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11月11日易方达瑞和混合一年来收益6.36%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新单位净值1.613，累计净值1.676，最新估值1.609，净值增长率涨0.25%。
基金阶段涨跌幅
易方达瑞和混合（001562）近一周收益0.19%，近一月收益0.69%，近三月收益0.86%，近一年收益6.36%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞和混合基金资产总计17.29亿元，银行存款45.04万元，结算备付金2864.07万元，存出保证金6.83万元，交易性金融资产16.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.03亿元。
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目眦尽裂的若 易方达安瑞短债债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达安瑞短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C截至11月11日，累计净值1.0836，最新单位净值1.0066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0065。
基金一年来收益详情
易方达安瑞短债债券C（基金代码：006320）成立以来收益8.66%，今年以来收益2.2%，近一月收益0.2%，近一年收益2.59%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达安瑞短债债券C扣除费用合计2876.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬995.11万元，托管费995.11万元，销售服务费215.86万元，交易费用4.64万元，利息支出1243.85万元，卖出回购金融资产支出1243.85万元，其他费用29.93万元。
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祝永 11月11日大成景禄灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成景禄灵活配置混合C（003374）最新市场表现：公布单位净值1.4994，累计净值1.4994，最新估值1.4979，净值增长率涨0.1%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益49.94%，今年以来收益4.88%，近一月收益0.13%，近一年收益8.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C收入合计3800.6万元，扣除费用448.56万元，利润总额3352.04万元，最后净利润3352.04万元。
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失掉光彩的长颈鹿 11月11日大成景瑞稳健配置混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成景瑞稳健配置混合A（008629）累计净值1.122，最新单位净值1.122，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1201。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.01%，今年以来收益3.8%，近一年收益5.33%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
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失掉光彩的长颈鹿 大成恒享混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月11日）以下是为您整理的截至11月11日大成恒享混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成恒享混合A基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0855，累计净值1.0855，最新估值1.0854，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌表现
大成恒享混合A（基金代码：008869）成立以来收益8.54%，今年以来下降0.31%，近一月收益0.53%，近一年收益0.74%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成恒享混合A（基金代码：008869）跌0.12%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现良好。
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目光明亮的轮 易方达瑞祥混合E基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞祥混合E基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1500万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.12%，同类平均为58.31%，比同类配置少43.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、电气风电（688660）、之江生物（688317），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为457.48万元、27.87万元、24.81万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达科益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达科益混合C（010390）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值415.2万、61.71万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新洋丰、宝钢包装、中伟股份，本期累计卖出金额分别为8644.02万元、4772.93万元、4529.67万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 11月11日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0044元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.0929，最新市场表现：单位净值1.0044，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0048。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元，扣除费用653.99万元，利润总额5201.13万元，最后净利润5201.13万元。
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池小蝌蚪 大成健康产业混合基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的大成健康产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月11日，大成健康产业混合（090020）最新公布单位净值1.962，累计净值1.962，最新估值1.949，净值增长率涨0.67%。
该基金成立以来收益96.2%，今年以来收益6.75%，近一月下降1.9%，近一年收益21.26%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。
基金现任经理
大成健康产业混合的现任基金经理是杨挺，任职时间为2014-06-26~至今，任职期间回报107.66%。
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双目凝滞的翠 11月11日易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月11日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300ETF联接A截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.7855，累计净值1.7855，最新估值1.7591，净值增长率涨1.5%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益78.55%，今年以来下降3.35%，近一年收益2.49%，近三年收益62.38%。
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勾苹果 11月11日易方达中债7-10年期国开行债券指数A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.1717，最新公布单位净值1.1475，净值增长率跌0.1%，最新估值1.1487。
基金阶段表现
易方达中债7-10年期国开行债券指近1月来收益0.74%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排136名，相对上升206名。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达中债7-10年期国开行债券指基金资产总计40.41亿元，银行存款188.59万元，结算备付金719.6万元，交易性金融资产39.34亿元。
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泪眼模糊的牛排 易方达瑞和混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞和混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞和混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达瑞和混合持有详情，机构投资者持有7010万份额，机构投资者持有占85.58%，个人投资者持有1180万份额，个人投资者持有占14.42%，总份额8190万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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唇无血色的路灯 易方达积极成长混合基金现任经理是谁？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达积极成长混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金现任经理
易方达积极成长混合的现任基金经理是何崇恺，任职时间为2021-05-29~至今，任职期间回报15.77%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业（601899）、复星医药（600196）、生物股份（600201）、苏垦农发（601952），本期累计卖出金额分别为2.62亿元、1.17亿元、1.08亿元、1.07亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.56%、5.16%、4.79%、4.75%。
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发茬粗黑的路灯 11月11日大成灵活配置混合基金近三月以来收益7.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成灵活配置混合基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值3.876，累计净值4.276，最新估值3.845，净值涨0.81%。
基金阶段涨跌幅
大成灵活配置混合（000587）近一周收益1.12%，近一月收益4.08%，近三月收益7.1%，近一年收益35.19%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（基金代码：000587）涨8.95%，同类平均跌1.2%，排203名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 易方达创业板ETF联接C基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达创业板ETF联接C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C收入合计9.81亿元：利息收入121.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.08万元，债券利息收入72.15万元。投资收益8.56亿元，公允价值变动收益1.19亿元，其他收入407.76万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、阳光电源、沃森生物、卓胜微，本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成一带一路灵活配置混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：顺丰控股（002352）、益丰药房（603939）、陕西煤业（601225）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2425.56万元、866.66万元、773.16万元、682.59万元，占期初基金资产净值比例分别为16.70%、5.97%、5.32%、4.70%。
基金2020年利润
截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合收入合计1240.46万元：利息收入5.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.72万元，债券利息收入54.86元。投资收益2884.33万元，其中投资收益方面，股票投资收益2850.23万元，债券投资收益17.29万元，股利收益16.81万元。公允价值变动亏1670.83万元，其他收入21.23万元。
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堵钥匙扣 大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（基金代码：007298）跌0.76%，同类平均跌1.2%，排112名，整体来说表现一般。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占22.51%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占77.49%，总份额220万份。
基金市场表现
截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.4121，累计净值1.4121，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4043。
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死眉塌眼的杯子 易方达瑞程混合C一个月来收益10.47%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达瑞程混合C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值3.7679，累计净值3.7679，最新估值3.718，净值增长率涨1.34%。
基金阶段收益
自基金成立以来收益276.79%，今年以来收益18.57%，近一年收益26.44%，近三年收益309.64%。
2021年第三季度表现
易方达瑞程混合C基金（基金代码：003962）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.37%（2021年第三季度）、涨8.39%（2021年第二季度）、跌0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1130名、823名、981名，整体表现分别为一般、良好、良好。
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发茬粗黑的路灯 11月11日易方达纯债债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.4328，最新单位净值1.1028，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1032。
基金近一年来表现
易方达纯债债券C（基金代码：110038）近1年来收益3.31%，阶段平均收益4.32%，表现不佳，同类基金排1489名，相对下降16名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。
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乌黑眸子的贵 11月11日大成优选混合(LOF)最新单位净值为3.935元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月11日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成优选混合(LOF)最新单位净值3.935，累计净值3.438，最新估值3.907，净值增长率涨0.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值4.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，股票占净比77.58%，债券占净比3.57%，现金占净比18.98%，合计净资产16.8亿元。
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蓝晓 易方达现代服务业混合近6月来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达现代服务业混合（001857）最新公布单位净值2.064，累计净值2.064，最新估值2.04，净值增长率涨1.18%。
基金近6月来排名
易方达现代服务业混合（基金代码：001857）近6月来下降12.21%，阶段平均收益9.59%，表现不佳，同类基金排1964名，相对下降12名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760，日增长率分别为-0.70%、-0.63%、1.25%。
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心不在焉怅然若失的领带 大成国家安全主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月11日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成国家安全主题灵活配置混合市场表现：累计净值1.921，最新公布单位净值1.921，净值增长率跌0.05%，最新估值1.922。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，基金本期净收益亏1.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值2334.92万元，期末单位基金资产净值1.66元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.11%），同类平均41.87%，比同类配置少5.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.23%），同类平均3.15%，比同类配置少0.92%；交通运输、仓储和邮政业（0.04%），同类平均1.75%，比同类配置少1.71%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比38.44%，债券占净比1.57%，现金占净比60.18%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.57%等，持仓市值79.87万等。
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二目凛凛的勤 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0102。
基金一年来收益详情
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益4.12%，近一月收益0.53%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A收入合计1159.1万元：利息收入1042.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.03万元，债券利息收入944.19万元，资产支持证券利息收入47.98万元。投资亏65.16万元，其中投资收益方面，债券投资亏65.16万元。公允价值变动收益181.87万元，其他收入500.1元。
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傲慢的强 大成优选升级一年持有混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成优选升级一年持有混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A收入合计456.17万元，扣除费用717.1万元，利润总额负260.93万元，最后净利润负260.93万元。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海大集团本期累计卖出金额为4632.27万元，占期初基金资产净值比例为8.25%；圣农发展本期累计卖出金额为1761.62万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；长江电力本期累计卖出金额为1701.35万元，占期初基金资产净值比例为3.03%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 11月11日大成彭博农发行债券1-3年指数A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0091，累计净值1.0446，最新估值1.0091。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A（基金代码：009219）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排1769名，整体来说表现一般。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度大成竞争优势混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成竞争优势混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.52，累计净值2.53，最新估值1.511，净值增长率涨0.6%。
大成竞争优势混合今年以来收益20.06%，近一月下降0.98%，近三月收益4.83%，近一年收益16.48%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：纽威股份、浙江龙盛、中金黄金、瑞芯微，占期初基金资产净值比例分别为6.44%、0.86%、0.86%、0.83%，本期累计买入金额分别为1650.71万元、220.93万元、220.21万元、212.39万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成竞争优势混合收入合计2469.23万元，扣除费用219.59万元，利润总额2249.64万元，最后净利润2249.64万元。
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死眉塌眼的杯子 11月11日易方达新经济混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达新经济混合（001018）最新市场表现：单位净值4.253，累计净值4.253，净值增长率涨0.17%，最新估值4.246。
基金阶段涨跌幅
易方达新经济混合（001018）成立以来收益325.3%，今年以来收益27.99%，近一月收益3.66%，近三月收益2.88%。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2873、7.2417、5.9760，累计净值分别为9.0773、9.0317、5.9760。
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钟滑板 11月11日易方达投资级信用债债券C一个月来收益0.44%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月11日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，易方达投资级信用债债券C市场表现：累计净值1.461，最新单位净值1.139，净值增长率跌0.09%，最新估值1.14。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益52.06%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.44%，近一年收益3.59%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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唇似樱红的橙子 11月11日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，大成中华沪深港300指数(LOF)A最新公布单位净值1.2363，累计净值1.2363，最新估值1.2205，净值增长率涨1.3%。
基金阶段涨跌幅
大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益23.63%，今年以来下降6.4%，近一月下降0.31%，近一年下降1.32%。
基金2020年利润
截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)扣除费用合计189.75万元，其中具体费用方面，管理人报酬71.08万元，托管费71.08万元，销售服务费51.18元，交易费用69.24万元，其他费用35.21万元。
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贾紫菜汤 11月11日易方达价值精选混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值4.0304，最新单位净值1.6594，净值增长率涨0.63%，最新估值1.6491。
基金阶段表现
易方达价值精选混合近1月来收益6.34%，阶段平均收益3.26%，表现良好，同类基金排597名，相对下降120名。
基金2020年利润
截至2020年，易方达价值精选混合收入合计14.92亿元：利息收入175.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入131.93万元，债券利息收入39.38万元。投资收益11.07亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.67亿元，债券投资收益88.13万元，股利收益3922.3万元。公允价值变动收益3.83亿元，其他收入50.26万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
