2021年第三季度鹏扬核心价值混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.80%、1.16%、0.35%、0.23%等，持仓市值1635.57万、500.45万、149.67万、100.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）基金资产配置详情如下，股票占净比93.18%，债券占净比5.78%，现金占净比2.41%，合计净资产4.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.67%）、金融业（5.59%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多42.79%、少0.2%、少0.62%。

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诺安成长混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日诺安成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安成长混合截至1月7日，累计净值2.41，最新公布单位净值1.965，净值增长率跌1.26%，最新估值1.99。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值281.77亿元。

2021年第三季度表现

诺安成长混合基金（基金代码：320007）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.6%（2021年第三季度）、涨39.49%（2021年第二季度）、跌11.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1023名、25名、1511名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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2021年第二季度国寿安保尊利增强回报债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均8.65%，比同类配置多5.95%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.99%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均0.91%，比同类配置少0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、海大集团（002311），本期累计买入金额分别为310.84万元、131.45万元、116.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.41%、0.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华域汽车（600741）、恒生电子（600570）、金能科技（603113），本期累计卖出金额分别为131.5万元、9.75万元、98.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.03%、0.31%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）持有股票中密控股（占1.10%）：持股为8万，持仓市值为297.52万；长盛轴承（占0.83%）：持股为14.01万，持仓市值为225.48万；招商银行（占0.74%）：持股为4万，持仓市值为201.8万；贵州茅台（占0.67%）：持股为1000，持仓市值为183万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金（002721）持有债券20国开15（占7.59%），持仓市值为2061万；债券21中航租赁MTN001（占7.54%），持仓市值为2048.6万；债券21交银租赁债01（占7.47%），持仓市值为2030万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信鑫收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）基金资产配置详情如下，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%，合计净资产7800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A基金行业配置合计为44.54%，同类平均为58.17%，比同类配置少13.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为41.81%、2.17%、3.07%，比同类配置分别为少21.39%、多5.99%、多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、通威股份、潍柴动力，本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元，占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为3071.59万元，占期初基金资产净值比例为23.27%；通威股份本期累计卖出金额为1268.14万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；潍柴动力本期累计卖出金额为1248.94万元，占期初基金资产净值比例为9.46%；中航产融本期累计卖出金额为1147.22万元，占期初基金资产净值比例为8.69%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有股票基金：三峡能源、中国电信、TCL科技等，持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%等，持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万，持仓市值639.49万、228.08万、172.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有债券：债券21国债06、债券16德兴城经债、债券19重庆农商二级、债券19莆田高新债等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）基金资产配置详情如下，合计净资产226.51亿元，股票占净比91.18%，债券占净比3.27%，现金占净比5.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.18%，同类平均为59.65%，比同类配置多31.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为11.06%，本期累计买入金额为15.06亿元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.11%，本期累计买入金额为4.24亿元；安图生物（603658），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计买入金额为3.34亿元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为2.40%，本期累计买入金额为3.27亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为4.96亿元，占期初基金资产净值比例为3.64%；安图生物（603658）本期累计卖出金额为7316.26万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为7309.26万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.88%、9.85%、9.53%等，持股数分别为1010万、121.87万、830万，持仓市值22.38亿、22.3亿、21.58亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金（162605）持有债券21国开06（占1.19%），持仓市值为2.7亿；债券20农发09（占0.88%），持仓市值为2亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为1.7亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金收入合计53,868.70元，股票收入占比120.27%，股利收入占比17.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）基金资产配置详情如下，股票占净比29.68%，债券占净比42.53%，现金占净比3.27%，合计净资产100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金行业配置合计为29.68%，同类平均为58.88%，比同类配置少29.2%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为11.44%、10.60%、2.05%，同类平均分别为5.50%、41.97%、3.10%，比同类配置分别为多5.94%、少31.37%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业、隆基股份、通威股份、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.58%、0.52%、0.39%，本期累计买入金额分别为1.08万元、8100元、7200元、5500元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国铁建（601186）、华泰证券（601688）、中国人保（601319），本期累计卖出金额分别为3000元、1600元、1200元，占期初基金资产净值比例分别为0.22%、0.11%、0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）持有股票基金：招商银行（600036）、隆基股份（601012）、中国中免（601888）、兴业银行（601166）等，持仓比分别3.40%、2.11%、1.75%、1.36%等，持股数分别为1000、400、100、1100，持仓市值5.05万、3.13万、2.6万、2.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金（501000）持有债券21国债01（占33.75%），持仓市值为50.04万；债券21国债06（占8.78%），持仓市值为13.01万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%，合计净资产1.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为13.15%、5.80%、0.95%，同类平均分别为8.65%、0.97%、0.67%，比同类配置分别为多4.50%、多4.83%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：孚能科技本期累计买入金额为373.81万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；康泰生物本期累计买入金额为206.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；西部超导本期累计买入金额为181.84万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、中国中免、风华高科，占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.86%、0.82%，本期累计卖出金额分别为704.08万元、393.57万元、377.97万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有股票基金：五粮液、恒玄科技、时代电气、国电南瑞等，持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%、2.24%等，持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万、6.96万，持仓市值331.28万、317.79万、301.7万、249.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002、债券盛虹转债、债券万青转债、债券景20转债等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A收入合计1098.32万元：利息收入539.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入537.93万元。投资收益1215.64万元，公允价值变动亏657.12万元，其他收入5019.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.14%，同类平均为59.44%，比同类配置多16.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为1379.98万元，占期初基金资产净值比例为10.32%；太阳纸业本期累计买入金额为724.37万元，占期初基金资产净值比例为5.42%；中海物业本期累计买入金额为697.83万元，占期初基金资产净值比例为5.22%；华菱钢铁本期累计买入金额为653.1万元，占期初基金资产净值比例为4.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643），占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%，本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧红利优享灵活配置混合C收入合计1658.74万元：利息收入2.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入596.5元。投资收益933.05万元，公允价值变动收益689.33万元，其他收入33.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度博时特许价值混合R基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的博时特许价值混合R基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R（960026）持有股票基金：紫光国微、华友钴业、亿纬锂能等，持仓比分别7.66%、7.17%、6.71%等，持股数分别为23.54万、44.05万、43.05万，持仓市值4868.07万、4554.41万、4262.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，博时特许价值混合R（960026）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.26%等，持仓市值167.94万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博时特许价值混合R收入合计3006.09万元：利息收入12.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.97万元，债券利息收入97.62元。投资收益1218.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.78万元，债券投资收益1.06万元，股利收益138.95万元。公允价值变动收益1741.56万元，其他收入33.11万元。

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2021年第二季度长城稳健成长混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日长城稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）基金资产配置详情如下，合计净资产1.03亿元，股票占净比80.21%，债券占净比2.52%，现金占净比19.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合基金行业配置合计为80.21%，同类平均为59.36%，比同类配置多20.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为68.31%、5.30%、2.05%，同类平均分别为42.85%、2.98%、1.44%，比同类配置分别为多25.46%、多2.32%、多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城稳健成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、妙可蓝多（600882）、水井坊（600779）、鸿路钢构（002541），本期累计买入金额分别为3253.77万元、1622.1万元、1619.53万元、1607.2万元，占期初基金资产净值比例分别为22.86%、11.40%、11.38%、11.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城稳健成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、口子窖、江山欧派，本期累计卖出金额分别为3651.36万元、1580.77万元、1554.61万元，占期初基金资产净值比例分别为25.66%、11.11%、10.92%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有股票基金：水井坊（600779）、天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、联赢激光（688518）等，持仓比分别6.54%、5.43%、5.41%、5.26%等，持股数分别为5.31万、5.52万、3.43万、17.99万，持仓市值675.17万、560.72万、558.88万、542.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别2.52%等，持仓市值259.89万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日诺安增利债券A最新单位净值为1.869元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，诺安增利债券A（320008）最新单位净值1.869，累计净值2.034，净值增长率跌0.64%，最新估值1.881。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利247.37万元，基金本期净收益盈利62.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3765.8万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通跨界成长灵活配置混合最新净值跌幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日融通跨界成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通跨界成长灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.431，累计净值2.431，净值增长率跌0.57%，最新估值2.445。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利301万元，基金本期净收益盈利132.66万元，期末单位基金资产净值2.75元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计110.39万，所有者权益合计4061.18万，负债和所有者权益总计4171.57万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富中小企业100指数增强基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强基金（410010）持有债券立讯转债（占0.07%），持仓市值为5800等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强（410010）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比90.07%，债券占净比0.07%，现金占净比14.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富中小板指数增强基金行业配置合计为90.07%，同类平均为77.65%，比同类配置多12.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.62%）、金融业（6.27%），同类平均分别为51.20%、5.87%、14.58%，比同类配置分别为多13.38%、多1.75%、少8.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日诺安增利债券B基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日诺安增利债券B基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安增利债券B截至1月7日市场表现：累计净值1.91，最新公布单位净值1.745，净值增长率跌0.63%，最新估值1.756。

自基金成立以来收益98.99%，今年以来下降1.02%，近一年收益2.21%，近三年收益40.32%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安增利债券B（320009）持有股票赛轮轮胎（占3.93%）：持股为13.54万，持仓市值为155.17万；天正电气（占1.93%）：持股为5.65万，持仓市值为76.33万；博雅生物（占1.84%）：持股为2.07万，持仓市值为72.66万；力星股份（占1.75%）：持股为3.31万，持仓市值为68.95万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

超大ETF近三年来在同类基金中排556名，以下是为您整理的1月7日超大ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2817，最新市场表现：单位净值3.475，净值增长率涨0.66%，最新估值3.4524。

基金近三月来排名

超大ETF（基金代码：510020）近三年来收益45.84%，阶段平均收益84.16%，表现不佳，同类基金排556名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，超大ETF持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占6.44%，个人投资者持有占15.86%，总份额370万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰灵活配置混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月7日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，金鹰灵活配置混合C（210011）最新市场表现：单位净值1.5887，累计净值1.8314，净值增长率跌0.13%，最新估值1.5908。

基金阶段涨跌幅

金鹰灵活配置混合C成立以来收益98.48%，近一月下降0.05%，近一年收益7.19%，近三年收益49.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴银丰运稳益回报混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日兴银丰运稳益回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）基金资产配置详情如下，股票占净比26.83%，债券占净比68.59%，现金占净比3.56%，合计净资产2.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.98%、5.02%、2.55%，同类平均分别为43.41%、1.78%、3.14%，比同类配置分别为少28.43%、多3.24%、少0.59%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中颖电子（300327），占期初基金资产净值比例为4.61%，本期累计买入金额为530.81万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为233.98万元；巴比食品（605338），占期初基金资产净值比例为2.03%，本期累计买入金额为234.12万元；中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为1.88%，本期累计买入金额为215.98万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银丰运稳益回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为4.15%，本期累计卖出金额为477.83万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.56%，本期累计卖出金额为294.54万元；金牌厨柜（603180），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为272.77万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为263.13万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A（009205）持有股票圆通速递（占2.52%）：持股为51.37万，持仓市值为715.58万；中航西飞（占2.09%）：持股为19.13万，持仓市值为593.6万；国网信通（占1.59%）：持股为28.59万，持仓市值为452.87万；顺丰控股（占1.55%）：持股为6.74万，持仓市值为440.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银丰运稳益回报混合A基金（009205）持有债券21国债10（占17.19%），持仓市值为4881.84万；债券核建转债（占0.59%），持仓市值为168万；债券卫宁转债（占0.15%），持仓市值为43.66万；债券新北转债（占0.06%），持仓市值为18.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安创新混合基金如何拆分折算？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华安创新混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安创新混合基金成立于2001年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.56亿份额，上市流通1.56亿份额，共分红12次，累计分红0.302元/份。

基金拆分

2007年10月26日是华安创新混合基金拆分折算日，拆分折算为4.297(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国富潜力组合混合H基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国富潜力组合混合H基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H（960021）持有股票基金：卫星化学（002648）、东方财富（300059）、隆基股份（601012）等，持仓比分别6.76%、5.95%、5.14%等，持股数分别为500.44万、500万、180万，持仓市值1.95亿、1.72亿、1.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国富潜力组合混合H（960021）持有债券：债券20农发09（债券代码：200409）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.16%、1.04%等，持仓市值1.2亿、3002.7万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3443.96万，所有者权益合计31.96亿，负债和所有者权益总计32.3亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日泰信行业精选混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A截至1月7日，累计净值1.835，最新单位净值1.515，净值增长率跌2.26%，最新估值1.55。

基金阶段涨跌幅

泰信行业精选混合A（290012）近一周收益6.24%，近一月收益12.25%，近三月收益11.93%，近一年下降9.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证计算机主题ETF联接A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日天弘中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证计算机主题ETF联接A截至1月7日，最新单位净值0.8719，累计净值0.8719，最新估值0.8841，净值增长率跌1.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4335.08万元，基金本期净收益盈利369.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值3.8亿元，期末单位基金资产净值0.96元。

基金详情介绍

该基金全名是天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘中证计算机主题ETF联接A，该基金成立于2015年7月29日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是张子法。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华宝第三产业混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日华宝第三产业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝第三产业混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值1.4067，累计净值1.4067，最新估值1.4075，净值增长率跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2018.51万元，基金本期净收益盈利1670.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.34亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金详情介绍

基金全名是华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华宝第三产业混合A，该基金成立于2017年5月25日，基金规模为2280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1641万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是庄皓亮等。

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泰康优势企业混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的泰康优势企业混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，泰康优势企业混合C（010537）最新市场表现：公布单位净值0.876，累计净值0.876，净值增长率涨0.03%，最新估值0.8757。

泰康优势企业混合C今年以来下降1.19%，近一月收益0.79%，近三月收益3.24%，近一年下降12.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康优势企业混合C基金（010537）持有债券天合转债（占0.01%），持仓市值为22.27万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康优势企业混合C基金行业配置合计为81.88%，同类平均为58.30%，比同类配置多23.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.40%）、金融业（7.49%），同类平均分别为41.86%、3.08%、5.48%，比同类配置分别为多18.21%、多7.32%、多2.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日鹏华中证酒指数(LOF)C近三月以来收益3.04%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日鹏华中证酒指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证酒指数(LOF)C（012043）市场表现：截至1月7日，累计净值1.01，最新单位净值0.93，净值增长率跌2.11%，最新估值0.95。

基金阶段涨跌幅

鹏华中证酒指数(LOF)C今年以来下降1.33%，近一月下降3.91%，近三月收益3.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日人保精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日人保精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，人保精选混合A（005041）市场表现：累计净值1.953，最新单位净值1.953，净值增长率跌0.34%，最新估值1.9597。

基金季度利润

自基金成立以来收益96%，今年以来下降1.42%，近一年收益5.89%，近三年收益125.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.33万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.52亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银品质消费股票A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日民生加银品质消费股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A（007965）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比94.80%，现金占净比7.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银品质消费股票A基金行业配置合计为94.80%，同类平均为79.99%，比同类配置多14.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为79.61%、7.90%、4.90%，同类平均分别为51.98%、2.89%、16.78%，比同类配置分别为多27.63%、多5.01%、少11.88%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A（007965）持有债券：债券三角转债（债券代码：123114）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值4.87万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.107，累计净值1.164，最新估值1.1069，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

景顺长城景瑞收益定开债券成立以来收益16.92%，近一月收益0.19%，近一年收益3.04%，近三年收益11.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.4154，累计净值2.8308，最新估值1.4324，净值增长率跌1.19%。

基金季度利润

国泰CES半导体ETF（512760）成立以来收益187.86%，今年以来下降6.21%，近一月下降11.85%，近三月下降0.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9473.17万，所有者权益合计112.98亿，负债和所有者权益总计113.93亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度财通资管智选核心回报6个月持有期混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）持有债券：债券凌钢转债（债券代码：110070）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券鸿达转债（债券代码：128085）等，持仓比分别3.88%、2.21%、1.79%等，持仓市值63.06万、35.93万、29.01万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A（011987）基金资产配置详情如下，股票占净比79.91%，债券占净比12.87%，现金占净比14.33%，合计净资产1600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通资管智选核心回报6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为63.18%、8.63%、3.46%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.58%，比同类配置分别为多20.30%、多5.66%、多2.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。