11月9日易方达富惠纯债债券一个月来收益0.48%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券（003214）截至11月9日，最新单位净值1.0481，累计净值1.2251，最新估值1.0484，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.38%，今年以来收益4.53%，近一年收益4.66%，近三年收益14.95%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计2566.95元，其中管理人报酬占比26.05%；托管费占比8.68%；交易费占比0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数C（007170）截至11月9日，最新单位净值1.0093，累计净值1.0848，最新估值1.0094，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来收益8.75%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.26%，近一年收益3.86%。

基金现任经理

易方达中债1-3年国开债C的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报3.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞祺混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）基金资产配置详情如下，股票占净比24.89%，债券占净比90.98%，现金占净比9.60%，合计净资产11.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I基金行业配置合计为24.89%，同类平均为59.13%，比同类配置少34.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.84%）、科学研究和技术服务业（0.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.56%），同类平均分别为42.34%、2.52%、2.29%，比同类配置分别为少19.5%、少1.74%、少1.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票海康威视（占2.01%）：持股为41.1万，持仓市值为2260.67万；星宇股份（占1.81%）：持股为11.28万，持仓市值为2041.68万；新泉股份（占1.46%）：持股为57.38万，持仓市值为1648.57万；奥特维（占0.91%）：持股为5.37万，持仓市值为1029.34万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.1498，累计净值0.1498，最新估值0.1497，净值涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏245.14万元。

基金财务费用

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计102.18元，其中管理人报酬26.69元，托管费7.19元，交易费3.86元，销售服务费46.26元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达积极成长混合买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月9日易方达积极成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2.82亿份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额2.82亿份。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2.62亿元，占期初基金资产净值比例为11.56%；复星医药（600196）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为5.16%；生物股份（600201）本期累计卖出金额为1.08亿元，占期初基金资产净值比例为4.79%等。

基金详情介绍

基金简称易方达积极成长混合，该基金成立于2004年9月9日，基金规模为2.5亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是何崇恺。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达中债3-5年国开行债券指数C基金资产怎么配置？为您整理的11月9日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0962，最新估值1.0044，净值增长率跌0.02%。

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）近一周收益0.17%，近一月收益0.34%，近三月收益0.68%，近一年收益5.54%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）基金资产配置详情如下，合计净资产41.02亿元，债券占净比103.59%，现金占净比0.04%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达安悦超短债债券F累计净值为1.0896元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.0896，最新公布单位净值1.0116，最新估值1.0116。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值244.76万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

易方达安悦超短债F的现任基金经理是梁莹，任职时间为2018-12-05~至今，任职期间回报9.02%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成策略回报混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成策略回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票基金：杰克股份（603337）、纽威股份（603699）、长缆科技（002879）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别8.10%、6.51%、6.31%、5.64%等，持股数分别为321.14万、499.88万、278.06万、324.47万，持仓市值6904.6万、5548.69万、5372.2万、4802.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：浙江龙盛（600352）、华夏幸福（600340）、超图软件（300036）、中国中车（601766），本期累计卖出金额分别为4191.81万元、1062.1万元、987.57万元、968.87万元，占期初基金资产净值比例分别为5.12%、1.30%、1.21%、1.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦通一年持有混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达悦通一年持有混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦通一年持有混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0491，累计净值1.0491，最新估值1.0486，净值涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦通一年持有混合C成立以来收益4.86%，近一月收益0.72%。

2021年第三季度表现

易方达悦通一年持有混合C基金（基金代码：009811）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.6%，同类平均跌1.2%，排443名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日大成中证360互联网+大数据100指数A累计净值为1.586元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）最新单位净值1.586，累计净值1.586，最新估值1.57，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利395.19万元。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，日增长率1.67%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，日增长率0.54%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，日增长率-0.21%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日大成景瑞稳健配置混合A最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月9日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成景瑞稳健配置混合A（008629）最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1221。

基金近6月来表现

大成景瑞稳健配置混合A（基金代码：008629）近6月来收益4.4%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排153名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A持有详情，总份额2810万份，其中机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占60.61%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占39.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）截至11月9日，最新单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0156。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，总份额430万份，机构投资者持有占28.08%，个人投资者持有占71.92%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有310万份额。

基金现任经理

大成月添利一个月滚动持有中短债A的现任基金经理是陶铄，任职时间为2012-09-20~2014-04-04，任职期间回报-。

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大成景禄灵活配置混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月9日大成景禄灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C（003374）市场表现：截至11月9日，累计净值1.4987，最新公布单位净值1.4987，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4961。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益49.87%，今年以来收益4.83%，近一年收益7.4%，近三年收益76.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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大成惠祥纯债债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月9日大成惠祥纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠祥纯债债券截至11月9日，累计净值1.1754，最新单位净值1.0124，最新估值1.0124。

基金一年来收益详情

大成惠祥纯债债券今年以来收益2.64%，近一月收益0.29%，近三月收益0.61%，近一年收益3.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（004117）基金资产配置详情如下，债券占净比101.47%，现金占净比0.12%，合计净资产10.1亿元。

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11月9日大成高新技术产业股票A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月9日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成高新技术产业股票A（000628）市场表现：累计净值3.709，最新公布单位净值3.709，净值增长率涨0.62%，最新估值3.686。

基金季度利润

大成高新技术产业股票（000628）近一周收益3.17%，近一月收益6.34%，近三月收益8.86%，近一年收益20.27%。

基金2020年利润

截至2020年，大成高新技术产业股票扣除费用合计2591.01万元，其中具体费用方面，管理人报酬1784.58万元，托管费1784.58万元，交易费用479.54万元，其他费用29.45万元。

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2021年第二季度大成纳斯达克100指数(QDII)基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成纳斯达克100指数(QDII)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金资产总计14.34亿元，银行存款1.06亿元，结算备付金3724.42万元，存出保证金866.95万元，交易性金融资产12.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.71亿元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成恒享混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成恒享混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有股票基金：宁德时代、国电南瑞、华友钴业等，持仓比分别0.97%、0.90%、0.90%等，持股数分别为3800、5.2万、1.79万，持仓市值199.78万、186.73万、185.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有债券：债券17进出03、债券19广安控股MTN001、债券19抚州投资MTN001等，持仓比分别10.14%、9.80%、9.79%等，持仓市值2095.8万、2026.6万、2023万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）基金资产配置详情如下，合计净资产2.07亿元，股票占净比21.57%，债券占净比107.24%，现金占净比2.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成景瑞稳健配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景瑞稳健配置混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、智飞生物、正泰电器，本期累计卖出金额分别为2526.87万元、785.81万元、784.6万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.14%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月8日易方达ESG责任投资股票发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）最新单位净值1.7358，累计净值1.7358，最新估值1.7403，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1.34亿，结算备付金2704.08万，存出保证金13.75万，交易性金融资产4.63亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）市场表现：累计净值1.0887，最新公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0109。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产总计27.42亿元，银行存款196.64万元，结算备付金6748.7万元，存出保证金31.32万元，交易性金融资产26.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景荣债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月9日大成景荣债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景荣债券C（002645）截至11月9日，累计净值1.134，最新公布单位净值1.134，净值增长率跌0.09%，最新估值1.135。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景荣债券C收入合计4.63万元：利息收入15.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入3190.29元，债券利息收入14.89万元。投资亏37.44万元，其中投资收益方面，股票投资亏27.51万元，债券投资亏11.38万元，股利收益1.45万元。公允价值变动收益26.75万元，其他收入520.91元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月9日年大成卓享一年持有混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是大成卓享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称大成卓享一年持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A持有详情，总份额4.57亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4.57亿份额。

2021年第三季度表现

大成卓享一年持有混合A基金（基金代码：010369）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.57%（2021年第三季度）、涨1.35%（2021年第二季度）、跌0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为451名、461名、458名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日大成成长进取混合A最新净值涨幅达1.17%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月9日大成成长进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长进取混合A（010371）截至11月9日，累计净值1.2042，最新公布单位净值1.2042，净值增长率涨1.17%，最新估值1.1903。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.29%，今年以来收益10.76%，近一月收益2.26%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.2890、4.7930、3.8570，累计净值分别为6.7890、4.7930、4.2570，日增长率分别为0.54%、-0.21%、0.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞安混合发起式A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞安混合发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞安混合发起式A，该基金成立于2021年1月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A持有详情，机构投资者持有占99.40%，机构投资者持有8120万份额，个人投资者持有占0.60%，个人投资者持有50万份额，总份额8170万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，合计净资产11.09亿元，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日大成睿裕六月持有股票A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日大成睿裕六月持有股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A截至11月8日，累计净值1.3063，最新单位净值1.3063，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3043。

基金阶段表现

大成睿裕六月持有股票A近1月来收益2.62%，表现良好，同类基金排213名，相对下降10名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A基金资产总计8401.29万元，银行存款874.33万元，结算备付金1919.33元，存出保证金13.62万元，交易性金融资产7511.27万元，其中交易性金融资产方面：股票投资7511.27万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日大成债券C累计净值为2.2593元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月9日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成债券C（092002）最新公布单位净值1.1111，累计净值2.2593，最新估值1.1095，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利577.78万元，基金本期净收益盈利112.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.58亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金现任经理

大成债券C的现任基金经理是朱文辉，任职时间为2012-05-02~2012-10-07，任职期间回报1.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月9日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月9日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值1.0057，累计净值1.0967，最新估值1.0059，净值跌0.02%。

基金阶段表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排703名，相对下降197名。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达磐固六个月持有混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达磐固六个月持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达磐固六个月持有混合C（009901）最新单位净值1.0473，累计净值1.0673，最新估值1.0477，净值增长率跌0.04%。

易方达磐固六个月持有混合C今年以来收益4.59%，近一月收益0.58%，近三月收益0.07%，近一年收益6.63%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为6429.73万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为40.34万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金收入合计36,636.70元，股票收入19,654.23元，债券收入1,026.75元，股利收入531.07元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月9日年大成国家安全主题灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成国家安全主题灵活配置混合（002567）截至11月8日，最新单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.891，净值增长率涨0.16%。

基金财务费用

大成国家安全主题灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计40.99元，其中管理人报酬18.05元，托管费3.01元，交易费17.77元。

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大成惠利纯债债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠利纯债债券截至11月9日，累计净值1.1919，最新单位净值1.0571，最新估值1.0571。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠利纯债债券基金资产总计19.62亿元，银行存款289.07万元，结算备付金9.62万元，存出保证金1742.21元，交易性金融资产19.27亿元。

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