2021年第二季度长信稳进资产配置混合(FOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月6日长信稳进资产配置混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）基金资产配置详情如下，股票占净比6.27%，债券占净比5.30%，现金占净比7.11%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.14%，同类平均42.88%，比同类配置少38.74%；金融业行业基金配置2.12%，同类平均5.79%，比同类配置少3.67%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、荣盛石化、金能科技，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、1.73%、1.70%，本期累计买入金额分别为3452.58万元、1559.48万元、1528.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：京东方A、顺丰控股、涪陵榨菜、金能科技，本期累计卖出金额分别为3680.09万元、1675.36万元、1619.21万元、1573.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、1.86%、1.80%、1.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有股票科达利（占1.57%）：持股为10万，持仓市值为1303万；闻泰科技（占1.46%）：持股为13万，持仓市值为1217.58万；中国银行（占1.10%）：持股为300万，持仓市值为915万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有债券：债券21国开01、债券21国开06、债券21国债01、债券国开1702等，持仓比分别2.41%、1.20%、0.96%、0.63%等，持仓市值2001.2万、1000.6万、800.64万、524.21万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计166.39万，所有者权益合计8.88亿，负债和所有者权益总计8.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇丰晋信价值先锋股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票基金行业配置合计为94.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为54.64%、12.98%、10.23%，同类平均分别为51.80%、2.47%、2.25%，比同类配置分别为多2.84%、多10.51%、多7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国外运、碧水源、巨化股份，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、3.26%、3.18%，本期累计买入金额分别为566.78万元、336.23万元、327.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国外运本期累计卖出金额为566.78万元，占期初基金资产净值比例为5.50%；碧水源本期累计卖出金额为336.23万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；巨化股份本期累计卖出金额为327.62万元，占期初基金资产净值比例为3.18%；艾华集团本期累计卖出金额为325.85万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）持有股票国电南瑞（占5.80%）：持股为11.25万，持仓市值为404.06万；重庆水务（占5.50%）：持股为62.84万，持仓市值为382.7万；羚锐制药（占4.71%）：持股为30.39万，持仓市值为328.21万；宁沪高速（占3.94%）：持股为31.46万，持仓市值为274.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别2.70%等，持仓市值200万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日银河沪深300价值指数A一年来收益2.43%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河沪深300价值指数A（519671）最新公布单位净值1.654，累计净值1.879，最新估值1.631，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数（基金代码：519671）成立以来收益90.02%，今年以来收益1.3%，近一月收益3.21%，近一年收益2.43%，近三年收益37.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安裕灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）基金资产配置详情如下，股票占净比18.33%，债券占净比68.41%，现金占净比4.01%，合计净资产21.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.67%）、交通运输、仓储和邮政业（3.02%）、文化、体育和娱乐业（1.90%），同类平均分别为41.29%、2.25%、0.42%，比同类配置分别为少30.62%、多0.77%、多1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鸿路钢构、东方国信、闻泰科技，占期初基金资产净值比例分别为4.85%、2.03%、2.02%，本期累计买入金额分别为4031.84万元、1688.18万元、1680.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安裕灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为3734.27万元，占期初基金资产净值比例为4.49%；中国平安本期累计卖出金额为1730.68万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；顺丰控股本期累计卖出金额为1036.94万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有股票基金：华海药业（600521）、中国国航（601111）、赛轮轮胎（601058）、宋城演艺（300144）等，持仓比分别1.98%、1.87%、1.86%、1.59%等，持股数分别为237.36万、530.9万、343.79万、239.34万，持仓市值4194.09万、3949.9万、3939.83万、3369.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安裕灵活配置混合A（002657）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21中信银行永续债（债券代码：2128017）、债券21中国银行永续债01（债券代码：2128019）、债券21建设银行CD140（债券代码：112105140）等，持仓比分别3.96%、3.82%、3.80%、2.30%等，持仓市值8378.7万、8079.2万、8050.4万、4867万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商盛合灵活混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商盛合灵活混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.7608，累计净值1.7608，最新估值1.7662，净值增长率跌0.31%。

自基金成立以来收益76.08%，今年以来下降0.31%，近一年收益18.4%，近三年收益110.19%。

基金经理表现

招商盛合灵活混合C基金由招商基金公司的基金经理滕越管理，该基金经理从业1678天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是招商添德3个月定开债A，回报率22.40%。现任基金资产总规模22.40%，现任最佳基金回报41.57亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有股票中国国航（占2.55%）：持股为206.49万，持仓市值为1536.29万；赛轮轮胎（占2.48%）：持股为129.95万，持仓市值为1489.23万；华海药业（占2.22%）：持股为75.73万，持仓市值为1338.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有债券：债券21平安银行CD174（债券代码：112111174）、债券19首股Y1（债券代码：155857）、债券20常熟发投CP001（债券代码：042000480）等，持仓比分别8.09%、5.03%、5.02%等，持仓市值4867万、3026.7万、3020.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城景颐丰利债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比15.43%，债券占净比87.88%，现金占净比2.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C基金行业配置合计为15.43%，同类平均为12.32%，比同类配置多3.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.21%）、租赁和商务服务业（0.45%）、建筑业（0.39%），同类平均分别为8.63%、0.56%、0.50%，比同类配置分别为多5.58%、少0.11%、少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、中顺洁柔、恒瑞医药，占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.28%、0.28%，本期累计买入金额分别为190.67万元、50.05万元、50.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.14%、0.11%，本期累计卖出金额分别为89.1万元、25.15万元、19.6万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有股票基金：五粮液、火炬电子、贵州茅台等，持仓比分别4.18%、2.07%、1.74%等，持股数分别为1万、1.54万、500，持仓市值219.39万、108.65万、91.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有债券：债券20国债15、债券盛虹转债、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别19.80%、2.08%、2.00%、1.98%等，持仓市值1039.94万、109.01万、105.12万、104.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4676.68万，未分配利润466.8万，所有者权益合计5143.48万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投金融地产ETF联接基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比1.99%，现金占净比6.17%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置合计为1.99%，同类平均为79.62%，比同类配置少77.63%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.81%、0.17%、0.00%，同类平均分别为16.74%、3.74%、0.94%，比同类配置分别为少14.93%、少3.57%、少0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、兴业银行、中银证券、交通银行，本期累计买入金额分别为2.01万元、1.26万元、6600元、4800元，占期初基金资产净值比例分别为0.01%、0.00%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、宁波银行、交通银行，占期初基金资产净值比例分别为6.08%、0.91%、0.88%，本期累计卖出金额分别为2023.81万元、301.94万元、291.54万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有股票基金：招商银行（600036）、中国平安（601318）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.25%、0.21%、0.11%等，持股数分别为8600、7600、5800，持仓市值43.39万、36.75万、19.93万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商红利优选混合基金累计分红1.557元/份，以下是为您整理的1月7日华商红利优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商红利优选混合（000279）截至1月7日，最新单位净值0.955，累计净值2.512，最新估值0.969，净值增长率跌1.45%。

基金分红

华商红利优选混合基金成立于2013年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2500万元，基金总2583万份额，上市流通2583万份额，共分红16次，累计分红1.557元/份。

基金阶段涨跌幅

华商红利优选混合（基金代码：000279）成立以来收益292.54%，今年以来下降6.46%，近一月下降7.73%，近一年下降3.75%，近三年收益95.75%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度朱雀企业优选股票C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C基金行业配置合计为84.46%，同类平均为77.01%，比同类配置多7.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）基金资产配置详情如下，合计净资产51.5亿元，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C（010142）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日安信新价值混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，安信新价值混合C市场表现：累计净值1.561，最新单位净值1.511，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5131。

基金近三年来表现

安信新价值混合C（基金代码：003027）近三年来收益28.75%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1542名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合C持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占52.38%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占47.62%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞成长智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金（010345）持有债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为32.79万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为6.97%；永兴材料本期累计卖出金额为9423.51万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；华友钴业本期累计卖出金额为9373.48万元，占期初基金资产净值比例为4.13%；恩捷股份本期累计卖出金额为8186.08万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚量化阿尔法股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比87.73%，债券占净比3.96%，现金占净比7.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.25%）、金融业（20.45%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.97%），同类平均分别为51.92%、15.63%、2.52%，比同类配置分别为少1.67%、多4.82%、多0.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1033.84万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；中兴通讯（000063）本期累计买入金额为399.27万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为394.59万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；招商银行（600036）本期累计买入金额为388.49万元，占期初基金资产净值比例为0.92%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海通证券、三峡能源、同仁堂、老凤祥，本期累计卖出金额分别为437.08万元、173.98万元、158.84万元、154.75万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.41%、0.38%、0.37%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、兴业银行（601166）等，持仓比分别5.87%、3.62%、2.69%、2.03%等，持股数分别为1.79万、40万、6.85万、61.9万，持仓市值3275.7万、2018万、1502.82万、1132.77万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别3.95%、0.02%等，持仓市值2201.98万、10.85万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城泰恒回报混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城泰恒回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰恒回报混合C截至1月7日市场表现：累计净值1.5686，最新单位净值1.5686，净值增长率跌0.03%，最新估值1.569。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利957.36万元，基金本期净收益盈利956.04万元，期末基金资产净值4.35亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利定宏混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利定宏混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称泰达宏利定宏混合，该基金成立于2016年9月13日，基金规模为110万元，基金份额日期2020年7月9日，基金总份额达97万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是张勋。

基金持有人结构详情

截至2019年第四季度，泰达宏利定宏混合持有详情，总份额1240万份，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有占18.50%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有230万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商上证消费80ETF联接A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%，合计净资产2.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为0.17%，同类平均为77.41%，比同类配置少77.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为654.53万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；片仔癀（600436）本期累计买入金额为167.68万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为129.57万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为126.07万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、通威股份、福耀玻璃，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.28%、0.19%，本期累计卖出金额分别为275.41万元、78.38万元、51.86万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别0.20%等，持仓市值59.98万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金收入合计874.61元，股票收入-11.38元，股利收入2.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛转型升级混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日长盛转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）基金资产配置详情如下，股票占净比85.78%，现金占净比15.63%，合计净资产6.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、金融业（7.17%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.70%），同类平均分别为43.03%、5.83%、3.07%，比同类配置分别为多22.60%、多1.34%、多1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：三环集团本期累计买入金额为2811.67万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；兴业银行本期累计买入金额为1533.94万元，占期初基金资产净值比例为1.74%；旗滨集团本期累计买入金额为1491.34万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；新宙邦本期累计买入金额为1463.32万元，占期初基金资产净值比例为1.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为4.96%，本期累计卖出金额为4370.82万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.47%，本期累计卖出金额为2182.1万元；通富微电（002156），占期初基金资产净值比例为2.38%，本期累计卖出金额为2095.9万元；鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为2083.82万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛转型升级混合（001197）持有股票基金：贵州茅台、天赐材料、普洛药业等，持仓比分别5.90%、5.32%、4.80%等，持股数分别为1.94万、21.07万、75.69万，持仓市值3554.96万、3205.32万、2889.77万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛转型升级混合（001197）持有债券：债券20国开06等，持仓比分别4.55%等，持仓市值2997.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，长盛转型升级混合收入合计6.56亿元，扣除费用3143.09万元，利润总额6.25亿元，最后净利润6.25亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信利盈混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日长信利盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）基金资产配置详情如下，股票占净比29.40%，债券占净比67.41%，现金占净比2.53%，合计净资产8.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.40%，同类平均为59.43%，比同类配置少30.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、山东赫达、太阳纸业、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为2.09%、0.73%、0.69%、0.65%，本期累计买入金额分别为1715.47万元、596.74万元、563.07万元、536.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信利盈混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行（601818）、山东赫达（002810）、海大集团（002311），占期初基金资产净值比例分别为3.05%、0.89%、0.89%，本期累计卖出金额分别为2504.29万元、731.36万元、730.7万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有股票大华股份（占3.09%）：持股为117万，持仓市值为2775.24万；鼎龙股份（占2.31%）：持股为109.92万，持仓市值为2080.86万；伊利股份（占2.10%）：持股为50万，持仓市值为1885万；海康威视（占1.65%）：持股为27万，持仓市值为1485.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利盈混合C（519962）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别12.24%、10.52%、5.60%、5.56%等，持仓市值1.1亿、9457.56万、5030万、4995万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度添富年年泰定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日添富年年泰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C（004437）基金资产配置详情如下，股票占净比18.60%，债券占净比85.99%，现金占净比0.64%，合计净资产3.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.60%，同类平均为59.96%，比同类配置少41.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置16.52%，同类平均43.02%，比同类配置少26.5%；租赁和商务服务业行业基金配置1.25%，同类平均2.10%，比同类配置少0.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.76%，同类平均3.08%，比同类配置少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，添富年年泰定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、中红医疗（300981）、立高食品（300973）、格林精密（300968），占期初基金资产净值比例分别为4.03%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为1750.62万元、10.42万元、7.96万元、7.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，添富年年泰定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒（002027）、安图生物（603658）、爱美客（300896），占期初基金资产净值比例分别为5.21%、0.43%、0.29%，本期累计卖出金额分别为2259.08万元、185.95万元、126.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C（004437）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.67%、3.68%、1.35%等，持股数分别为7.97万、6200、7900，持仓市值1748.54万、1134.6万、415.33万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合C基金（004437）持有债券21农发03（占13.13%），持仓市值为4050.8万；债券20国信06（占6.55%），持仓市值为2022万；债券21航控01（占6.51%），持仓市值为2009.8万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月5日国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，债券占净比5.38%，现金占净比1.25%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为1.99%、0.49%、0.41%，同类平均分别为40.67%、2.27%、1.80%，比同类配置分别为少38.68%、少1.78%、少1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：喜临门、东方雨虹、招商银行、万华化学，本期累计买入金额分别为45.21万元、8.92万元、8.6万元、5.12万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.19%、0.18%、0.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：喜临门本期累计卖出金额为46.15万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；东方雨虹本期累计卖出金额为9.8万元，占期初基金资产净值比例为0.21%；招商银行本期累计卖出金额为9.27万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有股票基金：喜临门、长春高新、药明康德、贵州茅台等，持仓比分别0.57%、0.49%、0.49%、0.43%等，持股数分别为1万、500、1600、100，持仓市值26.41万、22.64万、22.43万、20.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF（008631）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别4.21%、1.17%等，持仓市值220.2万、61.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信价值成长混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日安信价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C（008892）基金资产配置详情如下，合计净资产3.11亿元，股票占净比92.79%，现金占净比7.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.45%，同类平均为58.80%，比同类配置多6.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.92%，本期累计买入金额为3970.93万元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计买入金额为1659.69万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计买入金额为1651.24万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.41%，本期累计卖出金额为3741.67万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为3.87%，本期累计卖出金额为1723.53万元；中国海外发展（00688），占期初基金资产净值比例为3.64%，本期累计卖出金额为1619.54万元；敏华控股（01999），占期初基金资产净值比例为3.40%，本期累计卖出金额为1511.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信价值成长混合C（008892）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海尔智家等，持仓比分别9.89%、9.58%、7.84%等，持股数分别为1.68万、7.75万、93.22万，持仓市值3074.4万、2978.9万、2437.65万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信价值成长混合C基金（008892）持有债券万兴转债（占0.01%），持仓市值为3.06万等。

基金2020年利润

截至2020年，安信价值成长混合C收入合计2.95亿元，扣除费用1294.54万元，利润总额2.82亿元，最后净利润2.82亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华宝增强收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日华宝增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（240012）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，股票占净比15.08%，债券占净比83.61%，现金占净比4.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为10.20%、3.58%、1.29%，同类平均分别为8.05%、1.65%、0.66%，比同类配置分别为多2.15%、多1.93%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、星源材质、阳光电源、白云机场，占期初基金资产净值比例分别为4.89%、2.04%、2.00%、1.91%，本期累计买入金额分别为171.81万元、71.65万元、70.32万元、66.98万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝增强收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新、星源材质、民生银行，本期累计卖出金额分别为167.31万元、78.84万元、67.08万元，占期初基金资产净值比例分别为4.76%、2.25%、1.91%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（240012）持有股票基金：东方财富（300059）、凯莱英（002821）、杭州银行（600926）等，持仓比分别1.92%、1.74%、1.67%等，持股数分别为1万、700、2万，持仓市值34.37万、31.21万、29.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝增强收益债券A（240012）持有债券：债券15中信02（债券代码：122385）、债券奇正转债（债券代码：128133）、债券凯中转债（债券代码：128042）等，持仓比分别9.66%、2.72%、2.52%等，持仓市值173.17万、48.84万、45.27万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第三季度红土创新中证500增强A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.35%等，持仓市值100.09万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比93.53%，债券占净比2.35%，现金占净比5.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A基金行业配置合计为93.52%，同类平均为80.03%，比同类配置多13.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.89%）、金融业（5.32%），同类平均分别为51.62%、6.30%、16.94%，比同类配置分别为多6.73%、多1.59%、少11.62%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

惠升惠民混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的惠升惠民混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.2199，最新估值1.056，净值增长率跌0.33%。

惠升惠民混合A成立以来收益22.61%，近一月下降7.33%，近一年下降13.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，惠升惠民混合A（008531）持有股票宁德时代（占6.42%）：持股为5.64万，持仓市值为2965.12万；招商银行（占5.51%）：持股为50.47万，持仓市值为2546.21万；洋河股份（占3.79%）：持股为10.54万，持仓市值为1750.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，惠升惠民混合A（008531）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值7.14万等。

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2022年1月9日年广发中证全指医药卫生ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF持有详情，机构投资者持有占68.52%，个人投资者持有占31.48%，机构投资者持有4980万份额，个人投资者持有2290万份额，总份额7260万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证全指医药卫生ETF（159938）基金资产配置详情如下，合计净资产15.93亿元，股票占净比99.68%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指医药卫生ETF基金行业配置合计为99.68%，同类平均为81.01%，比同类配置多18.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.58%）、科学研究和技术服务业（13.50%）、卫生和社会工作（7.99%），同类平均分别为52.15%、3.08%、2.82%，比同类配置分别为多20.43%、多10.42%、多5.17%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF基金（159938）持有债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为19.56万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。