5月27日易方达安瑞短债债券A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.1042，最新单位净值1.0132，最新估值1.0132。

近3月来涨跌

易方达安瑞短债债券A（基金代码：006319）近3月来收益0.69%，阶段平均收益1.03%，表现不佳，同类基金排386名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

易方达安瑞短债债券A基金（基金代码：006319）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、219名、143名，整体表现分别为一般、一般、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日大成健康产业混合一年来下降36.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成健康产业混合（090020）累计净值1.5140，最新公布单位净值1.5140，最新估值1.514。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.4%，今年以来下降26.65%，近一年下降36.06%，近三年收益89.25%。

同公司基金

截至2022年5月27日，大成健康产业混合（激进混合型）基金同公司基金有大成高新技术产业股票A基金，股票型，日增长率1.05%，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，日增长率-0.27%，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.63%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月26日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）市场表现：累计净值0.1462，最新公布单位净值0.1462，净值增长率涨1.04%，最新估值0.1447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元，基金本期净收益亏7.91万元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)美收入合计负988.78万元：利息收入1.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元。投资收益447.04万元，公允价值变动亏1441.27万元，汇兑亏9.3万元，其他收入13.31万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，QDII基金规模17.59亿元（2020年），以下是为您整理的5月27日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金255只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2338.54亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日易方达恒裕一年定期开放债券最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的5月27日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达恒裕一年定期开放债券累计净值1.1055，最新公布单位净值1.1055，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1053。

基金近6月来表现

易方达恒裕一年定期开放债券（基金代码：009050）近6月来收益2.91%，阶段平均收益2.05%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券持有详情，总份额1.96亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额。

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5月27日大成景旭纯债债券A基金近三月以来收益0.87%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.4937，最新单位净值1.0728，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0726。

基金阶段涨跌幅

大成景旭纯债债券A（000152）成立以来收益56.03%，今年以来收益1.44%，近一月收益0.49%，近三月收益0.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景旭纯债债券A（基金代码：000152）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1463名，整体来说表现一般。

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5月27日大成景泰纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成景泰纯债债券C（008748）最新单位净值1.0572，累计净值1.0572，最新估值1.0572。

基金阶段涨跌幅

大成景泰纯债债券C（008748）近一周下降0.05%，近一月收益0.1%，近三月收益0.44%，近一年收益2.25%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景泰纯债债券C收入合计612.96万元：利息收入311.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.75万元，债券利息收入237.93万元。投资收益279.19万元，公允价值变动收益8.72万元，其他收入13.78万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景润灵活配置混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的5月27日大成景润灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成景润灵活配置混合（001364）累计净值1.1250，最新公布单位净值1.1250，净值增长率跌0.27%，最新估值1.128。

大成景润灵活配置混合基金成立以来收益12.5%，今年以来下降7.56%，近一月下降0.62%，近一年下降2.51%，近三年收益50.8%。

基金经理业绩

大成景润灵活配置混合基金由大成基金公司的基金经理李富强管理，该基金经理从业1841天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是大成景禄灵活配置混合C，回报率72.30%。现任基金资产总规模72.30%，现任最佳基金回报350.65亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技、洛阳钼业、三七互娱，占期初基金资产净值比例分别为5.10%、1.74%、1.64%，本期累计买入金额分别为3042.6万元、1040.32万元、978.82万元。

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5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日，累计净值0.3753，最新市场表现：单位净值0.3753，净值增长率涨2.29%，最新估值0.3669。

近3月来表现

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）近3月来下降11.32%，阶段平均下降5.73%，表现一般，同类基金排247名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003721）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨10.6%（2021年第二季度）、涨1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为51名、56名、153名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金489只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.55万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计15,277.55元。

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易方达瑞兴混合I该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1542.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.38亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为454.31万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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5月27日大成民稳增长混合C一年来收益2.26%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，大成民稳增长混合C（008847）累计净值1.1201，最新公布单位净值1.1201，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1203。

基金阶段涨跌幅

大成民稳增长混合C（008847）成立以来收益12.01%，今年以来收益0.35%，近一月收益2.83%，近三月收益0.92%。

基金2020年利润

截至2020年，大成民稳增长混合C收入合计5362.74万元，扣除费用478.6万元，利润总额4884.14万元，最后净利润4884.14万元。

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2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元，QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的5月27日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金489只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达中证红利ETF联接发起式C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月27日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.1504，累计净值1.1974，最新估值1.1512，净值增长率跌0.07%。

基金近1月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式C近1月来收益5.74%，阶段平均收益5.21%，表现良好，同类基金排776名，相对上升257名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占1.04%，个人投资者持有占98.96%。

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5月27日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7859，累计净值0.7859，净值增长率跌0.98%，最新估值0.7937。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证科创板50联接C（基金代码：011609）跌13.01%，同类平均跌1.93%，排1324名，整体来说表现不佳。

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大成恒享春晓一年定开混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成恒享春晓一年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成恒享春晓一年定开混合C，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达127万份，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.9909，累计净值0.9909，最新估值0.9906，净值增长率涨0.03%。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一个月来收益3.31%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金累计净值1.0402，最新市场表现：公布单位净值1.0402，净值增长率涨1.29%，最新估值1.027。

基金阶段收益

今年以来下降12.24%，近一月收益3.31%，近一年下降26.45%，近三年下降1.36%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为221名、114名、44名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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5月27日大成景轩中高等级债券C近三月以来收益0.8%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.0525，最新估值1.0524，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成景轩中高等级债券C基金成立以来收益5.25%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.5%，近一年收益3.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成景轩中高等级债券C（009496）基金资产配置详情如下，债券占净比100.44%，现金占净比1.67%，合计净资产5400万元。

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5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近三月以来下降6.6%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月26日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012868）最新市场表现：单位净值2.4970，累计净值2.4970，净值增长率涨2.63%，最新估值2.4331。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.03%，今年以来下降17.42%，近一月下降0.74%。

基金现任经理

易方达标普信息科技人民币C的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2021-07-21~至今，任职期间回报-1.58%。

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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0465，累计净值1.0465，最新估值1.0332，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降12.15%，近一月收益3.33%，近三月下降6.62%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为220名、113名、45名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金489只，由67名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

公司基金表

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8227，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.6865，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.6940，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.6870，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.4240，目前开放申购等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒信定开债券发起式收入合计2.29亿元：利息收入2.96亿元，其中利息收入方面，存款利息收入184.32万元，债券利息收入2.94亿元。投资收益1779.86万元，其中投资收益方面，债券投资收益1779.86万元。公允价值变动收益负8442.92万元。

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2022年第一季度易方达瑞祥混合E基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达瑞祥混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有股票福斯特（占0.62%）：持股为6.18万，持仓市值为701.36万；陕西煤业（占0.60%）：持股为41.55万，持仓市值为683.5万；中国神华（占0.54%）：持股为20.54万，持仓市值为611.48万；中国移动（占0.50%）：持股为8.74万，持仓市值为562.79万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合E（001836）持有债券：债券19吉利MTN001、债券21华润控股MTN002B、债券20诚通10、债券22国开01等，持仓比分别2.74%、2.73%、2.69%、2.65%等，持仓市值3116.56万、3104.22万、3056.63万、3010.1万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产11.37亿元，股票占净比12.58%，债券占净比95.91%，现金占净比1.55%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.05%），同类平均40.71%，比同类配置少34.66%；金融业（1.46%），同类平均5.82%，比同类配置少4.36%；采矿业（1.37%），同类平均3.69%，比同类配置少2.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计卖出金额为419.35万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为103.78万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；华侨城A（000069）本期累计卖出金额为97.87万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

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5月27日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月27日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成投资严选六月持有混合A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.9483，累计净值0.9483，最新估值0.9432，净值涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

大成投资严选六月持有混合A（011834）近一周收益0.18%，近一月收益3.68%，近三月下降9.06%。

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易方达悦兴一年持有期混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月27日易方达悦兴一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）市场表现：累计净值0.9907，最新单位净值0.9907，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9891。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C持有详情，总份额8.23亿份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有8.22亿份额。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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易方达深证100ETF联接C一年来下降26.24%，同公司基金表现如何？（5月27日）以下是为您整理的截至5月27日易方达深证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.4623，累计净值1.4623，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4619。

基金一年来收益详情

易方达深证100ETF联接C成立以来收益43.71%，近一月收益2.72%，近一年下降26.24%，近三年收益38.2%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.8227、5.6865、4.6940。

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5月26日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月26日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金截至5月26日，最新单位净值0.1081，累计净值0.1081，最新估值0.1079，净值涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（基金代码：008285）成立以来下降25.6%，今年以来下降42.62%，近一月下降0.83%，近一年下降60.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)（基金代码：008285）跌17.81%，同类平均跌6.1%，排296名，整体来说表现不佳。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的5月27日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值0.4709，最新公布单位净值1.1526，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1501。

易方达重组指数分级成立以来下降52.66%，近一月收益10.15%，近一年下降4.8%，近三年收益34.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.57亿，未分配利润-5.27亿，所有者权益合计5.31亿。

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5月27日易方达上证中盘ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A基金截至5月27日，最新单位净值1.7536，累计净值1.7536，最新估值1.7589，净值跌0.3%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接A基金成立以来收益75.36%，今年以来下降14.1%，近一月收益4.85%，近一年下降9.78%，近三年收益35.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接A基金收入合计1,141.12元，股票收入3.24元，债券收入0.06元，股利收入0.09元。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1762，累计净值1.2114，最新估值1.1761，净值增长率涨0.01%。

基金分红

易方达中债7-10年国开债A基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.66亿元，基金总3.19亿份额，上市流通3.19亿份额，共分红6次，累计分红0.0352元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比1.48%，基金收入合计9,155.75元。

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5月27日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的5月27日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金累计净值1.1081，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

基金阶段涨跌表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）成立以来收益11.28%，今年以来收益1.32%，近一月收益0.4%，近三月收益0.83%。

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