11月11日易方达消费精选股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金公布单位净值1.2114，累计净值1.2114，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2051。

基金阶段涨跌幅

易方达消费精选股票（009265）近一周收益1.76%，近一月下降0.7%，近三月下降4.17%，近一年下降5.82%。

2021年第三季度表现

易方达消费精选股票基金（基金代码：009265）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.18%（2021年第三季度）、涨9.12%（2021年第二季度）、跌5.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为615名、384名、376名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达悦盈一年持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合C（011303）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0126，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.06%，最新估值1.012。

基金阶段涨跌幅

易方达悦盈一年持有期混合C（011303）成立以来收益1.26%，近一月收益0.53%，近三月收益0.43%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景兴信用债债券A一个月来收益1.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日大成景兴信用债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，大成景兴信用债债券A最新公布单位净值1.4328，累计净值1.7328，最新估值1.4308，净值增长率涨0.14%。

基金阶段收益

大成景兴信用债债券A今年以来收益7.58%，近一月收益1.27%，近三月收益2.37%，近一年收益7.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景兴信用债债券A（基金代码：000130）涨5.16%，同类平均涨1.71%，排28名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成深证成长40ETF联接基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的大成深证成长40ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF联接（基金代码：090012）跌14.69%，同类平均跌1.93%，排1369名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占6.29%，个人投资者持有占93.71%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有810万份额。

基金市场表现

截至11月11日，大成深证成长40ETF联接最新单位净值1.438，累计净值1.438，净值增长率涨0.28%，最新估值1.434。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月11日易方达沪深300精选增强C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月11日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达沪深300精选增强C最新单位净值0.8957，累计净值0.8957，最新估值0.8874，净值增长率涨0.94%。

基金近一周来表现

易方达沪深300精选增强C（基金代码：010737）近一周收益0.5%，阶段平均收益0.53%，表现良好，同类基金排802名，相对上升451名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C持有详情，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5560万份额，总份额5580万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成债券C最新市场表现：单位净值1.112，累计净值2.2602，最新估值1.1103，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

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易方达瑞锦混合发起式A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月11日易方达瑞锦混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.053，累计净值1.093，最新估值1.0514，净值增长率涨0.15%。

基金近6月来排名

易方达瑞锦混合发起式A（基金代码：009689）近6月来收益3.84%，阶段平均收益8.77%，表现一般，同类基金排1082名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A持有详情，机构投资者持有7290万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占99.11%，个人投资者持有占0.89%，总份额7350万份。

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11月11日易方达国企改革混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达国企改革混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达国企改革混合市场表现：累计净值2.288，最新公布单位净值2.288，净值增长率涨1.28%，最新估值2.259。

基金季度利润

易方达国企改革混合基金成立以来收益128.8%，今年以来下降11.25%，近一月下降2.89%，近一年下降0.04%，近三年收益170.45%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金440只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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11月11日易方达新利混合最新单位净值为1.545元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.545，累计净值1.607，最新估值1.542，净值增长率涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1761.68万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.16亿。

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11月11日大成中债3-5年国开债指数A一个月来收益0.38%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成中债3-5年国开债指数A最新单位净值1.0394，累计净值1.0874，最新估值1.0398，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.95%，今年以来收益3.41%，近一月收益0.38%，近一年收益4.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A收入合计3553.92万元：利息收入5152.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.19万元，债券利息收入5001.69万元。投资亏5688.46万元，其中投资收益方面，债券投资亏5688.46万元。公允价值变动收益4035.15万元，其他收入55.01万元。

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2021年第三季度易方达鑫转招利混合A基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月11日易方达鑫转招利混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日，易方达鑫转招利混合A最新单位净值1.6345，累计净值1.6995，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6321。

易方达鑫转招利混合A（006013）近一周收益0.15%，近一月收益2.3%，近三月收益1.05%，近一年收益14.56%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）持有股票基金：奥特维、隆基股份、福斯特、中材科技等，持仓比分别2.37%、2.29%、2.00%、1.82%等，持股数分别为13.96万、31.38万、17.81万、58.21万，持仓市值2677.73万、2588.55万、2258.82万、2060.51万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、联化科技（002250）、长江电力（600900）、起帆电缆（605222），占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.23%、0.21%、0.19%，本期累计买入金额分别为1086.69万元、223.58万元、211.59万元、192.08万元。

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易方达沪深300ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月11日易方达沪深300ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300ETF联接A（110020）市场表现：截至11月11日，累计净值1.7855，最新公布单位净值1.7855，净值增长率涨1.5%，最新估值1.7591。

基金一年来收益详情

易方达沪深300ETF联接A今年以来下降3.35%，近一月下降0.62%，近三月下降1.69%，近一年收益2.49%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300ETF联接A基金（基金代码：110020）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.35%，同类平均跌1.93%，排799名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.41%，同类平均涨9.4%，排891名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.89%，同类平均跌2.17%，排717名，整体表现一般。

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2020年易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金所属公司管理规模有哪些？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，买入变动股票有：保利协鑫能源（03800）本期累计买入金额为173.49万元，占期初基金资产净值比例为7.82%；雅迪控股（01585）本期累计买入金额为68.14万元，占期初基金资产净值比例为3.07%；康龙化成（03759）本期累计买入金额为63.22万元，占期初基金资产净值比例为2.85%；北京首都机场股份（00694）本期累计买入金额为59.95万元，占期初基金资产净值比例为2.70%等。

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2020年大成景盈债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景盈债券C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月11日易方达远见成长混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达远见成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合C（011412）截至11月11日，累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1172。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益11.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C扣除费用合计4767.33万元，其中具体费用方面，管理人报酬3460.13万元，托管费3460.13万元，销售服务费42.39万元，交易费用684.25万元，其他费用3.88万元。

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11月11日易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？以下是为您整理的11月11日易方达中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)C截至11月11日市场表现：累计净值1.6284，最新单位净值1.6284，净值增长率涨1.02%，最新估值1.6119。

基金季度利润

易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）近一周收益0.05%，近一月收益3.23%，近三月收益0.07%。

基金详情介绍

基金全名是易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中小企业100指数(LOF)C，该基金成立于2021年7月21日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

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2021年第二季度易方达增强回报债券A基金重点卖出哪些股票？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达增强回报债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山鹰国际（600567）、奥瑞金（002701）、上海电气（601727）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为2872.09万元、1161.69万元、1040.27万元、519.8万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.12%、0.11%、0.05%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达增强回报债券A基金资产总计103.5亿元，银行存款282.63万元，结算备付金6707.26万元，存出保证金17.83万元，交易性金融资产99.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.85亿元。

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11月11日易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月11日易方达鑫转添利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：公布单位净值1.6957，累计净值1.6957，净值增长率涨0.09%，最新估值1.6941。

基金阶段涨跌表现

易方达鑫转添利混合A今年以来收益1.56%，近一月收益0.99%，近三月收益0.71%，近一年下降2.28%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元：利息收入106.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.78万元，债券利息收入98.52万元。投资收益4535.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益1259.32万元，债券投资收益3207.61万元，股利收益68.35万元。公允价值变动收益负1903.4万元，其他收入79.26万元。

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11月11日大成安汇金融债债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成安汇金融债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，累计净值1.0554，最新市场表现：单位净值1.0554，最新估值1.0554。

基金阶段表现

大成月月盈短期理财债券B近1月来收益0.9%，阶段平均收益0.36%，表现优秀，同类基金排81名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

大成月月盈短期理财债券B基金（基金代码：091023）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.99%（2021年第三季度）、涨0.18%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为221名、1978名、1826名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达瑞通混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞通混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：吉比特本期累计买入金额为1965.41万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；中南建设本期累计买入金额为575.22万元，占期初基金资产净值比例为0.72%；中国化学本期累计买入金额为525.06万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；亚厦股份本期累计买入金额为439.16万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合C（003840）持有债券：债券17长发集团MTN001（债券代码：101754021）、债券胜达转债（债券代码：113591）、债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别3.49%、0.10%、0.08%等，持仓市值4035.2万、116.28万、97.39万等。

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11月11日大成恒享春晓一年定开混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月11日大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成恒享春晓一年定开混合C最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.0021，最新估值1.0017，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

基金现任经理

大成恒享春晓一年定开混合C的现任基金经理是冯佳，任职时间为2021-07-07~至今，任职期间回报0.39%。

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11月11日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成景旭纯债债券C（000153）最新市场表现：单位净值1.068，累计净值1.433，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0683。

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）成立以来收益47.89%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.3%，近一年收益3.56%，近三年收益9.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景旭纯债债券C基金负债合计6.05亿元，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月11日大成互联网思维混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月11日大成互联网思维混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.631，累计净值1.631，最新估值1.622，净值增长率涨0.56%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.86万元，基金本期净收益盈利2729.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.9亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度大成卓享一年持有混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月11日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成卓享一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0239，累计净值1.0239，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0231。

大成卓享一年持有混合A今年以来收益1.72%，近一月收益0.46%，近三月收益0.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合A（010369）基金资产配置详情如下，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%，合计净资产53.54亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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大成债券A/B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月11日大成债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B（090002）截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0957，累计净值2.3224，最新估值1.0939，净值增长率涨0.17%。

基金一年来收益详情

大成债券A/B成立以来收益240.38%，近一月收益1.4%，近一年收益8.01%，近三年收益18.29%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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易方达易百智能量化策略混合C近1月来在同类基金中排468名，以下是为您整理的11月11日易方达易百智能量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达易百智能量化策略混合C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.5021，累计净值1.5021，最新估值1.4974，净值涨0.31%。

基金近1月来排名

易方达易百智能量化策略混合C近1月来收益4.74%，阶段平均收益2.49%，表现优秀，同类基金排468名，相对上升50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，总份额230万份，其中机构投资者持有占84.89%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占15.11%，个人投资者持有40万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达商业模式优选混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日易方达商业模式优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达商业模式优选混合C截至11月11日市场表现：累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0046。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达新兴成长灵活配置基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.2873、5.9020、5.8970。

基金一年来收益详情

易方达商业模式优选混合C（011848）近一周收益0.12%，近一月下降0.9%，近三月收益0.49%。

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11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.0848，最新市场表现：公布单位净值1.0093，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0094。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）近一周收益0.04%，近一月收益0.29%，近三月收益0.56%，近一年收益3.87%。

基金财务费用

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计522.59元，其中管理人报酬229.81元，占比43.98%；托管费76.6元，占比14.66%；交易费10.32元，占比1.97%；销售服务费0.29元，占比0.06%。

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11月11日大成景恒混合C一年来收益11.9%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月11日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.947，最新市场表现：公布单位净值1.947，净值增长率涨0.93%，最新估值1.929。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合C基金成立以来收益92.01%，今年以来收益14.6%，近一月收益0.57%，近一年收益11.9%，近三年收益94.7%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬37.77元，托管费6.3元，交易费14.57元，销售服务费2.85元，基金费用合计69.17元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}大成恒生指数(QDII-LOF)有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月11日大成恒生指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美团-W本期累计卖出金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康本期累计卖出金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安本期累计卖出金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；龙湖集团本期累计卖出金额为46.32万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、友邦保险（01299.HK）、腾讯控股（00700.HK）等，持仓比分别7.73%、7.56%、7.50%等，持股数分别为2.37万、6.36万、1.23万，持仓市值486.88万、476.58万、472.78万等。

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