华安红利精选混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月17日华安红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金累计净值1.4596，最新单位净值1.3935，净值增长率涨0.44%，最新估值1.3874。

华安红利精选混合（005521）成立以来收益40.08%，今年以来下降9.3%，近一月下降9.5%，近三月下降8.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰康裕泰债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月18日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）基金资产配置详情如下，合计净资产8.29亿元，股票占净比14.46%，债券占净比112.34%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.63%）、金融业（1.65%）、交通运输、仓储和邮政业（1.29%），同类平均分别为8.11%、1.58%、0.68%，比同类配置分别为多2.52%、多0.07%、多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：春秋航空本期累计买入金额为1761.48万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；金域医学本期累计买入金额为912.39万元，占期初基金资产净值比例为1.85%；安井食品本期累计买入金额为906.33万元，占期初基金资产净值比例为1.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：博腾股份、卫星石化、普洛药业，本期累计卖出金额分别为1470.7万元、684.39万元、603.4万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.39%、1.22%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）持有股票基金：春秋航空、普洛药业、广发证券等，持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%等，持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万，持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券C（006208）持有债券：债券19中油股MTN001（债券代码：101900113）、债券无锡转债（债券代码：110043）、债券新春转债（债券代码：113568）、债券长证转债（债券代码：127005）等，持仓比分别9.72%、0.43%、0.40%、0.33%等，持仓市值8059.2万、354.6万、330.88万、276.14万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日汇添富稳健增长混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日汇添富稳健增长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富稳健增长混合A（008025）最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.202，净值增长率跌0.55%，最新估值1.2087。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A持有详情，机构投资者持有1420万份额，机构投资者持有占17.26%，个人投资者持有6790万份额，个人投资者持有占82.74%，总份额8210万份。

基金详情介绍

汇添富稳健增长混合A基金成立于2019年11月5日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8207万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

广发中证传媒ETF基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1409名，以下是为您整理的1月17日广发中证传媒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证传媒ETF截至1月17日，最新公布单位净值0.8571，累计净值0.8571，最新估值0.8315，净值增长率涨3.08%。

基金近1月来排名

广发中证传媒ETF近1月来下降11.17%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1409名，相对上升117名。

2021年第三季度表现

广发中证传媒ETF基金（基金代码：512980）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.88%，同类平均跌1.93%，排1318名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.38%，同类平均涨9.4%，排1056名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.59%，同类平均跌2.17%，排1086名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴吉年福混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日华泰保兴吉年福混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴吉年福混合（005522）截至1月18日，累计净值1.3952，最新公布单位净值1.3952，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3918。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.07亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

华泰保兴吉年福混合基金（基金代码：005522）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.24%（2021年第三季度）、涨0.68%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1424名、1812名、589名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度光大保德信新增长混合基金有哪些投资组合？为您整理的1月20日光大保德信新增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合（360006）基金资产配置详情如下，股票占净比87.81%，债券占净比5.16%，现金占净比0.81%，合计净资产25.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.32%），同类平均43.17%，比同类配置多33.15%；金融业（3.41%），同类平均5.63%，比同类配置少2.22%；科学研究和技术服务业（3.02%），同类平均2.39%，比同类配置多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信新增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为4.71%，本期累计买入金额为9499.63万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为3.15%，本期累计买入金额为6345.03万元；容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为3.08%，本期累计买入金额为6215.3万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信新增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为6.97%；牧原股份（002714）本期累计卖出金额为4542.99万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；恒力石化（600346）本期累计卖出金额为4410.37万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为4345.19万元，占期初基金资产净值比例为2.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合（360006）持有股票伯特利（占5.21%）：持股为300万，持仓市值为1.34亿；宏发股份（占4.84%）：持股为200万，持仓市值为1.25亿；容百科技（占4.40%）：持股为105万，持仓市值为1.13亿；迈瑞医疗（占4.19%）：持股为28.01万，持仓市值为1.08亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信新增长混合（360006）持有债券：债券21国债06、债券21农发04、债券18农发12等，持仓比分别2.45%、1.55%、0.78%等，持仓市值6305.67万、3996万、2003.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信量化核心混合C近两年来在同类基金中排762名，以下是为您整理的1月14日创金合信量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.5929，累计净值1.6429，最新估值1.5997，净值增长率跌0.43%。

基金近两年来排名

创金合信量化核心混合C（基金代码：004360）近2年来收益29.28%，阶段平均收益46.65%，表现不佳，同类基金排762名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信量化核心混合C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中证主要消费ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排948名，以下是为您整理的1月19日汇添富中证主要消费ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，汇添富中证主要消费ETF联接C市场表现：累计净值3.0135，最新单位净值3.0135，净值增长率跌0.68%，最新估值3.034。

基金近一周来排名

汇添富中证主要消费ETF联接C（基金代码：012857）近一周下降4.55%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排948名，相对下降522名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日东方新价值混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日东方新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2858，最新单位净值1.2858，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2915。

近6月来表现

东方新价值混合C（基金代码：002162）近6月来下降0.91%，阶段平均收益1.41%，表现不佳，同类基金排718名，相对下降72名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方新价值混合C（基金代码：002162）涨0.98%，同类平均跌1.2%，排347名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安创业板ETF一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日平安创业板ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.928，最新单位净值1.928，净值增长率涨1.15%，最新估值1.9061。

基金一年来收益详情

平安创业板ETF成立以来收益80.1%，近一月下降12.3%，近一年下降5.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安创业板ETF（159964）基金资产配置详情如下，股票占净比98.77%，现金占净比1.28%，合计净资产4.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月20日江信祺福债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月20日江信祺福债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券A（002723）截至1月20日，累计净值1.3288，最新公布单位净值1.3288，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3255。

基金阶段表现

江信祺福债券A近1月来下降1.38%，阶段平均下降0.87%，表现一般，同类基金排626名，相对下降82名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，江信祺福债券A基金股票收入占比275.99%，债券收入占比69.92%，股利收入占比32.40%，基金收入合计293.01元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

南方中证银行ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的南方中证银行ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

南方中证银行ETF基金成立于2017年6月28日，基金规模为1.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.56亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，南方中证银行ETF持有详情，机构投资者持有占27.28%，机构投资者持有4250万份额，个人投资者持有占17.68%，个人投资者持有2750万份额，总份额1.56亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1490.68万，所有者权益合计20.12亿，负债和所有者权益总计20.26亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东吴新产业精选股票A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月14日东吴新产业精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）基金资产配置详情如下，合计净资产2.56亿元，股票占净比88.72%，债券占净比5.86%，现金占净比4.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为69.30%、3.45%、0.92%，同类平均分别为52.00%、5.68%、0.90%，比同类配置分别为多17.30%、少2.23%、多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：微创医疗（00853）、美团-W（03690）、美畅股份（300861）、紫金矿业（02899），本期累计买入金额分别为4821.45万元、1197.56万元、1053.69万元、1012.21万元，占期初基金资产净值比例分别为11.55%、2.87%、2.52%、2.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：微创医疗（00853）、雅化集团（002497）、阳光电源（300274）、宁波银行（002142），本期累计卖出金额分别为3708万元、1696.15万元、1686万元、1536.7万元，占期初基金资产净值比例分别为8.89%、4.06%、4.04%、3.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）持有股票基金：隆基股份（601012）、齐翔腾达（002408）、宁德时代（300750）、微创医疗（00853）等，持仓比分别9.53%、9.24%、7.86%、7.18%等，持股数分别为29.59万、195.08万、3.83万、50.27万，持仓市值2440.52万、2368.25万、2013.55万、1838.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新产业精选混合（580008）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）等，持仓比分别5.86%等，持仓市值1500.9万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银增强收益债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.828，累计净值1.899，最新估值1.8256，净值增长率涨0.13%。

基金近三年来排名

农银增强收益债券A（基金代码：660009）近三年来收益18.75%，阶段平均收益21.51%，表现一般，同类基金排297名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A持有详情，总份额250万份，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有占98.14%，个人投资者持有250万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河量化价值混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河量化价值混合（005053）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比77.20%，现金占净比23.60%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，银河量化价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.16%，同类平均42.12%，比同类配置多0.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.05%，同类平均3.12%，比同类配置多6.93%；金融业行业基金配置7.02%，同类平均4.95%，比同类配置多2.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河量化价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为1301.52万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为713.58万元，占期初基金资产净值比例为1.90%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为707.54万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度德邦福鑫灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月14日德邦福鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）基金资产配置详情如下，股票占净比89.20%，债券占净比2.23%，现金占净比8.61%，合计净资产8400万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.54%，同类平均43.01%，比同类配置多40.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.22%，比同类配置多0.01%；房地产业行业基金配置2.00%，同类平均2.99%，比同类配置少0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中科电气本期累计买入金额为525.97万元，占期初基金资产净值比例为16.44%；东方财富本期累计买入金额为294.31万元，占期初基金资产净值比例为9.20%；药明康德本期累计买入金额为292.93万元，占期初基金资产净值比例为9.15%；宁德时代本期累计买入金额为280.1万元，占期初基金资产净值比例为8.75%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：桐昆股份（601233）、京东方A（000725）、泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为464.57万元、277.62万元、271.37万元、264.27万元，占期初基金资产净值比例分别为14.52%、8.68%、8.48%、8.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，德邦福鑫灵活配置混合C（002106）持有股票基金：贵州茅台、天赐材料、恩捷股份、杉杉股份等，持仓比分别5.08%、5.07%、4.98%、4.77%等，持股数分别为2000、2.4万、1.28万、10万，持仓市值366万、365.09万、358.55万、343.1万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106）持有债券20国债10（占1.46%），持仓市值为80万；债券华海转债（占0.09%），持仓市值为4.68万；债券立讯转债（占0.03%），持仓市值为1.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛6个月定期债券A基金怎么样？2015年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日浦银安盛6个月定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.082，累计净值1.355，最新估值1.082。

浦银安盛6个月定期债券A今年以来收益0.38%，近一月收益0.66%，近三月收益1.31%，近一年收益3.14%。

2015年第三季度基金行业配置

截至2015年第三季度，浦银安盛6个月定期债券A基金行业配置金融业为0.81%，同类平均为0.67%，比同类配置多0.14%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为4.16%、0.27%、0.43%，比同类配置分别为少3.35%、少0.27%、少0.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通医疗保健行业混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月19日融通医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，融通医疗保健行业混合A（161616）最新公布单位净值2.442，累计净值2.806，净值增长率跌2.32%，最新估值2.5。

融通医疗保健行业混合A（161616）近一周下降4.18%，近一月下降15.43%，近三月下降18.08%，近一年下降27.66%。

基金介绍

融通医疗保健行业混合A基金成立于2012年7月26日，基金规模为1.79亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6143万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是蒋秀蕾。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1285.08亿元，拥有基金经理25名，基金130只。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。