5月20日易方达沪深300医药ETF联接C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月20日易方达沪深300医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金累计净值1.1587，最新公布单位净值1.1587，净值增长率涨2.75%，最新估值1.1277。

基金季度利润方面

基金现任经理

易方达沪深300医药联接C的现任基金经理是余海燕，任职时间为2019-08-20~至今，任职期间回报57.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日大成债券A/B一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成债券A/B（090002）最新单位净值1.0460，累计净值2.3308，最新估值1.0452，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成债券A/B成立以来收益241.85%，近一月收益0.58%，近一年收益7.51%，近三年收益16.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿裕六月持有股票A买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日大成睿裕六月持有股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A截至5月20日，累计净值1.2090，最新公布单位净值1.2090，净值增长率涨0.62%，最新估值1.2016。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成睿裕六月持有股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.57%，同类平均51.73%，比同类配置多31.84%；采矿业行业基金配置7.90%，同类平均5.33%，比同类配置多2.57%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.03%，同类平均2.79%，比同类配置少2.76%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达增强回报债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月20日易方达增强回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.3690，累计净值2.4400，最新估值1.364，净值增长率涨0.37%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益224.27%，今年以来下降0.51%，近一年收益3.73%，近三年收益27.09%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达增强回报债券A基金行业配置合计为13.26%，同类平均为12.71%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为4.21%、3.14%、2.71%，同类平均分别为8.04%、0.82%、1.07%，比同类配置分别为少3.83%、多2.32%、多1.64%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度易方达新享混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达新享混合A（001342）持有债券：债券16神华MTN002、债券南银转债、债券22国开01、债券21进出12等，持仓比分别2.47%、0.02%、2.28%、2.05%等，持仓市值3040.96万、30.57万、2809.43万、2523.25万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，股票占净比11.78%，债券占净比97.68%，现金占净比1.47%，合计净资产12.32亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达新享混合A基金行业配置合计为11.78%，同类平均为58.82%，比同类配置少47.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为5.72%、1.35%、1.26%，同类平均分别为40.71%、5.82%、3.69%，比同类配置分别为少34.99%、少4.47%、少2.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C最新净值是多少？以下是为您整理的5月19日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C（006328）截至5月19日，最新市场表现：公布单位净值0.7498，累计净值0.7498，最新估值0.7634，净值增长率跌1.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金详情介绍

该基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C，该基金成立于2019年1月18日，基金规模为5730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5363万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达悦安一年持有期债券C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月20日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C（011299）截至5月20日，累计净值1.0018，最新公布单位净值1.0018，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0008。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降0.12%，今年以来下降1.36%，近一月收益0.32%，近一年下降0.2%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达悦安一年持有期债券C基金行业配置合计为4.11%，同类平均为12.71%，比同类配置少8.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为3.08%、0.58%、0.23%，同类平均分别为8.06%、1.74%、1.35%，比同类配置分别为少4.98%、少1.16%、少1.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日大成彭博农发行债券1-3年指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月20日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）最新市场表现：公布单位净值1.0096，累计净值1.0658，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0098。

近3月来涨跌

大成彭博农发行债券1-3年指数A（基金代码：009219）近3月来收益0.57%，阶段平均收益0.75%，表现一般，同类基金排1643名，相对下降376名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A持有详情，总份额6990万份，其中机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有6990万份额，个人投资者持有占0.03%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达蓝筹精选混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月20日易方达蓝筹精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达蓝筹精选混合截至5月20日，最新市场表现：公布单位净值2.1401，累计净值2.1401，最新估值2.0712，净值增长率涨3.33%。

易方达蓝筹精选混合（005827）成立以来收益114.01%，今年以来下降17.13%，近一月收益1.46%，近三月下降13.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合收入合计29.85亿元：利息收入1630.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1381.82万元。投资收益34.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益32.16亿元，股利收益2.71亿元。公允价值变动亏7.02亿元，其他收入1.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日大成中小盘混合(LOF)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月20日大成中小盘混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，大成中小盘混合(LOF)C最新市场表现：单位净值3.3487，累计净值3.3487，最新估值3.3322，净值增长率涨0.5%。

基金阶段表现

大成中小盘混合(LOF)C近1月来收益4.56%，阶段平均下降0.58%，表现优秀，同类基金排142名，相对下降48名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金股票收入占比244.82%，股利收入占比4.93%，基金收入合计7,785.14元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度大成企业能力驱动混合A基金行业怎么配置？为您整理的5月20日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合A截至5月20日，最新公布单位净值0.7861，累计净值0.7861，最新估值0.7757，净值增长率涨1.34%。

大成企业能力驱动混合A基金成立以来下降22.99%，今年以来下降19.05%，近一月收益0.9%，近一年下降19.77%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成企业能力驱动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.80%），同类平均40.67%，比同类配置多9.13%；房地产业（4.13%），同类平均3.83%，比同类配置多0.30%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.19%），同类平均2.87%，比同类配置少0.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达沪深300量化增强一年来下降18.62%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月20日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强截至5月20日，最新公布单位净值2.6792，累计净值2.6792，最新估值2.6282，净值增长率涨1.94%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300量化增强（110030）成立以来收益161.36%，今年以来下降20.74%，近一月下降2.94%，近三月下降13.5%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日大成睿享混合C一个月来下降1.86%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月20日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成睿享混合C基金成立以来收益37.11%，今年以来下降6.48%，近一月下降1.86%，近一年收益3.98%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成睿享混合C基金（008270）持有债券22贴现国债10（占2.82%），持仓市值为4980.99万；债券21附息国债10（占1.15%），持仓市值为2027.33万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成睿享混合C（008270）基金资产配置详情如下，股票占净比65.25%，债券占净比3.96%，现金占净比17.71%，合计净资产17.69亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成睿享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.99%）、金融业（6.86%）、交通运输、仓储和邮政业（6.51%），同类平均分别为40.67%、5.77%、1.94%，比同类配置分别为少5.68%、多1.09%、多4.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月20日易方达高端制造混合发起式累计净值为1.7710元，以下是为您整理的5月20日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高端制造混合发起式截至5月20日市场表现：累计净值1.7710，最新公布单位净值1.7710，净值增长率涨0.22%，最新估值1.7672。

基金盈利方面

基金详情介绍

易方达高端制造混合发起式基金成立于2020年3月16日，基金规模为5.51亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.84亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁禾。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C累计净值为0.7285元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月20日，累计净值0.7285，最新单位净值0.7285，净值增长率涨2.66%，最新估值0.7096。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月19日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）截至5月19日，累计净值0.3596，最新单位净值0.3596，净值增长率跌1.02%，最新估值0.3633。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月20日易方达积极成长混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达积极成长混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达积极成长混合的现任基金经理是何崇恺，任职时间为2021-05-29~至今，任职期间回报15.77%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.55万亿元，拥有基金经理67名，基金486只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日大成全球美元债债券(QDII)C人民币最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的5月19日大成全球美元债债券(QDII)C人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，大成全球美元债债券(QDII)C人民币最新市场表现：单位净值1.0060，累计净值1.0210，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0084。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成全球美元债债券(QDII)C人民币持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月18日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至5月18日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，该基金累计净值1.0377，最新公布单位净值1.0377，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0392。

基金季度利润方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金行业配置租赁和商务服务业为1.37%，同类平均为1.31%，比同类配置多0.06%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.37%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为57.19%、1.20%、2.67%，比同类配置分别为少55.82%、少1.2%、少2.67%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，债券占净比4.64%，现金占净比9.50%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）持有债券：债券21国债06、债券21国债16等，持仓比分别2.33%、2.30%等，持仓市值102.24万、100.99万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月20日易方达稳丰90天滚动短债C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月20日易方达稳丰90天滚动短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，易方达稳丰90天滚动短债C（012934）市场表现：累计净值1.0254，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.45%，今年以来收益1.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月19日易方达恒利3个月定开债券发起式近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，易方达恒利3个月定开债券发起式累计净值1.1117，最新公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0296。

基金近一周来表现

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.19%，表现良好，同类基金排834名，相对下降125名。

同公司基金

易方达恒利3个月定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达竞争优势企业混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，易方达竞争优势企业混合A最新公布单位净值0.7242，累计净值0.7242，净值增长率涨0.71%，最新估值0.7191。

基金阶段涨跌幅

易方达竞争优势企业混合A（010198）成立以来下降29.13%，今年以来下降23%，近一月收益2.92%，近三月下降11.78%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849，日增长率-3.94%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.5180，累计净值5.8630，日增长率-1.22%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.2200，累计净值10.9340，日增长率-1.63%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦兴一年持有期混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至5月19日易方达悦兴一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，易方达悦兴一年持有期混合C市场表现：累计净值0.9907，最新单位净值0.9907，净值增长率涨0.27%，最新估值0.988。

基金阶段表现方面

易方达悦兴一年持有期混合C今年以来下降8.24%，近一月下降0.86%，近三月下降4.16%，近一年下降5.45%。

基金详情介绍

基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合C，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为8.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.23亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月19日大成中证红利指数A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月19日大成中证红利指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，大成中证红利指数A（090010）市场表现：累计净值2.2480，最新单位净值2.0920，净值增长率涨0.43%，最新估值2.083。

大成中证红利指数基金成立以来收益129.11%，今年以来下降3.1%，近一月下降3.68%，近一年收益3.98%，近三年收益26.93%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金收入合计33,485.03元，股票收入4,076.73元，占比12.17%；股利收入4,876.25元，占比14.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新鑫混合E基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降179名，以下是为您整理的5月19日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3450，累计净值1.5280，最新估值1.344，净值增长率涨0.07%。

基金近1月来排名

易方达新鑫混合E近1月来收益0.37%，阶段平均下降0.23%，表现良好，同类基金排707名，相对下降179名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E（基金代码：001286）涨2.13%，同类平均跌1.2%，排530名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为0.8968元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月19日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）截至5月19日，累计净值0.8968，最新公布单位净值0.8968，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8963。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计147.49亿，所有者权益合计285.2亿，负债和所有者权益总计432.69亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月19日易方达新兴成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月19日易方达新兴成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达新兴成长混合（000404）成立以来收益330%，今年以来下降25.81%，近一月收益8.09%，近三月下降12.73%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）基金资产配置详情如下，股票占净比91.13%，债券占净比0.46%，现金占净比7.92%，合计净资产40.47亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.13%，同类平均为58.82%，比同类配置多32.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代本期累计卖出金额为5.47亿元，占期初基金资产净值比例为7.02%；亿纬锂能本期累计卖出金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%；益丰药房本期累计卖出金额为1.87亿元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高端制造混合发起式基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达高端制造混合发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月19日，易方达高端制造混合发起式（009049）最新公布单位净值1.7672，累计净值1.7672，最新估值1.7277，净值增长率涨2.29%。

易方达高端制造混合发起式今年以来下降20.59%，近一月收益4.29%，近三月下降5.48%，近一年收益12.57%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，易方达高端制造混合发起式（009049）持有债券：债券通22转债、债券隆22转债、债券帝尔转债等，持仓比分别0.56%、0.15%、0.01%等，持仓市值2951.19万、796.23万、35.6万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金收入合计50,812.75元，股票收入占比165.54%，股利收入占比6.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达科技创新混合最新净值涨幅达1.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月19日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称易方达科技创新混合，该基金成立于2019年4月29日，基金规模为9310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3529万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是蔡荣成。

基金市场表现方面

易方达科技创新混合（007346）截至5月19日，累计净值1.9899，最新公布单位净值1.9899，净值增长率涨1.14%，最新估值1.9674。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末单位基金资产净值2.69元。

同公司基金

易方达科技创新混合（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。