德邦稳盈增长灵活配置混合近三月来在同类基金中下降34名，以下是为您整理的1月19日德邦稳盈增长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1945，累计净值1.1945，最新估值1.1979，净值增长率跌0.28%。

基金近三月来排名

德邦稳盈增长灵活配置混合（基金代码：004260）近3月来下降2.47%，阶段平均下降4.91%，表现良好，同类基金排915名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦稳盈增长灵活配置混合持有详情，机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占96.63%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占3.37%，总份额4890万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的截至1月14日汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9911，累计净值0.9911，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9912。

基金阶段涨跌表现

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)（012190）近一周下降0.43%，近一月下降0.98%，近三月下降1.02%。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)，该基金成立于2021年9月13日，基金规模为4.42亿元，基金份额日期2021年9月13日，基金总份额达4.42亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是蔡健林等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月18日银华新能源新材料量化股票发起式C累计净值为2.0926元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日银华新能源新材料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银华新能源新材料量化股票发起式C（005038）市场表现：累计净值2.0926，最新公布单位净值2.0926，净值增长率跌0.51%，最新估值2.1033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.53元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华新能源新材料量化股票发起式（005038）基金资产配置详情如下，股票占净比92.37%，现金占净比8.21%，合计净资产14.54亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日信诚至瑞混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日信诚至瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚至瑞混合A（003432）截至1月19日，累计净值1.5169，最新公布单位净值1.4569，最新估值1.4569。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1009.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元：利息收入1050.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.05万元，债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益3593.63万元，债券投资收益47.27万元，股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元，其他收入6.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日天弘创新成长混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月14日天弘创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，天弘创新成长混合A最新市场表现：公布单位净值0.9443，累计净值0.9443，最新估值0.9357，净值增长率涨0.92%。

近3月来涨跌

天弘创新成长混合A（基金代码：010824）近3月来下降5.06%，阶段平均下降8.52%，表现良好，同类基金排647名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘创新成长混合A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占1.04%，个人投资者持有4750万份额，个人投资者持有占98.96%，总份额4800万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日景顺长城优选混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日景顺长城优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，景顺长城优选混合最新市场表现：公布单位净值4.6275，累计净值7.2941，最新估值4.6732，净值增长率跌0.98%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1979.57%，今年以来下降8.92%，近一月下降8.27%，近一年收益10.62%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城优选混合收入合计6.33亿元：利息收入1566.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.36万元，债券利息收入1521.47万元。投资收益5.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.46亿元，债券投资亏595.76万元，股利收益1823.04万元。公允价值变动收益5507.43万元，其他收入331.42万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华丰盈债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月18日鹏华丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰盈债券（003741）截至1月18日，最新单位净值1.0452，累计净值1.5161，最新估值1.0443，净值增长率涨0.09%。

自基金成立以来收益57.47%，今年以来收益0.49%，近一年收益4.05%，近三年收益44.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.83亿，未分配利润1.49亿，所有者权益合计17.32亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰中证全指通信设备ETF基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日国泰中证全指通信设备ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰中证全指通信设备ETF最新市场表现：公布单位净值1.0724，累计净值1.0724，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0703。

基金阶段表现

国泰中证全指通信设备ETF（基金代码：515880）成立以来收益0.43%，今年以来下降10.61%，近一月下降9.78%，近一年下降0.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康蓝筹优势股票基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降80名，以下是为您整理的1月17日泰康蓝筹优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.0845，最新市场表现：公布单位净值1.0845，净值增长率涨1.18%，最新估值1.0719。

基金近1月来排名

泰康蓝筹优势股票近1月来下降6.87%，阶段平均下降9.68%，表现优秀，同类基金排167名，相对下降80名。

2021年第三季度表现

泰康蓝筹优势股票基金（基金代码：009240）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.41%，同类平均跌2.16%，排396名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.79%，同类平均涨10.8%，排519名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.16%，同类平均跌2.38%，排276名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城沪港深领先科技股票基金怎么样？为您整理的1月17日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值2.026，累计净值2.026，最新估值1.99，净值增长率涨1.81%。

景顺长城沪港深领先科技股票（004476）成立以来收益88.7%，今年以来下降11.28%，近一月下降9.67%，近三月下降12.03%。

基金介绍

基金全名是景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金，以下简称景顺长城沪港深领先科技股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是詹成。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日东方红鑫裕两年定开信用债债券基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日东方红鑫裕两年定开信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值0.9983，累计净值1.0933，净值增长率跌0.1%，最新估值0.9993。

基金季度利润

东方红鑫裕两年定开信用债债券成立以来收益12.03%，近一月收益2.48%，近一年收益5.41%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达宏利鑫利债券C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的泰达宏利鑫利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利鑫利债券C（007642）截至1月14日，最新单位净值1.0663，累计净值1.0663，最新估值1.0663。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

泰达宏利鑫利债券C的现任基金经理是李宇璐，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报0.36%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度国投瑞银境煊混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国投瑞银境煊混合C（001908）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值11.67万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银境煊混合C（001908）基金资产配置详情如下，股票占净比90.26%，债券占净比0.09%，现金占净比11.16%，合计净资产1.33亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银境煊混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.61%）、采矿业（6.33%），同类平均分别为41.31%、2.94%、2.48%，比同类配置分别为多25.39%、多6.67%、多3.85%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢永益债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月18日永赢永益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0152，累计净值1.1918，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0143。

永赢永益债券C（005074）成立以来收益21.08%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.79%，近三月收益1.7%。

基金现任经理

永赢永益债券C的现任基金经理是徐沛琳，任职时间为2021-01-04~至今，任职期间回报3.60%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商财经大数据股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月14日招商财经大数据股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商财经大数据股票（003416）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比80.93%，债券占净比5.25%，现金占净比14.43%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商财经大数据股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.70%，同类平均53.16%，比同类配置多9.54%；金融业行业基金配置16.97%，同类平均15.68%，比同类配置多1.29%；采矿业行业基金配置1.25%，同类平均4.42%，比同类配置少3.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商财经大数据股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、格力电器（000651）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为8.78%、3.50%、3.43%，本期累计买入金额分别为4786.49万元、1907.6万元、1870.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商财经大数据股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山西汾酒、中国中免、三友化工、新和成，本期累计卖出金额分别为6255.17万元、3125.2万元、3051.57万元、3012.72万元，占期初基金资产净值比例分别为11.48%、5.73%、5.60%、5.53%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）持有股票基金：宁德时代、先导智能、恩捷股份、阳光电源等，持仓比分别9.92%、9.74%、9.42%、6.33%等，持股数分别为2300、1.7万、4100、5200，持仓市值120.92万、118.74万、114.85万、77.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票（003416）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.51%等，持仓市值54.94万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳惠混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的国寿安保稳惠混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳惠混合基金截至1月17日，累计净值2.5026，最新市场表现：公布单位净值2.21，净值涨1.23%，最新估值2.1831。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称国寿安保稳惠混合，该基金成立于2015年11月26日，基金规模为1.28亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6118万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴坚。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东财信息产业精选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月13日东财信息产业精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值0.9741，最新单位净值0.9741，净值增长率跌1.24%，最新估值0.9863。

基金一年来收益详情

东财信息产业精选混合A（010307）近一周下降6.56%，近一月下降10.05%，近三月下降0.88%，近一年下降10.3%。

2021年第三季度表现

东财信息产业精选混合A基金（基金代码：010307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.97%，同类平均跌1.2%，排1724名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.56%，同类平均涨9.3%，排858名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.67%，同类平均跌2.02%，排714名，整体表现良好。

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2021年第二季度新华聚利债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月17日新华聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）基金资产配置详情如下，合计净资产3900万元，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，新华聚利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.55%）、金融业（1.13%）、科学研究和技术服务业（0.25%），同类平均分别为9.91%、1.75%、0.51%，比同类配置分别为少2.36%、少0.62%、少0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为0.74%，本期累计买入金额为76.52万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为20.56万元；中炬高新（600872），占期初基金资产净值比例为0.19%，本期累计买入金额为19.62万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为18.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华聚利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：药明康德（603259）、大博医疗（002901）、凯利泰（300326）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为59.99万元、14.03万元、13.41万元、9.28万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.14%、0.13%、0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有股票基金：东方财富（300059）、晶盛机电（300316）、三角防务（300775）等，持仓比分别1.02%、0.65%、0.65%等，持股数分别为1.15万、3900、5700，持仓市值39.53万、25.1万、25.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券C（006897）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银科技龙头ETF发起式联接C基金2021年第三季度表现如何？1月14日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月14日工银科技龙头ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银科技龙头ETF发起式联接C最新公布单位净值0.8925，累计净值0.8925，净值增长率涨0.15%，最新估值0.8912。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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