2021年第三季度易方达科润混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达科润混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达科润混合(LOF)（161131）最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1604，最新估值1.1649，净值增长率跌0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)（161131）基金资产配置详情如下，合计净资产32.72亿元，股票占净比34.45%，现金占净比35.70%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)收入合计7.53亿元：利息收入3.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入336.02万元，债券利息收入2.62亿元。投资收益11.33亿元，其中投资收益方面，股票投资收益11.16亿元，债券投资收益792.86万元，股利收益865.53万元。公允价值变动亏6.99亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦丰一年持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日易方达悦丰一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达悦丰一年持有期混合C最新公布单位净值1.0039，累计净值1.0039，最新估值1.0026，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦丰一年持有期混合C，该基金成立于2021年9月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达丰华债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A截至11月5日，累计净值1.5039，最新单位净值1.3405，净值增长率跌0.19%，最新估值1.343。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元，基金本期净收益盈利2977.06万元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A基金行业配置合计为16.60%，同类平均为11.53%，比同类配置多5.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.66%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.07%）、科学研究和技术服务业（0.86%），同类平均分别为8.02%、0.99%、0.57%，比同类配置分别为多6.64%、多0.08%、多0.29%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一年来收益1.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)（007363）累计净值0.1573，最新单位净值0.1573，净值增长率跌0.06%，最新估值0.1574。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金成立以来收益8.63%，今年以来收益1.22%，近一月下降0.76%，近一年收益1.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款6839.45万，交易性金融资产7.5亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2191，累计净值1.2191，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2291。

大成中华沪深港300指数(LOF)今年以来下降6.94%，近一月收益0.66%，近三月下降1.99%，近一年下降0.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）持有股票基金：腾讯控股、美团-W、贵州茅台、友邦保险等，持仓比分别7.78%、3.77%、3.29%、2.63%等，持股数分别为2.03万、1.84万、1800、3.52万，持仓市值779.13万、378万、329.4万、263.77万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成中华沪深港300指数(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为136.73万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；汇丰控股（00005）本期累计卖出金额为34.89万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；中国平安（02318）本期累计卖出金额为34.59万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为29.43万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

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大成景泰纯债债券C最新单位净值为1.043元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成景泰纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景泰纯债债券C最新单位净值1.043，累计净值1.043，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0433。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景泰纯债债券C（基金代码：008748）涨0.56%，同类平均涨1.71%，排2389名，整体来说表现不佳。

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易方达新享混合C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新享混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.6亿，其中，股票投资1.45亿，债券投资8.85亿，基金投资3015.1万，应收证券清算款3998.44万，应收利息1430.54万，应收申购款6.21万，资产总计11.32亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为449.95万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；生益电子本期累计卖出金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计卖出金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计卖出金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金223只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表现

截至2021年11月5日，大成创新趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少4.81%。

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大成景禄灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成景禄灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有2790万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2790万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技（300433）、天齐锂业（002466）、完美世界（002624）、同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例分别为4.29%、1.98%、1.97%、1.76%，本期累计买入金额分别为3147.85万元、1447.79万元、1444.96万元、1290.78万元。

基金详情介绍

该基金全名是大成景禄灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景禄灵活配置混合A，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为4200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2793万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是黄万青等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值0.9551，最新公布单位净值0.9551，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9562。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300非银ETF联接基金成立以来下降4.49%，今年以来下降18.4%，近一月下降2.53%，近一年下降15.14%，近三年收益17.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接扣除费用合计135.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬23.45万元，托管费23.45万元，销售服务费15.77万元，交易费用64.2万元，其他费用9.95万元。

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大成景乐纯债债券A近6月来在同类基金中排1861名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日大成景乐纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景乐纯债债券A（008688）最新公布单位净值1.0456，累计净值1.0456，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0459。

基金近一周来表现

大成景乐纯债债券A（基金代码：008688）近6月来收益1.05%，阶段平均收益2.41%，表现不佳，同类基金排1861名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

大成景乐纯债债券A基金（基金代码：008688）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.55%，同类平均涨1.71%，排2395名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.56%，同类平均涨1.55%，排1858名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排837名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达易百智能量化策略混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达易百智能量化策略混合C，该基金成立于2018年1月24日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达232万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是殷明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，总份额230万份，其中机构投资者持有占84.89%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占15.11%，个人投资者持有40万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C基金行业配置合计为94.58%，同类平均为58.26%，比同类配置多36.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.22%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.87%）、采矿业（5.19%），同类平均分别为41.80%、2.20%、3.09%，比同类配置分别为多33.42%、多4.67%、多2.10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成核心趋势混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日大成核心趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成核心趋势混合C（012520）最新公布单位净值1.2104，累计净值1.2104，净值增长率跌2.58%，最新估值1.2425。

基金一年来收益详情

大成核心趋势混合C（基金代码：012520）成立以来收益23.74%，近一月收益1.48%。

2021年第三季度表现

大成核心趋势混合C基金（基金代码：012520）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨21.94%，同类平均跌1.2%，排51名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达均衡成长股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达均衡成长股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达均衡成长股票（009341）累计净值1.2974，最新单位净值1.2974，净值增长率跌0.67%，最新估值1.3062。

该基金成立以来收益30.62%，今年以来收益8.64%，近一月收益2.5%，近一年收益22.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达均衡成长股票（009341）持有股票基金：五粮液（000858）、香港交易所（00388）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别9.05%、6.58%、6.22%等，持股数分别为357.09万、142.55万、140万，持仓市值7.83亿、5.7亿、5.38亿等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达均衡成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、锦欣生殖(五百)、中国飞鹤，本期累计卖出金额分别为7.78亿元、2.95亿元、2.63亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.23%、1.98%、1.77%

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿享混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日大成睿享混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3745，累计净值1.3745，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3715。

基金一年来收益详情

大成睿享混合A（基金代码：008269）成立以来收益37.15%，今年以来收益18.8%，近一月下降4.24%，近一年收益16.6%。

2021年第三季度表现

大成睿享混合A基金（基金代码：008269）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.61%，同类平均跌1.2%，排258名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.83%，同类平均涨9.3%，排1479名，整体表现一般；2021年第一季度涨11.04%，同类平均跌2.02%，排11名，整体表现优秀。

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大成景盛一年定期开放债券C该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成景盛一年定期开放债券C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.7万元，期末基金资产净值132.14万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：锐科激光（300747），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为118.71万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计卖出金额为54.11万元；福能股份（600483），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计卖出金额为48.3万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为0.38%，本期累计卖出金额为47.16万元等。

基金详情介绍

该基金简称大成景盛一年定期开放债券C，该基金成立于2016年11月8日，基金规模为10万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

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易方达磐泰一年持有混合C近三月来在同类基金中排523名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日易方达磐泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐泰一年持有混合C（009250）截至11月5日，累计净值1.0797，最新单位净值1.0797，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0796。

基金近三月来排名

易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）近3月来收益0.22%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排523名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐泰一年持有混合C（基金代码：009250）涨0.45%，同类平均跌1.2%，排478名，整体来说表现良好。

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大成积极成长混合基金怎么样？近三月以来收益3.1%，以下是为您整理的11月5日大成积极成长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成积极成长混合截至11月5日，最新单位净值1.561，累计净值3.97，最新估值1.565，净值增长率跌0.26%。

基金阶段表现

大成积极成长混合成立以来收益493.02%，近一月收益2.69%，近一年收益29.55%，近三年收益179.19%。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近6月来在同类基金中排70名，以下是为您整理的11月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.8563，累计净值1.8563，最新估值1.8522，净值增长率涨0.22%。

基金近一周来表现

易标普500指数(QDII-LOF)（基金代码：161125）近6月来收益10.1%，阶段平均下降2.45%，表现优秀，同类基金排70名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，总份额3020万份，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达安和中短债债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达安和中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券C（110050）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.0203，最新估值1.0203。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，日增长率-0.69%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，日增长率-0.66%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，日增长率-0.12%，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）截至11月4日，累计净值1.7488，最新公布单位净值1.7488，净值增长率跌1.09%，最新估值1.7681。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益76.81%，今年以来下降6.01%，近一月收益5.11%，近一年收益9.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)收入合计负988.78万元：利息收入1.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元。投资收益447.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益441.3万元，股利收益5.74万元。公允价值变动亏1441.27万元，汇兑亏9.3万元，其他收入13.31万元。

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11月5日易方达恒久1年定期债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日易方达恒久1年定期债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.03，累计净值1.33，最新估值1.029，净值增长率涨0.1%。

易方达恒久1年定期债券C今年以来收益5.11%，近一月收益0.59%，近三月收益0.88%，近一年收益5.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易方达恒久添利1年定开债C的现任基金经理是田宇，任职时间为2017-10-20~2020-02-29，任职期间回报15.39%。

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11月5日大成景润灵活配置混合近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景润灵活配置混合（001364）市场表现：截至11月5日，累计净值1.186，最新公布单位净值1.186，净值增长率跌0.5%，最新估值1.192。

基金近两年来表现

大成景润灵活配置混合（基金代码：001364）近2年来收益54.83%，阶段平均收益55.79%，表现良好，同类基金排800名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015）、大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值分别为6.2550、4.8030、3.8240，累计净值分别为6.7550、4.8030、4.2240。

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大成科技创新混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成科技创新混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.7983，最新市场表现：单位净值1.7983，净值增长率跌0.82%，最新估值1.8131。

大成科技创新混合A（008988）成立以来收益81.31%，今年以来收益20.98%，近一月收益2.08%，近三月下降4.72%。

基金经理表现

大成科技创新混合A基金由大成基金公司的基金经理郭玮羚管理，该基金经理从业261天，管理过3只基金有：大成科技创新混合A、大成科技创新混合C、大成行业轮动混合。其中最佳回报基金是大成科技创新混合A，回报率4.53%；现任基金资产总规模4.53%，现任最佳基金回报5.32亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）持有股票基金：宁德时代、欧普康视、东方财富、博腾股份等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

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大成消费主题混合最新净值跌幅达1.59%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日大成消费主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成消费主题混合最新市场表现：公布单位净值2.04，累计净值2.297，最新估值2.073，净值增长率跌1.59%。

基金阶段涨跌表现

大成消费主题混合（090016）近一周收益2.62%，近一月收益2.32%，近三月收益2.67%，近一年收益23.76%。

2021年第三季度表现

大成消费主题混合基金（基金代码：090016）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.41%（2021年第三季度）、涨9.78%（2021年第二季度）、涨1.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为799名、1005名、260名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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11月5日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达丰和债券（002969）最新市场表现：单位净值1.4001，累计净值1.4561，最新估值1.4006，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计37.35亿，所有者权益合计175.64亿，负债和所有者权益总计212.99亿。

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11月5日大成策略回报混合基金怎么样？一年来收益12.55%，以下是为您整理的11月5日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值3.233，最新公布单位净值1.28，净值增长率涨0.39%，最新估值1.275。

基金阶段涨跌幅

大成策略回报混合（090007）成立以来收益562.61%，今年以来收益14.4%，近一月下降3.48%，近三月收益3.66%。

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2021年第三季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）基金资产配置详情如下，合计净资产9.96亿元，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金行业配置合计为94.59%，同类平均为80.19%，比同类配置多14.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.13%）、科学研究和技术服务业（28.75%）、卫生和社会工作（2.69%），同类平均分别为51.64%、2.74%、2.60%，比同类配置分别为多11.49%、多26.01%、多0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有股票药明康德（占10.28%）：持股为66.98万，持仓市值为1.02亿；智飞生物（占9.05%）：持股为56.7万，持仓市值为9014万；泰格医药（占8.64%）：持股为49.44万，持仓市值为8602.44万等。

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大成趋势回报灵活配置混合近一年来在同类基金中下降34名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月5日大成趋势回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成趋势回报灵活配置混合市场表现：累计净值1.311，最新单位净值1.311，净值增长率跌0.68%，最新估值1.32。

基金近一年来排名

大成趋势回报灵活配置混合（基金代码：002383）近1年来收益8.08%，阶段平均收益13.52%，表现一般，同类基金排1088名，相对下降34名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.2550，日增长率-2.59%，目前限大额；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.8030，日增长率-0.48%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8240，日增长率-0.23%，目前开放申购；大成行业轮动混合基金，最新单位净值为3.6830，日增长率0.33%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6660，日增长率-0.05%，目前开放申购等。

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2021年第二季度易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：瓦里安医疗系统（VAR）、IlluminaInc（ILMN）、爱德华兹生命科学（EW），占期初基金资产净值比例分别为1.63%、0.37%、0.36%，本期累计卖出金额分别为67.64万元、15.19万元、14.8万元。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新公布单位净值1.7514，累计净值1.7514，净值增长率跌1.06%，最新估值1.7702。

该基金成立以来收益77.02%，今年以来收益14.94%，近一月收益2.82%，近一年收益20.92%。

基金介绍

该基金简称易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)，该基金成立于2016年11月28日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达298万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

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