11月9日大成景润灵活配置混合累计净值为1.184元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景润灵活配置混合截至11月9日，最新单位净值1.184，累计净值1.184，最新估值1.182，净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2609.86万元，基金本期净收益盈利1551.45万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景润灵活配置混合基金负债和所有者权益合计6.16亿，基金负债合计1849.94万元，所有者权益合计5.97亿元，其中所有者权益实收基金5.31亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日易方达价值精选混合一个月来收益5.6%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月8日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达价值精选混合（110009）最新市场表现：单位净值1.6564，累计净值4.0274，净值增长率涨0.57%，最新估值1.6471。

基金阶段涨跌幅

易方达价值精选混合成立以来收益801.29%，近一月收益5.6%，近一年收益28.27%，近三年收益147.85%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月9日易方达平稳增长混合最新单位净值为5.525元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月9日易方达平稳增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达平稳增长混合累计净值6.86，最新公布单位净值5.525，净值增长率涨0.38%，最新估值5.504。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达平稳增长混合收入合计10.63亿元：利息收入2597.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.49万元，债券利息收入2513.35万元。投资收益7.54亿元，公允价值变动收益2.83亿元，其他收入92.86万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月8日大成行业轮动混合累计净值为3.702元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月8日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业轮动混合截至11月8日，最新公布单位净值3.702，累计净值3.702，最新估值3.683，净值增长率涨0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2507.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金2020年利润

截至2020年，大成行业轮动混合收入合计7911.42万元：利息收入14.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入74.24元。投资收益6853.38万元，公允价值变动收益1036.64万元，其他收入7.08万元。

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11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012870）截至11月8日，最新单位净值2.4356，累计净值2.4356，最新估值2.4401，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012870）近一周收益2.75%，近一月收益6.86%，近三月收益5.24%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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易方达瑞智混合E基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的易方达瑞智混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合E（001807）市场表现：截至11月8日，累计净值1.271，最新单位净值1.221，最新估值1.221。

自基金成立以来收益27.09%，今年以来收益5.38%，近一年收益6.44%，近三年收益30.48%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为453.67万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.87万元等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合E（001807）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，股票占净比15.74%，债券占净比104.14%，现金占净比0.87%。

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易方达中证800ETF发起式联接C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排767名，以下是为您整理的11月8日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）最新市场表现：单位净值1.4519，累计净值1.4519，净值增长率涨0.17%，最新估值1.4495。

基金近一周来排名

易方达中证800ETF发起式联接C（基金代码：007857）近一周下降1.02%，阶段平均下降0.84%，表现良好，同类基金排767名，相对上升75名。

截至2021年第二季度，易方达中证800ETF发起式联接C持有详情，机构投资者持有占16.18%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占83.82%，个人投资者持有70万份额，总份额80万份。

2021年第三季度表现

易方达中证800ETF发起式联接C基金（基金代码：007857）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.25%，同类平均跌1.93%，排624名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.01%，同类平均涨9.4%，排773名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.03%，同类平均跌2.17%，排739名，整体表现一般。

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11月9日易方达瑞和混合最新单位净值为1.61元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：公布单位净值1.61，累计净值1.673，最新估值1.609，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值13.49亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款45.04万，结算备付金2864.07万，存出保证金6.83万，交易性金融资产16.78亿。

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易方达新经济混合近一周来在同类基金中上升16名，同公司基金表现如何？（11月9日）以下是为您整理的11月9日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达新经济混合最新公布单位净值4.263，累计净值4.263，净值增长率涨0.47%，最新估值4.243。

基金近一周来排名

易方达新经济混合（基金代码：001018）近一周收益1.43%，阶段平均下降0.22%，表现优秀，同类基金排190名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年11月8日，易方达新经济混合（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，日增长率-0.70%，暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率1.48%，开放申购；易方达科翔混合基金，日增长率0.65%，开放申购等。

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11月9日易方达裕富债券A最新单位净值为1.1119元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月9日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.1119，累计净值1.1119，最新估值1.1111，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%。

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11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值为2.4374元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）最新市场表现：单位净值2.4374，累计净值2.4374，最新估值2.4419，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

2021年第三季度表现

易纳斯达克100指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161130）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.16%，同类平均跌6.1%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.78%，同类平均涨5.23%，排84名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.13%，同类平均涨3.22%，排133名，整体表现良好。

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大成景盛一年定期开放债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称大成景盛一年定期开放债券A，该基金成立于2016年11月8日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A持有详情，总份额1110万份，其中机构投资者持有占88.18%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有占11.82%，个人投资者持有130万份额。

基金市场表现

截至11月9日，大成景盛一年定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.1831，累计净值1.1831，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1813。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度大成中证红利指数C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成中证红利指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）持有股票基金：兖州煤业（600188）、永兴材料（002756）、淮北矿业（600985）等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成中证红利指数C（007801）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别3.23%等，持仓市值9976万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C收入合计3.35亿元：利息收入27.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.18万元。投资收益8952.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益4076.73万元，股利收益4876.25万元。公允价值变动收益2.44亿元，其他收入88.08万元。

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11月9日大成创新成长混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值3.021，最新公布单位净值1.244，净值增长率涨0.57%，最新估值1.237。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利874.48万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金资产总计15.43亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金88.24万元，存出保证金30.1万元，交易性金融资产14.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.73亿元。

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11月9日大成科技消费股票A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的11月9日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成科技消费股票A最新市场表现：单位净值0.9819，累计净值0.9819，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9754。

基金季度利润

大成科技消费股票A（008934）成立以来下降1.64%，今年以来下降9.92%，近一月下降3.94%，近三月下降5.3%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成彭博农发行债券1-3年指数A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月9日大成彭博农发行债券1-3年指数A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）市场表现：累计净值1.0445，最新公布单位净值1.009，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0091。

基金阶段表现

大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）近一周收益0.13%，近一月收益0.24%，近三月收益0.56%，近一年收益3.7%。

同公司基金

截至2021年11月8日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（稳健债券型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率0.54%，限大额；大成内需增长混合A基金，日增长率-0.21%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.86%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达信用债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月8日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达信用债债券C（000033）最新市场表现：公布单位净值1.1055，累计净值1.4225，最新估值1.1054，净值增长率涨0.01%。

易方达信用债债券C今年以来收益3.73%，近一月收益0.54%，近三月收益0.62%，近一年收益3.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达信用债债券C（000033）基金资产配置详情如下，债券占净比116.09%，现金占净比0.69%，合计净资产130.69亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达创新驱动混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月9日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（000603）基金资产配置详情如下，股票占净比93.55%，债券占净比0.09%，现金占净比5.90%，合计净资产58.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业，行业基金配置分别为90.71%、1.79%、0.85%，同类平均分别为41.80%、2.20%、0.55%，比同类配置分别为多48.91%、少0.41%、多0.30%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、璞泰来（603659）、中环股份（002129），占期初基金资产净值比例分别为8.44%、4.75%、4.69%，本期累计买入金额分别为1.76亿元、9912.77万元、9773.6万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179）本期累计卖出金额为2.44亿元，占期初基金资产净值比例为11.68%；福耀玻璃（600660）本期累计卖出金额为9336.58万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为8910.05万元，占期初基金资产净值比例为4.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（000603）持有股票基金：福斯特、隆基股份、通威股份等，持仓比分别9.83%、9.19%、8.85%等，持股数分别为450.91万、647.63万、1009.59万，持仓市值5.72亿、5.34亿、5.14亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券天合转债、债券三花转债等，持仓比分别0.07%、0.02%等，持仓市值407.43万、111.61万等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达创新驱动混合负债和所有者权益合计21.03亿，所有者权益合计20.86亿元，其中所有者权益实收基金12.45亿；基金负债合计1682.98万元，其中负债方面，应付证券清算款206.17万元，应付赎回款1044.67万元，应付管理人报酬252.94万元，应付托管费42.16万元，应付税费27.61元，其他负债22.34万元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成景轩中高等级债券C基金资产总计6865.98万元，银行存款36.67万元，结算备付金44.19万元，存出保证金8853.24元，交易性金融资产6671.29万元。

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11月9日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月9日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9114，累计净值1.2981，最新估值0.9011，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

易方达生物科技指数分级今年以来下降5.82%，近一月下降7.72%，近三月下降19.33%，近一年下降4.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计404.92元，其中管理人报酬213.8元，托管费42.76元，交易费122.27元，销售服务费2.23元。

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易方达瑞程混合A该基金赚钱吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞程混合A基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利9841.59万元，期末单位基金资产净值3.41元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、格力电器（000651）、金螳螂（002081），占期初基金资产净值比例分别为15.21%、2.66%、2.66%，本期累计卖出金额分别为1.84亿元、3217.41万元、3219.42万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞程混合A，该基金成立于2016年12月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月9日大成景悦中短债债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月9日大成景悦中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，大成景悦中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0463，累计净值1.0463，最新估值1.0464，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金（基金代码：008821）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为346名、1586名、64名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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11月5日易方达悦通一年持有混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达悦通一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达悦通一年持有混合A（009810）最新市场表现：公布单位净值1.0529，累计净值1.0529，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0523。

基金季度利润

易方达悦通一年持有混合A（009810）近一周收益0.12%，近一月收益0.76%，近三月下降0.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（基金代码：009810）涨0.7%，同类平均跌1.2%，排409名，整体来说表现良好。

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11月8日大成景恒混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月8日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C基金截至11月8日，最新单位净值1.894，累计净值1.894，最新估值1.885，净值涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益85.9%，今年以来收益10.95%，近一月下降0.89%，近一年收益9.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景恒混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为36.07%、23.12%、6.42%，同类平均分别为41.76%、3.12%、0.55%，比同类配置分别为少5.69%、多20.00%、多5.87%。

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2021年第二季度}易方达磐泰一年持有混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月9日易方达磐泰一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达磐泰一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、三一重工、药明康德，占期初基金资产净值比例分别为3.73%、0.31%、0.31%，本期累计卖出金额分别为6506.17万元、546.46万元、540.09万元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（009250）持有股票基金：建设银行、招商银行、宇通客车等，持仓比分别0.76%、0.71%、0.41%等，持股数分别为695.11万、77.2万、198.47万，持仓市值4149.82万、3894.74万、2248.67万等。

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11月9日易方达均衡成长股票一个月来收益2.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日易方达均衡成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，累计净值1.3052，最新市场表现：单位净值1.3052，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3005。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益30.62%，今年以来收益8.64%，近一年收益22.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金资产总计103.09亿元，银行存款6.77亿元，结算备付金3111.99万元，存出保证金247.27万元，交易性金融资产94.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资94.6亿元。

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2021年第三季度大成睿景灵活配置混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）基金资产配置详情如下，合计净资产53.39亿元，股票占净比90.19%，债券占净比0.09%，现金占净比10.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为56.36%、19.09%、11.05%，同类平均分别为41.87%、3.17%、5.39%，比同类配置分别为多14.49%、多15.92%、多5.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、广汇能源（600256）、明泰铝业（601677）等，持仓比分别9.73%、7.47%、7.31%等，持股数分别为4534.25万、4597.31万、1129.3万，持仓市值5.2亿、3.99亿、3.9亿等。

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易方达新享混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达新享混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为449.95万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为22.85万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元；之江生物（688317），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为24.81万元等。

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2021年第三季度易方达新丝路混合基金资产怎么配置？为您整理的11月9日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合基金截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值2.052，累计净值2.052，最新估值2.031，净值涨1.03%。

易方达新丝路混合成立以来收益103.1%，近一月收益3.99%，近一年收益31.71%，近三年收益202.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新丝路混合（001373）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，现金占净比13.27%，合计净资产45.14亿元。

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大成可转债增强债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月9日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成可转债增强债券（090017）市场表现：截至11月9日，累计净值1.698，最新公布单位净值1.688，净值增长率涨1.26%，最新估值1.667。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2854.47万元，期末单位基金资产净值1.38元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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