易方达瑞智混合E基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞智混合E基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合E（001807）基金资产配置详情如下，股票占净比15.74%，债券占净比104.14%，现金占净比0.87%，合计净资产10.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.74%，同类平均为58.26%，比同类配置少42.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.53%，同类平均41.80%，比同类配置少33.27%；金融业行业基金配置1.59%，同类平均5.39%，比同类配置少3.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.48%，同类平均2.20%，比同类配置少0.72%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合E（001807）持有债券：债券16神华MTN002（债券代码：101654013）、债券20中交01（债券代码：175083）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21中煤能源MTN001（债券代码：102100828）等，持仓比分别3.92%、3.87%、3.49%、2.94%等，持仓市值4064万、4011.6万、3617.28万、3052.5万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金440只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成中债1-3年国开债指数A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月8日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，大成中债1-3年国开债指数A（007946）累计净值1.0566，最新单位净值1.0249，最新估值1.0249。

基金近一周来排名

大成中债1-3年国开债指数A（基金代码：007946）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.2%，表现良好，同类基金排1359名，相对下降121名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5160万份额，总份额5160万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日大成行业先锋混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月8日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成行业先锋混合A（008274）11月8日净值涨0.79%。当前基金单位净值为1.6558元，累计净值为1.6558元。

近6月来表现

大成行业先锋混合A（基金代码：008274）近6月来收益5.23%，阶段平均收益4.4%，表现良好，同类基金排798名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成行业先锋混合A持有详情，总份额2960万份，其中机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占9.98%，个人投资者持有2670万份额，个人投资者持有占90.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月8日大成景悦中短债债券A最新单位净值为1.0503元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月8日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.0503，累计净值1.0503，最新估值1.0501，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.2890、4.7930、3.8570。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达现代服务业混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为13.79%，本期累计卖出金额为9908.61万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为4.71%，本期累计卖出金额为3381.76万元；古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为2561.79万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月8日大成景尚灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月8日大成景尚灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合C（003693）截至11月8日，最新公布单位净值1.1577，累计净值1.3685，最新估值1.1561，净值增长率涨0.14%。

基金阶段表现

大成景尚灵活配置混合C近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排995名，相对上升263名。

基金2020年利润

截至2020年，大成景尚灵活配置混合C收入合计1.22亿元，扣除费用1150.44万元，利润总额1.1亿元，最后净利润1.1亿元。

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11月8日大成科技消费股票C近三月以来下降5.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月8日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值0.9651，最新单位净值0.9651，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9719。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票C（008935）近一周下降2.45%，近一月下降4.03%，近三月下降5.49%，近一年下降5.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成科技消费股票C收入合计1.6亿元：利息收入124.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入104.38万元，债券利息收入1592.66元。投资收益4.35亿元，公允价值变动亏2.8亿元，其他收入440.59万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达上证50增强C有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达上证50增强C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达上证50增强C最新公布单位净值2.1613，累计净值2.2613，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1766。

自基金成立以来收益97.92%，今年以来下降13.94%，近一年下降4.1%，近三年收益71.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为5.08亿元，占期初基金资产净值比例为1.84%；长春高新本期累计买入金额为1.5亿元，占期初基金资产净值比例为0.54%；五粮液本期累计买入金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达上证50指数C基金资产总计280.03亿元，银行存款7.37亿元，结算备付金1228.11万元，存出保证金167.42万元，交易性金融资产271.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资261.5亿元。

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易方达中证500ETF联接发起式C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月8日易方达中证500ETF联接发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新单位净值1.5205，累计净值1.5205，最新估值1.5139，净值增长率涨0.44%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1620万份额，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，总份额1640万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金收入合计7,457.17元，股票收入-38.16元，债券收入6.23元，股利收入1.34元。

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11月8日易方达裕丰回报债券一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券（000171）截至11月8日，累计净值2.168，最新公布单位净值1.883，净值增长率跌0.11%，最新估值1.885。

基金阶段涨跌幅

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）成立以来收益116.75%，今年以来收益5.02%，近一月下降0.34%，近一年收益8.59%，近三年收益32.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达裕丰回报债券基金负债合计42.22亿元，卖出回购金融资产款38.65亿元，应付证券清算款2.05亿元，应付赎回款1.41亿元，应付管理人报酬645.49万元，应付托管费161.37万元，应付税费177.79万元，应付利息负80.4万元，其他负债26.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成健康产业混合最新净值跌幅达2.07%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月8日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金累计净值1.896，最新市场表现：单位净值1.896，净值增长率跌2.07%，最新估值1.936。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7312.15万元，期末基金资产净值4.9亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金财务费用

大成健康产业混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计322.78元，其中管理人报酬191.33元，占比59.28%；托管费31.89元，占比9.88%；交易费91.05元，占比28.21%。

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11月8日易方达中证800ETF发起式联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月8日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证800ETF发起式联接A截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.455，累计净值1.455，最新估值1.4525，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润

易方达中证800ETF发起式联接A（基金代码：007856）成立以来收益45.25%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.61%，近一年收益4.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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易方达增强回报债券B近6月来在同类基金中排534名，基金2021年第三季度表现如何？（11月8日）以下是为您整理的11月8日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达增强回报债券B最新公布单位净值1.358，累计净值2.331，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。

基金近一周来表现

易方达增强回报债券B（基金代码：110018）近6月来收益1.8%，阶段平均收益4.07%，表现一般，同类基金排534名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

易方达增强回报债券B基金（基金代码：110018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.57%，同类平均涨1.71%，排372名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.37%，同类平均涨1.55%，排623名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.79%，同类平均涨0.42%，排70名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成沪深300指数A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成沪深300指数A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，大成沪深300指数A市场表现：累计净值2.9765，最新公布单位净值1.1469，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1465。

大成沪深300指数A（519300）近一周下降1.23%，近一月下降0.77%，近三月下降1.05%，近一年收益1.24%。

基金介绍

基金全名是大成沪深300指数证券投资基金，以下简称大成沪深300指数A，该基金成立于2006年4月6日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.31亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、新城控股、中信证券，本期累计卖出金额分别为3397.77万元、1171.45万元、1143.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.63%、0.62%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达悦信一年持有混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达悦信一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦信一年持有混合C截至11月5日，最新公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0044，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦信一年持有混合C（011721）近一周收益0.24%，近一月收益0.61%，近三月下降0.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1292.5元，其中管理人报酬513.63元，托管费171.21元，交易费4.82元。

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11月8日易方达战略新兴产业股票C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月8日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新公布单位净值1.0766，累计净值1.0766，最新估值1.0718，净值增长率涨0.45%。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.43%。

基金现任经理

易方达战略新兴产业股票C的现任基金经理是刘武，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报0.37%。

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2021年11月9日年大成汇享一年持有混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合A持有详情，总份额4630万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有4630万份额。

基金市场表现方面

大成汇享一年持有混合A（009796）截至11月8日，累计净值1.0725，最新公布单位净值1.0725，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0698。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达信息产业混合基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达信息产业混合基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、分众传媒、用友网络，占期初基金资产净值比例分别为5.22%、2.89%、2.55%，本期累计卖出金额分别为3.54亿元、1.96亿元、1.73亿元。

基金详情介绍

该基金简称易方达信息产业混合，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为4.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.56亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

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11月8日易方达优质精选混合(QDII)最新单位净值为7.2873元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达优质精选混合(QDII)最新市场表现：公布单位净值7.2873，累计净值9.0773，净值增长率跌0.7%，最新估值7.3386。

基金盈利方面

截至2020年第一季度，该基金期末基金资产净值147.14亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中小盘混合（基金代码：110011）跌10.3%，同类平均跌1.2%，排1755名，整体来说表现一般。

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11月8日易方达量化策略精选混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达量化策略精选混合C最新单位净值1.865，累计净值1.865，最新估值1.871，净值增长率跌0.32%。

基金近三年来表现

易方达量化策略精选混合C（基金代码：002217）近三年来收益149.47%，阶段平均收益94.71%，表现优秀，同类基金排357名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

易方达量化策略精选混合C基金（基金代码：002217）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.14%，同类平均跌1.2%，排1413名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.08%，同类平均涨9.3%，排351名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.72%，同类平均跌2.02%，排1783名，整体表现不佳。

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2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金228只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成消费精选股票C（011926）基金资产配置详情如下，股票占净比86.59%，现金占净比13.70%，合计净资产5.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成消费精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.72%）、租赁和商务服务业（7.23%）、卫生和社会工作（3.08%），同类平均分别为51.48%、1.81%、2.61%，比同类配置分别为多14.24%、多5.42%、多0.47%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，大成消费精选股票C（011926）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别8.07%、7.38%、7.35%等，持股数分别为2.28万、17.38万、17.14万，持仓市值4172.4万、3813万、3797.88万等。

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11月8日易方达瑞选混合I最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达瑞选混合I最新公布单位净值1.6，累计净值1.851，净值增长率涨0.13%，最新估值1.598。

近6月来表现

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）近6月来收益5.86%，阶段平均收益8.54%，表现良好，同类基金排838名，相对下降49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I持有详情，总份额4030万份，机构投资者持有3940万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占97.86%，个人投资者持有占2.14%。

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2021年第二季度易方达新鑫混合I基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月8日易方达新鑫混合I基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新鑫混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为420.15万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；天能股份本期累计卖出金额为112.45万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；中金公司本期累计卖出金额为103.79万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

基金分红

易方达新鑫混合I基金成立于2015年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8130万元，基金总6040万份额，上市流通6040万份额，共分红3次，累计分红0.193元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达新鑫混合I（基金代码：001285）成立以来收益59.01%，今年以来收益5.58%，近一月下降0.07%，近一年收益6.71%，近三年收益30.76%。

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大成汇享一年持有混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的大成汇享一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，大成汇享一年持有混合C（009797）累计净值1.0674，最新公布单位净值1.0674，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0647。

大成汇享一年持有混合C（009797）成立以来收益6.68%，今年以来收益4.63%，近一月下降0.61%，近三月收益3.65%。

基金经理表现

大成汇享一年持有混合C基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合C（009797）持有债券：债券21进出04、债券18建设银行二级02、债券21农发04、债券20国债02等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%、0.32%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万、29.59万等。

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11月5日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)人民币截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.321，累计净值2.65，最新估值2.304，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

大成标普500等权重指数(QDII)（基金代码：096001）成立以来收益180.71%，今年以来收益21.13%，近一月收益4.87%，近一年收益34%，近三年收益40.94%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成标普500等权重指数(QDII)基金资产总计2.24亿元，银行存款1449.12万元，交易性金融资产2.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C基金行业配置合计为14.73%，同类平均为58.18%，比同类配置少43.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.78%）、金融业（3.51%）、房地产业（1.45%），同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少35.98%、少1.9%、少1.23%。

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2021年第二季度易方达瑞兴混合E基金重点卖出哪些股票？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合E基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：龙佰集团（002601）、和辉光电（688538）、承德露露（000848）、铁建重工（688425），本期累计卖出金额分别为419.33万元、130.66万元、110.15万元、109.19万元，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.15%、0.13%、0.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款133.28万，结算备付金1325.23万，存出保证金2.07万，交易性金融资产10.95亿。

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11月8日易方达瑞祥混合I最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月8日易方达瑞祥混合I基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达瑞祥混合I市场表现：累计净值1.396，最新公布单位净值1.343，净值增长率涨0.08%，最新估值1.342。

基金阶段表现

易方达瑞祥混合I近1月来下降0.07%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1337名，相对上升114名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5560万份额，总份额5560万份。

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11月8日大成景瑞稳健配置混合A最新单位净值为1.1221元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1221，累计净值1.1221，最新估值1.1202，净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，大成景瑞稳健配置混合A基金负债和所有者权益合计6.97亿，基金负债合计712.69万元，所有者权益合计6.9亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿。

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易方达科瑞灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月8日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，易方达科瑞灵活配置混合累计净值5.6107，最新公布单位净值2.1037，净值增长率涨0.06%，最新估值2.1025。

易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益143.88%，今年以来收益11.6%，近一月收益2.09%，近一年收益16.09%，近三年收益148.82%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科瑞灵活配置混合基金负债和所有者权益合计11.16亿，基金负债合计838.47万元，所有者权益合计11.08亿元，其中所有者权益实收基金5.88亿。

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