海富通欣益混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排599名，以下是为您整理的2月11日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.5098，最新市场表现：单位净值1.3354，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3397。

基金近1月来排名

海富通欣益混合A近1月来下降1.18%，阶段平均下降4.32%，表现良好，同类基金排599名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

海富通欣益混合A基金（基金代码：519222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.9%（2021年第三季度）、涨3%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为802名、1406名、679名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新华双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的新华双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，新华双利债券A最新公布单位净值1.3710，累计净值1.3710，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3859。

自基金成立以来收益37.1%，今年以来下降6.27%，近一年收益17.37%，近三年收益29.34%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华双利债券A（002765）持有债券：债券21国债06、债券冀东转债、债券靖远转债、债券华安转债等，持仓比分别18.34%、2.11%、1.94%、1.91%等，持仓市值151.14万、17.38万、16.01万、15.72万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日汇添富沪港深新价值股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日汇添富沪港深新价值股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪港深新价值股票基金截至2月11日，累计净值1.3870，最新市场表现：公布单位净值1.3870，净值跌1.35%，最新估值1.406。

基金阶段涨跌表现

汇添富沪港深新价值股票今年以来下降7.41%，近一月下降2.26%，近三月下降16.55%，近一年下降28.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富沪港深新价值股票收入合计5294.49万元，扣除费用752.77万元，利润总额4541.72万元，最后净利润4541.72万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日工银目标收益一年定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日工银目标收益一年定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银目标收益一年定开债券A基金截至2月11日，最新公布单位净值1.2790，累计净值1.2790，最新估值1.279。

基金阶段涨跌表现

工银目标收益一年定开债券A基金成立以来收益15.33%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.95%，近一年收益6.23%，近三年收益12.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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平安中高等级公司债利差因子ETF基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为10.4319元，以下是为您整理的截至2月11日平安中高等级公司债利差因子ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，平安中高等级公司债利差因子ETF（511030）最新公布单位净值10.4319，累计净值1.1122，最新估值10.441，净值增长率跌0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5422.03万元，基金本期净收益盈利3547.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值52.71亿元，期末单位基金资产净值10.44元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安中高等级公司债利差因子ETF（基金代码：511030）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1254名，整体来说表现良好。

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2月11日新华景气行业混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日新华景气行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.1379，累计净值1.1379，最新估值1.1463，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华景气行业混合A收入合计1.3亿元：利息收入49.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.41万元，债券利息收入1366.76元。投资亏1亿元，公允价值变动收益2.27亿元，其他收入311.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日万家沪深300指数增强A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，万家沪深300指数增强A（002670）最新市场表现：单位净值1.4277，累计净值1.5857，净值增长率跌0.79%，最新估值1.4391。

基金阶段涨跌幅

万家沪深300指数增强A（基金代码：002670）成立以来收益58.18%，今年以来下降6.76%，近一月下降3.58%，近一年下降14.95%，近三年收益79.24%。

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民生加银鑫喜混合基金怎么样？一个月来下降0.62%，以下是为您整理的截至2月11日民生加银鑫喜混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银鑫喜混合（002455）截至2月11日，最新公布单位净值1.1794，累计净值1.5294，最新估值1.1826，净值增长率跌0.27%。

基金阶段收益

民生加银鑫喜混合（002455）近一周下降0.02%，近一月下降0.62%，近三月下降0.99%，近一年收益2.88%。

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2月11日金元顺安丰祥债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日金元顺安丰祥债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，金元顺安丰祥债券最新市场表现：单位净值1.2574，累计净值1.4574，最新估值1.2588，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.31%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.62%，近一年收益7.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金元顺安丰祥债券收入合计607.73万元：利息收入402.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.73万元，债券利息收入399.19万元。投资收益96.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益96.41万元。公允价值变动收益109.08万元，其他收入84.93元。

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2月11日前海开源中国稀缺资产混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的2月11日前海开源中国稀缺资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，前海开源中国稀缺资产混合C最新市场表现：单位净值2.4220，累计净值2.4220，最新估值2.473，净值增长率跌2.06%。

基金近一年来表现

前海开源中国稀缺资产混合C（基金代码：002079）近1年来下降39.28%，阶段平均下降6.18%，表现不佳，同类基金排1954名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合C持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有8090万份额，个人投资者持有占98.88%，总份额8180万份。

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2月11日工银纯债债券A一个月来收益0.46%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日工银纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1956，累计净值1.4471，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1971。

基金阶段涨跌幅

工银纯债债券A今年以来收益0.56%，近一月收益0.46%，近三月收益1.67%，近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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兴全稳益定期开放债券最新单位净值为1.0396元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日兴全稳益定期开放债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴全稳益定期开放债券（001819）最新单位净值1.0396，累计净值1.3862，最新估值1.0403，净值增长率跌0.07%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.86亿元，基金本期净收益盈利1.18亿元，期末基金资产净值100.54亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（基金代码：001819）涨1.64%，同类平均涨1.39%，排398名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度工银新价值灵活配置混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月11日工银新价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银新价值灵活配置混合C（012237）最新市场表现：单位净值1.3560，累计净值1.3560，净值增长率跌0.95%，最新估值1.369。

工银新价值灵活配置混合C成立以来收益5.03%，近一月下降3.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合C基金行业配置合计为91.28%，同类平均为59.53%，比同类配置多31.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.64%）、金融业（12.82%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.07%），同类平均分别为42.89%、5.81%、3.04%，比同类配置分别为多16.75%、多7.01%、多3.03%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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2月11日华夏金融ETF近三月以来收益5.28%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日华夏金融ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值2.2628，最新市场表现：单位净值2.2628，净值增长率涨1.41%，最新估值2.2314。

基金阶段涨跌幅

华夏金融ETF（510650）近一周收益6.65%，近一月收益3.85%，近三月收益5.28%，近一年收益1.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏金融ETF收入合计191.19万元：利息收入8761.8元，其中利息收入方面，存款利息收入8682.34元，债券利息收入79.46元。投资收益282.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益202.95万元，债券投资收益2145.64元，衍生工具收益2.59万元，股利收益77.04万元。公允价值变动亏83.2万元，其他收入负9.29万元。

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2月11日东吴移动互联混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日东吴移动互联混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴移动互联混合C今年以来下降17.35%，近一月下降8.34%，近三月下降15.44%，近一年收益23.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东吴移动互联混合C（002170）基金资产配置详情如下，股票占净比92.77%，现金占净比8.53%，合计净资产9500万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.77%，同类平均为62.46%，比同类配置多30.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.46%，同类平均46.12%，比同类配置多42.34%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.30%，同类平均3.51%，比同类配置多0.79%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.70%，比同类配置少1.7%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴移动互联混合C（002170）持有股票基金：赣锋锂业、天赐材料、歌尔股份、恩捷股份等，持仓比分别8.77%、7.12%、6.55%、6.55%等，持股数分别为4.6万、4万、13万、2万，持仓市值749.52万、608.48万、560.3万、560.24万等。

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鹏华弘益混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘益混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘益混合C（001337）截至2月11日，累计净值1.5181，最新公布单位净值1.5181，净值增长率跌0.3%，最新估值1.5227。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.36亿，未分配利润2.35亿，所有者权益合计6.71亿。

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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C近三月来在同类基金中排360名，基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（009000）截至2月11日，最新单位净值1.1301，累计净值1.1301，最新估值1.1304，净值增长率跌0.03%。

基金近三月来排名

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（基金代码：009000）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.32%，表现良好，同类基金排360名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金（基金代码：009000）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.36%（2021年第三季度）、涨3.24%（2021年第二季度）、涨0.24%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为262名、143名、341名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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2月11日中海混改红利混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的2月11日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中海混改红利混合最新市场表现：公布单位净值1.6060，累计净值1.6060，最新估值1.638，净值增长率跌1.95%。

基金近两年来表现

中海混改红利混合（基金代码：001574）近2年来收益13.26%，阶段平均收益36.77%，表现不佳，同类基金排1585名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海混改红利混合持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。

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国投瑞银国家安全混合基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国投瑞银国家安全混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银国家安全混合（001838）截至2月11日，最新公布单位净值1.1530，累计净值1.2820，最新估值1.178，净值增长率跌2.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，合计净资产40.66亿元，股票占净比94.64%，现金占净比5.79%。

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汇安短债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的2月11日汇安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇安短债债券C（006520）最新单位净值1.0558，累计净值1.1108，最新估值1.0558。

汇安短债债券C（基金代码：006520）成立以来收益11.29%，今年以来收益0.38%，近一月收益0.26%，近一年收益3.03%，近三年收益10.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日招商瑞恒一年持有期混合C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商瑞恒一年持有期混合C最新公布单位净值1.1141，累计净值1.1141，最新估值1.1169，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润

招商瑞恒一年持有期混合C（009378）成立以来收益11.41%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.21%，近三月收益0.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）基金资产配置详情如下，合计净资产67.73亿元，股票占净比10.87%，债券占净比80.47%，现金占净比3.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。