12月31日兴银丰盈灵活配置混合一个月来收益1.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银丰盈灵活配置混合（001474）截至12月31日，累计净值2.5969，最新单位净值2.5969，净值增长率涨1.06%，最新估值2.5698。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益159.69%，今年以来收益17.19%，近一月收益1.88%，近一年收益17.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金378.95万，未分配利润525.04万，所有者权益合计903.99万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中欧新蓝筹混合E基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合E截至12月31日市场表现：累计净值3.8298，最新公布单位净值2.2383，净值增长率涨0.98%，最新估值2.2166。

基金阶段涨跌幅

中欧新蓝筹混合E（基金代码：001885）成立以来收益167.58%，今年以来收益3.38%，近一月收益3.12%，近一年收益3.38%，近三年收益136.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.5亿，未分配利润97.38亿，所有者权益合计177.87亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新单位净值为1.1594元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券A截至12月31日，累计净值1.2594，最新公布单位净值1.1594，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1591。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华安中证细分医药ETF近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华安中证细分医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华安中证细分医药ETF（512120）成立以来收益105.2%，今年以来下降13.49%，近一月下降4.11%，近三月下降4.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF（512120）基金资产配置详情如下，合计净资产1.62亿元，股票占净比98.27%，现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.99%）、科学研究和技术服务业（22.46%）、批发和零售业（5.81%），同类平均分别为50.76%、2.82%、0.94%，比同类配置分别为多19.23%、多19.64%、多4.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安中证细分医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为4.06%，本期累计卖出金额为661.89万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为203.59万元；东阿阿胶（000423），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为197.29万元；片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为1.15%，本期累计卖出金额为186.97万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银鑫福混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%，合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.44%、6.21%、2.23%，同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为少25.63%、多0.40%、少0.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为519.4万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为179.87万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为150.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为141.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计卖出金额为1334.73万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为304.97万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为295.23万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为299.14万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金（002518）持有债券20国开03（占6.41%），持仓市值为3034.5万；债券21宁河西SCP001（占6.37%），持仓市值为3012.3万；债券21广州地铁SCP003（占6.36%），持仓市值为3006.3万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

湘财长兴灵活配置混合C最新净值涨幅达0.35%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日湘财长兴灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2518，累计净值1.2518，最新估值1.2474，净值增长率涨0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，湘财长兴灵活配置混合C基金行业配置合计为65.03%，同类平均为58.25%，比同类配置多6.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.83%）、金融业（11.72%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.82%），同类平均分别为41.77%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少2.94%、多6.33%、多3.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛6个月定期债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的浦银安盛6个月定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛6个月定期债券C基金截至12月31日，累计净值1.331，最新市场表现：公布单位净值1.079，净值涨0.19%，最新估值1.077。

该基金成立以来收益36.37%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.37%，近一年收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券润达转债、债券青农转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.69万、21.35万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长城稳健成长混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别2.52%等，持仓市值259.89万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）基金资产配置详情如下，股票占净比80.21%，债券占净比2.52%，现金占净比19.09%，合计净资产1.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为68.31%、5.30%、2.05%，同类平均分别为42.85%、2.98%、1.44%，比同类配置分别为多25.46%、多2.32%、多0.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度德邦安顺混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日德邦安顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安顺混合C（008720）基金资产配置详情如下，合计净资产1.47亿元，股票占净比17.75%，债券占净比109.21%，现金占净比8.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦安顺混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为9.65%、4.29%、2.04%，同类平均分别为41.76%、2.34%、5.65%，比同类配置分别为少32.11%、多1.95%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广发证券（000776）、招商银行（600036）、光威复材（300699），本期累计买入金额分别为62.52万元、262.74万元、155.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光威复材、东航物流、齐鲁银行，本期累计卖出金额分别为34.58万元、5.23万元、6.87万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C（008720）持有股票三峡能源（占4.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占1.20%）：持股为3.5万，持仓市值为176.58万；光威复材（占0.98%）：持股为2.2万，持仓市值为144.14万；隆基股份（占0.84%）：持股为1.5万，持仓市值为123.72万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C（008720）持有债券：债券15五矿03、债券18上饶国资MTN001、债券19扬子02等，持仓比分别8.98%、6.98%、6.93%等，持仓市值1317.68万、1024.8万、1016.6万等。

基金现任经理

德邦安顺混合C的现任基金经理是张铮烁，任职时间为2021-02-19~至今，任职期间回报-0.18%。

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