交银丰盈收益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日交银丰盈收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰盈收益债券C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1952，累计净值1.1952，最新估值1.1947，净值涨0.04%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.6%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.3%，近一年收益3.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券C（基金代码：005025）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1500名，整体来说表现一般。

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12月31日民生加银价值优选6个月持有期股票C累计净值为0.9333元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日民生加银价值优选6个月持有期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银价值优选6个月持有期股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9333，累计净值0.9333，最新估值0.9307，净值增长率涨0.28%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银价值优选6个月持有期股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.55%）、科学研究和技术服务业（7.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.82%），同类平均分别为51.72%、2.63%、5.98%，比同类配置分别为少18.17%、多4.52%、少3.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰创业板指数(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日国泰创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰创业板指数(LOF)市场表现：累计净值1.6583，最新公布单位净值1.6583，净值增长率涨0.02%，最新估值1.658。

国泰创业板指数(LOF)（160223）成立以来收益65.81%，今年以来收益16.72%，近一月下降3.79%，近三月收益2.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰创业板指数(LOF)（160223）基金资产配置详情如下，合计净资产1.74亿元，股票占净比93.19%，债券占净比0.03%，现金占净比6.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信高端装备股票C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日建信高端装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信高端装备股票C（011507）最新公布单位净值1.3487，累计净值1.3487，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3433。

近一月下降2.99%，近三月收益15.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信高端装备股票C（011507）基金资产配置详情如下，股票占净比90.42%，现金占净比10.08%，合计净资产2.39亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日恒生ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日恒生ETF(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2095，累计净值1.2855，最新估值1.1931，净值增长率涨1.38%。

基金阶段表现

恒生ETF(QDII)近1月来下降0.45%，阶段平均下降1.45%，表现良好，同类基金排16名，相对上升196名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6.04亿，所有者权益合计101.92亿，负债和所有者权益总计107.96亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中证南方小康产业指数ETF基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）基金资产配置详情如下，合计净资产2.97亿元，股票占净比99.20%，现金占净比0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF基金行业配置合计为99.20%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为40.16%、15.58%、14.07%，同类平均分别为51.01%、1.60%、15.44%，比同类配置分别为少10.85%、多13.98%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国联通、保利地产、国药股份，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、0.33%、0.33%，本期累计买入金额分别为1555.01万元、133.76万元、134.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为592.92万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；亨通光电（600487）本期累计卖出金额为179.72万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为162.32万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）持有股票基金：中国联通、上汽集团、中国建筑、宝钢股份等，持仓比分别7.99%、5.87%、5.13%、4.44%等，持股数分别为577.32万、91.43万、317.23万、151.56万，持仓市值2372.79万、1744.48万、1522.7万、1318.56万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.09%、0.01%等，持仓市值28.9万、3.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.79亿，未分配利润1.33亿，所有者权益合计3.13亿。

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2021年第二季度长江收益增强债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日长江收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比13.48%，债券占净比93.84%，现金占净比0.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.48%，同类平均为12.42%，比同类配置多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长江收益增强债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为149.2万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；绝味食品本期累计买入金额为85.91万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；东方日升本期累计买入金额为84.39万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长江收益增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎、五粮液、财通证券，占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.64%、0.62%，本期累计卖出金额分别为179.48万元、78.32万元、75.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）持有股票基金：正泰电器（601877）、西部超导（688122）、海康威视（002415）等，持仓比分别0.51%、0.43%、0.41%等，持股数分别为3万、2万、2.5万，持仓市值169.8万、143.6万、137.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）持有债券：债券21国开10、债券核能转债、债券海亮转债、债券华统转债等，持仓比分别9.15%、0.41%、0.40%、0.38%等，持仓市值3047.7万、135.03万、132.08万、126.17万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月30日添富全球消费混合(QDII)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日添富全球消费混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，添富全球消费混合(QDII)A（006308）累计净值2.1225，最新公布单位净值2.1225，净值增长率涨1.66%，最新估值2.0878。

基金季度利润

自基金成立以来收益112.25%，今年以来下降24.11%，近一年下降23.37%，近三年收益115.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计25.54亿，负债和所有者权益总计26.75亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银精选金融地产混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日工银精选金融地产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银精选金融地产混合C（005938）最新市场表现：单位净值1.4503，累计净值1.4503，最新估值1.4392，净值增长率涨0.77%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C持有详情，总份额2770万份，机构投资者持有1620万份额，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占58.30%，个人投资者持有占41.70%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.66%，比同类配置少26.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.58%，比同类配置少0.96%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.50%，比同类配置多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、中国国航、楚江新材，本期累计买入金额分别为7136.42万元、1892.72万元、1895.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.81%、2.34%、2.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为7066.6万元，占期初基金资产净值比例为8.72%；中国国航（601111）本期累计卖出金额为2017.19万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为2000.75万元，占期初基金资产净值比例为2.47%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万；胜宏科技（占1.59%）：持股为61.65万，持仓市值为1750.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01、债券21国债01、债券19电投Y4等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C收入合计4376.57万元：利息收入1157.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.02万元，债券利息收入1141.86万元。投资收益2716.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益2679.2万元，债券投资亏172.72万元，衍生工具收益8.1万元，股利收益202.37万元。公允价值变动收益457万元，其他收入45.01万元。

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招商中证500指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月31日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商中证500指数A（004192）累计净值1.4973，最新公布单位净值1.4973，净值增长率涨0.54%，最新估值1.4892。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.29万元，基金本期净收益盈利87.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.38元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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鹏扬景兴混合C近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的12月31日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景兴混合C最新市场表现：单位净值1.3624，累计净值1.5174，最新估值1.3565，净值增长率涨0.44%。

基金近两年来排名

鹏扬景兴混合C（基金代码：005040）近2年来收益25.09%，阶段平均收益20.19%，表现良好，同类基金排97名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬景兴混合C持有详情，机构投资者持有占37.26%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占62.74%，个人投资者持有440万份额，总份额700万份。

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12月31日交银双轮动债券A最新单位净值为1.0756元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银双轮动债券A最新单位净值1.0756，累计净值1.4216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3047.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值38.01亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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2021年第二季度中银产业精选混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日中银产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银产业精选混合（005029）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比90.80%，债券占净比7.52%，现金占净比3.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银产业精选混合基金行业配置合计为50.99%，同类平均为58.57%，比同类配置少7.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为27.85%、10.80%、7.75%，同类平均分别为41.25%、2.93%、5.82%，比同类配置分别为少13.4%、多7.87%、多1.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商证券（06099），占期初基金资产净值比例为7.21%，本期累计买入金额为675.1万元；中金公司（03908），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为247.96万元；融创服务（01516），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计买入金额为232.27万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华润啤酒、中信建投证券、启明医疗-B，占期初基金资产净值比例分别为7.92%、2.68%、2.57%，本期累计卖出金额分别为741.37万元、250.6万元、240.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业精选混合（005029）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、美团-W、深信服等，持仓比分别9.62%、9.53%、8.80%、8.46%等，持股数分别为3500、1.65万、2.85万、2.4万，持仓市值640.5万、634.22万、585.48万、563.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业精选混合基金（005029）持有债券21国债01（占7.52%），持仓市值为500.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金股票收入占比102.90%，股利收入占比3.98%，基金收入合计802.84元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%，合计净资产9.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置合计为25.14%，同类平均为59.50%，比同类配置少34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为12.92%、3.08%、2.56%，同类平均分别为42.70%、2.21%、3.08%，比同类配置分别为少29.78%、多0.87%、少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汇川技术、中联重科、普洛药业、金禾实业，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.97万元、139.92万元、139.91万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有债券：债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17赣高速MTN002（债券代码：101752037）、债券17武金控MTN001（债券代码：101755020）等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东兴量化优享混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的东兴量化优享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴量化优享混合截至12月31日市场表现：累计净值1.3616，最新单位净值1.1116，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1115。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.50%，同类平均为59.74%，比同类配置多35.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华信用双利债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）基金资产配置详情如下，股票占净比15.00%，债券占净比107.70%，现金占净比1.80%，合计净资产27.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.00%，同类平均为11.48%，比同类配置多3.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.09%，同类平均7.72%，比同类配置多2.37%；金融业行业基金配置2.73%，同类平均1.66%，比同类配置多1.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.71%，同类平均0.95%，比同类配置少0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、泸州老窖（000568）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为1.94%、0.77%、0.74%，本期累计买入金额分别为6057.93万元、2413.61万元、2300.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398）本期累计卖出金额为6279.98万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为2699.42万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；中微公司（688012）本期累计卖出金额为2546.44万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、宁波银行、海尔智家等，持仓比分别0.80%、0.68%、0.58%、0.51%等，持股数分别为1.22万、37.75万、46.01万、53.94万，持仓市值2232.6万、1904.38万、1617.25万、1410.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）持有债券：债券20海通08、债券金诚转债、债券大族转债、债券嘉元转债等，持仓比分别7.24%、0.33%、0.30%、0.25%等，持仓市值2.02亿、931.54万、830.95万、685.45万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰享债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华丰享债券最新市场表现：公布单位净值1.1437，累计净值1.2697，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1433。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1852.36万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比9.14%，基金收入合计3,132.19元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧价值智选混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%，合计净资产161.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%），同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%），同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业（4.35%），同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为148.69%，本期累计买入金额为8.14亿元；凌霄泵业（002884），占期初基金资产净值比例为32.55%，本期累计买入金额为1.78亿元；平煤股份（601666），占期初基金资产净值比例为30.96%，本期累计买入金额为1.7亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）持有股票基金：吉比特、火炬电子、大华股份等，持仓比分别7.22%、7.01%、6.08%等，持股数分别为298.54万、1607.31万、4148.37万，持仓市值11.68亿、11.34亿、9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A（166019）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。

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2021年第二季度民生加银转债优选C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，合计净资产3.47亿元，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.22%，同类平均8.82%，比同类配置多8.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均0.98%，比同类配置少0.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、隆基股份、爱美客，本期累计买入金额分别为219.55万元、65.04万元、62.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.21%、1.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银医疗健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日上银医疗健康混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上银医疗健康混合A（011288）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8809，累计净值0.8809，最新估值0.8797，净值增长率涨0.14%。

上银医疗健康混合A（011288）成立以来下降11.91%，近一月下降2.57%，近三月下降5.74%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A（011288）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万；迈瑞医疗（占5.33%）：持股为2.85万，持仓市值为1098.45万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方红收益增强债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日东方红收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3588，最新单位净值1.1788，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1767。

该基金成立以来收益38.95%，今年以来收益5.89%，近一月收益0.74%，近一年收益5.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实成长收益混合H基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合H（960024）最新市场表现：公布单位净值1.6143，累计净值1.629，净值增长率跌0.51%，最新估值1.6225。

基金季度利润

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国中证国企一带一路ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证国企一带一路ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）最新公布单位净值1.339，累计净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

自基金成立以来收益33.9%，今年以来收益12.98%，近一年收益12.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有股票基金：中远海发（601866）等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为700，持仓市值2700等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.16%等，持仓市值2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华招利一年持有期混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%，合计净资产12.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.83%、1.88%、0.83%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）持有债券：债券18浙能源MTN004、债券19海运集装MTN002、债券20深圳地铁MTN001等，持仓比分别3.99%、3.94%、3.90%等，持仓市值5135万、5067.5万、5017万等。

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12月31日汇添富弘安混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富弘安混合A最新公布单位净值1.2779，累计净值1.2779，最新估值1.2771，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

汇添富弘安混合A基金成立以来收益27.79%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.51%，近一年收益3.74%，近三年收益20.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。