工银添慧债券C近1月来在同类基金中排591名，以下是为您整理的2月11日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券C截至2月11日市场表现：累计净值1.2128，最新单位净值1.2128，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2176。

基金近1月来排名

工银添慧债券C近1月来下降0.52%，阶段平均下降0.35%，表现一般，同类基金排591名，相对下降74名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银添慧债券C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日博时中证500ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月11日博时中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时中证500ETF（159968）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值7.6318，累计净值1.5044，最新估值7.7373，净值增长率跌1.36%。

基金阶段涨跌幅

博时中证500ETF基金成立以来收益50.44%，今年以来下降8.14%，近一月下降5.3%，近一年收益8.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日长信纯债壹号债券A近三月以来收益1.19%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日长信纯债壹号债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，长信纯债壹号债券A（519985）最新市场表现：公布单位净值1.1635，累计净值1.5555，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1648。

基金阶段涨跌幅

长信纯债壹号债券A（基金代码：519985）成立以来收益61.58%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.45%，近一年收益3.74%，近三年收益9.63%。

基金现任经理

长信纯债壹号债券A的现任基金经理是张文琍，任职时间为2010-06-28~至今，任职期间回报59.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银3-5年国开债指数A基金怎么样？为您整理的2月11日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银3-5年国开债指数A最新市场表现：单位净值1.0715，累计净值1.1210，最新估值1.0742，净值增长率跌0.25%。

工银3-5年国开债指数A（基金代码：007078）成立以来收益12.49%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.51%，近一年收益5.83%。

基金介绍

该基金全名是工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称工银3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为6980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6643万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日光大保德信优选一年混合最新单位净值为1.1728元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，光大保德信优选一年混合（005027）最新市场表现：单位净值1.1728，累计净值1.2908，最新估值1.178，净值增长率跌0.44%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，光大保德信优选一年混合（005027）基金资产配置详情如下，股票占净比29.06%，债券占净比29.32%，现金占净比46.90%，合计净资产9100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，光大保德信优选一年混合基金行业配置合计为29.06%，同类平均为62.32%，比同类配置少33.26%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、金融业，行业基金配置分别为9.70%、9.60%、4.47%，同类平均分别为3.45%、46.07%、5.34%，比同类配置分别为多6.25%、少36.47%、少0.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信优选一年混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为9.17%，本期累计买入金额为943.81万元；用友网络（600588），占期初基金资产净值比例为3.13%，本期累计买入金额为321.69万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为3.06%，本期累计买入金额为314.8万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信慧盈混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日汇丰晋信慧盈混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇丰晋信慧盈混合最新市场表现：公布单位净值0.9876，累计净值0.9876，最新估值0.9902，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌表现

汇丰晋信慧盈混合（009475）成立以来下降1.24%，今年以来下降1.77%，近一月下降0.26%，近三月下降3.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安元丰中短债债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月11日平安元丰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.0385，最新公布单位净值1.0385，最新估值1.0385。

近一月收益0.14%，近三月收益0.19%，近一年收益2.39%。

2021年第三季度表现

平安元丰中短债债券C基金（基金代码：008912）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.15%，同类平均涨1.71%，排368名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.55%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排255名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度海富通安益对冲混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月11日海富通安益对冲混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，海富通安益对冲混合A市场表现：累计净值1.0332，最新单位净值1.0332，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0375。

海富通安益对冲混合A基金成立以来收益3.32%，今年以来下降2.96%，近一月下降1.02%，近一年下降5.45%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，海富通安益对冲混合A（008831）基金资产配置详情如下，股票占净比67.18%，债券占净比6.64%，现金占净比19.17%，合计净资产13.79亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月11日银华瑞泰灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，银华瑞泰灵活配置混合最新公布单位净值1.8129，累计净值1.9429，净值增长率跌2.67%，最新估值1.8626。

基金阶段涨跌幅

银华瑞泰灵活配置混合成立以来收益102.64%，近一月下降8.97%，近一年下降29.19%，近三年收益128.4%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比89.30%，现金占净比10.97%，合计净资产6.35亿元。

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北信瑞丰丰利混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日北信瑞丰丰利混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，北信瑞丰丰利混合市场表现：累计净值1.0971，最新公布单位净值1.0971，最新估值1.0971。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益9.71%，今年以来下降0.75%，近一年下降4.26%，近三年收益5.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，北信瑞丰丰利混合（基金代码：002745）涨3.27%，同类平均跌1.2%，排67名，整体来说表现优秀。

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2月11日鹏华丰禄债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华丰禄债券最新市场表现：单位净值1.0491，累计净值1.3202，最新估值1.0493，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.82%，今年以来收益0.93%，近一年收益6.29%，近三年收益20.34%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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永赢瑞益债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的永赢瑞益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

永赢瑞益债券（004238）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.2782，最新估值1.0153，净值增长率跌0.08%。

永赢瑞益债券（基金代码：004238）成立以来收益30.9%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.59%，近一年收益4.94%，近三年收益12.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，永赢瑞益债券（004238）持有债券：债券21国开11、债券20渝富MTN001、债券21渝富MTN004、债券20新发集团MTN003A等，持仓比分别5.38%、4.92%、4.39%、3.96%等，持仓市值1.1亿、1亿、8962.2万、8076万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢瑞益债券收入合计4979.61万元，扣除费用743.76万元，利润总额4235.85万元，最后净利润4235.85万元。

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国富恒瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富恒瑞债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，该基金累计净值1.4380，最新公布单位净值1.4020，净值增长率跌0.07%，最新估值1.403。

国富恒瑞债券A（002361）近一周收益0.43%，近一月下降0.07%，近三月收益1.15%，近一年收益1.96%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有股票基金：玲珑轮胎（601966）、中南建设（000961）、兴业银行（601166）、中信银行（601998）等，持仓比分别2.54%、1.70%、1.60%、1.39%等，持股数分别为188.27万、1001.63万、228.08万、800万，持仓市值6638.27万、4457.26万、4173.86万、3648万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有债券：债券21国开02、债券立讯转债、债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%、8.01%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿、2.09亿等。

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2月11日泓德卓远混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月11日泓德卓远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，泓德卓远混合C（010865）最新公布单位净值0.7386，累计净值0.7386，最新估值0.7488，净值增长率跌1.36%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

泓德卓远混合C基金（基金代码：010865）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.54%（2021年第三季度）、涨6.76%（2021年第二季度）、跌8.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2117名、1248名、1357名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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2月11日交银丰润收益债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日交银丰润收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金累计净值1.3345，最新单位净值1.0385，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0401。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券A持有详情，机构投资者持有占97.99%，机构投资者持有2650万份额，个人投资者持有占2.01%，个人投资者持有50万份额，总份额2710万份。

2021年第三季度表现

交银丰润收益债券A基金（基金代码：519743）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.82%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为290名、1401名、1390名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日景顺长城新兴成长混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的2月11日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值2.4830，累计净值4.2900，最新估值2.492，净值增长率跌0.36%。

基金近三年来表现

景顺长城新兴成长混合（基金代码：260108）近三年来收益121.79%，阶段平均收益99.47%，表现良好，同类基金排267名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城新兴成长混合持有详情，总份额17.99亿份，其中机构投资者持有占3.10%，机构投资者持有5580万份额，个人投资者持有占96.90%，个人投资者持有17.43亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日申万菱信安鑫精选混合C一年来下降7.29%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日申万菱信安鑫精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.83%，今年以来下降4.79%，近一年下降7.29%，近三年收益33.15%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，申万菱信安鑫精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.08%）、金融业（4.45%）、科学研究和技术服务业（3.92%），同类平均分别为46.11%、5.37%、1.71%，比同类配置分别为少26.03%、少0.92%、多2.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信安鑫精选混合C（003602）基金资产配置详情如下，股票占净比29.05%，债券占净比87.59%，现金占净比3.89%，合计净资产4.98亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，申万菱信安鑫精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.08%）、金融业（4.45%）、科学研究和技术服务业（3.92%），同类平均分别为46.11%、5.37%、1.71%，比同类配置分别为少26.03%、少0.92%、多2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合C（003602）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别10.77%、1.16%、0.50%等，持仓市值6336万、681.17万、296.59万等。

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中银益利混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日中银益利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.4290，累计净值1.5950，最新估值1.434，净值增长率跌0.35%。

基金一年来收益详情

中银益利混合A（002616）近一周收益0.14%，近一月下降2.39%，近三月下降3.62%，近一年收益2.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3481.63万，所有者权益合计3.91亿，负债和所有者权益总计4.26亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保泰荣纯债债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的2月11日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券（007215）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0523，累计净值1.0863，最新估值1.0534，净值增长率跌0.1%。

自基金成立以来收益8.8%，今年以来收益0.54%，近一年收益3.87%。

基金现任经理

国寿安保泰荣纯债债券的现任基金经理是陶尹斌，任职时间为2019-04-25~2021-03-15，任职期间回报5.06%。

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2022年2月12日年国泰普益灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有3960万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，总份额3960万份。

基金市场表现方面

国泰普益灵活配置混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4660，累计净值1.5650，最新估值1.4713，净值增长率跌0.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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兴银中短债债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月11日兴银中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴银中短债债券C（006546）最新市场表现：单位净值1.1190，累计净值1.1190，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1191。

该基金成立以来收益11.89%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.48%，近一年收益3.71%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴银中短债债券C（006546）基金资产配置详情如下，合计净资产13.25亿元，债券占净比125.10%，现金占净比0.11%。

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汇添富创新增长一年定开混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日汇添富创新增长一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富创新增长一年定开混合A（009683）累计净值1.2723，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌2.42%，最新估值1.3038。

基金一年来收益详情

汇添富创新增长一年定开混合A（基金代码：009683）成立以来收益27.23%，今年以来下降13.06%，近一月下降6.23%，近一年下降18.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商核心优选股票A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日招商核心优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商核心优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.1188，累计净值1.1188，最新估值1.1388，净值增长率跌1.76%。

基金一年来收益详情

招商核心优选股票A今年以来下降9.35%，近一月下降1.15%，近三月下降12.02%，近一年下降36.24%。

2021年第三季度表现

招商核心优选股票A基金（基金代码：008075）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.84%（2021年第三季度）、涨3.09%（2021年第二季度）、跌1.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为607名、500名、210名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日鹏华弘鑫混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日鹏华弘鑫混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华弘鑫混合C今年以来下降2.25%，近一月下降1.2%，近三月下降1.41%，近一年下降0.27%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华弘鑫混合C（001454）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比24.52%，债券占净比107.20%，现金占净比2.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为24.52%，同类平均为54.42%，比同类配置少29.9%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为664.45万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为183.51万元；万润股份（002643），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为183.16万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为163.37万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。