2021年第三季度中金消费升级股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日中金消费升级股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中金消费升级股票（001193）最新市场表现：单位净值1.3627，累计净值1.3627，最新估值1.3702，净值增长率跌0.55%。

中金消费升级股票（001193）成立以来收益36.27%，今年以来下降14.51%，近一月下降0.66%，近三月收益3.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金消费升级股票基金行业配置合计为89.37%，同类平均为79.23%，比同类配置多10.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.71%）、科学研究和技术服务业（10.02%）、租赁和商务服务业（2.55%），同类平均分别为51.79%、2.96%、1.86%，比同类配置分别为多21.92%、多7.06%、多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值3.553，累计净值3.553，最新估值3.514，净值增长率涨1.11%。

基金季度利润

该基金成立以来收益255.26%，今年以来收益18%，近一月下降3.61%，近一年收益18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新动力混合基金行业配置合计为87.88%，同类平均为59.06%，比同类配置多28.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为75.89%、3.55%、3.06%，同类平均分别为42.41%、2.42%、5.47%，比同类配置分别为多33.48%、多1.13%、少2.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

圆信永丰兴利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券C（001919）截至12月31日，最新单位净值1.065，累计净值1.161，最新估值1.064，净值增长率涨0.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

合煦智远嘉选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.2558，最新公布单位净值2.0658，净值增长率涨1.06%，最新估值2.0442。

合煦智远嘉选混合C今年以来收益22.24%，近一月下降0.68%，近三月收益2.95%，近一年收益22.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6375.56万，未分配利润5567.17万，所有者权益合计1.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚至瑞混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.4531，累计净值1.5131，最新估值1.4511，净值增长率涨0.14%。

信诚至瑞混合C成立以来收益52.5%，近一月收益1.35%，近一年收益6.28%，近三年收益47.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21陕有色SCP005（债券代码：012102691）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东吴安鑫量化混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3675，累计净值1.4864，最新估值1.3649，净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益53.22%，今年以来收益10.48%，近一年收益10.48%，近三年收益54.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴安鑫量化混合基金收入合计2,170.49元，股票收入1,783.40元，债券收入59.02元，股利收入170.04元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏扬红利优选混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬红利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬红利优选混合A市场表现：累计净值1.2201，最新单位净值1.2201，净值增长率涨0.87%，最新估值1.2096。

基金季度利润

鹏扬红利优选混合A（009102）近一周收益0.78%，近一月收益4.06%，近三月收益6.35%，近一年收益0.55%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬红利优选混合A收入合计1.44亿元：利息收入79.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.99万元，债券利息收入38.18万元。投资收益5248.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益5086.5万元，债券投资收益108.98万元，衍生工具收益负19.04万元，股利收益71.69万元。公允价值变动收益8992.09万元，其他收入75.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

治理ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日治理ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

治理ETF截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.513，累计净值1.684，最新估值1.505，净值增长率涨0.53%。

该基金成立以来收益68.43%，今年以来收益2.3%，近一月收益3.56%，近一年收益2.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，治理ETF基金股票收入占比305.22%，债券收入占比0.24%，股利收入占比47.39%，基金收入合计667.68元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富新机遇混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国富新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国富新机遇混合C最新市场表现：单位净值1.599，累计净值1.631，最新估值1.598，净值增长率涨0.06%。

国富新机遇混合C今年以来收益8.26%，近一月收益1.2%，近三月收益1.72%，近一年收益8.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合C（002088）持有债券：债券21进出02、债券21铁工01、债券21中国银行01、债券19交通银行02等，持仓比分别9.84%、6.62%、5.63%、5.46%等，持仓市值1.19亿、7993.6万、6792.46万、6587.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富新机遇混合C收入合计4982.08万元，扣除费用523.32万元，利润总额4458.76万元，最后净利润4458.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日兴业龙腾双益平衡混合最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日兴业龙腾双益平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业龙腾双益平衡混合（005706）最新市场表现：单位净值1.7793，累计净值1.7793，净值增长率跌0.01%，最新估值1.7795。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合持有详情，总份额3700万份，其中机构投资者持有2630万份额，机构投资者持有占71.23%，个人投资者持有1060万份额，个人投资者持有占28.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安大安全混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华安大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）基金资产配置详情如下，股票占净比89.09%，现金占净比15.83%，合计净资产1.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安大安全混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.14%，同类平均42.85%，比同类配置多38.29%；房地产业行业基金配置2.92%，同类平均2.58%，比同类配置多0.34%；金融业行业基金配置2.32%，同类平均5.83%，比同类配置少3.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技（000733）本期累计买入金额为584.15万元，占期初基金资产净值比例为6.48%；沈阳化工（000698）本期累计买入金额为418.48万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；中航沈飞（600760）本期累计买入金额为410.91万元，占期初基金资产净值比例为4.56%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宏达电子、航天电器、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为6.99%、4.02%、3.94%，本期累计卖出金额分别为629.23万元、361.83万元、355.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）持有股票航发动力（占4.89%）：持股为12.56万，持仓市值为668.07万；爱乐达（占3.66%）：持股为10.59万，持仓市值为499.8万；三角防务（占3.63%）：持股为11.29万，持仓市值为496.35万；紫光国微（占2.98%）：持股为1.97万，持仓市值为407.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安大安全混合（002181）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值11.6万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日安信稳健汇利一年持有混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日安信稳健汇利一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信稳健汇利一年持有混合A市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0198。

基金近一周来表现

安信稳健汇利一年持有混合A（基金代码：012609）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排703名，相对下降37名。

基金持有人结构

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.66%，比同类配置少26.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.58%，比同类配置少0.96%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.50%，比同类配置多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；中国国航本期累计买入金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；楚江新材本期累计买入金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、中国国航（601111）、闻泰科技（600745），本期累计卖出金额分别为7066.6万元、2017.19万元、2000.75万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、2.49%、2.47%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、华海药业（600521）、恒瑞医药（600276）、胜宏科技（300476）等，持仓比分别2.53%、1.85%、1.64%、1.59%等，持股数分别为242.81万、114.77万、35.76万、61.65万，持仓市值2782.61万、2028.07万、1796.09万、1750.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01、债券21国债01、债券19电投Y4、债券18铁工Y4等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）最新公布单位净值1.0153，累计净值1.0453，最新估值1.0148，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

浦银安盛普丰纯债债券C（007069）成立以来收益4.58%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.48%，近三月收益0.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.98亿，未分配利润1413.08万，所有者权益合计22.12亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度西部利得新瑞混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值0.952，累计净值0.952，净值增长率跌0.21%，最新估值0.954。

该基金成立以来下降4.8%，今年以来下降4.93%，近一月下降2.07%，近一年下降4.93%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置合计为44.69%，同类平均为57.21%，比同类配置少12.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.57%，同类平均41.29%，比同类配置少2.72%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.12%，同类平均2.17%，比同类配置多3.95%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.31%，比同类配置少1.31%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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万家自主创新混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日万家自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，万家自主创新混合A（008120）市场表现：累计净值1.5366，最新公布单位净值1.5366，净值增长率跌0.23%，最新估值1.5402。

万家自主创新混合A基金成立以来收益53.66%，今年以来收益6.62%，近一月下降4.29%，近一年收益6.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A（008120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.98%，债券占净比1.34%，现金占净比5.20%，合计净资产37.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A基金行业配置合计为93.98%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.79%）、信息传输、软件和信息技术服务业（46.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.69%、3.06%、0.57%，比同类配置分别为多6.10%、多43.12%、少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家自主创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安恒信息、优刻得、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为5.91%、2.25%、1.97%，本期累计买入金额分别为2.73亿元、1.04亿元、9119.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度富国精准医疗灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值355.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）基金资产配置详情如下，合计净资产45.77亿元，股票占净比92.11%，现金占净比8.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合基金行业配置合计为92.11%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.41%）、科学研究和技术服务业（20.49%）、卫生和社会工作（13.21%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多15.53%、多18.09%、多11.04%。

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2021年第三季度中银景元回报混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.81%，同类平均为58.47%，比同类配置少27.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合基金（006952）持有债券21交通银行CD202（占6.99%），持仓市值为2920.2万；债券20海通08（占4.83%），持仓市值为2019.4万；债券20招商G1（占4.83%），持仓市值为2020.2万；债券21国开11（占4.77%），持仓市值为1995.2万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰柏瑞创新升级混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新升级混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞创新升级混合A最新市场表现：公布单位净值3.505，累计净值4.72，最新估值3.466，净值增长率涨1.13%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合持有详情，总份额7810万份，机构投资者持有5640万份额，个人投资者持有2180万份额，机构投资者持有占72.12%，个人投资者持有占27.88%。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞创新升级混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是张慧。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信稳通三个月定开债券发起式基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长信稳通三个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称长信稳通三个月定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是杜国昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信稳通三个月定开债券发起式持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.06亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳通三个月定开债券发起式收入合计3071.87万元：利息收入4542.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.04万元，债券利息收入4341.28万元，资产支持证券利息收入元89.67万元。投资收益负554.92万元，公允价值变动收益负915.87万元。

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12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.339，最新市场表现：单位净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

基金阶段涨跌幅

富国中证国企一带一路ETF联接A成立以来收益33.9%，近一月收益2.46%，近一年收益12.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A收入合计146.92万元：利息收入2235.29元，其中利息收入方面，存款利息收入2022.06元，债券利息收入213.23元。投资收益189.37万元，公允价值变动亏44.39万元，其他收入1.72万元。

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招商招琪纯债A基金怎么样？一年来收益4.33%？以下是为您整理的截至12月31日招商招琪纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商招琪纯债A市场表现：累计净值1.1916，最新单位净值1.0269，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0265。

基金一年来收益详情

招商招琪纯债A基金成立以来收益19.89%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近一年收益4.33%，近三年收益9.68%。

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12月31日银河沃丰债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日银河沃丰债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银河沃丰债券（006070）最新市场表现：公布单位净值1.0292，累计净值1.1149，最新估值1.0288，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

银河沃丰债券基金成立以来收益11.86%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.39%，近一年收益3.24%，近三年收益10.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第三季度鹏扬景沣六个月混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月31日鹏扬景沣六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景沣六个月混合A（009428）累计净值1.1073，最新单位净值1.1073，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1056。

鹏扬景沣六个月混合A（基金代码：009428）成立以来收益10.73%，今年以来收益8.09%，近一月收益0.7%，近一年收益8.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬景沣六个月混合A基金行业配置合计为18.15%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.31%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（8.39%）、制造业（8.13%）、批发和零售业（0.51%），同类平均分别为5.79%、42.88%、0.46%，比同类配置分别为多2.60%、少34.75%、多0.05%。

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景顺长城安享回报混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城安享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安享回报混合C（001423）市场表现：截至12月31日，累计净值1.522，最新单位净值1.431，净值增长率涨0.14%，最新估值1.429。

基金近一年来来排名

景顺长城安享回报混合C（基金代码：001423）近1年来收益6.71%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1044名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城安享回报混合C持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占36.64%，个人投资者持有1590万份额，个人投资者持有占63.36%，总份额2510万份。

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华安众悦60天滚动持有短债C基金怎么样？近三月以来收益0.89%，以下是为您整理的12月31日华安众悦60天滚动持有短债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安众悦60天滚动持有短债C最新市场表现：单位净值1.009，累计净值1.009，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。

基金阶段表现

华安众悦60天滚动持有短债C（013578）成立以来收益0.9%，近一月收益0.29%，近三月收益0.89%。

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诺安研究精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺安研究精选股票最新市场表现：单位净值2.606，累计净值4.528，净值增长率涨0.58%，最新估值2.591。

基金近两年来排名

诺安研究精选股票（基金代码：320022）近2年来收益87.08%，阶段平均收益72.16%，表现良好，同类基金排134名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票持有详情，总份额4260万份，其中机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占9.21%，个人投资者持有3870万份额，个人投资者持有占90.79%。

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平安价值成长混合C一年来收益5.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日平安价值成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安价值成长混合C最新公布单位净值1.1875，累计净值1.1875，净值增长率跌0.29%，最新估值1.191。

基金一年来收益详情

平安价值成长混合C（010127）近一周下降0.6%，近一月下降2.21%，近三月收益7.52%，近一年收益5.68%。

2021年第三季度表现

平安价值成长混合C基金（基金代码：010127）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.73%（2021年第三季度）、涨17.85%（2021年第二季度）、跌2.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2072名、440名、641名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。