易方达安悦超短债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达安悦超短债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达安悦超短债债券C（006663）最新单位净值1.0097，累计净值1.0867，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0095。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益8.92%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.23%，近一年收益2.96%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.4630，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为4.9030，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达价值成长混合近三月以来下降2.15%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达价值成长混合（110010）近一周收益0.1%，近一月下降0.35%，近三月下降2.15%，近一年收益9.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，合计净资产52.02亿元，股票占净比93.05%，债券占净比2.66%，现金占净比4.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.05%，同类平均为58.16%，比同类配置多34.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为2.17亿元，占期初基金资产净值比例为3.62%；华天科技（002185）本期累计买入金额为1.23亿元，占期初基金资产净值比例为2.06%；新奥股份（600803）本期累计买入金额为1.21亿元，占期初基金资产净值比例为2.02%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数C买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成中证红利指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C持有详情，总份额340万份，其中机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占21.17%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占78.83%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985）本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展（000895）本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份（601003）本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

基金详情介绍

该基金全名是大成中证红利指数证券投资基金，以下简称大成中证红利指数C，该基金成立于2019年8月2日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成创新成长混合(LOF)基金重点买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成创新成长混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成创新成长混合(LOF)（160910）持有股票正泰电器（占8.98%）：持股为206.11万，持仓市值为1.17亿；艾华集团（占8.93%）：持股为358.03万，持仓市值为1.16亿；海晨股份（占8.59%）：持股为228.94万，持仓市值为1.12亿；凌霄泵业（占7.75%）：持股为464.92万，持仓市值为1.01亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，大成创新成长混合(LOF)基金（160910）持有债券16农发21（占3.25%），持仓市值为5003.5万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海晨股份（300873）、万达电影（002739）、艾华集团（603989）、伟星新材（002372），占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.67%、1.65%、1.50%，本期累计买入金额分别为8657.89万元、3119.96万元、3083.76万元、2800.31万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠恒一年定开债券发起式基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日大成惠恒一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠恒一年定开债券发起式（010960）截至11月5日，累计净值1.0186，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0179。

基金阶段涨跌幅

大成惠恒一年定开债券发起式基金成立以来收益1.79%，近一月收益0.44%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是大成景禄灵活配置混合C，回报率72.30%。现任基金资产总规模72.30%，现任最佳基金回报350.65亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300ETF联接A最新净值跌幅达0.51%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.7667，最新公布单位净值1.7667，净值增长率跌0.51%，最新估值1.7757。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.59亿元，基金本期净收益盈利1.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成MSCI价值100ETF联接A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2867，最新单位净值1.2867，净值增长率跌0.73%，最新估值1.2961。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置合计为2.85%，同类平均为80.09%，比同类配置少77.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.31%）、金融业（0.67%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.28%），同类平均分别为51.48%、17.22%、2.63%，比同类配置分别为少50.17%、少16.55%、少2.35%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2550，累计净值6.7550，日增长率-2.59%；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.8030，累计净值4.8030，日增长率-0.48%；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8240，累计净值4.2240，日增长率-0.23%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达宁易一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C（011348）持有债券：债券21交通银行CD128、债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21北控01等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002）本期累计卖出金额为853.22万元；齐鲁银行（601665）本期累计卖出金额为7.01万元；气派科技（688216）本期累计卖出金额为14.5万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕丰回报债券基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达裕丰回报债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕丰回报债券（000171）最新市场表现：单位净值1.885，累计净值2.17，最新估值1.886，净值增长率跌0.05%。

易方达裕丰回报债券（000171）近一周下降0.21%，近一月下降0.01%，近三月下降0.69%，近一年收益8.55%。

基金介绍

该基金全名是易方达裕丰回报债券型证券投资基金，以下简称易方达裕丰回报债券，该基金成立于2013年8月23日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为4.11亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为1.12亿元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为8200万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒惠定开债券发起式近1月来在同类基金中下降14名，以下是为您整理的11月5日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒惠定开债券发起式（006112）截至11月5日，最新单位净值1.0274，累计净值1.1624，最新估值1.0268，净值增长率涨0.06%。

基金近1月来排名

易方达恒惠定开债券发起式近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排557名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（基金代码：006112）涨1.24%，同类平均涨1.39%，排953名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计288.98元，其中管理人报酬占比52.55%；托管费占比17.52%；交易费占比0.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证800ETF发起式联接C近1月来在同类基金中排896名，以下是为您整理的11月5日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）最新单位净值1.4495，累计净值1.4495，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4586。

基金近1月来排名

易方达中证800ETF发起式联接C近1月来收益0.01%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排896名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证800ETF发起式联接C持有详情，总份额80万份，其中机构投资者持有占16.18%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占83.82%，个人投资者持有70万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕富债券C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达裕富债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达裕富债券C最新市场表现：单位净值1.1041，累计净值1.1041，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1053。

易方达裕富债券C成立以来收益10.53%，近一月收益0.56%，近一年收益5.35%。

基金经理业绩

易方达裕富债券C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万华化学（600309）本期累计卖出金额为293.98万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为148.14万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；亚士创能（603378）本期累计卖出金额为143.83万元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达新益混合E最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E截至11月5日，累计净值3.048，最新单位净值2.936，净值增长率跌0.17%，最新估值2.941。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值3.01元。

基金现任经理

易方达新益混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-08-03~至今，任职期间回报47.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦享一年持有混合A近一周来在同类基金中排236名，以下是为您整理的11月5日易方达悦享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.085，累计净值1.085，最新估值1.0858，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来排名

易方达悦享一年持有混合A（基金代码：009902）近一周收益0.58%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排236名，相对下降46名。

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A持有详情，总份额8.36亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有8.36亿份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50增强C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达上证50增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值2.1766，累计净值2.2766，净值增长率跌0.09%，最新估值2.1785。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C持有详情，机构投资者持有占12.90%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有占87.10%，个人投资者持有8590万份额，总份额9860万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达上证50指数(LOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级（502048）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值5.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（502048）基金资产配置详情如下，合计净资产2.2亿元，股票占净比94.23%，现金占净比5.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.10%）、金融业（33.23%）、采矿业（4.64%），同类平均分别为51.48%、17.22%、5.71%，比同类配置分别为少7.38%、多16.01%、少1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科汇灵活配置混合分红了几次？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达科汇灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达科汇灵活配置混合基金成立于2008年10月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5020万元，基金总1855万份额，上市流通1855万份额，共分红10次，累计分红1.033元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汉钟精机、浙江龙盛、苏垦农发、索菲亚，本期累计卖出金额分别为1399.01万元、869.41万元、871.17万元、864.51万元，占期初基金资产净值比例分别为3.02%、1.88%、1.88%、1.87%。

基金阶段涨跌幅

易方达科汇灵活配置混合基金成立以来收益449.46%，今年以来收益14.79%，近一月收益2.53%，近一年收益21.54%，近三年收益138.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达策略成长二号混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达策略成长二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达策略成长二号混合（112002）最新单位净值1.318，累计净值3.753，净值增长率跌0.98%，最新估值1.331。

基金近一周来表现

易方达策略成长二号混合（基金代码：112002）近一周收益4.56%，阶段平均收益1%，表现优秀，同类基金排142名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合持有详情，机构投资者持有占0.19%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.81%，个人投资者持有8510万份额，总份额8530万份。

2021年第三季度表现

易方达策略成长二号混合基金（基金代码：112002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.27%，同类平均跌1.2%，排1113名，整体表现良好；2021年第二季度涨24.84%，同类平均涨9.3%，排187名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.25%，同类平均跌2.02%，排1345名，整体表现不佳。

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大成景禄灵活配置混合C近两年来在同类基金中排721名，以下是为您整理的11月5日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.5016，累计净值1.5016，净值增长率跌0.57%，最新估值1.5102。

基金近两年来排名

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近2年来收益60.43%，阶段平均收益55.79%，表现良好，同类基金排721名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）跌0.04%，同类平均跌1.2%，排1061名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日易方达创业板ETF联接A最新单位净值为3.3432元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.3432，累计净值3.3432，净值增长率跌0.27%，最新估值3.3522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.13%，同类平均为80.37%，比同类配置少79.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达智造优势混合A一个月来收益4.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日易方达智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达智造优势混合A（011300）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1051，累计净值1.1051，最新估值1.136，净值增长率跌2.72%。

基金阶段涨跌幅

易方达智造优势混合A基金成立以来收益13.6%，近一月收益4.93%。

基金现任经理

易方达智造优势混合A的现任基金经理是祁禾，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报5.71%。

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易方达沪深300量化增强一年来收益2.5%，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日易方达沪深300量化增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值3.2462，累计净值3.2462，最新估值3.2616，净值增长率跌0.47%。

基金一年来收益详情

易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）成立以来收益226.16%，今年以来下降4.07%，近一月收益0.76%，近一年收益2.5%，近三年收益61.78%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日大成恒享夏盛一年定开混合C最新单位净值为0.9993元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）11月5日净值涨0.02%。当前基金单位净值为0.9993元，累计净值为0.9993元。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）基金资产配置详情如下，债券占净比106.96%，现金占净比0.20%，合计净资产29.95亿元。

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11月5日易方达港股通红利混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日易方达港股通红利混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.076，最新市场表现：单位净值1.076，净值增长率跌0.88%，最新估值1.0855。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.55%，今年以来下降13.35%，近一年下降0.92%，近三年收益33.06%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成优选升级一年持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月5日大成优选升级一年持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值0.9035，最新市场表现：公布单位净值0.9035，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9055。

大成优选升级一年持有混合A成立以来下降9.45%，近一月下降0.11%。

基金经理业绩

大成优选升级一年持有混合A基金由大成基金公司的基金经理戴军管理，该基金经理从业2338天，管理过4只基金有：大成优选升级一年持有混合A、大成优选升级一年持有混合C、大成优选混合(LOF)、大成多策略混合(LOF)。其中最佳回报基金是大成优选混合(LOF)，回报率77.02%；现任基金资产总规模92.00%，现任最佳基金回报41.73亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成优选升级一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺丰控股（002352）、纵横股份（688070）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为9.60%、6.70%、5.08%，本期累计买入金额分别为5385.45万元、3757.61万元、2848.22万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)一个月来收益1.07%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)市场表现：累计净值0.9603，最新公布单位净值0.9603，净值增长率跌1.33%，最新估值0.9732。

基金阶段涨跌幅

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII今年以来下降16.27%，近一月收益1.07%，近三月下降5.44%，近一年下降13.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负2010.9万元，扣除费用102.18万元，利润总额负2113.08万元，最后净利润负2113.08万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达积极成长混合基金如何拆分折算？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达积极成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达积极成长混合基金成立于2004年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总2.82亿份额，上市流通2.82亿份额，共分红32次，累计分红1.586元/份。

基金拆分

2007年2月7日是易方达积极成长基金拆分折算日，拆分折算为2.521(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：紫金矿业、复星医药、生物股份，本期累计卖出金额分别为2.62亿元、1.17亿元、1.08亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.56%、5.16%、4.79%

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易方达悦享一年持有混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达悦享一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦享一年持有混合C截至11月5日，累计净值1.08，最新单位净值1.08，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0808。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合C持有详情，总份额6950万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6950万份额。

基金财务费用

易方达悦享一年持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬2341.81元，托管费702.54元，交易费222.08元，销售服务费143.78元，费用合计5082.08元。

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易方达量化策略精选混合C近三年来在同类基金中排357名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达量化策略精选混合C（002217）最新市场表现：公布单位净值1.871，累计净值1.871，最新估值1.882，净值增长率跌0.58%。

基金近三月来排名

易方达量化策略精选混合C（基金代码：002217）近三年来收益149.47%，阶段平均收益94.71%，表现优秀，同类基金排357名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

易方达量化策略精选混合C基金（基金代码：002217）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.14%（2021年第三季度）、涨18.08%（2021年第二季度）、跌8.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1413名、351名、1783名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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