1月19日交银新生活力灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日交银新生活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值2.623，累计净值2.623，最新估值2.653，净值增长率跌1.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2106.95万元，期末单位基金资产净值3.24元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源中国稀缺资产混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月17日前海开源中国稀缺资产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，前海开源中国稀缺资产混合C累计净值2.697，最新公布单位净值2.697，净值增长率涨2.01%，最新估值2.644。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源中国稀缺资产混合C持有详情，总份额8180万份，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有占98.88%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有8090万份额。

基金详情介绍

基金全名是前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源中国稀缺资产混合C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为2.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8183万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1587.59亿元，拥有基金经理28名，基金154只。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日光大保德信风格轮动混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信风格轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.469，累计净值1.469，净值增长率跌0.68%，最新估值1.479。

基金阶段涨跌幅

光大保德信风格轮动混合今年以来下降8.77%，近一月下降8.1%，近三月下降2.19%，近一年收益12.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信风格轮动混合收入合计4087.87万元：利息收入4.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.23万元，债券利息收入665.13元。投资收益2924.36万元，公允价值变动收益1150.61万元，其他收入8.61万元。

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1月14日浦银安盛盛鑫定开债券C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的1月14日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.212，最新市场表现：公布单位净值1.018，净值增长率涨0.2%，最新估值1.016。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛盛鑫定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银民丰回报混合最新净值跌幅达0.5%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.2222，最新市场表现：单位净值1.2022，净值增长率跌0.5%，最新估值1.2082。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.88亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈新价值混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，宝盈新价值混合C（007574）基金资产配置详情如下，合计净资产4.85亿元，股票占净比92.56%，债券占净比0.62%，现金占净比5.43%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.56%，同类平均为62.33%，比同类配置多30.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.74%，同类平均46.20%，比同类配置多13.54%；采矿业行业基金配置13.22%，同类平均2.33%，比同类配置多10.89%；金融业行业基金配置8.67%，同类平均5.32%，比同类配置多3.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为5858.72万元，占期初基金资产净值比例为8.14%；美亚光电（002690）本期累计买入金额为723.41万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；宁波银行（002142）本期累计买入金额为702.76万元，占期初基金资产净值比例为0.98%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、杰瑞股份（002353）、太阳纸业（002078）、海尔智家（600690），本期累计卖出金额分别为7061.87万元、2149.49万元、1879.97万元、1743.52万元，占期初基金资产净值比例分别为9.81%、2.99%、2.61%、2.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合C（007574）持有股票基金：泸州老窖、贵州茅台、宁波银行等，持仓比分别9.92%、9.52%、8.78%等，持股数分别为21.5万、2.5万、120万，持仓市值4763.97万、4575万、4218万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈新价值混合C（007574）持有债券：债券19国债03、债券牧原转债等，持仓比分别0.63%、0.40%等，持仓市值300.63万、193.31万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合C基金收入合计2,982.61元，股票收入11,382.12元，股利收入54.97元。

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万家民瑞祥明6个月持有期混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.0226，最新公布单位净值1.0226，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0219。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有6060万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，总份额6160万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为6.63%、1.35%、0.75%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少35.06%、少4.3%、少2.42%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日长信利丰债券A基金怎么样？近三月以来收益0.32%，以下是为您整理的1月17日长信利丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，长信利丰债券A累计净值1.598，最新单位净值1.281，净值增长率涨0.39%，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

长信利丰债券A（005991）成立以来收益18.78%，今年以来下降2.24%，近一月下降2.17%，近三月收益0.32%。

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2021年第四季度长城久泰沪深300指数A基金资产怎么配置？为您整理的1月13日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久泰沪深300指数A（200002）市场表现：截至1月13日，累计净值5.1957，最新单位净值2.3357，净值增长率跌1.68%，最新估值2.3756。

长城久泰沪深300指数A今年以来下降8.11%，近一月下降8.25%，近三月下降7.91%，近一年下降13.13%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城久泰沪深300指数A（200002）基金资产配置详情如下，合计净资产13.97亿元，股票占净比94.33%，债券占净比0.02%，现金占净比5.31%。

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2021年第二季度鑫元鑫趋势混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月17日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，债券占净比37.43%，现金占净比4.59%，合计净资产1.64亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元鑫趋势混合A基金行业配置合计为81.63%，同类平均为62.40%，比同类配置多19.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.25%、14.58%、3.89%，同类平均分别为46.10%、5.37%、3.50%，比同类配置分别为多3.15%、多9.21%、多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计买入金额为343.65万元；美迪凯（688079），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为9.62万元；中红医疗（300981），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为10万元；凯因科技（688687），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为10.16万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、药明康德（603259）、中国平安（601318）、海天味业（603288），本期累计卖出金额分别为238.97万元、69.83万元、67.77万元、66.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.25%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有股票贵州茅台（占3.63%）：持股为3800，持仓市值为695.4万；三峡能源（占3.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；宁德时代（占2.50%）：持股为9100，持仓市值为478.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元鑫趋势混合A（004944）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别43.83%、5.22%、5.22%等，持仓市值8397.78万、1000.9万、1000.8万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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1月17日中欧鼎利债券E最新净值涨幅达0.64%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.4321，最新单位净值1.3931，净值增长率涨0.64%，最新估值1.3843。

基金阶段涨跌幅

中欧鼎利债券E（基金代码：009519）成立以来收益23.39%，今年以来下降4.17%，近一月下降3.19%，近一年收益4.67%。

2021年第三季度表现

中欧鼎利债券E基金（基金代码：009519）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.09%，同类平均涨1.71%，排175名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.6%，同类平均涨1.55%，排24名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.55%，同类平均涨0.42%，排625名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰收债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的鹏华丰收债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，鹏华丰收债券累计净值1.879，最新单位净值1.116，净值增长率跌0.09%，最新估值1.117。

该基金成立以来收益123.03%，今年以来下降1.07%，近一月下降0.63%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰收债券基金（160612）持有债券20国开15（占5.93%），持仓市值为1.65亿；债券齐翔转2（占0.33%），持仓市值为904万；债券精达转债（占0.28%），持仓市值为777.67万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华丰收债券收入合计7876.25万元：利息收入5168.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.9万元，债券利息收入5128.16万元，资产支持证券利息收入元11.36万元。投资收益4095.03万元，公允价值变动亏1387.96万元，其他收入1.13万元。

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2021年第二季度先锋聚优混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月14日先锋聚优混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，先锋聚优混合A（004726）基金资产配置详情如下，债券占净比82.47%，现金占净比7.45%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为26.03%、1.90%、0.00%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少16.85%、少1.07%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团（002311）、新洋丰（000902）、中航光电（002179），本期累计买入金额分别为17.66万元、9.42万元、9.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.74%、1.46%、1.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大亚圣象（000910）本期累计卖出金额为63.83万元，占期初基金资产净值比例为9.91%；欧派家居（603833）本期累计卖出金额为31.27万元，占期初基金资产净值比例为4.85%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为28.53万元，占期初基金资产净值比例为4.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A（004726）持有股票基金：斯达半导、卓胜微、通威股份、兆易创新等，持仓比分别3.33%、2.88%、2.50%、2.37%等，持股数分别为200、200、1200、400，持仓市值8.15万、7.04万、6.11万、5.8万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚优混合A（004726）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别67.81%等，持仓市值165.87万等。

基金现任经理

先锋聚优A的现任基金经理是孙欣炎，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-3.89%。

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1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.6046，累计净值1.6046，最新估值1.6063，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

兴全安泰平衡养老三年持有混合(F今年以来下降2.59%，近一月下降1.93%，近三月下降0.56%，近一年收益0.3%。

基金现任经理

兴全安泰养老三年(FOF)的现任基金经理是林国怀，任职时间为2019-01-25~至今，任职期间回报57.98%。

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1月17日民生加银优选股票一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日民生加银优选股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银优选股票（000884）截至1月17日，最新单位净值2.197，累计净值2.591，最新估值2.169，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌表现

民生加银优选股票（000884）近一周下降1.38%，近一月下降9.82%，近三月下降16.56%，近一年下降18.57%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银优选股票（000884）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.22%，合计净资产2.5亿元。

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汇安核心价值混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月17日汇安核心价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.0495，最新公布单位净值1.0495，净值增长率涨1.78%，最新估值1.0312。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降2.61%，今年以来下降11.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合A基金收入合计1,075.64元，股票收入-178.17元，股利收入76.25元。

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1月14日华夏沪深300ETF近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF（510330）截至1月14日，累计净值2.1988，最新单位净值4.8014，净值增长率跌0.83%，最新估值4.8416。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益123.34%，今年以来下降7.67%，近一年下降13.87%，近三年收益50.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏沪深300ETF（510330）基金资产配置详情如下，股票占净比99.27%，现金占净比0.75%，合计净资产289.09亿元。

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国寿安保安享纯债债券买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日国寿安保安享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国寿安保安享纯债债券累计净值1.1773，最新公布单位净值1.0479，净值增长率涨0.09%，最新估值1.047。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保安享纯债债券持有详情，机构投资者持有5000万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额5000万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保安享纯债债券（003514）基金资产配置详情如下，合计净资产5.22亿元，债券占净比104.41%，现金占净比0.41%。

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1月18日景顺长城量化平衡混合最新单位净值为1.5397元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日景顺长城量化平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.5397，累计净值1.5397，最新估值1.5291，净值增长率涨0.69%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化平衡混合（005258）基金资产配置详情如下，股票占净比90.08%，现金占净比10.38%，合计净资产2.39亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为56.43%、14.31%、3.20%，同类平均分别为46.20%、5.32%、2.33%，比同类配置分别为多10.23%、多8.99%、多0.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海银行、中国中冶、凤凰传媒、金科股份，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.93%、0.92%、0.86%，本期累计买入金额分别为487.75万元、218.18万元、215.38万元、201.17万元。

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1月14日新华红利回报混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日新华红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，新华红利回报混合（003025）最新市场表现：公布单位净值1.1774，累计净值1.679，最新估值1.1807，净值增长率跌0.28%。

基金阶段涨跌幅

新华红利回报混合（003025）近一周下降0.89%，近一月下降1.12%，近三月收益1.78%，近一年收益4.35%。

基金2020年利润

截至2020年，新华红利回报混合收入合计4788.74万元：利息收入752.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.66万元，债券利息收入741.2万元。投资收益3279.67万元，公允价值变动收益624.53万元，其他收入132.21万元。

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2021年第二季度鹏华研究智选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日鹏华研究智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华研究智选混合（007146）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，股票占净比70.95%，现金占净比29.27%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华研究智选混合基金行业配置合计为69.74%，同类平均为54.42%，比同类配置多15.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为57.84%、4.00%、3.39%，同类平均分别为40.21%、3.03%、1.76%，比同类配置分别为多17.63%、多0.97%、多1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱施德（002416）、万盛股份（603010）、正海磁材（300224）、均胜电子（600699），占期初基金资产净值比例分别为1.52%、1.23%、1.17%、1.17%，本期累计买入金额分别为649.82万元、525.35万元、499.55万元、499.68万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、三棵树、中南建设，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、1.32%、1.20%，本期累计卖出金额分别为1369.3万元、565.49万元、512.99万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华研究智选混合（007146）持有股票基金：上机数控（603185）、合盛硅业（603260）、博腾股份（300363）、紫光国微（002049）等，持仓比分别2.90%、2.48%、2.37%、2.25%等，持股数分别为5.99万、7.98万、14.34万、6.29万，持仓市值1674.21万、1432.4万、1366.03万、1300.77万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华研究智选混合（007146）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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长城行业轮动混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长城行业轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长城行业轮动混合A（002296）累计净值2.3356，最新公布单位净值2.3356，净值增长率跌2.67%，最新估值2.3996。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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