英大睿盛混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的英大睿盛混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大睿盛混合C（003714）截至1月7日，最新单位净值2.462，累计净值2.642，最新估值2.4751，净值增长率跌0.53%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计307.7万，所有者权益合计1.46亿，负债和所有者权益总计1.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信同顺创业板精选股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日创金合信同顺创业板精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）最新单位净值1.3096，累计净值1.3096，最新估值1.3295，净值增长率跌1.5%。

自基金成立以来收益33.6%，今年以来下降4.27%，近一年收益12.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C（009514）基金资产配置详情如下，股票占净比93.68%，债券占净比1.53%，现金占净比5.65%，合计净资产3400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为75.16%、5.79%、5.72%，同类平均分别为52.28%、16.90%、6.11%，比同类配置分别为多22.88%、少11.11%、少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：爱尔眼科（300015）、汇川技术（300124）、三环集团（300408）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为249.1万元、131.85万元、122.42万元、122.89万元，占期初基金资产净值比例分别为4.47%、2.36%、2.20%、2.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信智造先锋股票A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇丰晋信智造先锋股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值4.0117，最新市场表现：公布单位净值4.0117，净值增长率跌2.61%，最新估值4.1193。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信智造先锋股票A基金行业配置合计为94.69%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.16%）、水利、环境和公共设施管理业（7.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.74%），同类平均分别为51.80%、0.45%、5.37%，比同类配置分别为多30.36%、多7.50%、少2.63%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华混改红利灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日银华混改红利灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）基金资产配置详情如下，合计净资产1.16亿元，股票占净比40.17%，债券占净比17.17%，现金占净比44.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.74%），同类平均41.56%，比同类配置少16.82%；金融业（9.20%），同类平均5.61%，比同类配置多3.59%；采矿业（2.52%），同类平均3.18%，比同类配置少0.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德（603259）、泸州老窖（000568）、中国中免（601888），本期累计买入金额分别为2151.56万元、799.27万元、784.73万元，占期初基金资产净值比例分别为5.73%、2.13%、2.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、中国平安（601318）、华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例分别为6.14%、3.03%、2.96%，本期累计卖出金额分别为2302.12万元、1137.72万元、1108.94万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华混改红利灵活配置混合发起式（005519）持有股票基金：宁德时代、招商银行、中信证券等，持仓比分别6.46%、3.65%、3.07%等，持股数分别为1.43万、8.42万、14.13万，持仓市值752.11万、424.79万、357.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华混改红利灵活配置混合发起式基金（005519）持有债券21国际港务SCP007（占8.59%），持仓市值为999.7万；债券21广核电力SCP005（占8.58%），持仓市值为999.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日前海开源沪港深非周期股票A最新单位净值为1.2514元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深非周期股票A（006923）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2514，累计净值1.2514，最新估值1.2887，净值增长率跌2.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.65元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国联安鑫安灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日国联安鑫安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）基金资产配置详情如下，股票占净比85.53%，债券占净比6.31%，现金占净比7.62%，合计净资产9800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为64.47%、12.50%、5.09%，同类平均分别为43.17%、2.39%、2.44%，比同类配置分别为多21.30%、多10.11%、多2.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泰格医药（300347），占期初基金资产净值比例为11.74%，本期累计买入金额为3921.44万元；妙可蓝多（600882），占期初基金资产净值比例为4.88%，本期累计买入金额为1629.18万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为4.73%，本期累计买入金额为1581.08万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为1425.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泰格医药本期累计卖出金额为3921.44万元，占期初基金资产净值比例为11.74%；妙可蓝多本期累计卖出金额为1629.18万元，占期初基金资产净值比例为4.88%；迈瑞医疗本期累计卖出金额为1581.08万元，占期初基金资产净值比例为4.73%；绝味食品本期累计卖出金额为1425.42万元，占期初基金资产净值比例为4.27%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别8.47%、5.24%、4.17%等，持股数分别为5.42万、2800、1.84万，持仓市值827.56万、512.4万、407.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫安灵活配置混合（001007）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别6.31%等，持仓市值617.24万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日南方创业板ETF一个月来下降9.09%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日南方创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

南方创业板ETF成立以来收益65.3%，近一月下降9.09%，近一年收益2.83%，近三年收益158.89%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方创业板ETF（159948）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值34.87万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方创业板ETF（159948）基金资产配置详情如下，股票占净比99.79%，现金占净比0.23%，合计净资产24.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.78%，同类平均为79.24%，比同类配置多20.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.98%，同类平均51.80%，比同类配置多19.18%；金融业行业基金配置8.41%，同类平均15.72%，比同类配置少7.31%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.53%，同类平均5.37%，比同类配置多1.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华创业板指数(LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华创业板指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鹏华创业板指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为1400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达979万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华创业板分级持有详情，总份额980万份，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月5日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比16.95%，债券占净比3.67%，现金占净比1.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为13.89%、0.53%、0.47%，同类平均分别为41.58%、3.19%、3.04%，比同类配置分别为少27.69%、少2.66%、少2.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动（00941）、沃森生物（300142）、航天电器（002025），本期累计买入金额分别为36.9万元、15.64万元、15.69万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.40%、0.40%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广汽集团、宏达电子、锦江酒店，本期累计卖出金额分别为29.63万元、14.31万元、14.6万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.37%、0.37%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有股票基金：振华科技、三角防务、应流股份、兴发集团等，持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%、0.56%等，持股数分别为5600、7300、1.12万、5200，持仓市值56.12万、32.11万、25.31万、23.32万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴成长优选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日华泰保兴成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴成长优选混合A基金截至1月7日，累计净值2.7496，最新市场表现：公布单位净值2.7496，净值跌1.86%，最新估值2.8016。

华泰保兴成长优选混合A（基金代码：005904）成立以来收益177.85%，今年以来下降4.83%，近一月下降8.71%，近一年收益7.31%，近三年收益214.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合A（005904）基金资产配置详情如下，股票占净比92.78%，现金占净比8.97%，合计净资产4.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴成长优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.22%，同类平均41.27%，比同类配置多45.95%；采矿业行业基金配置3.60%，同类平均3.21%，比同类配置多0.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.93%，同类平均2.42%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、今世缘（603369）、TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例分别为17.65%、6.24%、6.08%，本期累计买入金额分别为7734.26万元、2733.71万元、2664.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度海富通欣益混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日海富通欣益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比23.45%，债券占净比71.09%，现金占净比2.00%，合计净资产9.61亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A基金行业配置合计为23.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为14.31%、4.08%、1.25%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少28.57%、少1.71%、少1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、科大讯飞（002230）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为1325.95万元、446.39万元、422.6万元，占期初基金资产净值比例分别为2.53%、0.85%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、通威股份（600438）、科大讯飞（002230），本期累计卖出金额分别为1209.41万元、321.65万元、284.84万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.61%、0.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.13%、1.11%、0.70%、0.62%等，持股数分别为6000、21.07万、4.39万、1.13万，持仓市值1090.68万、1062.75万、671.2万、594.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣益混合A（519222）持有债券：债券18广州农商二级01、债券川投转债、债券19中电EB等，持仓比分别3.20%、0.02%、0.02%等，持仓市值3080.1万、15.99万、21.48万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日永赢丰益债券近三月以来收益1.28%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日永赢丰益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢丰益债券累计净值1.2145，最新单位净值1.0195，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0192。

基金阶段涨跌幅

永赢丰益债券基金成立以来收益23.5%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.49%，近一年收益4.57%，近三年收益12.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商大盘量化精选混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华商大盘量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值3.495，最新公布单位净值2.815，净值增长率跌1.95%，最新估值2.871。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7874.71万元，基金本期净收益盈利3475.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值3.9亿元，期末单位基金资产净值2.55元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华商大盘量化精选混合（基金代码：630015）涨6.97%，同类平均跌1.2%，排273名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日广发中证500ETF基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日广发中证500ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，广发中证500ETF市场表现：累计净值2.1407，最新单位净值2.1407，净值增长率跌0.74%，最新估值2.1567。

广发中证500ETF基金成立以来收益115.45%，今年以来下降1.84%，近一月下降1.26%，近一年收益12.72%，近三年收益80.4%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

基金2020年利润

截至2020年，广发中证500ETF收入合计10.54亿元，扣除费用3540.78万元，利润总额10.19亿元，最后净利润10.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天弘沪深300ETF联接A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，天弘沪深300ETF联接A累计净值1.5464，最新单位净值1.5464，净值增长率涨0.08%，最新估值1.5452。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.27亿元，基金本期净收益盈利2043.79万元，期末单位基金资产净值1.65元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城中短债债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，最新估值1.0754，净值增长率涨0.03%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，景顺长城中短债债券A持有详情，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占97.64%，个人投资者持有占2.36%，总份额1280万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日招商体育文化休闲股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商体育文化休闲股票成立以来收益94.6%，近一月收益18.8%，近一年收益26.28%，近三年收益202.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，现金占净比8.70%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.38%，同类平均为76.94%，比同类配置多15.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.85%，同类平均50.66%，比同类配置多20.19%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.46%，同类平均5.55%，比同类配置多5.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.98%，同类平均2.25%，比同类配置多3.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有股票基金：中芯国际（688981）、金风科技（002202）、极米科技（688696）等，持仓比分别7.60%、7.08%、6.32%等，持股数分别为5.25万、15.54万、5400，持仓市值289.94万、270.24万、241.02万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安元混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日招商安元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.4955，净值增长率涨0.22%，最新估值1.373。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利592.91万元，基金本期净收益盈利317.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安元混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.77%，同类平均41.24%，比同类配置少33.47%；采矿业行业基金配置3.08%，同类平均3.20%，比同类配置少0.12%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.89%，同类平均2.38%，比同类配置少0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度上投摩根双核平衡混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日上投摩根双核平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双核平衡混合（373020）基金资产配置详情如下，合计净资产7.9亿元，股票占净比58.67%，债券占净比29.60%，现金占净比12.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双核平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为48.86%、4.89%、3.97%，同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%，比同类配置分别为多5.98%、多2.49%、少1.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双核平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为4605.82万元，占期初基金资产净值比例为5.93%；石头科技（688169）本期累计买入金额为2058.87万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；长春高新（000661）本期累计买入金额为1976.02万元，占期初基金资产净值比例为2.55%；容百科技（688005）本期累计买入金额为1834.38万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双核平衡混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：泸州老窖、爱美客、科沃斯、恒立液压，本期累计卖出金额分别为6325.34万元、2949.77万元、2868.51万元、2364.75万元，占期初基金资产净值比例分别为8.15%、3.80%、3.69%、3.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双核平衡混合（373020）持有股票基金：天华超净（300390）、恩捷股份（002812）、天赐材料（002709）、诺德股份（600110）等，持仓比分别6.66%、5.46%、3.72%、3.53%等，持股数分别为49.01万、15.41万、19.34万、130.33万，持仓市值5261.06万、4317.91万、2942.52万、2790.35万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双核平衡混合（373020）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券03国债⑶、债券国开1702等，持仓比分别9.47%、8.87%、3.18%、2.55%等，持仓市值7483.5万、7006.3万、2513.29万、2016.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计298.49万，所有者权益合计6.85亿，负债和所有者权益总计6.88亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。