2022年1月1日年景顺长城景泰裕利纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城景泰裕利纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占99.51%，个人投资者持有占0.49%，机构投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有50万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰裕利纯债债券（008409）市场表现：累计净值1.0568，最新公布单位净值1.0463，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0461。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银华瑞泰灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比84.46%，现金占净比15.91%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.87%，同类平均为58.65%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.15%，同类平均41.61%，比同类配置少3.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.03%，同类平均3.06%，比同类配置多17.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.14%，同类平均2.49%，比同类配置多10.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计买入金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计买入金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计买入金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计卖出金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计卖出金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计卖出金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有股票广联达（占9.21%）：持股为90.94万，持仓市值为6059.3万；药明康德（占8.97%）：持股为38.63万，持仓市值为5903.11万；贵州茅台（占8.83%）：持股为3.17万，持仓市值为5809.88万；宁德时代（占8.69%）：持股为10.88万，持仓市值为5719.31万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1834.47万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日银华裕利混合发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日银华裕利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式基金截至12月31日，最新单位净值2.4251，累计净值2.4251，最新估值2.4099，净值涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

银华裕利混合发起式今年以来收益12.99%，近一月下降0.29%，近三月收益1.93%，近一年收益12.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.76万，所有者权益合计2831.76万，负债和所有者权益总计2884.51万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值1.601，最新估值1.229，净值增长率涨0.16%。

基金分红

国投瑞银中国价值发现股票基金成立于2015年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总1259万份额，上市流通1259万份额，共分红3次，累计分红0.37元/份。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降21.04%，近一月下降1.68%，近一年下降20.63%，近三年收益17.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合丰定开债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的平安合丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合丰定开债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1556，最新单位净值1.0796，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0791。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚中证800金融指数分级持有详情，机构投资者持有占5.75%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占94.25%，个人投资者持有1860万份额，总份额1970万份。

基金市场表现方面

中信保诚中证800金融指数(LOF)A截至12月31日市场表现：累计净值1.859，最新公布单位净值1.107，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1067。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

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东方红启华三年持有混合B的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红启华三年持有混合B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，东方红启华三年持有混合B最新公布单位净值4.4269，累计净值4.4269，最新估值4.3965，净值增长率涨0.69%。

东方红启华三年持有混合B成立以来收益6.15%，近一月下降4.26%。

基金经理表现

东方红启华三年持有混合B基金由东方红资产管理公司的基金经理蔡志鹏管理，该基金经理从业213天，管理过5只基金有：东方红创新趋势混合、东方红启华三年持有混合B、东方红内需增长混合B、东方红启华三年持有混合A、东方红内需增长混合A。其中最佳回报基金是东方红启华三年持有混合A，回报率2.78%；现任基金资产总规模2.78%，现任最佳基金回报52.58亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，东方红启华三年持有混合B（011313）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、药明康德（603259）等，持仓比分别6.05%、5.53%、5.02%等，持股数分别为2.32万、7.38万、23.01万，持仓市值4238.83万、3877.63万、3516.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东方红启华三年持有混合B（011313）持有债券：债券盛虹转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值254.16万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度太平睿安混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日太平睿安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合A（010268）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比36.96%，债券占净比89.83%，现金占净比1.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，太平睿安混合A基金行业配置合计为36.96%，同类平均为59.52%，比同类配置少22.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.82%）、金融业（3.11%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.78%），同类平均分别为42.95%、5.80%、2.09%，比同类配置分别为少15.13%、少2.69%、多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，太平睿安混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三诺生物、北新建材、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为3.53%、1.39%、1.35%，本期累计买入金额分别为1368.34万元、536.81万元、521.11万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，太平睿安混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.99%，本期累计卖出金额为771.2万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计卖出金额为435.4万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计卖出金额为412.5万元；南京银行（601009），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计卖出金额为397.34万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿安混合A（010268）持有股票基金：东方财富、紫光国微、三诺生物、福斯特等，持仓比分别2.05%、2.01%、1.86%、1.72%等，持股数分别为43万、7万、56.99万、9.8万，持仓市值1477.91万、1447.6万、1341.02万、1242.64万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，太平睿安混合A基金（010268）持有债券20国开12（占12.66%），持仓市值为9123.3万；债券贝斯转债（占0.47%），持仓市值为338.52万；债券火炬转债（占0.45%），持仓市值为326.77万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）基金资产配置详情如下，合计净资产9.5亿元，股票占净比19.99%，债券占净比71.23%，现金占净比8.56%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为15.28%、1.69%、1.48%，同类平均分别为41.15%、2.91%、0.41%，比同类配置分别为少25.87%、少1.22%、多1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、普洛药业（000739）、中国国航（601111），占期初基金资产净值比例分别为9.15%、2.78%、2.66%，本期累计买入金额分别为7398.77万元、2247.55万元、2150.89万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为8.96%，本期累计卖出金额为7248.67万元；楚江新材（002171），占期初基金资产净值比例为2.54%，本期累计卖出金额为2058.54万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为2.53%，本期累计卖出金额为2046.46万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）持有股票赛轮轮胎（占2.69%）：持股为222.57万，持仓市值为2550.7万；华海药业（占2.18%）：持股为117.07万，持仓市值为2068.63万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为31.1万，持仓市值为1562.15万；完美世界（占1.62%）：持股为102.31万，持仓市值为1542.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）持有债券：债券21国债01、债券21工商银行永续债01、债券21中信银行永续债等，持仓比分别4.42%、4.23%、3.19%等，持仓市值4203.36万、4016.4万、3029.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中航瑞景3个月定开债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中航瑞景3个月定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中航瑞景3个月定开债券A最新市场表现：单位净值1.0359，累计净值1.1304，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0353。

基金阶段表现

中航瑞景3个月定开债券A近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.4%，表现优秀，同类基金排370名，相对下降18名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利波控回报12个月混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达宏利波控回报12个月混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰达宏利波控回报12个月混合（010845）截至12月31日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9951。

该基金成立以来下降0.28%，近一月下降0.57%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）持有股票基金：天赐材料、招商银行、药明康德等，持仓比分别0.83%、0.61%、0.58%等，持股数分别为11.06万、24.57万、7.66万，持仓市值1682.45万、1239.56万、1170.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）持有债券：债券21农发02、债券21光大银行CD088、债券21浦发银行01等，持仓比分别9.94%、9.65%、5.00%等，持仓市值2.02亿、1.96亿、1.02亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富优势行业一年定开混合C基金行业怎么配置？为您整理的12月31日汇添富优势行业一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优势行业一年定开混合C（011297）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9697，累计净值0.9697，最新估值0.949，净值增长率涨2.18%。

汇添富优势行业一年定开混合C成立以来下降3.03%，近一月下降1.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为59.44%，比同类配置少5.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.45%，同类平均42.88%，比同类配置多2.57%；金融业行业基金配置3.79%，同类平均5.78%，比同类配置少1.99%；租赁和商务服务业行业基金配置1.97%，同类平均2.05%，比同类配置少0.08%。

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景顺长城核心竞争力混合A基金累计分红了4次,以下是为您整理的12月31日景顺长城核心竞争力混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城核心竞争力混合A截至12月31日，累计净值5.452，最新单位净值4.892，净值增长率涨1.01%，最新估值4.843。

基金分红

景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总4367万份额，上市流通4367万份额，共分红4次，累计分红0.56元/份。

基金阶段涨跌幅

景顺长城核心竞争力混合A（260116）成立以来收益541.45%，今年以来收益4.93%，近一月下降5.54%，近三月收益3.4%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长盛互联网+混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日长盛互联网+混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛互联网+混合（002085）基金资产配置详情如下，股票占净比85.80%，现金占净比14.84%，合计净资产2.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.80%，同类平均为60.03%，比同类配置多25.77%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛互联网+混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：浙江鼎力（603338），占期初基金资产净值比例为11.54%，本期累计买入金额为2471.28万元；中国神华（601088），占期初基金资产净值比例为5.53%，本期累计买入金额为1183.33万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为5.38%，本期累计买入金额为1152.54万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛互联网+混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒立液压（601100）本期累计卖出金额为2388.53万元，占期初基金资产净值比例为11.15%；华测检测（300012）本期累计卖出金额为1341.54万元，占期初基金资产净值比例为6.26%；今世缘（603369）本期累计卖出金额为1201.4万元，占期初基金资产净值比例为5.61%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛互联网+混合（002085）持有股票基金：杉杉股份、鸿远电子、陕鼓动力等，持仓比分别3.12%、3.07%、2.66%等，持股数分别为20.5万、4.58万、51.84万，持仓市值703.36万、691.58万、599.79万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛互联网+混合（002085）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值13.42万等。

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12月31日工银可转债优选债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日工银可转债优选债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.6498，累计净值1.6498，净值增长率涨0.63%，最新估值1.6394。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.56万元，基金本期净收益盈利45.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.63%）、金融业（10.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.32%），同类平均分别为8.74%、2.01%、0.95%，比同类配置分别为多5.89%、多8.96%、多1.37%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）基金资产配置详情如下，合计净资产4.09亿元，股票占净比29.81%，债券占净比105.28%，现金占净比2.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金（005946）持有债券中信转债（占16.17%），持仓市值为6608.37万；债券健20转债（占1.62%），持仓市值为662.58万；债券19中电EB（占1.49%），持仓市值为608.15万；债券金禾转债（占1.45%），持仓市值为591.72万等。

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12月31日中信保诚稳丰债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中信保诚稳丰债券A最新公布单位净值1.0479，累计净值1.1989，最新估值1.0474，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.14%，今年以来收益3.81%，近一年收益3.81%，近三年收益10.64%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘国证生物医药指数A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A（011040）基金资产配置详情如下，股票占净比94.33%，现金占净比5.68%，合计净资产6.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A基金行业配置合计为94.33%，同类平均为79.92%，比同类配置多14.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为66.69%、27.60%、0.01%，同类平均分别为52.08%、2.89%、0.92%，比同类配置分别为多14.61%、多24.71%、少0.91%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘国证生物医药指数A（011040）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值29.86万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0748，累计净值1.1897，最新估值1.0746，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛泰纯债债券A（519328）成立以来收益19.91%，今年以来收益2.7%，近一月收益0.25%，近三月收益0.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金190.42万，未分配利润12.51万，所有者权益合计202.93万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国泰国策驱动灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）基金资产配置详情如下，合计净资产10.66亿元，股票占净比15.27%，债券占净比89.23%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.27%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、宏发股份（600885）、信捷电气（603416）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为2080.42万元、1029.46万元、1015.5万元、1000.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.29%、1.13%、1.12%、1.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、中国铁建（601186）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为1998.87万元、1208.95万元、1088.88万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.33%、1.20%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、杰瑞股份（002353）等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%等，持股数分别为2.07万、12.89万、20.96万，持仓市值1088.26万、1062.84万、1015.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）持有债券：债券GC国铁01、债券济川转债、债券20河钢集MTN013等，持仓比分别4.71%、0.23%、3.79%等，持仓市值5019万、247.81万、4036.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元和灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰元和灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，金鹰元和灵活配置混合A（002681）累计净值2.2738，最新单位净值1.4268，净值增长率涨1.33%，最新估值1.4081。

该基金成立以来收益147.49%，今年以来收益25.69%，近一月下降2.05%，近一年收益25.69%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有股票基金：铜陵有色、川恒股份、东方财富、福斯特等，持仓比分别5.36%、5.27%、5.00%、4.95%等，持股数分别为267.58万、30.16万、28.41万、7.63万，持仓市值1046.24万、1028.46万、976.45万、967.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有债券：债券20国开11（债券代码：200211）、债券20附息国债10（债券代码：200010）、债券21贴现国债11（债券代码：219911）等，持仓比分别13.56%、6.57%、6.54%等，持仓市值12.99亿、6.3亿、6.27亿等。

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12月31日富国产业驱动混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日富国产业驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业驱动混合截至12月31日，累计净值3.4136，最新公布单位净值3.4136，净值增长率涨0.02%，最新估值3.4129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值3.1元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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融通可转债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.2842，累计净值1.3942，最新估值1.276，净值增长率涨0.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利83.8万元，基金本期净收益盈利56.93万元，期末基金资产净值2237.41万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通可转债债券C收入合计468.94万元：利息收入20.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.8万元，债券利息收入18.6万元。投资收益280.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益22.64万元，债券投资收益256.52万元，股利收益1.68万元。公允价值变动收益163.71万元，其他收入3.6万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧优势成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）基金资产配置详情如下，股票占净比90.72%，债券占净比5.40%，现金占净比1.17%，合计净资产15.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.14%）、金融业（15.31%）、科学研究和技术服务业（6.16%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.26%、多9.52%、多3.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为6879.04万元，占期初基金资产净值比例为5.86%；片仔癀本期累计买入金额为2699.57万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；掌阅科技本期累计买入金额为2500万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为6468.24万元，占期初基金资产净值比例为5.51%；新宙邦（300037）本期累计卖出金额为3410.6万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为3093.04万元，占期初基金资产净值比例为2.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有股票东方财富（占4.67%）：持股为208.47万，持仓市值为7164.97万；凯莱英（占4.37%）：持股为15.04万，持仓市值为6706.34万；华测检测（占4.09%）：持股为247.54万，持仓市值为6275.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.96%、1.86%、1.31%等，持仓市值3007.5万、2852.08万、2011.21万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金收入合计9,429.41元，股票收入3,698.97元，占比39.23%；债券收入2.78元，占比0.03%；股利收入442.73元，占比4.70%。

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泰信行业精选混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A（290012）截至12月31日，最新单位净值1.519，累计净值1.839，最新估值1.515，净值增长率涨0.26%。

基金近两年来排名

泰信行业精选混合A（基金代码：290012）近2年来收益8.42%，阶段平均收益53.87%，表现不佳，同类基金排1745名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信行业精选混合A持有详情，总份额440万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有440万份额。

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12月31日招商行业精选股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商行业精选股票基金截至12月31日，最新公布单位净值3.753，累计净值3.753，最新估值3.745，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益275.3%，今年以来下降11.94%，近一年下降11.94%，近三年收益192.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日招商央视财经50指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商央视财经50指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商央视财经50指数C（004410）截至12月31日，最新单位净值2.986，累计净值2.986，最新估值2.971，净值增长率涨0.51%。

招商央视财经50指数C（基金代码：004410）成立以来收益65.25%，今年以来下降2.92%，近一月收益3.76%，近一年下降2.92%，近三年收益87.72%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数C（004410）持有股票基金：伊利股份（600887）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.58%、5.84%、5.73%等，持股数分别为104.49万、1.91万、68.07万，持仓市值3939.44万、3501.34万、3434.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数C（004410）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券杭银转债等，持仓比分别4.02%、0.67%、0.08%等，持仓市值2408.17万、400.32万、46.85万等。

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