人保福泽一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的人保福泽一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.0602，最新公布单位净值1.0602，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0593。

自基金成立以来收益6.02%，今年以来收益3.5%，近一年收益3.5%，近三年收益5.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保福泽一年定期开放债券（006461）持有债券：债券19广发03（债券代码：112857）、债券21国君S2（债券代码：163862）、债券12中核债02（债券代码：1280164）、债券11中信集MTN3（债券代码：1182326）等，持仓比分别8.56%、7.59%、7.22%、4.80%等，持仓市值1806.84万、1601.28万、1524万、1012.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，人保福泽一年定期开放债券收入合计74.81万元：利息收入1001.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.34万元，债券利息收入983.35万元。投资收益负230.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益负230.71万元。公允价值变动收益负695.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日国投瑞银瑞利混合(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）最新市场表现：单位净值2.488，累计净值2.52，最新估值2.47，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）近一周收益0.81%，近一月收益4.06%，近三月收益4.36%，近一年收益28.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.32%，同类平均为59.36%，比同类配置多9.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置33.83%，同类平均42.54%，比同类配置少8.71%；金融业行业基金配置7.76%，同类平均5.48%，比同类配置多2.28%；房地产业行业基金配置7.11%，同类平均2.68%，比同类配置多4.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金怎么样？近三月以来收益1.41%，以下是为您整理的12月31日万家民瑞祥和6个月持有期债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0657，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。

基金阶段表现

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）成立以来收益6.68%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.33%，近三月收益1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信优化配置混合基金能不能买？截至2022年1月2日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称建信优化配置混合，该基金成立于2007年3月1日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.07亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是周智硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信优化配置混合持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有1.06亿份额，个人投资者持有占99.52%，总份额1.07亿份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.7646，累计净值2.7284，净值增长率涨1.55%，最新估值1.7376。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏扬景欣混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日鹏扬景欣混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景欣混合C最新市场表现：公布单位净值1.5919，累计净值1.5919，最新估值1.5872，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景欣混合C（基金代码：005665）成立以来收益59.19%，今年以来收益8.47%，近一月收益0.21%，近一年收益8.47%，近三年收益55.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合C（005665）基金资产配置详情如下，合计净资产13.98亿元，股票占净比25.62%，债券占净比74.91%，现金占净比1.24%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银优选对冲灵活配置混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银优选对冲灵活配置混合发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银优选对冲灵活配置混合发起A截至12月31日，最新单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0615，净值增长率涨0.35%。

工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）近一周收益0.31%，近一月收益0.03%，近三月收益2.6%，近一年收益6.52%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有股票贵州茅台（占2.46%）：持股为4800，持仓市值为878.4万；宁波银行（占1.49%）：持股为15.14万，持仓市值为532.2万；药明康德（占1.33%）：持股为3.12万，持仓市值为476.25万；恒生电子（占1.29%）：持股为8.07万，持仓市值为461.97万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有债券：债券浦发转债、债券21国债10、债券贵广转债等，持仓比分别8.53%、6.15%、1.86%等，持仓市值3052.46万、2199.25万、665.72万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海优质成长混合基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中海优质成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中海优质成长混合基金成立于2004年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.69亿元，基金总2.57亿份额，上市流通2.57亿份额，共分红12次，累计分红1.705元/份。

基金拆分

中海优质成长混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2007年10月19日，拆分折算(每份)为2.489。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中海优质成长混合基金收入合计21,646.33元，股票收入占比265.78%，债券收入占比0.00%，股利收入占比2.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度工银可转债债券基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日工银可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）基金资产配置详情如下，股票占净比35.91%，债券占净比89.69%，现金占净比4.89%，合计净资产7.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为35.91%，同类平均为12.51%，比同类配置多23.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为3357.24万元，占期初基金资产净值比例为3.66%；赣锋锂业本期累计买入金额为606.68万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；健帆生物本期累计买入金额为606.44万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、恒力石化、保利地产，本期累计卖出金额分别为4025.45万元、804.61万元、742.91万元，占期初基金资产净值比例分别为4.39%、0.88%、0.81%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）持有股票建设银行（占2.55%）：持股为301.6万，持仓市值为1800.55万；平安银行（占2.09%）：持股为82.44万，持仓市值为1478.15万；宁波银行（占1.68%）：持股为33.78万，持仓市值为1187.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）持有债券：债券光大转债、债券苏银转债、债券洁美转债、债券利民转债等，持仓比分别8.11%、2.26%、2.14%、1.84%等，持仓市值5727.66万、1593.89万、1510.36万、1299.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，工银可转债债券收入合计1.32亿元，扣除费用1365.1万元，利润总额1.18亿元，最后净利润1.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商上证消费80ETF联接A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日招商上证消费80ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比0.17%，债券占净比0.20%，现金占净比5.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A基金行业配置合计为0.17%，同类平均为77.41%，比同类配置少77.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为0.12%、0.03%、0.02%，同类平均分别为50.94%、1.90%、3.19%，比同类配置分别为少50.82%、少1.87%、少3.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为654.53万元，占期初基金资产净值比例为2.35%；片仔癀本期累计买入金额为167.68万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；通策医疗本期累计买入金额为129.57万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；福耀玻璃本期累计买入金额为126.07万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、通威股份（600438）、福耀玻璃（600660），本期累计卖出金额分别为275.41万元、78.38万元、51.86万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.28%、0.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有股票基金：中国中免（601888）、药明康德（603259）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.03%、0.02%、0.02%等，持股数分别为300、300、1200，持仓市值7.8万、4.58万、4.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接A（217017）持有债券：债券20国债02等，持仓比分别0.20%等，持仓市值59.98万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商上证消费80ETF联接A收入合计1.08亿元：利息收入9.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.81万元，债券利息收入5.85万元。投资收益2337.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益91.79万元，基金投资收益2242.42万元，债券投资收益负1180元，股利收益3.33万元。公允价值变动收益8389.1万元，其他收入35.65万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富盈泰混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日汇添富盈泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈泰混合截至12月31日，累计净值2.384，最新公布单位净值2.384，净值增长率跌0.08%，最新估值2.386。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.77亿元，基金本期净收益亏4167.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称汇添富盈泰混合，该基金成立于2016年8月3日，基金规模为1.44亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5652万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是李云鑫。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.28亿元，拥有基金389只，由52名基金经理管理。

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12月31日工银核心优势混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银核心优势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，工银核心优势混合C最新公布单位净值1.0351，累计净值1.0351，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0321。

工银核心优势混合C（基金代码：012120）成立以来收益3.51%，近一月下降1.43%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有股票基金：中航光电（002179）、东方财富（300059）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.28%、5.79%、3.43%等，持股数分别为258.88万、569.96万、230万，持仓市值2.12亿、1.96亿、1.16亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值156.26万等。

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平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金成立于2018年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总112万份额，上市流通112万份额，共分红2次，累计分红5.3元/份。

基金拆分

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2019年1月24日，拆分折算(每份)为0.01。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，债券占净比93.80%，现金占净比4.90%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信鑫收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）基金资产配置详情如下，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%，合计净资产7800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.54%，同类平均为58.17%，比同类配置少13.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.42%，同类平均41.81%，比同类配置少21.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.16%，同类平均2.17%，比同类配置多5.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.34%，同类平均3.07%，比同类配置多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3071.59万元，占期初基金资产净值比例为23.27%；通威股份（600438）本期累计买入金额为1268.14万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为1248.94万元，占期初基金资产净值比例为9.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939）本期累计卖出金额为3378.93万元，占期初基金资产净值比例为25.60%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为1242.06万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为1232.19万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1088.42万元，占期初基金资产净值比例为8.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有股票基金：三峡能源、中国电信、TCL科技、分众传媒等，持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%、2.09%等，持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万、22.41万，持仓市值639.49万、228.08万、172.09万、164.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有债券：债券21国债06、债券16德兴城经债、债券19重庆农商二级等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度景顺长城景盛双息收益债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日景顺长城景盛双息收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比3.29%，债券占净比96.27%，现金占净比0.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金行业配置合计为3.29%，同类平均为12.31%，比同类配置少9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.52%、0.77%、0.00%，同类平均分别为8.62%、1.94%、0.34%，比同类配置分别为少6.1%、少1.17%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、青岛啤酒（600600）、九洲药业（603456），本期累计买入金额分别为9.24万元、5.53万元、5.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.44%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：吉比特、东方雨虹、宁德时代，本期累计卖出金额分别为9.29万元、2.94万元、8.72万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.23%、0.69%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）持有股票基金：平安银行（000001）、安琪酵母（600298）、万孚生物（300482）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别0.56%、0.49%、0.48%、0.48%等，持股数分别为2900、900、1000、200，持仓市值5.2万、4.52万、4.47万、4.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券17余投02（债券代码：112549）等，持仓比分别18.40%、14.68%、12.02%、8.80%等，持仓市值170.15万、135.7万、111.09万、81.35万等。

基金现任经理

景顺长城景盛双息收益债券C的现任基金经理是何江波，任职时间为2019-02-14~至今，任职期间回报3.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈增强收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.3914，累计净值1.9734，最新估值1.3895，净值增长率涨0.14%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度泰达宏利集利债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置7.57%，同类平均2.01%，比同类配置多5.56%；房地产业行业基金配置3.73%，同类平均0.77%，比同类配置多2.96%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.14%，同类平均0.74%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：保利地产、浦发银行、中国建筑、万科A，本期累计买入金额分别为7146.46万元、1934.54万元、1220.9万元、1183.97万元，占期初基金资产净值比例分别为22.61%、6.12%、3.86%、3.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兖州煤业（600188）、苏泊尔（002032）、中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例分别为25.32%、3.86%、3.81%，本期累计卖出金额分别为8002.73万元、1220.07万元、1205.41万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）持有股票上海机场（占3.14%）：持股为41.31万，持仓市值为1827.75万；工商银行（占2.05%）：持股为255.79万，持仓市值为1191.98万；农业银行（占1.99%）：持股为393.28万，持仓市值为1156.24万；万科A（占1.94%）：持股为52.83万，持仓市值为1125.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）持有债券：债券21中证04（债券代码：175765）、债券21贵州高速MTN004（债券代码：102101208）、债券21淮南矿MTN002（债券代码：102100173）等，持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%等，持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商招旭纯债C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商招旭纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招旭纯债C基金截至12月31日，累计净值1.56，最新市场表现：公布单位净值1.239，净值涨0.03%，最新估值1.2386。

自基金成立以来收益63.98%，今年以来收益6.07%，近一年收益6.07%，近三年收益16.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招旭纯债C（003860）持有债券：债券21国开06、债券20七局Y1、债券20中建五局MTN001等，持仓比分别2.39%、2.00%、1.59%等，持仓市值1.2亿、1.01亿、8004.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日鹏华纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华纯债债券（206015）截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.478，最新估值1.032。

基金分红

鹏华纯债债券基金成立于2012年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总547万份额，上市流通547万份额，共分红25次，累计分红0.4455元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华纯债债券（206015）近一周收益0.1%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%，近一年收益2.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通通慧混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日融通通慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比18.28%，债券占净比60.57%，现金占净比2.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.28%，同类平均为77.88%，比同类配置少59.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.72%，同类平均58.12%，比同类配置少44.4%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.42%，同类平均2.65%，比同类配置少1.23%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.80%，同类平均3.41%，比同类配置少2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、北新建材（000786）、赣锋锂业（002460）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为444.44万元、177.08万元、177.9万元、174.44万元，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.32%、0.32%、0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、中国平安（601318）、平安银行（000001）、万达信息（300168），本期累计卖出金额分别为487.2万元、224.26万元、218.06万元、211.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.40%、0.39%、0.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有股票三峡能源（占0.80%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；三一重工（占0.72%）：持股为22.4万，持仓市值为569.86万；宁德时代（占0.65%）：持股为9700，持仓市值为509.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有债券：债券21国开10、债券21国开06、债券21国开05、债券21农发03等，持仓比分别6.46%、6.36%、5.24%、3.86%等，持仓市值5079.5万、5003万、4117.6万、3038.1万等。

基金现任经理

融通通慧混合C的现任基金经理是黄浩荣，任职时间为2019-07-20~至今，任职期间回报39.23%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日安信新常态股票C一个月来收益7.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日安信新常态股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信新常态股票C（基金代码：011726）成立以来收益3.52%，近一月收益7.78%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信新常态股票C（011726）持有债券：债券20国债10、债券国开1805、债券南银转债等，持仓比分别4.74%、0.39%、0.03%等，持仓市值1928.8万、157.22万、11.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票C（011726）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比92.04%，现金占净比10.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.59%，同类平均为76.99%，比同类配置多6.60%。

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2021年第二季度上投摩根双债增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、智飞生物、锐明技术、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为16.14万元、10.97万元、10.67万元、10.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.61%、0.60%、0.57%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫光国微、万泰生物、万华化学、上海机场，本期累计卖出金额分别为17.3万元、11.56万元、11.49万元、11.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.65%、0.64%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有股票基金：中国广核、高能环境、杰瑞股份等，持仓比分别3.06%、1.46%、0.47%等，持股数分别为11.33万、1.08万、1200，持仓市值38.18万、18.18万、5.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB、债券大参转债等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计189.78万，所有者权益合计1362.32万，负债和所有者权益总计1552.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.2246，最新估值1.0133，净值增长率涨0.03%。

中信建投稳祥债券A（003978）成立以来收益24.5%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.62%，近三月收益1.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001（债券代码：101663015）、债券16豫投债（债券代码：136872）、债券16中关02（债券代码：136870）等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家中证500指数增强发起式C基金怎么样？一个月来收益0.14%，以下是为您整理的截至12月31日万家中证500指数增强发起式C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

万家中证500指数增强发起式C截至12月31日，累计净值1.925，最新单位净值1.8578，净值增长率涨0.67%，最新估值1.8455。

基金阶段收益

该基金成立以来收益94.64%，今年以来收益22.34%，近一月收益0.14%，近一年收益22.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰成长优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国泰成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）基金资产配置详情如下，股票占净比93.73%，债券占净比5.52%，现金占净比1.07%，合计净资产9.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合基金行业配置合计为93.73%，同类平均为59.44%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为67.57%、13.11%、4.09%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为多24.69%、多7.33%、多1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、中国平安（601318）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为6.53%、2.87%、2.72%，本期累计买入金额分别为9012.91万元、3967.15万元、3754.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰成长优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：豆神教育（300010）、伊利股份（600887）、索菲亚（002572）、兔宝宝（002043），本期累计卖出金额分别为8668.57万元、4848.87万元、4753.38万元、4629.91万元，占期初基金资产净值比例分别为6.28%、3.51%、3.44%、3.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）持有股票大华股份（占10.04%）：持股为383.87万，持仓市值为9105.37万；海康威视（占9.65%）：持股为159.14万，持仓市值为8752.57万；新宙邦（占5.17%）：持股为30.26万，持仓市值为4690.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别2.24%、1.66%、1.62%等，持仓市值2029.72万、1504.58万、1469.32万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。