2021年第二季度建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）基金资产配置详情如下，股票占净比49.41%，债券占净比42.06%，现金占净比12.80%，合计净资产25.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为29.54%、2.32%、2.23%，同类平均分别为41.75%、5.65%、2.22%，比同类配置分别为少12.21%、少3.33%、多0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、宁波银行（002142）、信达生物（01801）、美团-W（03690），本期累计买入金额分别为7485.11万元、3109.15万元、7609.09万元、4986.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器、吉比特、欣旺达、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1342.19万元、395.15万元、799.9万元、399.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有股票基金：信达生物（01801）、圣邦股份（300661）、比亚迪（002594）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.22%、1.84%、1.68%、1.64%等，持股数分别为90.28万、14.16万、17.27万、19.17万，持仓市值5678.37万、4709.93万、4309.04万、4205.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21兴业银行CD132（债券代码：112110132）、债券21中国银行CD020（债券代码：112104020）、债券21国新01（债券代码：175829）等，持仓比分别7.91%、3.80%、3.80%、3.16%等，持仓市值2.02亿、9722万、9719万、8093.6万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

万家消费成长股票近三年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的1月7日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4922，累计净值2.4922，最新估值2.5009，净值增长率跌0.35%。

基金近三年来排名

万家消费成长股票（基金代码：519193）近三年来收益128.47%，阶段平均收益143.52%，表现一般，同类基金排215名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家消费成长股票持有详情，机构投资者持有占53.67%，机构投资者持有2500万份额，个人投资者持有占46.33%，个人投资者持有2160万份额，总份额4670万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方双债添利债券C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日东方双债添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）基金资产配置详情如下，合计净资产15.82亿元，股票占净比19.38%，债券占净比90.86%，现金占净比3.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.13%、3.19%、1.40%，同类平均分别为8.10%、1.57%、0.98%，比同类配置分别为多5.03%、多1.62%、多0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海机场（600009）、诺德股份（600110）、迈瑞医疗（300760）、中信证券（600030），占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.28%、0.27%、0.27%，本期累计买入金额分别为530万元、400.57万元、375.25万元、380.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、金龙鱼（300999）、比亚迪（002594），本期累计卖出金额分别为909.15万元、486.05万元、447.74万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.34%、0.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有股票基金：分众传媒（002027）、明阳智能（601615）、广发证券（000776）、东方证券（600958）等，持仓比分别0.65%、0.63%、0.60%、0.48%等，持股数分别为140万、40万、45万、50万，持仓市值1024.8万、998万、943.2万、756.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有债券：债券20吴中国太MTN002、债券崇达转2、债券开润转债、债券大族转债等，持仓比分别3.22%、1.02%、1.01%、0.86%等，持仓市值5089.5万、1615.02万、1598.4万、1368.08万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方双债添利债券C收入合计1.29亿元，扣除费用1810.2万元，利润总额1.11亿元，最后净利润1.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河和美生活混合（006128）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.06%，现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河和美生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为87.03%、5.01%、0.97%，同类平均分别为41.41%、2.58%、2.40%，比同类配置分别为多45.62%、多2.43%、少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中芯国际（688981）、固德威（688390）、通威股份（600438）、晶方科技（603005），占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.54%、3.52%、3.42%，本期累计买入金额分别为9182.42万元、3892.69万元、3874.04万元、3767.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈为股份、三安光电、派能科技，本期累计卖出金额分别为1.13亿元、6089.25万元、5823.87万元，占期初基金资产净值比例分别为10.23%、5.53%、5.29%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河和美生活混合（006128）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈为股份（300751）、士兰微（600460）、隆基股份（601012）等，持仓比分别9.54%、9.22%、8.80%、8.73%等，持股数分别为12万、10万、102万、70万，持仓市值6308.76万、6095.3万、5823.18万、5773.6万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金（006128）持有债券晶瑞转2（占0.06%），持仓市值为37.3万等。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益负1.32万元，股利收益565.45万元。公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度平安安享灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日平安安享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）基金资产配置详情如下，股票占净比17.37%，债券占净比80.37%，现金占净比1.99%，合计净资产8.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.79%）、金融业（3.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.78%），同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少33.04%、少1.93%、少1.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、新华保险、洽洽食品，本期累计买入金额分别为343.65万元、58.13万元、54.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.09%、0.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三峡能源（600905）、伊利股份（600887）、天康生物（002100）、贝泰妮（300957），本期累计卖出金额分别为178.26万元、75.54万元、67.5万元、67.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.29%、0.12%、0.11%、0.11%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.18%、0.78%、0.76%等，持股数分别为5200、90.78万、12.16万，持仓市值951.6万、629.99万、613.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）持有债券：债券12中船MTN1、债券12华能集MTN2、债券19联通MTN001、债券19中石油MTN004等，持仓比分别6.29%、3.79%、3.75%、3.74%等，持仓市值5091万、3069万、3036.3万、3021.3万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

各类银行存款利率均值

各区域各银行定期存款利率均值

各类银行存款利率均值

六大国有银行存款利率均值

市民需要关注的是，一些银行的官网利率尚未更新，而网点实际执行利率已变，因此，存款比价不要比官网，直接到附近营业网点咨询，实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例，各大银行的网点的实际存款利率如下图：

大额存单利率均值

2021年第二季度融通增强收益债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日融通增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C（001124）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比17.09%，债券占净比96.24%，现金占净比3.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.60%，同类平均12.07%，比同类配置多1.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.34%，同类平均0.52%，比同类配置多0.82%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.67%，同类平均1.27%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为23.63万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国太保（601601）本期累计买入金额为8.35万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；北新建材（000786）本期累计买入金额为7.82万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、万达信息、坚朗五金、保利地产，本期累计卖出金额分别为32.13万元、12.29万元、11.43万元、10.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.27%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C（001124）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、三一重工、潍柴动力等，持仓比分别1.00%、0.72%、0.65%、0.55%等，持股数分别为200、500、9400、1.18万，持仓市值36.6万、26.29万、23.91万、20.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C基金（001124）持有债券16国债08（占9.71%），持仓市值为355.95万；债券润建转债（占1.40%），持仓市值为51.26万；债券景20转债（占1.29%），持仓市值为47.16万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商康泰混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日招商康泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商康泰混合（002103）基金资产配置详情如下，股票占净比78.89%，债券占净比12.50%，现金占净比11.45%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商康泰混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.00%）、建筑业（3.95%），同类平均分别为40.98%、2.91%、0.52%，比同类配置分别为多22.52%、多3.09%、多3.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商康泰混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免、恩捷股份、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.43%、1.35%，本期累计买入金额分别为3126.59万元、1265.98万元、1196.88万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商康泰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为4661.08万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1631.5万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1553.2万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为1434.43万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商康泰混合（002103）持有股票基金：永太科技、通威股份、华软科技、诺德股份等，持仓比分别7.74%、6.05%、6.00%、5.43%等，持股数分别为42.56万、34.71万、101.75万、74.09万，持仓市值2260.79万、1768.13万、1752.14万、1586.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商康泰混合基金（002103）持有债券20杭城01（占3.43%），持仓市值为1002.1万；债券21国开01（占3.42%），持仓市值为1000.6万；债券20建材01（占3.40%），持仓市值为994.2万；债券21国债06（占2.23%），持仓市值为650.59万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度东方红核心优选定开混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）基金资产配置详情如下，股票占净比9.84%，债券占净比69.21%，现金占净比2.80%，合计净资产18.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.23%，同类平均为59.43%，比同类配置少51.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.75%，同类平均42.85%，比同类配置少38.1%；金融业行业基金配置0.99%，同类平均5.79%，比同类配置少4.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.74%，同类平均2.09%，比同类配置少1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红核心优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行本期累计买入金额为542.11万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；海澜之家本期累计买入金额为91.03万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；华利集团本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红核心优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、三一重工、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.14%、0.13%，本期累计卖出金额分别为614.48万元、252.02万元、233.98万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有股票基金：中国神华、中国建筑、美的集团、万科A等，持仓比分别0.65%、0.53%、0.48%、0.46%等，持股数分别为80万、204.04万、12.71万、39.83万，持仓市值1214.27万、979.39万、884.62万、848.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有债券：债券G18三峡3（债券代码：143876）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券鹰19转债（债券代码：110063）等，持仓比分别7.50%、1.36%、0.32%等，持仓市值1.4亿、2530.18万、596.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方红核心优选定开混合收入合计2.12亿元：利息收入8172.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入88.81万元，债券利息收入7511.47万元，资产支持证券利息收入314.28万元。投资收益1.24亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.04亿元，债券投资收益1273.36万元，资产支持证券投资收益30.37万元，股利收益734.45万元。公允价值变动收益661.48万元，其他收入1.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信价值驱动三年持有混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值驱动三年持有混合截至1月7日，累计净值1.681，最新单位净值1.631，净值增长率涨2%，最新估值1.599。

安信价值驱动三年持有混合（基金代码：008477）成立以来收益67.02%，今年以来收益1.73%，近一月收益6.49%，近一年收益19.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日兴全沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月7日兴全沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)A（163407）市场表现：截至1月7日，累计净值2.5484，最新公布单位净值2.5484，净值增长率涨0.23%，最新估值2.5426。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.1亿元，基金本期净收益盈利4817.67万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值2.67元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证主要消费ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富中证主要消费ETF联接A（000248）最新市场表现：公布单位净值3.1249，累计净值3.1249，最新估值3.1683，净值增长率跌1.37%。

自基金成立以来收益212.49%，今年以来下降2.15%，近一年下降17.39%，近三年收益152.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF联接（000248）基金资产配置详情如下，股票占净比1.14%，现金占净比5.19%，合计净资产51.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF联接基金行业配置合计为1.14%，同类平均为79.86%，比同类配置少78.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为0.94%、0.15%、0.03%，同类平均分别为51.91%、1.03%、5.61%，比同类配置分别为少50.97%、少0.88%、少5.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证主要消费ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为8291.02万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；通威股份本期累计买入金额为2374.96万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；海大集团本期累计买入金额为2004.18万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富中盘价值精选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日汇添富中盘价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）基金资产配置详情如下，股票占净比91.18%，债券占净比0.66%，现金占净比8.63%，合计净资产169.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.11%），同类平均42.87%，比同类配置多13.24%；文化、体育和娱乐业（2.06%），同类平均0.39%，比同类配置多1.67%；房地产业（1.19%），同类平均2.49%，比同类配置少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份（603501）、华润啤酒（00291）、康龙化成（03759）、水井坊（600779），本期累计买入金额分别为13.21亿元、3.71亿元、3.53亿元、3.44亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.78%、1.34%、1.28%、1.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为22.54亿元，占期初基金资产净值比例为8.16%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为8.23亿元，占期初基金资产净值比例为2.98%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为7.59亿元，占期初基金资产净值比例为2.75%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为6.99亿元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）持有股票山西汾酒（占9.30%）：持股为500万，持仓市值为15.78亿；韦尔股份（占8.29%）：持股为580.01万，持仓市值为14.07亿；李宁（占7.52%）：持股为1700万，持仓市值为12.77亿；酒鬼酒（占5.84%）：持股为400万，持仓市值为9.91亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）持有债券：债券21国开01、债券百润转债等，持仓比分别0.59%、0.07%等，持仓市值1亿、1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富均衡增长混合基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的汇添富均衡增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.99亿元，基金总5.31亿份额，上市流通5.31亿份额，共分红10次，累计分红0.978元/份。

基金拆分

汇添富均衡增长混合基金最新拆分折算日是2007年8月15日，拆分类型为份额折算，拆分折算为2.598(每份)。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日天弘裕利混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日天弘裕利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合C（005997）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1362，累计净值1.1362，最新估值1.1328，净值增长率涨0.3%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金详情介绍

基金简称天弘裕利混合C，该基金成立于2018年5月10日，基金规模为1210万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是彭玮等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银医疗保健混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银医疗保健混合C基金（010159）持有债券21国债10（占2.75%），持仓市值为3412.97万；债券21国债01（占1.95%），持仓市值为2422.24万；债券21国债06（占0.80%），持仓市值为986.49万；债券晶科转债（占0.21%），持仓市值为265.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银医疗保健混合C（010159）基金资产配置详情如下，合计净资产12.4亿元，股票占净比81.94%，债券占净比5.72%，现金占净比13.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银医疗保健混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.78%），同类平均40.96%，比同类配置多13.82%；科学研究和技术服务业（20.66%），同类平均2.42%，比同类配置多18.24%；卫生和社会工作（4.56%），同类平均3.16%，比同类配置多1.40%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商价值共享混合发起式基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华商价值共享混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商价值共享混合发起式（630016）市场表现：截至1月7日，累计净值4.323，最新公布单位净值3.963，净值增长率跌1.64%，最新估值4.029。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商价值共享混合发起式（基金代码：630016）涨4.31%，同类平均跌1.2%，排371名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧心益稳健6个月混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日中欧心益稳健6个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）基金资产配置详情如下，合计净资产11.63亿元，股票占净比13.41%，债券占净比109.60%，现金占净比1.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为7.76%、4.02%、0.95%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少35.12%、少1.76%、少1.45%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧心益稳健6个月混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行（601939）本期累计买入金额为1813.7万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；中信证券（600030）本期累计买入金额为512.31万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；中国太保（601601）本期累计买入金额为519.5万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧心益稳健6个月混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为2510.4万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计卖出金额为952.59万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为0.31%，本期累计卖出金额为895.38万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）持有股票基金：宁德时代、招商银行、东方财富、邮储银行等，持仓比分别1.58%、1.43%、1.19%、0.96%等，持股数分别为3.5万、33万、40.4万、220万，持仓市值1840.06万、1664.85万、1388.55万、1117.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）持有债券：债券19农业银行二级04、债券19中国银行二级03、债券19进出09等，持仓比分别8.83%、8.79%、6.03%等，持仓市值1.03亿、1.02亿、7015.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。