北信瑞丰稳定收益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日北信瑞丰稳定收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰稳定收益债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.448，最新单位净值1.181，净值增长率跌0.17%，最新估值1.183。

基金分红

北信瑞丰稳定收益A基金成立于2014年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总26万份额，上市流通26万份额，共分红7次，累计分红0.267元/份。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰稳定收益债券A今年以来收益0.68%，近一月收益3.69%，近三月收益5.73%，近一年收益10.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙商惠睿纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日浙商惠睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浙商惠睿纯债债券最新公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值1.0023，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益0.25%，今年以来收益0.01%，近一年收益1.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月7日浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中债3-5年农发债指数C截至1月7日市场表现：累计净值1.0599，最新公布单位净值1.0499，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0496。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益6.08%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.92%，近一年收益4.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国价值优势混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）基金资产配置详情如下，合计净资产46.86亿元，股票占净比93.01%，债券占净比2.11%，现金占净比4.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国价值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.75%），同类平均42.88%，比同类配置多17.87%；金融业（15.12%），同类平均5.79%，比同类配置多9.33%；租赁和商务服务业（3.65%），同类平均2.05%，比同类配置多1.60%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国价值优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、滨化股份（601678）、隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例分别为7.95%、4.63%、4.44%，本期累计买入金额分别为9606.08万元、5593.75万元、5361.74万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为6982.91万元，占期初基金资产净值比例为5.78%；康龙化成（300759）本期累计卖出金额为3546.29万元，占期初基金资产净值比例为2.94%；长沙银行（601577）本期累计卖出金额为3522.23万元，占期初基金资产净值比例为2.92%；陕西煤业（601225）本期累计卖出金额为3296.73万元，占期初基金资产净值比例为2.73%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值优势混合（002340）持有股票基金：宁波银行（002142）、贵州茅台（600519）、亿纬锂能（300014）等，持仓比分别6.00%、5.86%、4.23%等，持股数分别为800万、15万、200.01万，持仓市值2.81亿、2.75亿、1.98亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国价值优势混合基金（002340）持有债券21国债06（占1.05%），持仓市值为4904.41万；债券20农发09（占0.43%），持仓市值为2001.6万；债券21国开06（占0.43%），持仓市值为2001.2万；债券21国债01（占0.21%），持仓市值为1000.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银鑫元纯债债券C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券C基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0222，累计净值1.3176，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利590.62元，基金本期净收益盈利579.89元，期末基金资产净值4.75万元，期末单位基金资产净值1.01元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通行业龙头混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日财通行业龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A（006967）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比6.55%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A基金行业配置合计为92.79%，同类平均为59.42%，比同类配置多33.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.56%）、卫生和社会工作（8.17%）、租赁和商务服务业（7.78%），同类平均分别为42.23%、3.15%、2.40%，比同类配置分别为多20.33%、多5.02%、多5.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：拓普集团（601689）、康泰生物（300601）、晨光文具（603899）、泸州老窖（000568），本期累计买入金额分别为93.07万元、45.76万元、45.93万元、44.31万元，占期初基金资产净值比例分别为2.39%、1.18%、1.18%、1.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三花智控（002050）、贵州茅台（600519）、金山办公（688111），本期累计卖出金额分别为195.97万元、106.57万元、100.59万元，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、2.74%、2.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通行业龙头混合A（006967）持有股票基金：贵州茅台、中国中免、药明康德、智飞生物等，持仓比分别7.82%、7.78%、7.02%、6.69%等，持股数分别为800、5600、8600、7900，持仓市值146.4万、145.6万、131.38万、125.13万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通行业龙头混合A（006967）持有债券：债券三花转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.27%、0.04%等，持仓市值5.37万、9000等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A收入合计125.12万元，扣除费用36.41万元，利润总额88.71万元，最后净利润88.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商上证消费80ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，以下简称招商上证消费80ETF，该基金成立于2010年12月8日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许荣漫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF持有详情，总份额8510万份，其中机构投资者持有4220万份额，机构投资者持有占49.52%，个人投资者持有4300万份额，个人投资者持有占50.48%。

基金现任经理

招商上证消费80ETF的现任基金经理是许荣漫，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报-3.72%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚惠泽债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中信保诚惠泽债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中信保诚惠泽债券最新市场表现：单位净值1.0079，累计净值1.2462，最新估值1.0077，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源盈鑫混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的前海开源盈鑫混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，前海开源盈鑫混合A最新单位净值1.7424，累计净值1.7964，最新估值1.7414，净值增长率涨0.06%。

前海开源盈鑫混合A今年以来下降0.42%，近一月收益0.11%，近三月收益2.13%，近一年收益4.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源盈鑫混合A（004453）持有债券：债券21保利发展MTN001、债券21国开11、债券20中石化MTN003等，持仓比分别6.83%、6.73%、6.68%等，持仓市值3040.5万、2992.8万、2970.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源盈鑫混合A收入合计2329.22万元：利息收入474.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入470.26万元。投资收益1797.74万元，公允价值变动收益44.43万元，其他收入12.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇安宜创量化精选混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日汇安宜创量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）基金资产配置详情如下，股票占净比85.37%，现金占净比15.32%，合计净资产3.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C基金行业配置合计为85.37%，同类平均为59.82%，比同类配置多25.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为57.61%、12.76%、4.24%，同类平均分别为43.03%、5.51%、3.34%，比同类配置分别为多14.58%、多7.25%、多0.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安宜创量化精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份（600887）、国泰君安（601211）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为1032.17万元、568.78万元、565.3万元，占期初基金资产净值比例分别为3.92%、2.16%、2.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安宜创量化精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、三一重工、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、2.16%、2.03%，本期累计卖出金额分别为931.82万元、569.38万元、533.61万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、合盛硅业（603260）等，持仓比分别3.76%、3.10%、2.47%等，持股数分别为25.19万、5700、4.66万，持仓市值1270.84万、1049.14万、836.42万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合C基金（008252）持有债券南银转债（占0.05%），持仓市值为14万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浙商聚潮产业成长混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日浙商聚潮产业成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚潮产业成长混合A（688888）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.875，累计净值2.476，最新估值1.857，净值增长率涨0.97%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商聚潮产业成长混合持有详情，总份额2600万份，其中机构投资者持有占83.12%，机构投资者持有2160万份额，个人投资者持有占16.88%，个人投资者持有440万份额。

基金现任经理

浙商聚潮产业成长混合A的现任基金经理是贾腾，任职时间为2019-02-21~至今，任职期间回报130.17%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长城核心优选混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日长城核心优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.851，最新市场表现：公布单位净值1.54，净值增长率跌1.26%，最新估值1.5596。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城核心优选混合持有详情，总份额1460万份，其中机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占24.05%，个人投资者持有1110万份额，个人投资者持有占75.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7891.14万，未分配利润1.76亿，所有者权益合计2.55亿。

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中金MSCI价值指数A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中金MSCI价值指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中金MSCI价值指数A（006349）最新公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2605。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.03%，同类平均为79.23%，比同类配置多15.80%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日东方红6个月定开纯债债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2743，最新单位净值1.1349，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1342。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益28.95%，今年以来收益0.06%，近一年收益5.47%，近三年收益14.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

均瑶健康是上交所的一家上市公司，这家公司最近受到很多人的关注，他们对均瑶健康的业务比较好奇，想了解个大概，那么均瑶健康具体是做什么的呢，以下是均瑶健康的公司介绍。

均瑶健康是做什么的？

均瑶健康即湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司隶属于国内知名企业均瑶集团，自1994年进入食品行业以来，经过稳健发展和有序经营，以及对产品的不断推陈出新和市场占有率的持续提高，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司成长为以乳酸菌饮品“味动力”为主体，集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。2020年8月18日，均瑶健康成功登陆A股资本市场。

均瑶健康在主力品牌“味动力”良性发展的同时，不断加大对新产品的研发力度，陆续推出高颜值乳酸菌饮品“oHieyo”、添加益生菌菌株BL21的“爱上乳酸”益生元乳酸菌饮品等。为进一步满足消费者的健康需求，均瑶健康积极布局细分市场，2020年底正式宣布增设矿泉水业务，拟开展富硒、富锶矿泉水作为重要战略布局，打造引领健康饮品百年老店。

均瑶健康属于食品饮料行业，经营范围包括乳制品生产（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）;饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产;食品用塑料容器生产;预包装食品（含乳制品）批发兼零售。

关于均瑶健康的内容就介绍到这里了，希望内容对你有所帮助。