易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003722）市场表现：截至11月4日，累计净值0.3813，最新公布单位净值0.3813，净值增长率涨1.25%，最新估值0.3766。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占95.53%，总份额4330万份。

基金详情介绍

该基金简称易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，该基金成立于2017年6月23日，基金规模为1490万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4328万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月4日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）市场表现：截至11月4日，累计净值0.754，最新公布单位净值0.754，净值增长率涨0.4%，最新估值0.751。

基金近一年来来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近1年来下降19.59%，阶段平均收益10.21%，表现不佳，同类基金排267名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额2190万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2160万份额，机构投资者持有占0.98%，个人投资者持有占99.02%。

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大成景瑞稳健配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

大成景瑞稳健配置混合A基金成立于2020年4月26日，基金规模为3110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2809万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊等。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.1202，累计净值1.1202，最新估值1.1198，净值增长率涨0.04%。

大成景瑞稳健配置混合A今年以来收益3.77%，近一月收益1.02%，近三月收益1.15%，近一年收益5.69%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240，累计净值分别为6.7550、4.8030、4.2240。

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2021年11月7日年大成债券C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成债券C持有详情，机构投资者持有占43.66%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占56.34%，个人投资者持有1380万份额，总份额2450万份。

基金市场表现方面

大成债券C（092002）市场表现：截至11月5日，累计净值2.2563，最新公布单位净值1.1081，净值增长率跌0.38%，最新估值1.1123。

基金现任经理

大成债券C的现任基金经理是朱文辉，任职时间为2012-05-02~2012-10-07，任职期间回报1.52%。

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2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）基金资产配置详情如下，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%，合计净资产12.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.59%，同类平均为58.15%，比同类配置少45.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.92%，同类平均41.79%，比同类配置少32.87%；金融业行业基金配置1.37%，同类平均5.40%，比同类配置少4.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.75%，同类平均2.17%，比同类配置少1.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：平安银行（000001）、海康威视（002415）、宋城演艺（300144）、华鲁恒升（600426），本期累计买入金额分别为1261.1万元、1164.15万元、254.37万元、252.48万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：粤高速A（000429）、齐鲁银行（601665）、凯立新材（688269）、气派科技（688216），本期累计卖出金额分别为95.08万元、7.01万元、16.16万元、14.5万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票古井贡酒（占1.13%）：持股为6.5万，持仓市值为1440.99万；海康威视（占1.08%）：持股为25.18万，持仓市值为1384.9万；平安银行（占0.76%）：持股为54.07万，持仓市值为969.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

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易方达增强回报债券A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达增强回报债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.368，累计净值2.413，最新估值1.37，净值增长率跌0.15%。

易方达增强回报债券A（110017）近一周收益0.22%，近一月收益0.29%，近三月收益1.56%，近一年收益6.5%。

基金介绍

基金简称易方达增强回报债券A，该基金成立于2008年3月19日，基金规模为15.32亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王晓晨。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山鹰国际、奥瑞金、上海电气，本期累计卖出金额分别为2872.09万元、1161.69万元、1040.27万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.12%、0.11%

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易方达裕惠定开混合发起式一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达裕惠定开混合发起式一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕惠定开混合发起式累计净值2.243，最新公布单位净值1.763，净值增长率跌0.06%，最新估值1.764。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益133.98%，今年以来收益8.23%，近一月收益0.57%，近一年收益8.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（基金代码：000436）涨2.69%，同类平均跌1.2%，排110名，整体来说表现优秀。

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易方达深证100ETF联接C基金最新净值跌幅达0.6%，以下是为您整理的11月5日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C（004742）截至11月5日，累计净值1.883，最新公布单位净值1.883，净值增长率跌0.6%，最新估值1.8943。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2078.8万元，基金本期净收益盈利384.57万元，期末基金资产净值2.07亿元，期末单位基金资产净值2元。

基金详细介绍

该基金全名是易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达深证100ETF联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

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11月5日易方达消费行业股票累计净值为4.618元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达消费行业股票最新市场表现：单位净值4.618，累计净值4.618，净值增长率跌0.04%，最新估值4.62。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，基金本期净收益盈利15.31亿元，期末基金资产净值320.76亿元，期末单位基金资产净值5.15元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.42%，现金占净比16.66%，合计净资产298.97亿元。

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易方达创新成长混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达创新成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达创新成长混合，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为5.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，总份额4.91亿份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.89亿份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，累计净值分别为9.1286、12.5680、5.8160。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.2405，最新公布单位净值1.2405，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2396。

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大成沪深300指数C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日大成沪深300指数C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总37万份额，上市流通37万份额，共分红2次，累计分红0.2393元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、国泰君安、建设银行、中信证券，本期累计卖出金额分别为3397.77万元、1167.48万元、1152.78万元、1143.68万元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.63%、0.62%、0.62%。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数C基金成立以来收益35.82%，今年以来下降3.65%，近一月下降0.3%，近一年收益3.1%。

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11月5日大成健康产业混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成健康产业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值1.936，累计净值1.936，净值增长率跌0.57%，最新估值1.947。

自基金成立以来收益94.7%，今年以来收益5.93%，近一年收益12.8%，近三年收益154.18%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

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最新净值跌幅达0.26%，以下是为您整理的截至11月5日大成积极成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成积极成长混合（519017）最新市场表现：公布单位净值1.561，累计净值3.97，净值增长率跌0.26%，最新估值1.565。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益493.02%，今年以来收益17.73%，近一年收益29.55%，近三年收益179.19%。

基金详情介绍

该基金全名是大成积极成长混合型证券投资基金，以下简称大成积极成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王磊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐恒九个月持有混合A近一周来在同类基金中下降43名，以下是为您整理的11月5日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合A截至11月5日，最新公布单位净值1.0811，累计净值1.0811，最新估值1.0814，净值增长率跌0.03%。

基金近一周来排名

易方达磐恒九个月持有混合A（基金代码：009247）近一周收益0.26%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排449名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A持有详情，总份额4.23亿份，其中机构投资者持有占0.36%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有4.21亿份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300医药ETF联接A基金赚钱吗？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接A（001344）截至11月5日，累计净值1.5305，最新公布单位净值1.5305，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达沪深300医药ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为2.48%、35.25%、0.90%，比同类配置分别为少2.48%、少35.25%、少0.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A近三月来在同类基金中排466名，以下是为您整理的11月5日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景禄灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.5029，累计净值1.5029，最新估值1.5116，净值增长率跌0.58%。

基金近三月来排名

大成景禄灵活配置混合A（基金代码：003373）近3月来收益1.63%，阶段平均下降1.02%，表现优秀，同类基金排466名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，总份额2790万份，其中机构投资者持有2790万份额，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达磐泰一年持有混合C累计净值为1.0797元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达磐泰一年持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0797，累计净值1.0797，最新估值1.0796，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）涨0.45%，同类平均跌1.2%，排478名，整体来说表现良好。

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易方达丰华债券C同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日易方达丰华债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3816，最新公布单位净值1.3286，净值增长率跌0.18%，最新估值1.331。

易方达丰华债券C基金成立以来收益38.42%，今年以来收益7.06%，近一月收益1.19%，近一年收益10.43%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4630，日增长率-0.58%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9030，日增长率-0.89%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络本期累计卖出金额为5748.96万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；柏楚电子本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；联化科技本期累计卖出金额为871.87万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；南网能源本期累计卖出金额为700元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

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11月5日易方达双债增强债券C近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达双债增强债券C（110036）市场表现：截至11月5日，累计净值2.051，最新单位净值1.579，净值增长率跌0.13%，最新估值1.581。

基金近1月来表现

易方达双债增强债券C近1月来收益0.96%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排211名，相对下降22名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券C（基金代码：110036）涨4.81%，同类平均涨1.71%，排76名，整体来说表现优秀。

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11月5日大成内需增长混合A一个月来收益1.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成内需增长混合A（090015）截至11月5日，累计净值4.803，最新公布单位净值4.803，净值增长率跌0.48%，最新估值4.826。

基金阶段涨跌幅

大成内需增长混合A基金成立以来收益382.6%，今年以来下降5.47%，近一月收益1.66%，近一年收益3.78%，近三年收益132.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A收入合计2067.09万元：利息收入9.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.91万元，债券利息收入7.21元。投资收益5918.21万元，公允价值变动亏3873.84万元，其他收入12.81万元。

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11月5日易方达医疗保健行业混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达医疗保健行业混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值3.649，最新市场表现：单位净值3.649，净值增长率跌0.11%，最新估值3.653。

易方达医疗保健行业混合今年以来下降4.77%，近一月下降5.58%，近三月下降15.11%，近一年下降3.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）持有股票基金：药明康德（603259）、南微医学（688029）、爱尔眼科（300015）、长春高新（000661）等，持仓比分别9.60%、9.21%、5.33%、5.25%等，持股数分别为271.55万、154.17万、431.6万、82.51万，持仓市值4.15亿、3.98亿、2.3亿、2.27亿等。

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11月5日易方达高等级信用债债券C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的11月5日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达高等级信用债债券C（000148）最新市场表现：公布单位净值1.127，累计净值1.435，最新估值1.127。

基金季度利润

易方达高等级信用债债券C（000148）近一周收益0.09%，近一月收益0.36%，近三月收益0.45%，近一年收益3.56%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成消费精选股票C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.45%，（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日大成消费精选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成消费精选股票C最新市场表现：公布单位净值0.9544，累计净值0.9544，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9587。

基金阶段涨跌表现

大成消费精选股票C（基金代码：011926）成立以来下降4.13%，近一月收益1.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成消费精选股票C（基金代码：011926）跌4.31%，同类平均跌2.16%，排326名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景恒混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月5日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景恒混合A市场表现：累计净值2.483，最新单位净值1.855，净值增长率涨0.05%，最新估值1.854。

基金季度利润

大成景恒混合A今年以来收益11.49%，近一月下降0.86%，近三月收益2.89%，近一年收益11.28%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达丰和债券基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%，合计净资产242.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.09%、1.31%、1.16%，同类平均分别为7.99%、0.61%、0.57%，比同类配置分别为多4.10%、多0.70%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达丰和债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、三峡能源、和辉光电，本期累计买入金额分别为2.31亿元、8.48万元、6600元，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达丰和债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特（603806）、青岛啤酒（600600）、天坛生物（600161），本期累计卖出金额分别为2.35亿元、4691.7万元、4400.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.31%、0.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有股票基金：隆基股份（601012）、海康威视（002415）、福斯特（603806）、长春高新（000661）等，持仓比分别2.16%、1.97%、1.41%、1.24%等，持股数分别为634.59万、868.58万、269.14万、109.55万，持仓市值5.23亿、4.78亿、3.41亿、3.01亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金（002969）持有债券21国开10（占3.23%），持仓市值为7.82亿；债券国君转债（占0.21%），持仓市值为5189.71万；债券南航转债（占0.18%），持仓市值为4454.59万；债券青农转债（占0.17%），持仓市值为4002.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款34.69亿，应付证券清算款181.49万，应付赎回款2.49亿，应付管理人报酬985.76万，应付托管费281.65万，应付交易费用39.36万，应交税费143.81万，负债合计37.35亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达创新驱动混合基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日易方达创新驱动混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创新驱动混合最新公布单位净值2.507，累计净值2.507，最新估值2.558，净值增长率跌1.99%。

自基金成立以来收益150.7%，今年以来收益49.67%，近一年收益69.85%，近三年收益245.32%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份、璞泰来、中环股份、欣旺达，本期累计买入金额分别为1.76亿元、9912.77万元、9773.6万元、9353.56万元，占期初基金资产净值比例分别为8.44%、4.75%、4.69%、4.48%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.4630，日增长率-0.58%，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为4.9030，日增长率-0.89%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成睿享混合A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月5日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.3745，累计净值1.3745，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3715。

基金近一年来表现

大成睿享混合A（基金代码：008269）近1年来收益16.6%，阶段平均收益16.5%，表现良好，同类基金排603名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

大成睿享混合A基金（基金代码：008269）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.61%，同类平均跌1.2%，排258名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.83%，同类平均涨9.3%，排1479名，整体表现一般；2021年第一季度涨11.04%，同类平均跌2.02%，排11名，整体表现优秀。

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11月5日易方达安心回馈混合累计净值为2.528元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安心回馈混合累计净值2.528，最新公布单位净值2.528，净值增长率跌0.32%，最新估值2.536。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，期末基金资产净值60.47亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（001182）基金资产配置详情如下，股票占净比39.41%，债券占净比76.76%，现金占净比0.89%，合计净资产87.13亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成可转债增强债券最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的11月5日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成可转债增强债券（090017）截至11月5日，最新单位净值1.652，累计净值1.662，最新估值1.687，净值增长率跌2.08%。

基金近一周来表现

大成可转债增强债券（基金代码：090017）近2年来收益54.35%，阶段平均收益38.61%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券持有详情，总份额210万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占32.94%，个人投资者持有占67.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C（011299）截至11月5日，最新公布单位净值1.0048，累计净值1.0048，最新估值1.0048。

基金阶段涨跌幅

易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益0.48%，近一月收益0.52%，近三月下降0.29%。

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