申万菱信中证500指数优选增强C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月19日申万菱信中证500指数优选增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.846，最新单位净值1.846，净值增长率跌0.51%，最新估值1.8555。

基金一年来收益详情

申万菱信中证500指数优选增强C今年以来下降8.34%，近一月下降7.12%，近三月下降5.5%，近一年收益5.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，申万菱信中证500指数优选增强C（007794）基金资产配置详情如下，合计净资产21.76亿元，股票占净比92.62%，债券占净比4.60%，现金占净比3.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日工银优质成长混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日工银优质成长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质成长混合C（010089）截至1月14日，最新单位净值0.9405，累计净值0.9405，最新估值0.9353，净值增长率涨0.56%。

基金阶段表现

工银优质成长混合C近1月来下降10.11%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1630名，相对下降7名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银优质成长混合C基金行业配置合计为76.03%，同类平均为59.57%，比同类配置多16.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.99%）、科学研究和技术服务业（10.90%）、金融业（5.58%），同类平均分别为42.84%、2.43%、5.83%，比同类配置分别为多11.15%、多8.47%、少0.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月5日年招商丰庆混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2018年第二季度，招商丰庆混合A持有详情，总份额12.01亿份，机构投资者持有12.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月28日，招商丰庆混合A最新市场表现：单位净值1.341，累计净值1.341，最新估值1.341。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证沪港深科技龙头指数C最新单位净值为0.9633元，以下是为您整理的截至1月18日天弘中证沪港深科技龙头指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，天弘中证沪港深科技龙头指数C（012560）最新市场表现：公布单位净值0.9633，累计净值0.9633，净值增长率涨0.41%，最新估值0.9594。

基金季度利润

基金详情

基金简称天弘中证沪港深科技龙头指数C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华景气行业混合C最新净值跌幅达0.49%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日新华景气行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华景气行业混合C（009886）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.198，累计净值1.198，最新估值1.2039，净值增长率跌0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华景气行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为78.35%、3.26%、1.60%，同类平均分别为41.83%、2.54%、3.12%，比同类配置分别为多36.52%、多0.72%、少1.52%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日长江均衡成长混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日长江均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长江均衡成长混合C市场表现：累计净值1.0615，最新单位净值1.0615，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0575。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.5%，今年以来下降10.99%，近一月下降9.61%，近一年下降3%。

基金现任经理

长江均衡成长混合发起式C的现任基金经理是徐婕，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报-0.55%。

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1月19日汇丰晋信大盘股票H基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日汇丰晋信大盘股票H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇丰晋信大盘股票H最新单位净值2.0775，累计净值2.0775，最新估值2.0755，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇丰晋信大盘股票H基金收入合计-339.04元，股票收入16,818.64元；债券收入58.16元；股利收入2,366.46元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华商甄选回报混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月17日华商甄选回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，华商甄选回报混合（010761）累计净值1.1001，最新公布单位净值1.1001，净值增长率涨0.28%，最新估值1.097。

基金一年来收益详情

华商甄选回报混合今年以来下降0.23%，近一月下降0.62%，近三月下降2.34%，近一年收益5.94%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

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国泰大制造两年持有期混合近三月来在同类基金中排425名，以下是为您整理的1月13日国泰大制造两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国泰大制造两年持有期混合最新公布单位净值1.3796，累计净值1.3796，最新估值1.406，净值增长率跌1.88%。

基金近三月来排名

国泰大制造两年持有期混合（基金代码：008415）近3月来下降3.18%，阶段平均下降8.52%，表现优秀，同类基金排425名，相对上升297名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰大制造两年持有期混合持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占0.65%，个人投资者持有1.84亿份额，个人投资者持有占99.35%，总份额1.85亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家瑞尧灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的万家瑞尧灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞尧灵活配置混合C（004732）市场表现：截至1月17日，累计净值1.207，最新单位净值1.207，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2041。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C基金股票收入2,927.21元，债券收入-148.19元，股利收入71.67元，收入合计2,372.25元。

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2021年第二季度建信稳定得利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日建信稳定得利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信稳定得利债券A（000875）基金资产配置详情如下，合计净资产84.97亿元，股票占净比15.40%，债券占净比82.48%，现金占净比1.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信稳定得利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.67%），同类平均9.87%，比同类配置少3.2%；金融业（4.14%），同类平均1.77%，比同类配置多2.37%；房地产业（2.42%），同类平均0.76%，比同类配置多1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信稳定得利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：保利地产（600048）、完美世界（002624）、金地集团（600383），本期累计买入金额分别为3704.91万元、887.37万元、885.54万元，占期初基金资产净值比例分别为10.73%、2.57%、2.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信稳定得利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国石化（600028）本期累计卖出金额为1672.87万元，占期初基金资产净值比例为4.84%；海利得（002206）本期累计卖出金额为673.08万元，占期初基金资产净值比例为1.95%；万科A（000002）本期累计卖出金额为622.71万元，占期初基金资产净值比例为1.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券A（000875）持有股票基金：保利发展（600048）、万科A（000002）、中国建筑（601668）、兴业银行（601166）等，持仓比分别1.57%、1.41%、0.64%、0.63%等，持股数分别为320.32万、190万、380万、98.49万，持仓市值4494.09万、4048.9万、1824万、1802.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券A基金（000875）持有债券20国开15（占8.62%），持仓市值为2.47亿；债券苏银转债（占0.08%），持仓市值为233.52万；债券19蓝星EB（占0.08%），持仓市值为239.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.86亿，未分配利润5.85亿，所有者权益合计18.71亿。

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1月18日鹏华兴悦定期开放混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日鹏华兴悦定期开放混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，鹏华兴悦定期开放混合最新市场表现：单位净值1.4672，累计净值1.4672，净值增长率涨0.15%，最新估值1.465。

鹏华兴悦定期开放混合（003780）成立以来收益44.81%，今年以来下降1.36%，近一月下降1.3%，近三月收益1.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴悦定期开放混合（003780）持有股票三一重工（占2.42%）：持股为79万，持仓市值为2009.76万；荣盛石化（占1.36%）：持股为60万，持仓市值为1128万；三花智控（占1.36%）：持股为49.48万，持仓市值为1126.16万；鲍斯股份（占1.20%）：持股为95万，持仓市值为997.5万等。

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1月7日天治天享66个月定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日天治天享66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.0044，累计净值1.0094，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0038。

基金季度利润

天治天享66个月定开债券（011850）近一周收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天治天享66个月定开债券（011850）基金资产配置详情如下，合计净资产40.03亿元，债券占净比93.23%，现金占净比1.22%。

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1月13日南方中证全指证券ETF最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月13日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证全指证券ETF截至1月13日市场表现：累计净值1.1265，最新公布单位净值1.1265，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1352。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.28亿元，基金本期净收益亏3166.19万元，期末基金资产净值85.94亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

南方中证全指证券公司ETF的现任基金经理是孙伟，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报16.09%。

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1月17日安信医药健康股票C累计净值为1.4151元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月17日安信医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信医药健康股票C（010710）截至1月17日，累计净值1.4151，最新公布单位净值1.4151，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4162。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.72%，同类平均为77.82%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.26%，同类平均51.65%，比同类配置多6.61%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.76%，同类平均3.14%，比同类配置多11.62%；批发和零售业行业基金配置13.07%，同类平均0.88%，比同类配置多12.19%。

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1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.4914，累计净值1.4914，净值增长率涨0.61%，最新估值1.4823。

基金阶段涨跌幅

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO（基金代码：006127）成立以来下降4.16%，今年以来下降5.76%，近一月下降5.65%，近一年下降20.85%，近三年收益13.37%。

2021年第三季度表现

华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO基金（基金代码：006127）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.19%（2021年第三季度）、涨7.42%（2021年第二季度）、涨2.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为228名、105名、114名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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1月14日中银收益混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中银收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，中银收益混合A（163804）最新市场表现：单位净值2.1455，累计净值4.512，净值增长率涨0.15%，最新估值2.1422。

中银收益混合A（163804）成立以来收益891.88%，今年以来下降11.46%，近一月下降11.66%，近三月下降7.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银收益混合A（163804）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.32%、1.86%、0.45%等，持仓市值6016.91万、3375.4万、808.32万等。

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国寿安保稳和6个月持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国寿安保稳和6个月持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保稳和6个月持有期混合A截至1月19日，最新公布单位净值1.0406，累计净值1.0406，最新估值1.0405，净值增长率涨0.01%。

国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）成立以来收益3.8%，今年以来下降0.36%，近一月下降0.19%，近三月收益0.8%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有股票基金：天顺风能、金风科技、邮储银行、中际联合等，持仓比分别0.85%、0.82%、0.76%、0.68%等，持股数分别为141.63万、140万、500万、25万，持仓市值2513.93万、2434.6万、2240.93万、2020万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合A（010541）持有债券：债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01、债券21进出01等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%、5.08%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿、1.5亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式一年来收益6.87%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.232，最新单位净值1.0107，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0101。

基金阶段涨跌幅

富国聚利纯债定期开放债券型发起今年以来收益0.78%，近一月收益0.9%，近三月收益1.88%，近一年收益6.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

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1月17日永赢高端制造混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日永赢高端制造混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，永赢高端制造混合A（007113）市场表现：累计净值1.3321，最新公布单位净值1.3321，净值增长率涨1.55%，最新估值1.3118。

基金阶段表现

永赢高端制造混合A近1月来下降10.14%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1638名，相对下降351名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第二季度银华招利一年持有期混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合A（009977）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%，合计净资产12.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合A基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.83%、1.88%、0.83%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华招利一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为976.32万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；山西汾酒本期累计卖出金额为253.29万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；陕西煤业本期累计卖出金额为257.06万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；海天味业本期累计卖出金额为256.15万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

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