易方达稳健收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排384名，以下是为您整理的5月27日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）截至5月27日，最新公布单位净值1.3519，累计净值2.3825，最新估值1.3518，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近一周收益0.04%，阶段平均下降0.08%，表现良好，同类基金排384名，相对下降261名。

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A持有详情，总份额4.47亿份，其中机构投资者持有8800万份额，机构投资者持有占19.69%，个人投资者持有3.59亿份额，个人投资者持有占80.31%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）涨2.51%，同类平均涨1.71%，排240名，整体来说表现良好。

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2022年第一季度大成深证成长40ETF联接基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成深证成长40ETF联接基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成深证成长40ETF联接（090012）基金资产配置详情如下，股票占净比0.71%，现金占净比6.74%，合计净资产9400万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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5月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的5月26日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.2541，累计净值0.2541，最新估值0.2494，净值增长率涨1.89%。

基金近一年来表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（基金代码：003718）近1年来下降2.76%，阶段平均下降17.24%，表现良好，同类基金排83名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金（基金代码：003718）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.26%，同类平均跌6.1%，排85名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.83%，同类平均涨5.23%，排98名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.63%，同类平均涨3.22%，排62名，整体表现优秀。

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2022年5月30日年易方达恒盛3个月定开混合发起式持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称易方达恒盛3个月定开混合发起式，该基金成立于2019年9月6日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

2021年第三季度表现

易方达恒盛3个月定开混合发起式基金（基金代码：007884）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.1%，同类平均跌1.2%，排164名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.97%，同类平均涨9.3%，排206名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.25%，同类平均跌2.02%，排41名，整体表现优秀。

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5月27日易方达瑞川混合发起式A一年来下降0.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月27日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.1285，累计净值1.1735，净值增长率涨0.04%，最新估值1.128。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞川混合发起式A（009215）近一周收益0.11%，近一月收益2.22%，近三月下降1.66%，近一年下降0.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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5月27日大成优势企业混合C近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7173，累计净值1.7173，最新估值1.719，净值增长率跌0.1%。

基金近一周来表现

大成优势企业混合C（基金代码：008272）近2年来收益63.3%，阶段平均收益23.39%，表现优秀，同类基金排86名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

大成优势企业混合C基金（基金代码：008272）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.37%，同类平均跌1.2%，排444名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨9.3%，排1622名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.63%，同类平均跌2.02%，排216名，整体表现优秀。

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大成景优中短债债券A基金能不能买？截至2022年5月30日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是大成景优中短债债券型证券投资基金，以下简称大成景优中短债债券A，该基金成立于2020年8月31日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景优中短债债券A持有详情，总份额3.06亿份，其中机构投资者持有3.06亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成景优中短债债券A市场表现：累计净值1.2387，最新公布单位净值1.1441，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1438。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的5月27日大成丰享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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易方达科技创新混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2501名，以下是为您整理的5月27日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科技创新混合（007346）市场表现：截至5月27日，累计净值1.9496，最新公布单位净值1.9496，净值增长率跌0.62%，最新估值1.9617。

基金近一周来表现

易方达科技创新混合（基金代码：007346）近6月来下降32.71%，阶段平均下降20.99%，表现不佳，同类基金排2501名，相对下降83名。

2021年第三季度表现

易方达科技创新混合基金（基金代码：007346）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.51%，同类平均跌1.2%，排715名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.98%，同类平均涨9.3%，排248名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.68%，同类平均跌2.02%，排1283名，整体表现一般。

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大成互联网思维混合基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的大成互联网思维混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成互联网思维混合（001144）市场表现：截至5月27日，累计净值1.3360，最新公布单位净值1.3360，净值增长率涨0.53%，最新估值1.329。

大成互联网思维混合成立以来收益33.6%，近一月收益3.49%，近一年下降21.69%，近三年收益56.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.99%等，持仓市值997.6万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成互联网思维混合收入合计3.54亿元：利息收入45.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.14万元，债券利息收入6351.68元。投资收益3.28亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.21亿元，债券投资收益16.86万元，股利收益688.12万元。公允价值变动收益2593.05万元，其他收入13.63万元。

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易方达恒利3个月定开债券发起式基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日易方达恒利3个月定开债券发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新市场表现：公布单位净值1.0312，累计净值1.1132，最新估值1.031，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益11.81%，今年以来收益1.63%，近一年收益4.17%，近三年收益11.49%。

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5月27日易方达中盘成长混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值2.2019，累计净值2.2019，净值增长率涨0.51%，最新估值2.1907。

基金阶段涨跌幅

易方达中盘成长混合今年以来下降21.9%，近一月收益8.4%，近三月下降10.12%，近一年下降27.41%。

基金现任经理

易方达中盘成长混合的现任基金经理是冯波，任职时间为2018-07-04~至今，任职期间回报177.68%。

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大成景恒混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的大成景恒混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成景恒混合A，该基金成立于2012年6月15日，基金规模为450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达234万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景恒混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额，总份额230万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景恒混合A（090019）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比93.51%，现金占净比8.33%。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒享春晓一年定开混合C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金收入合计-88.00元，股票收入-863.24元；债券收入-21.41元；股利收入20.04元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金经理41名，基金255只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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易方达新收益混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的5月27日易方达新收益混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值2.9330，累计净值3.2510，净值增长率涨0.41%，最新估值2.921。

易方达新收益混合C基金成立以来收益218.24%，今年以来下降22.96%，近一月收益6.23%，近一年下降22.53%，近三年收益103.22%。

基金经理业绩

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%。现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新（000661）、片仔癀（600436）、恒玄科技（688608）、卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例分别为26.99%、8.89%、8.40%、6.65%，本期累计买入金额分别为6.93亿元、2.28亿元、2.16亿元、1.71亿元。

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2020年大成基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

基金现任经理

大成景乐纯债债券A的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-02-28~至今，任职期间回报4.46%。

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2022年第一季度大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的5月25日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）累计净值1.1625，最新单位净值1.1625，净值增长率涨0.64%，最新估值1.1551。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）近一周收益0.2%，近一月收益6.01%，近三月下降10.91%，近一年下降16.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金行业配置制造业为1.33%，同类平均为40.71%，比同类配置少39.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.33%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.87%、3.04%、3.81%，比同类配置分别为少57.54%、少3.04%、少3.81%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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5月27日易方达竞争优势企业混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日易方达竞争优势企业混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.7187，累计净值0.7187，净值增长率涨0.28%，最新估值0.7167。

基金阶段表现

易方达竞争优势企业混合C近1月来收益7.4%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排954名，相对上升35名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合C基金收入合计20,156.95元，股票收入-4,529.59元，股利收入4,706.36元。

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5月27日大成核心趋势混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模729.14亿元，以下是为您整理的5月27日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值1.1130，最新市场表现：单位净值1.1130，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1079。

基金季度利润

大成核心趋势混合A（012519）近一周收益0.98%，近一月收益12.11%，近三月下降6.11%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2338.54亿元，拥有基金255只，由41名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日大成正向回报灵活配置混合累计净值为1.2170元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.2170，最新市场表现：公布单位净值1.2170，净值增长率涨0.17%，最新估值1.215。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利543.05万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合收入合计2240.81万元：利息收入3.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.42万元，债券利息收入1894.07元。投资收益937.6万元，公允价值变动收益1273.09万元，其他收入26.51万元。

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5月27日大成债券C最新单位净值为1.0648元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日大成债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.0648，累计净值2.2687，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0645。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利577.78万元，基金本期净收益盈利112.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.58亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，合计净资产28.05亿元，股票占净比0.65%，债券占净比103.95%，现金占净比0.10%。

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易方达瑞富混合E一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月27日易方达瑞富混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E（001746）截至5月27日，累计净值1.4190，最新公布单位净值1.2790，净值增长率涨0.08%，最新估值1.278。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益44.27%，今年以来下降0.39%，近一年收益3.31%，近三年收益30.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，股票占净比15.02%，债券占净比97.86%，现金占净比1.07%，合计净资产9.36亿元。

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2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月27日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合I（001835）基金资产配置详情如下，合计净资产11.37亿元，股票占净比12.58%，债券占净比95.91%，现金占净比1.55%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为12.58%，同类平均为58.82%，比同类配置少46.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、之江生物（688317）、生益电子（688183），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为457.48万元、24.81万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为419.35万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中金公司本期累计卖出金额为103.78万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；华侨城A本期累计卖出金额为97.87万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有股票福斯特（占0.62%）：持股为6.18万，持仓市值为701.36万；陕西煤业（占0.60%）：持股为41.55万，持仓市值为683.5万；中国神华（占0.54%）：持股为20.54万，持仓市值为611.48万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合I基金（001835）持有债券19吉利MTN001（占2.74%），持仓市值为3116.56万；债券21华润控股MTN002B（占2.73%），持仓市值为3104.22万；债券20诚通10（占2.69%），持仓市值为3056.63万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月26日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.3370，累计净值2.3370，最新估值2.262，净值增长率涨3.32%。

基金一年来收益详情

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）成立以来收益33.01%，今年以来下降21.29%，近一月下降7.34%，近一年下降17.01%，近三年收益29.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景轩中高等级债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的5月27日大成景轩中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成景轩中高等级债券A（009495）累计净值1.0572，最新公布单位净值1.0572，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0571。

大成景轩中高等级债券A（基金代码：009495）成立以来收益5.72%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.51%，近一年收益3.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计97.77元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达消费精选股票基金主要卖出哪些股票？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日易方达消费精选股票基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为4.76亿元，占期初基金资产净值比例为4.62%；古井贡酒（000596）本期累计卖出金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为1.20%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为1.01亿元，占期初基金资产净值比例为0.98%；腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为8630.81万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达消费精选股票（009265）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为29万，持仓市值为4.99亿；美团-W（占8.71%）：持股为348.28万，持仓市值为4.4亿；五粮液（占8.53%）：持股为277.62万，持仓市值为4.3亿；美的集团（占8.36%）：持股为740.17万，持仓市值为4.22亿等。

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5月27日易方达鑫转增利混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月27日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达鑫转增利混合C最新单位净值2.0074，累计净值2.0074，净值增长率涨0.1%，最新估值2.0055。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金（005877）持有债券20海通06（占4.75%），持仓市值为5093.52万；债券海亮转债（占1.88%），持仓市值为2020.81万；债券中装转2（占1.82%），持仓市值为1950.24万；债券国泰转债（占1.69%），持仓市值为1812.84万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，合计净资产10.73亿元，股票占净比26.96%，债券占净比65.25%，现金占净比0.79%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.06%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.76%），同类平均分别为40.71%、5.82%、2.90%，比同类配置分别为少18.65%、少3.24%、少2.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来在同类基金中排169名，以下是为您整理的5月26日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）累计净值0.9370，最新单位净值0.9370，净值增长率涨0.11%，最新估值0.936。

基金近1月来排名

易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来收益1.74%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排169名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情，机构投资者持有占13.54%，个人投资者持有占86.46%，机构投资者持有4220万份额，个人投资者持有2.7亿份额，总份额3.12亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值2.0850，最新公布单位净值1.6130，净值增长率跌0.06%，最新估值1.614。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9226.05万元，期末基金资产净值12.15亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.84亿，未分配利润15.87亿，所有者权益合计34.71亿。

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