净资产298.97亿元。

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易方达磐固六个月持有混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达磐固六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐固六个月持有混合A（009900）截至11月11日，最新公布单位净值1.0566，累计净值1.0766，最新估值1.0551，净值增长率涨0.14%。

基金一年来收益详情

易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）成立以来收益7.57%，今年以来收益5.02%，近一月收益0.43%，近一年收益7.04%。

2021年第三季度表现

易方达磐固六个月持有混合A基金（基金代码：009900）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.07%（2021年第三季度）、涨2.63%（2021年第二季度）、涨1.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为582名、247名、84名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月11日易方达富惠纯债债券最新净值跌幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.048，累计净值1.225，最新估值1.0481，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达富惠纯债债券成立以来收益24.36%，近一月收益0.51%，近一年收益4.71%，近三年收益14.94%。

2021年第三季度表现

易方达富惠纯债债券基金（基金代码：003214）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.4%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为957名、336名、146名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月12日年易方达恒信定开债券发起式基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒信定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.89亿份额，总份额5.89亿份。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.1598，最新公布单位净值1.0818，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0819。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景兴信用债债券A近两年来在同类基金中排80名，以下是为您整理的11月11日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景兴信用债债券A（000130）累计净值1.7328，最新单位净值1.4328，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4308。

基金近两年来排名

大成景兴信用债债券A（基金代码：000130）近2年来收益12.17%，阶段平均收益7.97%，表现优秀，同类基金排80名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A持有详情，机构投资者持有占49.46%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占50.54%，个人投资者持有180万份额，总份额350万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)近三月以来收益4.27%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）市场表现：截至11月10日，累计净值0.124，最新单位净值0.124，净值增长率涨1.64%，最新估值0.122。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)（007977）成立以来收益7.02%，今年以来下降7.58%，近一月收益6.09%，近三月收益4.27%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)负债和所有者权益合计2.1亿，所有者权益合计2.08亿元，其中所有者权益实收基金2.41亿；基金负债合计232.75万元，其中负债方面，应付赎回款176.9万元，应付管理人报酬20.99万元，应付托管费3.5万元，应付销售服务费190.43元，其他负债31.34万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中债3-5年国开行债券指数C累计净值为1.0959元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达中债3-5年国开行债券指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）11月11日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.0039元，累计净值为1.0959元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利24.94万元，基金本期净收益盈利21.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2994.69万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：007172）涨1.5%，同类平均涨1.71%，排506名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度易方达消费精选股票基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达消费精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票（009265）持有股票贵州茅台（占9.75%）：持股为37.95万，持仓市值为6.94亿；山西汾酒（占9.16%）：持股为206.73万，持仓市值为6.52亿；五粮液（占8.55%）：持股为277.62万，持仓市值为6.09亿；申洲国际（占6.90%）：持股为355.68万，持仓市值为4.91亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达消费精选股票（009265）持有债券：债券牧原转债、债券百润转债等，持仓比分别0.20%、0.09%等，持仓市值1421.42万、614.55万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达消费精选股票（009265）基金资产配置详情如下，股票占净比86.60%，债券占净比0.29%，现金占净比13.53%，合计净资产71.23亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞享混合E基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月11日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞享混合E累计净值2.189，最新公布单位净值2.189，净值增长率涨0.18%，最新估值2.185。

自基金成立以来收益118.9%，今年以来收益11.4%，近一年收益22.98%，近三年收益142.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E（001438）基金资产配置详情如下，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%，合计净资产2.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.73%，同类平均41.80%，比同类配置多6.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置38.72%，同类平均3.17%，比同类配置多35.55%；采矿业行业基金配置3.47%，同类平均3.09%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410），占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%，本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达裕鑫债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.4523，累计净值1.4923，最新估值1.4468，净值增长率涨0.38%。

易方达裕鑫债券A（003133）成立以来收益50.6%，今年以来收益6.19%，近一月收益2.1%，近三月收益1.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有股票基金：星宇股份（601799）、海康威视（002415）、歌尔股份（002241）、新泉股份（603179）等，持仓比分别1.85%、1.65%、1.34%、1.11%等，持股数分别为7.28万、21.37万、22.13万、26.87万，持仓市值1317.68万、1175.35万、953.8万、790.05万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。