11月9日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.3784元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月9日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月9日，最新单位净值0.3784，累计净值0.3784，最新估值0.3811，净值增长率跌0.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达磐泰一年持有混合A有什么重大买入？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达磐泰一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达磐泰一年持有混合A最新单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.088，净值增长率跌0.01%。

易方达磐泰一年持有混合A（基金代码：009249）成立以来收益8.79%，今年以来收益5.28%，近一月收益0.27%，近一年收益7.67%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宇通客车（600066）本期累计买入金额为1273.44万元，占期初基金资产净值比例为0.73%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为370.22万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；宋城演艺（300144）本期累计买入金额为371.44万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达磐泰一年持有混合A收入合计6428.97万元：利息收入1931.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.74万元，债券利息收入1690.72万元，资产支持证券利息收入73.26万元。投资收益1280.88万元，其中投资收益方面，股票投资收益1262.46万元，债券投资收益13.7万元，股利收益4.73万元。公允价值变动收益3216.86万元，其他收入978.18元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值涨幅达0.78%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值0.779，最新市场表现：单位净值0.779，净值增长率涨0.78%，最新估值0.773。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利342.16万元，基金本期净收益盈利44.06万元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值0.78元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金资产总计1.78亿元，银行存款1324.5万元，交易性金融资产1.64亿元，基金投资1.64亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月10日大成绝对收益混合发起C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值0.818，累计净值0.818，最新估值0.816，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起C基金成立以来下降18.2%，今年以来下降9.61%，近一月下降2.97%，近一年下降12.14%，近三年下降9.51%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是大成中证红利指数A，回报率112.60%。现任基金资产总规模112.60%，现任最佳基金回报36.60亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成标普500等权重指数(QDII)人民币最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月9日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）截至11月9日，累计净值2.65，最新单位净值2.321，净值增长率跌0.13%，最新估值2.324。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1403.45万元，基金本期净收益盈利463.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2021年第三季度表现

大成标普500等权重指数(QDII)基金（基金代码：096001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.18%，同类平均跌6.1%，排103名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.31%，同类平均涨5.23%，排144名，整体表现良好；2021年第一季度涨10.93%，同类平均涨3.22%，排24名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4043，累计净值1.4043，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4016。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）近一周下降0.66%，近一月收益0.66%，近三月下降1.31%，近一年收益6.6%。

基金介绍

基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达224万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中金公司本期累计卖出金额为961.31万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业本期累计卖出金额为83.6万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；新洋丰本期累计卖出金额为73.45万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成睿享混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月10日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合C截至11月10日，最新公布单位净值1.3841，累计净值1.3841，最新估值1.3824，净值增长率涨0.12%。

大成睿享混合C（基金代码：008270）成立以来收益38.41%，今年以来收益20.38%，近一月下降3.2%，近一年收益14.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合C（008270）基金资产配置详情如下，合计净资产8.04亿元，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成绝对收益混合发起C最新净值涨幅达0.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月10日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成绝对收益混合发起C最新市场表现：公布单位净值0.818，累计净值0.818，最新估值0.816，净值增长率涨0.25%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.86元。

基金现任经理

大成绝对收益策略混合C的现任基金经理是夏高，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报-11.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月10日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月10日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.2694，累计净值0.8526，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2733。

易方达证券公司分级今年以来下降6.71%，近一月下降4.87%，近三月收益1.62%，近一年下降5.71%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计499.15元，其中管理人报酬占比68.41%；托管费占比15.05%；交易费占比12.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成中华沪深港300指数(LOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成中华沪深港300指数(LOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金公布单位净值1.2192，累计净值1.2192，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2171。

自基金成立以来收益15.21%，今年以来下降7.66%，近一年下降3.88%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：李宁本期累计买入金额为59.37万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；金山办公本期累计买入金额为19.58万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；药明生物本期累计买入金额为17.44万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C基金资产总计1.18亿元，银行存款951.62万元，存出保证金5272.34元，交易性金融资产1.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日大成惠享一年定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月10日大成惠享一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠享一年定开债券（008628）截至11月10日，最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.022，最新估值1.0219，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

基金现任经理

大成惠享一年定开债券的现任基金经理是杨艳林，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月10日大成景禄灵活配置混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成景禄灵活配置混合C最新单位净值1.4979，累计净值1.4979，最新估值1.4987，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

大成景禄灵活配置混合C（003374）近一周下降0.23%，近一月下降0.3%，近三月收益1.64%，近一年收益7.77%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月10日易方达安和中短债债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的11月10日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.0239，累计净值1.0239，最新估值1.0239。

基金季度利润

易方达月月利理财债券B（110051）近一周收益0.04%，近一月收益0.15%，近三月收益0.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科汇灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月10日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科汇灵活配置混合（110012）截至11月10日，最新单位净值2.753，累计净值7.488，最新估值2.762，净值增长率跌0.33%。

易方达科汇灵活配置混合（110012）成立以来收益448.66%，今年以来收益14.62%，近一月收益1.77%，近三月收益1.85%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科汇灵活配置混合负债和所有者权益合计4.67亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金1.79亿；基金负债合计385万元，其中负债方面，应付赎回款112.57万元，应付管理人报酬57.89万元，应付托管费9.65万元，应付税费119万元，其他负债68.23万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景尚灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成景尚灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成景尚灵活配置混合C累计净值1.3679，最新单位净值1.1571，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1578。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成行业先锋混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成行业先锋混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A收入合计5331.62万元：利息收入48.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.98万元。投资收益8397.48万元，公允价值变动亏3217.39万元，其他收入102.56万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为8.99%，本期累计卖出金额为5731.12万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为4.19%，本期累计卖出金额为2669.29万元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.09%，本期累计卖出金额为2606.31万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月10日易方达科讯混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月10日易方达科讯混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达科讯混合市场表现：累计净值8.6641，最新公布单位净值2.0347，净值增长率跌1.32%，最新估值2.0619。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.26亿元，期末基金资产净值44.33亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科讯混合收入合计4.26亿元，扣除费用4611.32万元，利润总额3.8亿元，最后净利润3.8亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日易方达竞争优势企业混合C近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达竞争优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达竞争优势企业混合C最新市场表现：单位净值0.9321，累计净值0.9321，最新估值0.9315，净值增长率涨0.06%。

近3月来表现

易方达竞争优势企业混合C（基金代码：010849）近3月来下降1.7%，阶段平均下降2.5%，表现良好，同类基金排933名，相对下降91名。

同公司基金

截至2021年11月9日，易方达竞争优势企业混合C（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.63%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.25%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月10日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）最新市场表现：单位净值0.9797，累计净值0.9797，最新估值0.9686，净值增长率涨1.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值0.1514，最新市场表现：单位净值0.1514，净值增长率涨1.07%，最新估值0.1498。

基金一年来收益详情

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞成立以来下降4.18%，近一月收益1.47%，近一年下降14.03%，近三年下降9.45%。

2021年第三季度表现

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞基金（基金代码：110033）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.67%（2021年第三季度）、跌1.66%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为286名、272名、146名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成科技创新混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月10日大成科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合A截至11月10日，累计净值1.8132，最新公布单位净值1.8132，净值增长率跌0.49%，最新估值1.8221。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1040万份额，总份额1040万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成科技创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金（008988）持有债券昌红转债（占0.18%），持仓市值为73.15万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为10.64万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术、TCL科技、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为10.56%、3.05%、2.90%，本期累计买入金额分别为3989.85万元、1152.5万元、1094.69万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C累计净值为1.0609元，以下是为您整理的11月9日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C截至11月9日市场表现：累计净值1.0609，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0608。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年8月14日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达668万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张浩然。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、申万宏源、东方证券、方正证券，本期累计卖出金额分别为1754.36万元、283.63万元、282.13万元、246.97万元，占期初基金资产净值比例分别为2.44%、0.39%、0.39%、0.34%。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）累计净值0.8526，最新单位净值1.2694，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2733。

易方达证券公司分级今年以来下降6.71%，近一月下降4.87%，近三月收益1.62%，近一年下降5.71%。

基金介绍

该基金简称易方达中证全指证券公司指数(LOF)A，该基金成立于2015年7月8日，基金规模为1.14亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8537万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张湛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日易方达瑞程混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞程混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞程混合C截至11月10日，累计净值3.718，最新公布单位净值3.718，净值增长率跌0.38%，最新估值3.7323。

易方达瑞程混合C（003962）近一周收益1.45%，近一月收益9.37%，近三月收益3.76%，近一年收益23.05%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份（002241）、特变电工（600089）、南山铝业（600219）等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金（003962）持有债券21国债10（占2.36%），持仓市值为8780.64万；债券广汇转债（占0.23%），持仓市值为845.73万；债券好客转债（占0.19%），持仓市值为698.2万；债券国城转债（占0.16%），持仓市值为607.74万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金资产总计5154.8万元，银行存款352.66万元，交易性金融资产4741.94万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4741.94万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：瓦里安医疗系统、IlluminaInc、爱德华兹生命科学，占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.37%、0.36%，本期累计卖出金额分别为67.64万元、15.19万元、14.8万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月10日易方达瑞安混合发起式C最新净值涨幅达0.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日易方达瑞安混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达瑞安混合发起式C最新单位净值1.0477，累计净值1.0477，最新估值1.047，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.72%，近三月收益1.04%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金累计净值1.0435，最新市场表现：单位净值1.008，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0079。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.39%，今年以来收益2.84%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度表现

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金（基金代码：009220）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.91%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1868名、1160名、1191名，整体表现分别为一般、良好、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。