12月31日诺德天富混合最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月31日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德天富混合（005295）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4579，最新公布单位净值1.4579，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4509。

基金近三年来表现

诺德天富混合（基金代码：005295）近三年来收益69.86%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排996名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德天富混合持有详情，机构投资者持有占98.43%，机构投资者持有1730万份额，个人投资者持有占1.57%，个人投资者持有30万份额，总份额1760万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰通利9个月持有期混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%，合计净资产17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.68%、3.66%、0.07%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少35.2%、少2.12%、少2.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料（002756），本期累计买入金额为2349.82万元；大华股份（002236），本期累计买入金额为3325.29万元；激智科技（300566），本期累计买入金额为1676.9万元；科达制造（600499），本期累计买入金额为3418.87万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：激智科技（300566）、亚玛顿（002623）、中颖电子（300327），本期累计卖出金额分别为1870.15万元、815.14万元、1300.67万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有股票工商银行（占3.04%）：持股为1109.74万，持仓市值为5171.39万；科达制造（占1.70%）：持股为170万，持仓市值为2888.3万；长鹰信质（占1.27%）：持股为128.37万，持仓市值为2163.09万；旗滨集团（占1.02%）：持股为100万，持仓市值为1733万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有债券：债券21国开03、债券21国开05、债券21国债01、债券20中航机载MTN001等，持仓比分别6.56%、5.45%、4.48%、4.14%等，持仓市值1.11亿、9264.6万、7617.49万、7028.7万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C收入合计4573.04万元：利息收入1024.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.81万元，债券利息收入799.56万元。投资收益2153.32万元，公允价值变动收益1395.34万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘新价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比34.12%，债券占净比82.61%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.12%，同类平均为59.31%，比同类配置少25.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、贝泰妮（300957）、中红医疗（300981），本期累计买入金额分别为303.25万元、13.75万元、14.38万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中兴通讯（000063）本期累计卖出金额为405.21万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为41.22万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为40.85万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、立讯精密（002475）等，持仓比分别3.53%、2.78%、2.74%、2.36%等，持股数分别为7800、2.14万、22万、26.7万，持仓市值1427.4万、1125.06万、1109.9万、953.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券亚太转债（债券代码：128023）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券利群转债（债券代码：113033）等，持仓比分别9.89%、1.42%、1.34%、0.60%等，持仓市值3999.6万、574.14万、540.91万、243.24万等。

基金现任经理

天弘新价值混合的现任基金经理是钱文成，任职时间为2015-06-19~2019-12-27，任职期间回报26.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华弘信混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华弘信混合A累计净值1.6126，最新公布单位净值1.5813，净值增长率涨0.03%，最新估值1.5808。

基金季度利润

鹏华弘信混合A（基金代码：001331）成立以来收益62.47%，今年以来收益4.76%，近一月收益1.28%，近一年收益4.76%，近三年收益40.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度光大保德信智选18个月混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比6.60%，债券占净比64.05%，现金占净比4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.88%），同类平均43.23%，比同类配置少39.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均3.11%，比同类配置少1.24%；房地产业（0.85%），同类平均2.50%，比同类配置少1.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为4.40%，本期累计买入金额为524.52万元；致远互联（688369），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为157.37万元；中微公司（688012），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为156.43万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计买入金额为121.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为407.64万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为130.41万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为129.54万元；品茗股份（688109），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为124.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）持有股票兆易创新（占0.90%）：持股为7600，持仓市值为110.19万；中微公司（占0.89%）：持股为7200，持仓市值为109.24万；万科A（占0.85%）：持股为4.88万，持仓市值为103.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金（004457）持有债券11中信集MTN3（占8.29%），持仓市值为1012.8万；债券18豫高管MTN005（占8.25%），持仓市值为1008.8万；债券18深圳特发MTN001（占8.25%），持仓市值为1008.7万等。

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招商上证消费80ETF联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日招商上证消费80ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，招商上证消费80ETF联接C最新市场表现：公布单位净值2.7619，累计净值2.7619，净值增长率涨0.32%，最新估值2.7531。

招商上证消费80ETF联接C（004407）近一周下降0.46%，近一月收益0.56%，近三月收益2.28%，近一年下降7.16%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是招商国证生物医药指数(LOF)A，回报率4.66%。现任基金资产总规模4.66%，现任最佳基金回报130.30亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万等。

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2021年第二季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）基金资产配置详情如下，合计净资产70.3亿元，股票占净比93.38%，债券占净比0.17%，现金占净比5.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金行业配置合计为66.36%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、房地产业，行业基金配置分别为58.88%、2.53%、1.41%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.49%，比同类配置分别为多16.00%、多0.48%、少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为5.19亿元，占期初基金资产净值比例为12.40%；智飞生物本期累计买入金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.96%；保利地产本期累计买入金额为1.28亿元，占期初基金资产净值比例为3.07%；分众传媒本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为2.71%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、银河娱乐（00027）、绝味食品（603517）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为1.78亿元、5267.36万元、4502.26万元、4287.02万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、1.26%、1.08%、1.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有股票基金：百润股份（002568）、宁德时代（300750）、安踏体育(二百)（02020）、蒙牛乳业（02319）等，持仓比分别8.21%、7.45%、6.28%、5.19%等，持股数分别为775.04万、99.57万、361.2万、873.6万，持仓市值5.77亿、5.23亿、4.42亿、3.65亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

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12月31日长安鑫利优选混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月31日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫利优选混合A截至12月31日，累计净值2.6609，最新公布单位净值2.6609，净值增长率涨0.93%，最新估值2.6363。

基金近三年来表现

长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）近三年来收益89.89%，阶段平均收益105.04%，表现良好，同类基金排856名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫利优选混合A持有详情，总份额80万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有80万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银创新成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）基金资产配置详情如下，合计净资产2.95亿元，股票占净比86.77%，现金占净比13.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.86%，同类平均为58.78%，比同类配置多14.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国移动、丘钛科技、中教控股、山东海化，本期累计买入金额分别为2233.73万元、1475.76万元、1410.35万元、1347.72万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.46%、1.39%、1.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三全食品（002216）、国联股份（603613）、芒果超媒（300413），本期累计卖出金额分别为3356.31万元、2126.9万元、2090.82万元，占期初基金资产净值比例分别为3.31%、2.10%、2.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、紫光国微（002049）等，持仓比分别8.92%、7.18%、5.62%等，持股数分别为5万、5.5万、8万，持仓市值2628.65万、2114.06万、1654.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创新成长混合（006223）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值78.04万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金收入合计3,601.07元，股票收入9,794.57元，占比271.99%；债券收入41.49元，占比1.15%；股利收入299.65元，占比8.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通上证非周期ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日海富通上证非周期ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF持有详情，总份额40万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占54.93%，个人投资者持有占45.07%。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、步长制药（603858）、金证股份（600446），占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为19.3万元、4.64万元、4.26万元。

基金详情介绍

该基金全名是上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称海富通上证非周期ETF，该基金成立于2011年4月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯等。

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招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商核心价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商核心价值混合（217009）市场表现：截至12月31日，累计净值2.265，最新单位净值2.0203，净值增长率涨0.76%，最新估值2.005。

招商核心价值混合成立以来收益149.44%，近一月收益2.18%，近一年下降5.5%，近三年收益154.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有债券：债券20邮政Y5、债券健帆转债、债券帝尔转债、债券南银转债等，持仓比分别2.00%、0.16%、0.09%、0.04%等，持仓市值2033.8万、166.57万、88.62万、38.88万等。

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长盛盛世混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日长盛盛世混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛世混合A（002156）截至12月31日，累计净值1.4627，最新单位净值1.2702，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2674。

基金近三年来排名

长盛盛世混合A（基金代码：002156）近三年来收益57.36%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1124名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛世混合A持有详情，总份额2490万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有2490万份额。

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诺德兴远优选一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的诺德兴远优选一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新市场表现：单位净值0.9377，累计净值0.9377，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9363。

近一月收益0.95%，近三月下降0.41%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）持有债券：债券21国开05、债券21国开07等，持仓比分别14.96%、14.63%等，持仓市值4117.6万、4027.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.92%，同类平均为60.10%，比同类配置少11.18%。

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鹏扬景沃六个月混合C近1月来在同类基金中排504名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬景沃六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.1049，累计净值1.1049，最新估值1.1017，净值增长率涨0.29%。

基金近1月来排名

鹏扬景沃六个月混合C近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排504名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景沃六个月混合C（基金代码：009065）跌1.55%，同类平均跌1.2%，排828名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度惠升和悦债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C基金行业配置合计为17.69%，同类平均为13.15%，比同类配置多4.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、科学研究和技术服务业（2.80%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.80%），同类平均分别为8.66%、0.87%、0.78%，比同类配置分别为少1.67%、多1.93%、多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，惠升和悦债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为2870.67万元；南方航空（600029），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为2372.99万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为2175.19万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，惠升和悦债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、万洲国际（00288）、长春高新（000661）、信达生物（01801），本期累计卖出金额分别为3188.83万元、1327.58万元、1245.22万元、1021.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.37%、0.35%、0.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有股票药明康德（占2.13%）：持股为50.61万，持仓市值为7733.21万；三峡能源（占1.80%）：持股为886.59万，持仓市值为6534.17万；招商银行（占1.55%）：持股为111.61万，持仓市值为5630.72万；万科A（占1.52%）：持股为258.3万，持仓市值为5504.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券20附息国债11（债券代码：200011）等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%、9.68%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万、3.51亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富沪港深成长精选股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日国富沪港深成长精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）基金资产配置详情如下，股票占净比85.21%，债券占净比5.10%，现金占净比3.08%，合计净资产70.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金行业配置合计为39.33%，同类平均为79.28%，比同类配置少39.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为28.68%、2.48%、2.40%，同类平均分别为51.82%、15.71%、1.45%，比同类配置分别为少23.14%、少13.23%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为7.4亿元，占期初基金资产净值比例为13.68%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为3.06亿元，占期初基金资产净值比例为5.65%；李宁（02331）本期累计买入金额为3.02亿元，占期初基金资产净值比例为5.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、小米集团-W、舜宇光学科技、芒果超媒，本期累计卖出金额分别为7.12亿元、2.6亿元、2.55亿元、2.31亿元，占期初基金资产净值比例分别为13.17%、4.82%、4.71%、4.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）持有股票基金：龙源电力（00916）、华润电力（00836）、华润置地（01109）、日月股份（603218）等，持仓比分别4.42%、3.35%、3.13%、2.98%等，持股数分别为1955.8万、1268.8万、812.2万、611.33万，持仓市值3.13亿、2.37亿、2.22亿、2.12亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金（001605）持有债券20国债15（占5.10%），持仓市值为3.61亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪港通恒生ETF近一年来在同类基金中上升210名，以下是为您整理的12月31日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1843，最新市场表现：单位净值2.2812，净值增长率涨0.82%，最新估值2.2626。

基金近一年来排名

华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）近1年来下降12.05%，阶段平均下降1.03%，表现良好，同类基金排9名，相对上升210名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)持有详情，总份额4770万份，其中机构投资者持有占21.22%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占7.16%，个人投资者持有340万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）市场表现：截至12月31日，累计净值0.7523，最新单位净值0.7523，净值增长率涨3.54%，最新估值0.7266。

基金阶段表现

天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来下降5.44%，阶段平均下降1.45%，表现一般，同类基金排36名，相对上升274名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家家享中短债债券E基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家家享中短债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券E（007927）截至12月31日，最新单位净值1.0517，累计净值1.1491，最新估值1.0515，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

万家家享中短债E的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2020-09-17~至今，任职期间回报-0.62%。

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