2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月10日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1185，累计净值1.1655，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1195。

易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）近一周下降0.4%，近一月下降5.61%，近三月收益0.13%，近一年收益10.12%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：传智教育本期累计卖出金额为5000元，占期初基金资产净值比例为0.00%；南网能源本期累计卖出金额为1.55万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；征和工业本期累计卖出金额为7000元，占期初基金资产净值比例为0.00%；合兴股份本期累计卖出金额为4000元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达中证红利ETF联接发起式A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773，日增长率-0.70%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317，日增长率-0.63%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，累计净值5.9760，日增长率1.25%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成丰享回报混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月10日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成丰享回报混合C（009654）累计净值1.0342，最新单位净值1.0342，净值增长率跌0.36%，最新估值1.0379。

大成丰享回报混合C基金成立以来收益3.42%，今年以来收益2.29%，近一月收益0.81%。

基金现任经理

大成丰享回报混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-11-18~至今，任职期间回报2.59%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达现代服务业混合基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达现代服务业混合基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为13.79%，本期累计卖出金额为9908.61万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为4.71%，本期累计卖出金额为3381.76万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为2561.79万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为3.00%，本期累计卖出金额为2152.88万元等。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合截至11月10日，累计净值2.04，最新公布单位净值2.04，净值增长率跌0.54%，最新估值2.051。

易方达现代服务业混合（基金代码：001857）成立以来收益104%，今年以来下降13.04%，近一月下降4.32%，近一年收益2%，近三年收益165.28%。

基金介绍

易方达现代服务业混合基金成立于2017年11月22日，基金规模为7590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3559万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日大成睿享混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月10日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A截至11月10日，最新单位净值1.394，累计净值1.394，最新估值1.3923，净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

大成睿享混合A成立以来收益39.4%，近一月下降3.17%，近一年收益15.09%。

基金现任经理

大成睿享混合A的现任基金经理是徐彦，任职时间为2019-12-30~至今，任职期间回报43.96%。

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11月10日大成景轩中高等级债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成景轩中高等级债券C市场表现：累计净值1.0301，最新公布单位净值1.0301，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0302。

基金阶段涨跌幅

大成景轩中高等级债券C基金成立以来收益3.01%，今年以来收益2.55%，近一月收益0.43%，近一年收益3.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景轩中高等级债券C基金资产总计6865.98万元，银行存款36.67万元，结算备付金44.19万元，存出保证金8853.24元，交易性金融资产6671.29万元。

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11月10日易方达鑫转招利混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达鑫转招利混合A（006013）最新市场表现：公布单位净值1.6321，累计净值1.6971，最新估值1.6297，净值增长率涨0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5630.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（基金代码：006013）涨1.67%，同类平均跌1.2%，排228名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6001，累计净值1.6001，最新估值1.6102，净值增长率跌0.63%。

基金季度利润

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接（006705）近一周下降0.14%，近一月下降0.95%，近三月下降1.41%，近一年收益9.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接扣除费用合计11.47万元，其中具体费用方面，管理人报酬4596.49元，托管费4596.49元，销售服务费2.54万元，交易费用968.27元，其他费用7.08万元。

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2021年第三季度易方达富财纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达富财纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富财纯债债券截至11月10日，累计净值1.1119，最新公布单位净值1.0219，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0218。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达富财纯债债券（005667）基金资产配置详情如下，合计净资产68.65亿元，债券占净比104.38%，现金占净比0.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-843.44元，收入合计7,906.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成丰享回报混合A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月10日大成丰享回报混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成丰享回报混合A（009653）最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.042，净值增长率跌0.36%。

大成丰享回报混合A（基金代码：009653）成立以来收益3.83%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.85%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为3.88%，本期累计买入金额为1499.97万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计买入金额为615.23万元；中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计买入金额为499.82万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

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11月10日大成内需增长混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成内需增长混合A（090015）最新市场表现：公布单位净值4.736，累计净值4.736，最新估值4.781，净值增长率跌0.94%。

基金近1月来表现

大成内需增长混合A近1月来下降1.11%，阶段平均收益1.87%，表现一般，同类基金排1648名，相对下降67名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8570，目前开放申购；大成行业轮动混合基金（090009），最新单位净值为3.7150，目前开放申购等。

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11月10日大成通嘉三年定开债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月10日大成通嘉三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.0325，累计净值1.0591，最新估值1.0325。

基金盈利方面

基金现任经理

大成通嘉三年定开债券A的现任基金经理是李富强，任职时间为2019-11-25~至今，任职期间回报5.67%。

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大成优势企业混合C基金怎么样？近三月以来收益5.79%，以下是为您整理的11月10日大成优势企业混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成优势企业混合C（008272）最新公布单位净值1.8801，累计净值1.8801，最新估值1.892，净值增长率跌0.63%。

基金阶段表现

大成优势企业混合C（008272）近一周收益2.76%，近一月收益5.8%，近三月收益5.79%，近一年收益15.71%。

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2021年第二季度易方达大健康主题混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达大健康主题混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达大健康主题混合（001898）最新公布单位净值2.056，累计净值2.056，最新估值2.031，净值增长率涨1.23%。

易方达大健康主题混合（001898）近一周收益0.44%，近一月下降6.03%，近三月下降10.84%，近一年下降4.55%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山东赫达（002810）、百克生物（688276）、南微医学（688029），本期累计买入金额分别为4404.68万元、1520.21万元、1005.85万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、1.77%、1.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度易方达招易一年持有期混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达招易一年持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.1124，最新市场表现：公布单位净值1.1124，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1125。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）基金资产配置详情如下，合计净资产19.81亿元，股票占净比12.89%，债券占净比107.56%，现金占净比2.16%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达招易一年持有期混合A收入合计9416.32万元，扣除费用1072.38万元，利润总额8343.93万元，最后净利润8343.93万元。

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2021年第三季度大成惠福纯债债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的大成惠福纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.0594，最新市场表现：公布单位净值1.0394，最新估值1.0394。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，债券占净比117.42%，现金占净比0.42%，合计净资产3.09亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年第三季度易方达新享混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达新享混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源、陕西煤业等，持仓比分别0.84%、0.66%、0.57%、0.55%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万、41.06万，持仓市值922.72万、730.26万、629.99万、607.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）持有债券：债券21农发04、债券16神华MTN002、债券21闽冶金SCP005、债券21首钢01等，持仓比分别3.18%、2.78%、2.74%、1.85%等，持仓市值3496.5万、3048万、3012.9万、2030.4万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新享混合A收入合计9620.31万元：利息收入2714.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入11万元，债券利息收入2634.15万元，资产支持证券利息收入68.24万元。投资收益5305.2万元，其中投资收益方面，股票投资收益4928.62万元，债券投资收益负59.13万元，股利收益435.71万元。公允价值变动收益1577万元，其他收入23.38万元。

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11月10日大成健康产业混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月10日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合基金截至11月10日，最新单位净值1.949，累计净值1.949，最新估值1.928，净值涨1.09%。

基金近一年来表现

大成健康产业混合（基金代码：090020）近1年来收益17.34%，阶段平均收益14.21%，表现良好，同类基金排506名，相对上升108名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成健康产业混合持有详情，机构投资者持有占4.86%，个人投资者持有占95.14%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1910万份额，总份额2010万份。

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11月10日易方达恒盛3个月定开混合发起式最新净值是多少？近1月来在同类基金中排482名，以下是为您整理的11月10日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.1834，最新市场表现：公布单位净值1.0804，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0815。

基金近1月来排名

易方达恒盛3个月定开混合发起式近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排482名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额。

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11月10日易方达新收益混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达新收益混合A（001216）市场表现：累计净值4.166，最新单位净值4.001，净值增长率涨0.4%，最新估值3.985。

基金近两年来表现

易方达新收益混合A（基金代码：001216）近2年来收益114.8%，阶段平均收益57.06%，表现优秀，同类基金排230名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A持有详情，总份额1.66亿份，其中机构投资者持有占16.88%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占83.12%，个人投资者持有1.38亿份额。

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11月10日易方达新鑫混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月10日易方达新鑫混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达新鑫混合E最新市场表现：单位净值1.325，累计净值1.508，最新估值1.326，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E基金收入合计3,629.76元，股票收入2,024.17元，占比55.77%；债券收入-106.60元；股利收入151.04元，占比4.16%。

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11月10日易方达易百智能量化策略混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月10日易方达易百智能量化策略混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.5146，累计净值1.5146，净值增长率跌1.04%，最新估值1.5305。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1109.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金资产总计1.33亿元，银行存款700.44万元，结算备付金142.3万元，存出保证金6.09万元，交易性金融资产1.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.24亿元。

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11月10日大成一带一路灵活配置混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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易方达稳健增长混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月10日易方达稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值0.9905，累计净值0.9905，最新估值0.9875，净值增长率涨0.3%。

易方达稳健增长混合C基金成立以来下降0.95%，近一月收益0.8%。

基金现任经理

易方达稳健增长混合C的现任基金经理是孙松，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报-1.74%。

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11月10日易方达瑞和混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合（001562）截至11月10日，累计净值1.672，最新单位净值1.609，净值增长率跌0.06%，最新估值1.61。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.21%，今年以来收益4.31%，近一年收益5.96%，近三年收益81.16%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日大成惠利纯债债券一个月来收益0.41%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月10日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值1.1919，最新公布单位净值1.0571，最新估值1.0571。

基金阶段涨跌幅

大成惠利纯债债券基金成立以来收益20.53%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.41%，近一年收益3.73%，近三年收益11.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券基金收入合计2,940.22元；债券收入-665.57元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.0409，最新估值1.0102，净值增长率涨0.17%。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益4.12%，近一月收益0.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）持有债券：债券21交通银行CD144（债券代码：112106144）、债券17盐城交通MTN001（债券代码：101762016）、债券20粤港01（债券代码：163743）、债券19新燃02（债券代码：155207）等，持仓比分别7.41%、5.46%、5.12%、5.11%等，持仓市值2918.7万、2147.88万、2015.4万、2009.6万等。

基金现任经理

易方达年年恒实纯债一年定开A的现任基金经理是李一硕，任职时间为2021-01-06~至今，任职期间回报3.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月11日年大成盛世精选混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成盛世精选混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有940万份额，总份额940万份。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合（002945）截至11月10日，最新单位净值2.135，累计净值2.135，最新估值2.141，净值增长率跌0.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.89亿，其中，股票投资1.89亿，应收利息6893.88，应收申购款19.43万，资产总计2.12亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日大成价值增长混合最新单位净值为1.1156元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日，累计净值4.5609，最新单位净值1.1156，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1159。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，期末基金资产净值18.03亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月10日大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接C截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2692，累计净值1.2692，最新估值1.2751，净值增长率跌0.46%。

基金一年来收益详情

大成MSCI价值100ETF联接C今年以来下降7.09%，近一月下降3.42%，近三月下降3.54%，近一年下降4.4%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金资产总计1579.72万元，银行存款111.37万元，存出保证金2282.09元，交易性金融资产1460.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资35.27万元，基金投资1425.52万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。