新沃通盈灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日新沃通盈灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.54，最新单位净值2.19，净值增长率跌0.73%，最新估值2.206。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利440.19万元，期末基金资产净值1891.04万元，期末单位基金资产净值2.29元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新沃通盈灵活配置混合（基金代码：002564）跌2.97%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日永赢开泰中高等级中短债C累计净值为1.0871元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日永赢开泰中高等级中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢开泰中高等级中短债C（007543）截至1月7日，最新单位净值1.0871，累计净值1.0871，最新估值1.0869，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2136.07万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.66亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城量化小盘股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日景顺长城量化小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）基金资产配置详情如下，股票占净比93.40%，现金占净比6.95%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.20%，同类平均51.80%，比同类配置多11.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.60%，同类平均5.37%，比同类配置多6.23%；采矿业行业基金配置4.20%，同类平均5.38%，比同类配置少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华正新材、山河智能、横店影视，占期初基金资产净值比例分别为3.93%、2.29%、2.26%，本期累计买入金额分别为547.59万元、318.83万元、315.32万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云天化本期累计卖出金额为493.81万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；云图控股本期累计卖出金额为338.13万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；元祖股份本期累计卖出金额为332.37万元，占期初基金资产净值比例为2.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城量化小盘股票（005457）持有股票基金：瀚蓝环境、久远银海、兰花科创、中科创达等，持仓比分别2.26%、1.93%、1.80%、1.72%等，持股数分别为52.45万、58.65万、86.42万、8.46万，持仓市值1389.94万、1184.14万、1109.63万、1059.11万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城量化小盘股票基金（005457）持有债券拓尔转债（占0.03%），持仓市值为5.76万；债券万兴转债（占0.03%），持仓市值为5.7万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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招商丰盛稳定增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商丰盛稳定增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值2.014，最新市场表现：公布单位净值2.014，净值增长率跌2.56%，最新估值2.067。

招商丰盛稳定增长混合C（002417）近一周下降10.85%，近一月下降11.24%，近三月下降2.56%，近一年下降16.43%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是招商安达灵活配置混合，回报率130.68%。现任基金资产总规模130.68%，现任最佳基金回报4.32亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有股票宁德时代（占10.36%）：持股为1.21万，持仓市值为637.97万；恩捷股份（占8.41%）：持股为1.85万，持仓市值为518.22万；先导智能（占7.38%）：持股为6.51万，持仓市值为454.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合C（002417）持有债券：债券21国债06、债券长汽转债、债券天合转债等，持仓比分别5.28%、3.89%、1.51%等，持仓市值324.99万、239.33万、93.28万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城定期开放债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长城定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.1057，累计净值1.4698，最新估值1.1057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.08万元，基金本期净收益盈利8.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C基金（000255）持有债券21武进经发MTN001（占9.54%），持仓市值为2048.2万；债券21六安城投MTN001（占9.51%），持仓市值为2041.8万；债券20汾湖投资MTN001（占9.49%），持仓市值为2036.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城定期开放债券C（000255）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比124.98%，现金占净比0.06%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%），同类平均1.78%，比同类配置少1.03%；制造业（0.53%），同类平均2.98%，比同类配置少2.45%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均1.76%，比同类配置少1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日上投摩根中证消费指数一个月来下降0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日上投摩根中证消费指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中证消费指数基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.0538，累计净值2.2338，最新估值2.0562，净值跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

上投摩根中证消费指数（基金代码：370023）成立以来收益144.41%，今年以来下降1.12%，近一月下降0.7%，近一年下降16.35%，近三年收益72.6%。

2021年第三季度表现

上投摩根中证消费指数基金（基金代码：370023）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.05%（2021年第三季度）、涨4.76%（2021年第二季度）、跌4.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1284名、848名、863名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日长盛稳怡添利债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日长盛稳怡添利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛稳怡添利债券C（007834）市场表现：累计净值1.146，最新公布单位净值1.146，净值增长率跌0.09%，最新估值1.147。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.48%，比同类配置多4.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为15.14%、0.75%、0.67%，同类平均分别为8.76%、0.67%、1.95%，比同类配置分别为多6.38%、多0.08%、少1.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C（007834）基金资产配置详情如下，股票占净比17.26%，债券占净比111.69%，现金占净比0.44%，合计净资产8300万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C（007834）持有债券：债券21国开03、债券21农发03、债券19进出05等，持仓比分别12.19%、12.18%、12.17%等，持仓市值1013.4万、1012.7万、1011.7万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘稳利定期开放债券B基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的天弘稳利定期开放债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，天弘稳利定期开放债券B（000245）最新市场表现：单位净值1.1992，累计净值1.5029，最新估值1.1977，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日国金沪深300指数增强一年来下降12.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.1404，累计净值1.1404，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1421。

基金阶段涨跌幅

国金沪深300指数增强（167601）成立以来收益95.52%，今年以来下降2.07%，近一月下降1.95%，近三月下降1.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金沪深300指数增强基金行业配置合计为92.46%，同类平均为79.66%，比同类配置多12.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.90%、16.93%、2.95%，同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多4.23%、多0.27%、少3.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国融融君混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.2%，今年以来收益0.26%，近一年下降12.48%，近三年收益53.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A（006231）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比65.44%，现金占净比36.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国融融君混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为38.35%、5.12%、4.26%，同类平均分别为43.01%、5.57%、2.27%，比同类配置分别为少4.66%、少0.45%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国融融君混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为488.23万元，占期初基金资产净值比例为24.70%；药明康德（603259）本期累计卖出金额为186.5万元，占期初基金资产净值比例为9.43%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为185.58万元，占期初基金资产净值比例为9.39%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中银增长混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日中银增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）基金资产配置详情如下，合计净资产25.58亿元，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.90%，同类平均为58.27%，比同类配置多25.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.85%，同类平均41.15%，比同类配置多34.70%；采矿业行业基金配置4.02%，同类平均3.06%，比同类配置多0.96%；金融业行业基金配置4.02%，同类平均5.77%，比同类配置少1.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为8.33%；福莱特（601865）本期累计买入金额为5459.78万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；桃李面包（603866）本期累计买入金额为5210.9万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为4417.33万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、健帆生物（300529）、中国平安（601318）、三星医疗（601567），本期累计卖出金额分别为2.61亿元、5451.84万元、5412.41万元、4912.29万元，占期初基金资产净值比例分别为12.06%、2.52%、2.50%、2.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有股票基金：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、北方稀土（600111）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别8.73%、6.06%、5.60%、5.23%等，持股数分别为42.48万、221.83万、323.75万、82.17万，持仓市值2.23亿、1.55亿、1.43亿、1.34亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.35%、1.77%、1.08%等，持仓市值6008.4万、4533.01万、2772.69万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1801.16万，所有者权益合计23.88亿，负债和所有者权益总计24.06亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日银河研究精选混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日银河研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河研究精选混合最新市场表现：单位净值2.2678，累计净值4.9647，净值增长率跌0.84%，最新估值2.287。

基金近三年来表现

银河研究精选混合（基金代码：150968）近三年来收益175.65%，阶段平均收益131.57%，表现良好，同类基金排211名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

银河研究精选混合基金（基金代码：150968）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.94%（2021年第三季度）、涨12.43%（2021年第二季度）、跌5.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1207名、791名、1014名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保成长优选股票基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国寿安保成长优选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国寿安保成长优选股票市场表现：累计净值2.029，最新公布单位净值1.959，净值增长率跌1.95%，最新估值1.998。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度前海联合科技先锋混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C基金行业配置合计为78.37%，同类平均为58.97%，比同类配置多19.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为43.80%、17.13%、6.99%，同类平均分别为42.02%、3.19%、2.57%，比同类配置分别为多1.78%、多13.94%、多4.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C（006802）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比78.37%，债券占净比5.40%，现金占净比11.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合科技先锋混合C基金（006802）持有债券21国债06（占3.13%），持仓市值为160.14万；债券21国债01（占1.95%），持仓市值为100.08万；债券闻泰转债（占0.32%），持仓市值为16.21万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银聚福混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日工银聚福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚福混合A（005943）基金资产配置详情如下，股票占净比28.73%，债券占净比75.07%，现金占净比2.07%，合计净资产7.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为28.73%，同类平均为59.51%，比同类配置少30.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置19.03%，同类平均42.87%，比同类配置少23.84%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.22%，同类平均2.42%，比同类配置多1.80%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.37%，同类平均3.03%，比同类配置少0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：芒果超媒、伊利股份、中国平安、华夏航空，占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.53%、0.52%、0.29%，本期累计买入金额分别为938.44万元、296.89万元、291.79万元、163.93万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：鹏鼎控股（002938）、伟星新材（002372）、华夏航空（002928），占期初基金资产净值比例分别为2.35%、0.79%、0.78%，本期累计卖出金额分别为1319.59万元、445.22万元、438.31万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚福混合A（005943）持有股票药明康德（占4.14%）：持股为21.4万，持仓市值为3269.37万；古井贡酒（占2.80%）：持股为9.29万，持仓市值为2215.85万；宁德时代（占2.60%）：持股为3.91万，持仓市值为2055.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银聚福混合A基金（005943）持有债券21广发10（占5.05%），持仓市值为3992.8万；债券21国开06（占3.80%），持仓市值为3001.8万；债券20国开15（占2.61%），持仓市值为2061万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日华宝大盘精选混合一年来下降8.74%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日华宝大盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华宝大盘精选混合（240011）最新单位净值3.6903，累计净值4.1753，最新估值3.7403，净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌幅

华宝大盘精选混合今年以来下降4.45%，近一月下降9.28%，近三月下降1.8%，近一年下降8.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞中证500ETF联接C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF联接C截至1月7日市场表现：累计净值0.8881，最新公布单位净值0.8881，净值增长率跌0.69%，最新估值0.8943。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有620万份额，总份额620万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上证50ETF最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日华夏上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值4.493，最新市场表现：公布单位净值3.209，净值增长率涨0.38%，最新估值3.197。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏145.17万元，基金本期净收益盈利5.54亿元，期末基金资产净值544.31亿元，期末单位基金资产净值3.52元。

基金详情介绍

基金简称华夏上证50ETF，该基金成立于2004年12月30日，基金规模为50.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达15.47亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的1月7日浙商汇金聚利一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.03%，同类平均7.17%，比同类配置少7.14%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.61%，比同类配置少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为0.05%，本期累计买入金额分别为4.85万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为2.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.02%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）持有股票新凤鸣（占0.03%）：持股为1900，持仓市值为3.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金（002806）持有债券20国开12（占10.16%），持仓市值为1013.7万；债券立讯转债（占0.41%），持仓市值为40.77万；债券楚江转债（占0.35%），持仓市值为34.8万；债券浦发转债（占0.30%），持仓市值为29.93万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

广发中证500ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日广发中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，广发中证500ETF最新市场表现：公布单位净值2.1407，累计净值2.1407，最新估值2.1567，净值增长率跌0.74%。

自基金成立以来收益115.45%，今年以来下降1.84%，近一年收益12.72%，近三年收益80.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证500ETF（510510）持有股票特变电工（占1.36%）：持股为161.08万，持仓市值为3906.19万；天赐材料（占1.30%）：持股为24.46万，持仓市值为3721.28万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为9.87万，持仓市值为2445.94万；格林美（占0.82%）：持股为211.27万，持仓市值为2362.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中邮景泰灵活配置混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日中邮景泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮景泰灵活配置混合A（003842）市场表现：截至1月7日，累计净值1.4002，最新公布单位净值1.2401，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2437。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.70%，个人投资者持有占0.30%，机构投资者持有2950万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2950万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银研究精选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值1.993，最新市场表现：单位净值0.946，净值增长率跌0.42%，最新估值0.95。

中银研究精选灵活配置混合今年以来下降4.83%，近一月下降5.02%，近三月下降6.15%，近一年下降10.87%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、深信服（300454）等，持仓比分别9.72%、9.13%、8.85%等，持股数分别为2万、100万、14.2万，持仓市值3660万、3437万、3331.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.97%等，持仓市值3001.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长城价值成长六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日长城价值成长六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城价值成长六个月持有混合C截至1月7日，累计净值0.99，最新公布单位净值0.99，净值增长率跌1.46%，最新估值1.0047。

长城价值成长六个月持有混合C今年以来下降4.27%，近一月下降5.86%，近三月下降3.36%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长城价值成长六个月持有混合C（010285）持有股票基金：贵州茅台（600519）、新雷能（300593）、抚顺特钢（600399）等，持仓比分别8.73%、8.28%、3.88%等，持股数分别为7.28万、239.12万、272.7万，持仓市值1.33亿、1.26亿、5928.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。