5月18日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.2014元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月18日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月18日，累计净值1.2014，最新单位净值1.2014，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2万，所有者权益合计2343.1万，负债和所有者权益总计2345.1万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达裕富债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达裕富债券A最新市场表现：单位净值1.1041，累计净值1.1041，最新估值1.1017，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕富债券A基金成立以来收益9.39%，今年以来下降3.21%，近一月收益1.12%，近一年收益0.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达优质精选混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月20日易方达优质精选混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达优质精选混合(QDII)（110011）最新市场表现：公布单位净值5.9584，累计净值7.7484，净值增长率涨3.81%，最新估值5.7399。

基金季度利润方面

截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，期末单位基金资产净值4.73元。

基金分红负债

截至2019年第四季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计186.45亿，负债和所有者权益总计188.31亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达悦通一年持有混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月20日易方达悦通一年持有混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值1.0363，最新公布单位净值1.0363，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0343。

基金阶段涨跌表现

易方达悦通一年持有混合C基金成立以来收益3.19%，今年以来下降2.71%，近一月收益0.11%，近一年收益1.98%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为5.7949、4.5180、4.2200，累计净值分别为7.5849、5.8630、10.9340，日增长率分别为-3.94%、-1.22%、-1.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达高等级信用债债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至5月20日易方达高等级信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达高等级信用债债券A（000147）最新公布单位净值1.1310，累计净值1.4530，最新估值1.131。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益49.4%，今年以来收益0.27%，近一年收益2.16%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达高等级信用债债券A收入合计2.94亿元，扣除费用1.8亿元，利润总额1.14亿元，最后净利润1.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50增强C近三月以来下降10.43%，基金2021年第三季度表现如何？（5月20日）以下是为您整理的5月20日易方达上证50增强C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达上证50增强C最新单位净值1.8724，累计净值1.9724，净值增长率涨2.77%，最新估值1.822。

基金阶段表现

易方达上证50指数C（基金代码：004746）成立以来收益70.25%，今年以来下降14.71%，近一月下降1.32%，近一年下降23.93%，近三年收益25.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数C（基金代码：004746）跌10.4%，同类平均跌1.93%，排1223名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达瑞享混合E基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日易方达瑞享混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达瑞享混合E（001438）最新市场表现：公布单位净值2.0270，累计净值2.0270，最新估值2.023，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞享混合E基金成立以来收益102.7%，今年以来下降9.75%，近一月收益11.99%，近一年收益5.35%，近三年收益118.19%。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合E基金（基金代码：001438）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.79%（2021年第三季度）、涨9.92%（2021年第二季度）、跌8.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为278名、738名、1776名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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大成一带一路灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日大成一带一路灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成一带一路灵活配置混合最新公布单位净值1.8820，累计净值1.9620，净值增长率涨1.24%，最新估值1.859。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额，总份额270万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成一带一路灵活配置混合基金股票收入占比229.77%，债券收入占比1.39%，股利收入占比1.36%，基金收入合计1,240.46元。

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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)近一年来在同类基金中排301名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月19日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）截至5月19日，累计净值0.7327，最新单位净值0.7327，净值增长率涨0.21%，最新估值0.7312。

基金近一年来排名

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（基金代码：008284）近1年来下降56.61%，阶段平均下降16.67%，表现不佳，同类基金排301名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金（基金代码：008284）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.49%（2021年第三季度）、涨38.59%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为293名、2名、195名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达上证50增强A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达上证50增强A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达上证50增强A（110003）5月20日净值涨2.77%。当前基金单位净值为1.8963元，累计净值为3.8463元。

易方达上证50指数A今年以来下降16.7%，近一月下降4.66%，近三月下降11.72%，近一年下降22.86%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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5月20日大成中华沪深港300指数(LOF)C近三月以来下降13.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成中华沪深港300指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.0498，累计净值1.0498，最新估值1.0272，净值增长率涨2.2%。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)C（基金代码：008973）成立以来下降3.03%，今年以来下降14.8%，近一月下降2.08%，近一年下降20.33%。

基金现任经理

大成中华沪深港300指数(LOF)C的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2020-03-03~至今，任职期间回报16.36%。

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易方达大健康主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月20日易方达大健康主题混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达大健康主题混合（001898）截至5月20日，最新单位净值1.5480，累计净值1.5480，最新估值1.523，净值增长率涨1.64%。

易方达大健康主题混合（001898）近一周下降0.32%，近一月收益1.31%，近三月下降7.19%，近一年下降35.37%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达大健康主题混合（001898）持有股票以岭药业（占7.40%）：持股为95.67万，持仓市值为3204.97万；山东赫达（占6.34%）：持股为65.26万，持仓市值为2743.58万；药明康德（占5.76%）：持股为22.2万，持仓市值为2494.84万；华润三九（占5.53%）：持股为52.81万，持仓市值为2395.46万等。

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5月20日易方达上证50ETF联接发起式C最新单位净值为1.1317元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式C截至5月20日，最新单位净值1.1317，累计净值1.1317，最新估值1.1076，净值增长率涨2.18%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式C收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日大成绝对收益混合发起A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月20日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A截至5月20日，累计净值0.8410，最新单位净值0.8410，最新估值0.841。

近3月来表现

大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）近3月来下降2.21%，阶段平均下降0.68%，表现不佳，同类基金排39名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

大成绝对收益混合发起A基金（基金代码：001791）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.34%，同类平均跌1.2%，排1260名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.71%，同类平均涨9.3%，排1963名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.64%，同类平均跌2.02%，排1257名，整体表现一般。

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2021年第二季度大成科技消费股票C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的5月20日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，合计净资产13.43亿元，股票占净比83.80%，债券占净比4.45%，现金占净比11.96%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.21%，同类平均51.73%，比同类配置多18.48%；金融业行业基金配置7.93%，同类平均16.48%，比同类配置少8.55%；采矿业行业基金配置3.41%，同类平均5.33%，比同类配置少1.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、中国海外发展（00688）、思摩尔国际（06969），占期初基金资产净值比例分别为4.45%、1.28%、1.26%，本期累计买入金额分别为2.69亿元、7722.1万元、7586.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、腾讯控股、光威复材，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、2.66%、2.44%，本期累计卖出金额分别为3.25亿元、1.61亿元、1.47亿元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，大成科技消费股票C（008935）持有股票东方财富（占7.93%）：持股为420.57万，持仓市值为1.07亿；菲利华（占6.83%）：持股为163.26万，持仓市值为9177.09万；泸州老窖（占6.45%）：持股为46.6万，持仓市值为8662.19万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成科技消费股票C基金（008935）持有债券22贴现国债10（占4.45%），持仓市值为5977.19万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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2022年第一季度大成安汇金融债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成安汇金融债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券A（091023）截至5月20日，累计净值1.0679，最新公布单位净值1.0679，最新估值1.0679。

基金资产配置

截至2022年第一季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）基金资产配置详情如下，债券占净比100.31%，现金占净比1.23%，合计净资产7500万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月18日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月18日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）截至5月18日，最新市场表现：单位净值1.1159，累计净值1.1159，最新估值1.1164，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.03%，今年以来下降4.4%，近一年下降0.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达双债增强债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达双债增强债券C（110036）累计净值2.0840，最新单位净值1.6120，净值增长率涨0.37%，最新估值1.606。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易方达双债增强债券C基金（基金代码：110036）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.81%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、涨1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为76名、27名、117名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景瑞稳健配置混合C基金怎么样？一个月来收益0.78%，以下是为您整理的截至5月20日大成景瑞稳健配置混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月20日，大成景瑞稳健配置混合C（008630）最新市场表现：单位净值1.1027，累计净值1.1027，最新估值1.1006，净值增长率涨0.19%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益9.71%，今年以来下降1.99%，近一月收益0.78%，近一年收益2.73%。

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易方达科顺定开混合(LOF)最新净值涨幅达3.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)截至5月20日，累计净值1.7939，最新单位净值1.7939，净值增长率涨3.19%，最新估值1.7385。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达科顺定开混合(LOF)收入合计2.94亿元：利息收入30.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.3万元，债券利息收入5.6万元。投资收益7668.67万元，公允价值变动收益2.17亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达恒盛3个月定开混合发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达恒盛3个月定开混合发起式最新市场表现：单位净值1.0868，累计净值1.1898，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0836。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金收入合计6,137.85元，股票收入1,607.60元，债券收入363.08元，股利收入158.47元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达裕鑫债券A一个月来收益1.27%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新公布单位净值1.3824，累计净值1.4224，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3777。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.36%，今年以来下降6.26%，近一年收益0.62%，近三年收益30.05%。

基金现任经理

易方达裕鑫债券A的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-09-28~至今，任职期间回报27.77%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景气精选六个月持有混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月20日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9218，累计净值0.9218，净值增长率涨3.09%，最新估值0.8942。

基金近三月来排名

大成景气精选六个月持有混合A（基金代码：013435）近3月来下降8.91%，阶段平均下降10.78%，表现良好，同类基金排904名，相对上升139名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成灵活配置混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日大成灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成灵活配置混合累计净值3.8180，最新单位净值3.4180，净值增长率涨2.06%，最新估值3.349。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占5.63%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占94.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成灵活配置混合收入合计1845.55万元，扣除费用261.23万元，利润总额1584.32万元，最后净利润1584.32万元。

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5月20日易方达宁易一年持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达宁易一年持有期混合C截至5月20日，最新公布单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0093，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.7%，今年以来下降1.91%，近一月收益0.4%，近一年收益0.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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5月20日易方达商业模式优选混合A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的5月20日易方达商业模式优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达商业模式优选混合A基金截至5月20日，最新公布单位净值0.9215，累计净值0.9215，最新估值0.8949，净值增长率涨2.97%。

基金近一周来表现

易方达商业模式优选混合A（基金代码：011847）近一周收益1.38%，阶段平均收益3.26%，表现不佳，同类基金排2619名，相对上升23名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新益混合E基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达新益混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 易方达新益混合E（001315）5月20日净值涨0.28%。当前基金单位净值为2.8370元，累计净值为2.9490元。

易方达新益混合E（基金代码：001315）成立以来收益194.73%，今年以来下降4.96%，近一月收益1.39%，近一年收益0.97%，近三年收益48.11%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达新益混合E（001315）持有股票海康威视（占1.18%）：持股为28.55万，持仓市值为1170.55万；星宇股份（占1.05%）：持股为8.03万，持仓市值为1043.5万；奥特维（占1.05%）：持股为4.61万，持仓市值为1037.99万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达新益混合E（001315）持有债券：债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别4.28%、0.03%、0.02%等，持仓市值4249.43万、29.13万、17.47万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合E基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月20日易方达瑞祥混合E基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达瑞祥混合E（001836）最新市场表现：公布单位净值1.3550，累计净值1.4080，净值增长率涨0.15%，最新估值1.353。

基金分红

易方达瑞祥灵活配置混合E基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2010万元，基金总1500万份额，上市流通1500万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。

基金现任经理

易方达瑞祥灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报27.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A近三月以来下降11.17%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0534，累计净值1.0534，最新估值1.0386，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.63%，今年以来下降13.85%，近一年下降23.23%，近三年下降5.72%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

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易方达创新驱动混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达创新驱动混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月20日，累计净值2.1190，最新单位净值2.1190，净值增长率跌0.19%，最新估值2.123。

易方达创新驱动混合（基金代码：000603）成立以来收益111.9%，今年以来下降17.19%，近一月收益13.19%，近一年收益34.03%，近三年收益157.16%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达创新驱动混合（000603）持有股票福斯特（占9.31%）：持股为521.23万，持仓市值为5.92亿；奥特维（占8.86%）：持股为249.62万，持仓市值为5.63亿；通威股份（占7.10%）：持股为1055.84万，持仓市值为4.51亿；隆基股份（占5.76%）：持股为506.97万，持仓市值为3.66亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券通22转债、债券隆22转债等，持仓比分别0.75%、0.17%等，持仓市值4767.68万、1075.84万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。