2021年第二季度银河灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日银河灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）基金资产配置详情如下，股票占净比62.72%，债券占净比21.84%，现金占净比2.23%，合计净资产7100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.39%），同类平均42.42%，比同类配置少13.03%；金融业（12.37%），同类平均5.48%，比同类配置多6.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.83%），同类平均2.22%，比同类配置多6.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南京银行、皖维高新、固德威，本期累计买入金额分别为366.74万元、234.35万元、232.11万元，占期初基金资产净值比例分别为3.80%、2.43%、2.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华贸物流（603128）、韦尔股份（603501）、涪陵榨菜（002507）、合盛硅业（603260），本期累计卖出金额分别为536.87万元、280.77万元、274.29万元、268.56万元，占期初基金资产净值比例分别为5.57%、2.91%、2.84%、2.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）持有股票三峡能源（占8.83%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；迪普科技（占5.30%）：持股为8.5万，持仓市值为377.91万；南京银行（占4.82%）：持股为38万，持仓市值为343.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金（519657）持有债券国开1702（占14.13%），持仓市值为1008.1万；债券国开2005（占5.07%），持仓市值为361.43万；债券山鹰转债（占2.65%），持仓市值为189.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华弘利混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华弘利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘利混合A基金截至12月31日，累计净值1.5666，最新市场表现：公布单位净值1.4588，净值涨0.21%，最新估值1.4558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2113.41万元，基金本期净收益盈利1245.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国创新科技混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创新科技混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国创新科技混合A（002692）市场表现：截至12月31日，累计净值2.436，最新公布单位净值2.436，净值增长率涨0.66%，最新估值2.42。

富国创新科技混合成立以来收益143.6%，近一月收益1.63%，近一年下降7.27%，近三年收益180.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合（002692）持有股票基金：中兴通讯、三七互娱、亨通光电等，持仓比分别7.78%、5.36%、5.02%等，持股数分别为1250.93万、1359.93万、1939.25万，持仓市值4.14亿、2.85亿、2.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合基金（002692）持有债券21国债06（占5.05%），持仓市值为2.69亿；债券世运转债（占0.21%），持仓市值为1133.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈祥泽混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日宝盈祥泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C（008673）基金资产配置详情如下，合计净资产7.01亿元，股票占净比20.09%，债券占净比90.50%，现金占净比0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C基金行业配置合计为20.09%，同类平均为59.45%，比同类配置少39.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.97%、3.31%、1.96%，同类平均分别为42.88%、2.50%、1.71%，比同类配置分别为少29.91%、多0.81%、多0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：老板电器、海螺水泥、光威复材，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.96%、0.87%，本期累计买入金额分别为1075.62万元、670.16万元、606.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：老板电器本期累计卖出金额为1075.62万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；海螺水泥本期累计卖出金额为670.16万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；光威复材本期累计卖出金额为606.19万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；安徽合力本期累计卖出金额为604.6万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C（008673）持有股票基金：美的集团、万科A、老板电器等，持仓比分别2.38%、2.19%、1.45%等，持股数分别为24万、72.02万、30万，持仓市值1670.4万、1534.75万、1014万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C基金（008673）持有债券19海通02（占7.19%），持仓市值为5038.5万；债券20中证21（占7.18%），持仓市值为5031.5万；债券20华夏银行（占5.81%），持仓市值为4073.2万；债券21华泰09（占5.75%），持仓市值为4030.8万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银美丽中国混合近三月以来下降3.88%，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日中银美丽中国混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.747，累计净值2.782，最新估值2.736，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

中银美丽中国混合基金成立以来收益184.11%，今年以来收益8.28%，近一月下降1.65%，近一年收益8.28%，近三年收益155.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银美丽中国混合（基金代码：000120）涨8.01%，同类平均跌1.2%，排247名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红创新优选定开混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，合计净资产14.32亿元，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国移动（00941）本期累计买入金额为1281.7万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为294.62万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；五粮液（000858）本期累计买入金额为274.58万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车本期累计卖出金额为2426.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；美的集团本期累计卖出金额为528.73万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；阅文集团本期累计卖出金额为483.15万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有股票中国神华（占1.59%）：持股为150万，持仓市值为2276.75万；万科A（占1.04%）：持股为70万，持仓市值为1491.7万；中国移动（占0.96%）：持股为35万，持仓市值为1368.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金（169106）持有债券20招证G4（占3.52%），持仓市值为5034.5万；债券国投转债（占0.10%），持仓市值为149.57万；债券19中金04（占3.52%），持仓市值为5035万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鑫元稳利债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元稳利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元稳利债券持有详情，机构投资者持有4780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.16%，个人投资者持有占0.84%，总份额4820万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈聚享定期开放债券近一周来在同类基金中排1331名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈聚享定期开放债券（006946）最新公布单位净值1.0223，累计净值1.0913，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0217。

基金近一周来排名

宝盈聚享定期开放债券（基金代码：006946）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1331名，相对上升34名。

截至2021年第二季度，宝盈聚享定期开放债券持有详情，总份额4.82亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.82亿份额。

2021年第三季度表现

宝盈聚享定期开放债券基金（基金代码：006946）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1629名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨1.25%，排874名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.83%，排747名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商金鸿债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日招商金鸿债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0745，累计净值1.1485，最新估值1.074，净值增长率涨0.05%。

基金分红

招商金鸿债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2740万元，基金总2589万份额，上市流通2589万份额，共分红2次，累计分红0.074元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益15.27%，今年以来收益6.2%，近一年收益6.2%，近三年收益14.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日招商兴福混合C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商兴福混合C（003862）最新单位净值1.3734，累计净值1.3734，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3708。

基金阶段涨跌幅

招商兴福混合C今年以来收益4.67%，近一月下降0.2%，近三月收益0.62%，近一年收益4.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商兴福混合C基金收入合计3,002.67元，股票收入占比67.61%，股利收入占比5.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年工银传媒指数(LOF)A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银中证传媒指数分级持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.52%，个人投资者持有占99.48%，总份额1090万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银传媒指数(LOF)A（164818）最新公布单位净值1.0087，累计净值0.3027，最新估值0.9961，净值增长率涨1.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度诺德量化蓝筹混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月31日诺德量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺德量化蓝筹混合A（005082）最新市场表现：公布单位净值1.1839，累计净值1.1839，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1784。

该基金成立以来收益18.35%，今年以来收益7.12%，近一月收益5.49%，近一年收益7.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德量化蓝筹混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.44%）、金融业（16.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.18%），同类平均分别为43.34%、5.59%、3.11%，比同类配置分别为少9.9%、多11.03%、多1.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，债券占净比2.77%，现金占净比4.00%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为93.92%、0.03%、0.01%，同类平均分别为51.85%、1.00%、0.45%，比同类配置分别为多42.07%、少0.97%、少0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、杉杉股份、鸿远电子、文灿股份，本期累计买入金额分别为286.55万元、131.25万元、130.09万元、129.55万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.02%、2.00%、1.99%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：瑞普生物本期累计卖出金额为192.74万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；华阳集团本期累计卖出金额为117.48万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；鱼跃医疗本期累计卖出金额为113.27万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）持有股票宁德时代（占4.37%）：持股为1.44万，持仓市值为757.05万；京东方A（占3.03%）：持股为103.94万，持仓市值为524.9万；TCL科技（占2.40%）：持股为66.38万，持仓市值为415.54万；通威股份（占2.04%）：持股为6.95万，持仓市值为354.03万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别2.77%等，持仓市值480.38万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合持有详情，总份额3760万份，个人投资者持有3760万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合（006862）基金资产配置详情如下，合计净资产20.58亿元，股票占净比13.17%，债券占净比4.53%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.60%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.74%）、采矿业（0.62%），同类平均分别为41.57%、2.34%、3.18%，比同类配置分别为少31.97%、少1.6%、少2.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三角防务（300775）、睿创微纳（688002）、翔丰华（300890）、上海医药（601607），占期初基金资产净值比例分别为0.92%、0.40%、0.32%、0.32%，本期累计买入金额分别为707.67万元、307.21万元、242.9万元、247.8万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华泰柏瑞消费成长混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞消费成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.937，累计净值2.937，最新估值2.946，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞消费成长混合（基金代码：001069）成立以来收益193.7%，今年以来收益8.3%，近一月下降3.58%，近一年收益8.3%，近三年收益252.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2824.23万，所有者权益合计5.35亿，负债和所有者权益总计5.63亿。

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国投瑞银白银期货(LOF)买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日国投瑞银白银期货(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银白银期货(LOF)（161226）最新公布单位净值0.725，累计净值0.725，最新估值0.718，净值增长率涨0.98%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国投瑞银白银期货(LOF)持有详情，总份额1.24亿份，其中机构投资者持有占7.07%，机构投资者持有880万份额，个人投资者持有占92.93%，个人投资者持有1.15亿份额。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银广利混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日中银广利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.4837，最新单位净值1.3307，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3286。

自基金成立以来收益53.06%，今年以来收益6.57%，近一年收益6.57%，近三年收益39.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银广利混合C（003849）基金资产配置详情如下，股票占净比23.02%，债券占净比73.27%，现金占净比2.83%，合计净资产5.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银广利混合C基金行业配置合计为23.02%，同类平均为58.75%，比同类配置少35.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.14%）、金融业（5.01%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.40%），同类平均分别为41.69%、5.65%、2.34%，比同类配置分别为少29.55%、少0.64%、多1.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银广利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为652.19万元，占期初基金资产净值比例为1.17%；三安光电本期累计买入金额为322.83万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；韦尔股份本期累计买入金额为299.39万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日农银金丰定开债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金丰定开债券（003050）市场表现：截至12月31日，累计净值1.1957，最新公布单位净值1.1872，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1866。

基金季度利润

自基金成立以来收益19.7%，今年以来收益3.91%，近一年收益3.91%，近三年收益12.68%。

基金现任经理

农银汇理金丰一年定开债的现任基金经理是史向明，任职时间为2016-08-15~至今，任职期间回报18.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈聚福39个月定开债A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈聚福39个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0098，累计净值1.0448，最新估值1.0093，净值增长率涨0.05%。

宝盈聚福39个月定开债A成立以来收益4.54%，近一月收益0.3%，近一年收益3.48%。

基金经理表现

宝盈聚福39个月定开债A基金由宝盈基金公司的基金经理杨献忠管理，该基金经理从业1272天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是宝盈盈润纯债债券，回报率11.17%。现任基金资产总规模11.17%，现任最佳基金回报344.34亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈聚福39个月定开债A（009523）持有债券：债券18农发13、债券20工商银行双创债、债券20兴业银行小微债05、债券20交通银行01等，持仓比分别84.90%、9.63%、9.61%、9.58%等，持仓市值49.36亿、5.6亿、5.59亿、5.57亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日海富通成长甄选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日海富通成长甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益63.61%，今年以来收益45.17%，近一年收益45.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通成长甄选混合C（009652）基金资产配置详情如下，合计净资产9.78亿元，股票占净比94.33%，现金占净比7.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通成长甄选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为18.82%，本期累计卖出金额为3853.83万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.37%，本期累计卖出金额为1510.22万元；容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为7.29%，本期累计卖出金额为1492.3万元；开滦股份（600997），占期初基金资产净值比例为6.55%，本期累计卖出金额为1342.39万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国天兴回报混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）基金资产配置详情如下，合计净资产19.02亿元，股票占净比21.13%，债券占净比66.28%，现金占净比17.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.74%，同类平均42.88%，比同类配置少29.14%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.79%，比同类配置少4.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.33%，同类平均2.99%，比同类配置少1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国海洋石油本期累计买入金额为2666.52万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；宁德时代本期累计买入金额为1144.4万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；科大讯飞本期累计买入金额为1034.68万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国海洋石油（00883）、赣锋锂业（002460）、三一重工（600031），本期累计卖出金额分别为2038.36万元、1199.47万元、1164.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.48%、0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）持有股票基金：九号公司（689009）、中国海洋石油（00883）、南京银行（601009）、宁德时代（300750）等，持仓比分别0.79%、0.75%、0.60%、0.53%等，持股数分别为18.58万、197.6万、126.15万、1.91万，持仓市值1502.94万、1432.13万、1141.64万、1004.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）持有债券：债券20银河S5、债券本钢转债、债券国投转债等，持仓比分别3.16%、0.56%、0.55%等，持仓市值6005.4万、1059.16万、1040.05万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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长盛盛和纯债债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长盛盛和纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.05，累计净值1.1358，最新估值1.0498，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛和纯债债券A收入合计3929.85万元：利息收入6268.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.78万元，债券利息收入6235.93万元。投资收益负1576.66万元，公允价值变动收益负762.33万元，其他收入811.25元。

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平安鑫享混合E近两年来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的12月31日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合E基金截至12月31日，累计净值1.531，最新市场表现：公布单位净值1.531，净值涨0.11%，最新估值1.5293。

基金近两年来排名

平安鑫享混合E（基金代码：007925）近2年来收益26.8%，阶段平均收益53.86%，表现一般，同类基金排1301名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫享混合E持有详情，总份额290万份，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占96.88%，个人投资者持有占3.12%。

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银华优势企业混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日银华优势企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优势企业混合截至12月31日，最新单位净值1.7872，累计净值3.848，最新估值1.7904，净值增长率跌0.18%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华优势企业混合持有详情，总份额4830万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4810万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金现任经理

银华优势企业混合的现任基金经理是薄官辉，任职时间为2019-12-18~至今，任职期间回报44.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。