易方达上证50ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何？11月5日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月5日易方达上证50ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.284，累计净值1.284，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2871。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

易方达上证50ETF联接发起式C基金（基金代码：007380）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.37%，同类平均跌1.93%，排922名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨9.4%，排1047名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.26%，同类平均跌2.17%，排606名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成MSCI价值100ETF联接A基金行业怎么配置？为您整理的11月5日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.2867，累计净值1.2867，净值增长率跌0.73%，最新估值1.2961。

该基金成立以来收益29.61%，今年以来下降5.24%，近一月下降0.57%，近一年下降0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.31%，同类平均51.48%，比同类配置少50.17%；金融业行业基金配置0.67%，同类平均17.22%，比同类配置少16.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.28%，同类平均2.63%，比同类配置少2.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成债券A/B最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月5日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券A/B截至11月5日，累计净值2.3185，最新单位净值1.0918，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0959。

基金近一周来表现

大成债券A/B（基金代码：090002）近一周收益0.99%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升259名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，机构投资者持有2800万份额，个人投资者持有5370万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有占65.70%，总份额8170万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠平一年定开债发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成惠平一年定开债发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，大成惠平一年定开债发起式（011742）累计净值1.0296，最新单位净值1.0296，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0282。

大成惠平一年定开债发起式基金成立以来收益2.82%，近一月收益0.79%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式（011742）持有债券：债券20浦发银行二级01（债券代码：2028025）、债券20中信银行二级（债券代码：2028024）、债券19东方债03BC（债券代码：091900025）、债券20交通银行二级（债券代码：2028018）等，持仓比分别9.75%、9.74%、9.74%、9.59%等，持仓市值1亿、1亿、1亿、9879万等。

基金分红负债

其中。

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11月5日大成民稳增长混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月5日大成民稳增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合C截至11月5日，累计净值1.0944，最新公布单位净值1.0944，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0958。

基金季度利润方面

基金财务费用

大成民稳增长混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬190.75元，托管费35.77元，交易费58.43元，销售服务费43.16元，费用合计381.24元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成惠明纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠明纯债债券截至11月5日，累计净值1.1951，最新公布单位净值1.1951，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1945。

基金阶段涨跌幅

大成惠明定开纯债债券基金成立以来收益19.51%，今年以来收益2.92%，近一月收益0.33%，近一年收益3.47%，近三年收益10.57%。

基金财务费用

大成惠明定开纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬96.41元，占比37.81%；托管费32.14元，占比12.60%；交易费0.82元，占比0.32%；费用合计254.97元。

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11月5日大成民稳增长混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0944，累计净值1.0944，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0958。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.58%，今年以来收益1.05%，近一月下降0.59%，近一年收益2.77%。

基金现任经理

大成民稳增长混合C的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-03-31~2021-04-14，任职期间回报7.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成MSCI价值100ETF联接A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成MSCI价值100ETF联接A，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为110万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

基金现任经理

大成MSCI价值100ETF联接A的现任基金经理是刘淼，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报19.36%。

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11月5日大成科技消费股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成科技消费股票A最新市场表现：公布单位净值0.9822，累计净值0.9822，最新估值0.9899，净值增长率跌0.78%。

基金季度利润

大成科技消费股票A基金成立以来下降0.87%，今年以来下降9.22%，近一月下降3.19%，近一年下降3%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2313.58元，托管费385.6元，交易费1,272.28元，销售服务费306.22元，基金费用合计4294.5元。

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大成惠兴一年定开债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日大成惠兴一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0413，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0085。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2亿份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬150.55元，托管费50.18元，交易费2.79元，基金费用合计423.01元。

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11月5日大成景乐纯债债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的11月5日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景乐纯债债券C（008689）最新单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0389，净值增长率跌0.03%。

近6月来表现

大成景乐纯债债券C（基金代码：008689）近6月来收益0.84%，阶段平均收益2.41%，表现不佳，同类基金排1893名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券C持有详情，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额40万份。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0071，最新单位净值1.0071，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0066。

易方达稳泰一年持有混合A（011779）成立以来收益0.66%，近一月收益0.44%，近三月收益0.45%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、太阳纸业（002078）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为969.61万元、290.77万元、483.88万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A基金行业配置合计为10.31%，同类平均为58.12%，比同类配置少47.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.92%）、金融业（4.47%）、交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均分别为41.77%、5.40%、1.75%，比同类配置分别为少36.85%、少0.93%、少1.06%。

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易方达裕鑫债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.4424，累计净值1.4724，最新估值1.4477，净值增长率跌0.37%。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金财务费用

易方达裕鑫债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬132.91元，占比32.45%；托管费33.23元，占比8.11%；交易费65.00元，占比15.87%；销售服务费18.29元，占比4.46%，费用合计409.62元。

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易方达量化策略精选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达量化策略精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.908，最新市场表现：单位净值1.908，净值增长率跌0.57%，最新估值1.919。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益90.8%，今年以来收益4.38%，近一月下降0.31%，近一年收益14.11%。

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2021年第二季度易方达沪深300ETF联接C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达沪深300ETF联接C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为228.08万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为118.03万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为62.83万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为81.46万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达沪深300ETF联接C最新公布单位净值1.7577，累计净值1.7577，最新估值1.7667，净值增长率跌0.51%。

易方达沪深300ETF联接C（基金代码：007339）成立以来收益32.79%，今年以来下降4.04%，近一月收益0.14%，近一年收益3.56%。

基金介绍

该基金简称易方达沪深300ETF联接C，该基金成立于2019年4月25日，基金规模为3900万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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11月5日易方达瑞财混合I基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达瑞财混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达瑞财混合I（001802）最新市场表现：公布单位净值1.157，累计净值1.408，最新估值1.159，净值增长率跌0.17%。

该基金成立以来收益44.66%，今年以来收益7.66%，近一月收益0.35%，近一年收益8.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.93亿，未分配利润2.36亿，所有者权益合计13.29亿。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金438只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

基金现任经理

易方达沪深300指数增强C的现任基金经理是张胜记，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报-8.86%。

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易方达鑫转增利混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转增利混合C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为320.72万元；和而泰（002402），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计卖出金额为55.07万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为53.2万元等。

基金详情介绍

基金简称易方达鑫转增利混合C，该基金成立于2018年11月7日，基金规模为1410万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

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11月5日易方达鑫转添利混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转添利混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C（005956）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.6493，累计净值1.6493，最新估值1.6508，净值增长率跌0.09%。

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益65.08%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.82%，近一年下降1.66%，近三年收益63.58%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易方达鑫转添利混合C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2020-03-07~至今，任职期间回报12.31%。

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11月5日易方达招易一年持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月5日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达招易一年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.1077，累计净值1.1077，最新估值1.1083，净值增长率跌0.05%。

基金季度利润

易方达招易一年持有期混合C今年以来收益4.5%，近一月收益0.43%，近三月收益0.21%，近一年收益7.69%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金438只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度大成睿鑫股票C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成睿鑫股票C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票C（009070）截至11月5日，累计净值1.1153，最新公布单位净值1.1153，净值增长率跌0.65%，最新估值1.1226。

该基金成立以来收益12.26%，今年以来收益4.15%，近一月收益3.54%，近一年收益9.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为8655.47万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；和辉光电（688538）本期累计买入金额为62.47万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；贝泰妮（300957）本期累计买入金额为35.02万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华利集团（300979）本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬905.41元，托管费150.9元，交易费210.67元，销售服务费16.52元，基金费用合计1298.43元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第一季度易方达远见成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达远见成长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W、恒生电子、用友网络、石基信息等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%、9.52%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万、1554.5万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿、3.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A（010115）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值487.64万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广联达本期累计买入金额为2.93亿元；用友网络本期累计买入金额为5.25亿元；深信服本期累计买入金额为2.4亿元；新奥股份本期累计买入金额为7703.21万元。

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11月5日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成彭博农发行债券1-3年指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成彭博农发行债券1-3年指数C基金截至11月5日，最新单位净值1.0079，累计净值1.0434，最新估值1.0074，净值涨0.05%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年11月5日，大成彭博农发行债券1-3年指数C（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240，日增长率-0.23%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞安混合发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达瑞安混合发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞安混合发起式C基金截至11月5日，最新单位净值1.0443，累计净值1.0443，最新估值1.0462，净值跌0.18%。

易方达瑞安混合发起式C（010840）近一周收益0.29%，近一月收益0.64%，近三月收益1.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式C（010840）持有债券：债券21进出04、债券18申宏02、债券19国管01、债券20深铁06等，持仓比分别4.06%、2.79%、2.75%、2.74%等，持仓市值4499.55万、3091.8万、3046.5万、3033.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式C收入合计2665.52万元：利息收入1406.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.68万元，债券利息收入1368.76万元，资产支持证券利息收入元14.1万元。投资收益1133.14万元，公允价值变动收益117.91万元，其他收入8.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成2020生命周期混合基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成2020生命周期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成2020生命周期混合（090006）截至11月5日，最新公布单位净值0.905，累计净值2.727，最新估值0.906，净值增长率跌0.11%。

大成2020生命周期混合今年以来收益6.21%，近一月收益0.22%，近三月收益1.12%，近一年收益9.29%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成2020生命周期混合（090006）持有股票赛轮轮胎（占0.93%）：持股为119.51万，持仓市值为1369.58万；中国化学（占0.78%）：持股为105.99万，持仓市值为1144.7万；招商银行（占0.78%）：持股为22.66万，持仓市值为1143.28万；兴发集团（占0.72%）：持股为23.43万，持仓市值为1050.84万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为8970.36万元，占期初基金资产净值比例为5.37%；东方财富本期累计卖出金额为763.88万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；天齐锂业本期累计卖出金额为647.58万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成景荣债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景荣债券C（002645）最新公布单位净值1.135，累计净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金季度利润

大成景荣债券C今年以来收益7.58%，近一月收益3.84%，近三月收益1.34%，近一年收益7.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐固六个月持有混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达磐固六个月持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0477，累计净值1.0677，最新估值1.0487，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益6.92%，今年以来收益4.59%，近一年收益6.63%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒生指数(QDII-LOF)基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

大成恒生指数的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2017-08-10~至今，任职期间回报-11.20%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康（00241）本期累计买入金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安（02318）本期累计买入金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

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易方达瑞景混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞景混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞景混合，该基金成立于2015年6月30日，基金规模为9540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6233万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合持有详情，总份额6230万份，机构投资者持有5510万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占88.41%，个人投资者持有占11.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.67亿，应付赎回款112.65万，应付管理人报酬47.04万，应付托管费11.76万，应付交易费用2.34万，应交税费10.69万，负债合计1.69亿。

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11月5日大成企业能力驱动混合C累计净值为0.9241元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C（010179）截至11月5日，累计净值0.9241，最新单位净值0.9241，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9291。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.20%，同类平均41.76%，比同类配置多13.44%；租赁和商务服务业行业基金配置1.38%，同类平均2.13%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均3.12%，比同类配置少2.47%。

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