12月31日浦银安盛安远回报一年持有期混合C一年来收益9.39%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）最新公布单位净值1.1707，累计净值1.1707，最新估值1.1695，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安远回报一年持有期混合C今年以来收益9.39%，近一月下降0.37%，近三月收益2.41%，近一年收益9.39%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银灵活配置混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日工银灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.15%，同类平均42.84%，比同类配置多12.31%；金融业行业基金配置4.92%，同类平均5.83%，比同类配置少0.91%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.39%，同类平均2.43%，比同类配置多1.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、安琪酵母（600298）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为884.63万元、334.75万元、322.96万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、1.00%、0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、紫金矿业、美迪西，本期累计卖出金额分别为685.09万元、373.29万元、367.14万元，占期初基金资产净值比例分别为2.05%、1.12%、1.10%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）持有股票基金：东方财富（300059）、宁德时代（300750）、抚顺特钢（600399）、福耀玻璃（600660）等，持仓比分别3.99%、3.83%、3.62%、2.48%等，持股数分别为41.9万、2.63万、60.1万、21.17万，持仓市值1440.24万、1382.67万、1306.57万、894.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）持有债券：债券21国开06、债券贵广转债、债券希望转债等，持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%等，持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源工业革命4.0混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日前海开源工业革命4.0混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源工业革命4.0混合（001103）市场表现：截至12月31日，累计净值2.37，最新单位净值2.245，净值增长率涨0.18%，最新估值2.241。

基金一年来收益详情

前海开源工业革命4.0混合（001103）近一周收益0.67%，近一月收益4.47%，近三月收益6.9%，近一年收益2.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度建信收益增强C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日建信收益增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）基金资产配置详情如下，股票占净比9.65%，债券占净比105.45%，现金占净比6.69%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.65%，同类平均为11.66%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信收益增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为326.28万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计买入金额为106.62万元；光明乳业（600597），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为102.13万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为98.03万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信收益增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为326.28万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；桐昆股份本期累计卖出金额为106.62万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；光明乳业本期累计卖出金额为102.13万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；五粮液本期累计卖出金额为98.03万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）持有股票基金：青岛啤酒（600600）、洋河股份（002304）、五粮液（000858）等，持仓比分别4.59%、3.15%、1.04%等，持股数分别为6万、2万、5000，持仓市值483.18万、332.16万、109.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）持有债券：债券18国开05、债券14国开05、债券16国债19、债券21新投SCP001等，持仓比分别10.40%、10.15%、8.56%、7.61%等，持仓市值1095.7万、1068.9万、902.05万、801.52万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）基金资产配置详情如下，合计净资产51.46亿元，股票占净比91.31%，债券占净比5.58%，现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.76%，同类平均42.88%，比同类配置多45.88%；采矿业行业基金配置1.58%，同类平均2.97%，比同类配置少1.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.92%，同类平均2.40%，比同类配置少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永兴材料（002756）、木林森（002745）、恒润股份（603985），占期初基金资产净值比例分别为6.48%、1.31%、1.22%，本期累计买入金额分别为5.14亿元、1.04亿元、9689.1万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：比亚迪（002594）、丽珠集团（000513）、司太立（603520），占期初基金资产净值比例分别为8.51%、1.83%、1.80%，本期累计卖出金额分别为6.74亿元、1.45亿元、1.43亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）持有股票基金：三利谱、科达制造、恒力石化、天宇股份等，持仓比分别6.15%、4.95%、4.69%、4.69%等，持股数分别为575万、1500万、927.56万、486.96万，持仓市值3.16亿、2.55亿、2.42亿、2.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等，持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C收入合计3.53亿元：利息收入469.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入95.2万元，债券利息收入374.03万元。投资收益6.76亿元，公允价值变动亏3.32亿元，其他收入411.27万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安核心优选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日华安核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安核心优选混合（040011）基金资产配置详情如下，股票占净比94.85%，债券占净比0.14%，现金占净比5.42%，合计净资产11.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安核心优选混合基金行业配置合计为94.85%，同类平均为59.54%，比同类配置多35.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.07%）、交通运输、仓储和邮政业（6.68%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.03%），同类平均分别为42.71%、1.79%、3.04%，比同类配置分别为多32.36%、多4.89%、多0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安核心优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密、亿纬锂能、华菱钢铁、中航机电，本期累计买入金额分别为7762.7万元、4563.59万元、4423.25万元、3965.56万元，占期初基金资产净值比例分别为9.74%、5.73%、5.55%、4.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安核心优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中远海控（601919）、中南建设（000961）、神火股份（000933），占期初基金资产净值比例分别为13.60%、3.45%、2.98%，本期累计卖出金额分别为1.08亿元、2746.69万元、2378.17万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安核心优选混合（040011）持有股票隆基股份（占7.31%）：持股为97.76万，持仓市值为8063.09万；中航机电（占7.01%）：持股为584.36万，持仓市值为7736.94万；比亚迪（占6.84%）：持股为30.23万，持仓市值为7542.69万；顺丰控股（占6.68%）：持股为112.79万，持仓市值为7370.83万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安核心优选混合基金（040011）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为150.12万等。

基金现任经理

华安核心优选混合的现任基金经理是陆秋渊，任职时间为2018-10-31~至今，任职期间回报168.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）基金资产配置详情如下，股票占净比93.46%，现金占净比6.15%，合计净资产2.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金行业配置合计为93.46%，同类平均为78.10%，比同类配置多15.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.78%）、采矿业（24.36%）、金融业（11.00%），同类平均分别为51.39%、5.58%、14.61%，比同类配置分别为少25.61%、多18.78%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海银行（601229）本期累计买入金额为358.52万元，占期初基金资产净值比例为6.86%；上海石化（600688）本期累计买入金额为206.01万元，占期初基金资产净值比例为3.94%；大秦铁路（601006）本期累计买入金额为203.1万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；鲁西化工（000830）本期累计买入金额为201.93万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、上汽集团（600104）、农业银行（601288）、上海银行（601229），本期累计卖出金额分别为315.24万元、209.88万元、206.76万元、195.6万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、4.02%、3.96%、3.74%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有股票基金：兖州煤业（600188）、招商蛇口（001979）、淮北矿业（600985）等，持仓比分别4.44%、3.38%、3.14%等，持股数分别为31.36万、53.6万、42.42万，持仓市值909.13万、693.58万、643.94万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有债券：债券杭银转债、债券温氏转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值28万、1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞质量领先混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）基金资产配置详情如下，股票占净比94.77%，债券占净比4.06%，现金占净比2.32%，合计净资产61.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：云南白药、中国海洋石油、中芯国际、微盟集团，本期累计买入金额分别为2.89亿元、6.09亿元、2.71亿元、1.53亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云南白药、美团-W、农夫山泉，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、3.96亿元、2.85亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有股票药明康德（占7.29%）：持股为292.56万，持仓市值为4.47亿；宁德时代（占6.81%）：持股为79.48万，持仓市值为4.18亿；先导智能（占6.52%）：持股为573.02万，持仓市值为4亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有债券：债券21贴现国债32（债券代码：219932）、债券21进出684（债券代码：2103684）等，持仓比分别2.76%、1.30%等，持仓市值1.69亿、7966.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度红土创新稳进混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日红土创新稳进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）基金资产配置详情如下，合计净资产4.15亿元，股票占净比29.22%，债券占净比78.58%，现金占净比1.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.50%、9.33%、4.01%，同类平均分别为41.80%、2.21%、1.78%，比同类配置分别为少29.3%、多7.12%、多2.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红土创新稳进混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航机电、长江电力、平安银行，本期累计买入金额分别为2079.95万元、190.25万元、174.34万元，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、0.48%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红土创新稳进混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长江电力、启明星辰、华侨城A，本期累计卖出金额分别为2035.68万元、296.45万元、284.17万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.75%、0.72%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）持有股票基金：中航机电（002013）、长江电力（600900）、宁沪高速（600377）等，持仓比分别7.98%、7.26%、2.11%等，持股数分别为249.96万、136.78万、100.23万，持仓市值3309.51万、3009.27万、874.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）持有债券：债券21北控集MTN001（债券代码：102101111）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券20南京地铁绿色债01（债券代码：2080096）、债券19海康01（债券代码：112964）等，持仓比分别7.33%、0.07%、7.22%、4.84%等，持仓市值3039.9万、30.39万、2992.8万、2008.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，红土创新稳进混合A收入合计4084.63万元：利息收入801.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.67万元，债券利息收入760.89万元。投资收益2201.29万元，公允价值变动收益1080.55万元，其他收入1.55万元。

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12月31日平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日平安中高等级公司债利差因子ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值10.3824，累计净值1.1072，最新估值10.3811，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1649名，相对下降459名。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.08元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛普丰纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛普丰纯债债券C最新单位净值1.0153，累计净值1.0453，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-92.96元，收入合计3,964.90元。

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12月31日平安合韵债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安合韵债券最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.1394，最新估值1.013，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.93万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛成长价值混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日长盛成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长价值混合A（080001）市场表现：截至12月31日，累计净值4.4787，最新单位净值1.8004，净值增长率涨0.47%，最新估值1.792。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛成长价值混合持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1580万份额，机构投资者持有占1.89%，个人投资者持有占98.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为67.97%，同类平均为59.83%，比同类配置多8.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.73%，同类平均42.98%，比同类配置多8.75%；采矿业行业基金配置5.15%，同类平均3.14%，比同类配置多2.01%；金融业行业基金配置4.98%，同类平均5.89%，比同类配置少0.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国清洁能源产业灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日富国清洁能源产业灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，富国清洁能源产业灵活配置混合A最新单位净值2.3984，累计净值2.3984，净值增长率涨2.06%，最新估值2.3499。

富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）近一周收益2.91%，近一月下降7.24%，近三月下降0.65%，近一年收益31.61%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）持有股票天奈科技（占7.77%）：持股为116.6万，持仓市值为1.75亿；宁德时代（占6.98%）：持股为29.88万，持仓市值为1.57亿；隆基股份（占6.79%）：持股为185.39万，持仓市值为1.53亿；盛新锂能（占5.71%）：持股为215.37万，持仓市值为1.28亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日工银现代服务业混合一个月来下降0.32%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日工银现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.177，累计净值2.177，最新估值2.185，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

工银现代服务业混合（002594）成立以来收益117.7%，今年以来收益0.83%，近一月下降0.32%，近三月下降1.89%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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12月31日金鹰中小盘精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰中小盘精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值3.8054，最新单位净值1.4569，净值增长率涨0.9%，最新估值1.4439。

金鹰中小盘精选混合今年以来收益41.1%，近一月收益3.69%，近三月收益14.04%，近一年收益41.1%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰中小盘精选混合（162102）持有股票安恒信息（占6.18%）：持股为6.5万，持仓市值为2294.5万；汉威科技（占4.86%）：持股为81.8万，持仓市值为1806.14万；超图软件（占4.71%）：持股为73万，持仓市值为1748.35万；朗新科技（占4.24%）：持股为61万，持仓市值为1575.02万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰中小盘精选混合基金（162102）持有债券20国债15（占21.02%），持仓市值为7807.02万等。

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合煦智远嘉选混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排376名，以下是为您整理的12月31日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，合煦智远嘉选混合C累计净值2.2558，最新公布单位净值2.0658，净值增长率涨1.06%，最新估值2.0442。

基金近三月来排名

合煦智远嘉选混合C（基金代码：006324）近三年来收益141.55%，阶段平均收益139.96%，表现一般，同类基金排376名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，合煦智远嘉选混合C（基金代码：006324）涨12.16%，同类平均跌1.2%，排161名，整体来说表现优秀。

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鹏扬景创混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的鹏扬景创混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，鹏扬景创混合A最新公布单位净值1.0973，累计净值1.0973，净值增长率涨0.71%，最新估值1.0896。

鹏扬景创混合A基金成立以来收益9.73%，今年以来收益6.94%，近一月收益0.47%，近一年收益6.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景创混合A（010465）持有债券：债券21国债06、债券21河北36、债券20青岛城投MTN004等，持仓比分别5.16%、5.10%、4.40%等，持仓市值1201.08万、1187.04万、1024万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为36.55%，同类平均为59.46%，比同类配置少22.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置30.62%，同类平均42.88%，比同类配置少12.26%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.70%，同类平均2.09%，比同类配置多0.61%；建筑业行业基金配置1.45%，同类平均0.58%，比同类配置多0.87%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国天益价值混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）基金资产配置详情如下，股票占净比92.12%，债券占净比0.03%，现金占净比8.60%，合计净资产108.85亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国天益价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.02%，同类平均42.95%，比同类配置多32.07%；卫生和社会工作行业基金配置7.27%，同类平均2.19%，比同类配置多5.08%；租赁和商务服务业行业基金配置6.29%，同类平均2.07%，比同类配置多4.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为5.44%，本期累计买入金额为5.83亿元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计买入金额为1.98亿元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.83%，本期累计买入金额为1.97亿元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为1.75%，本期累计买入金额为1.88亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为5.38%，本期累计卖出金额为5.76亿元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1.39亿元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1.4亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有股票基金：山西汾酒（600809）、宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别9.47%、7.70%、7.17%等，持股数分别为326.62万、159.47万、42.66万，持仓市值10.3亿、8.38亿、7.81亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天益价值混合（100020）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值281.03万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日财通资管丰和两年定开债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日财通资管丰和两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管丰和两年定开债券C截至12月31日，累计净值1.0573，最新单位净值1.0043，净值增长率涨0.03%，最新估值1.004。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰技术领先混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的金鹰技术领先混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰技术领先混合C基金截至12月31日，最新公布单位净值0.907，累计净值0.907，最新估值0.904，净值增长率涨0.33%。

该基金成立以来下降9.3%，今年以来收益7.85%，近一月收益0.44%，近一年收益7.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰技术领先混合C基金（002196）持有债券19兴业G1（占5.70%），持仓市值为4039.2万；债券21长城01（占5.68%），持仓市值为4028.8万；债券21国债06（占4.51%），持仓市值为3194.87万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日泰达宏利创盈混合A一年来收益9.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日泰达宏利创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利创盈混合A成立以来收益96%，近一月收益0.82%，近一年收益9.8%，近三年收益68.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A基金行业配置合计为26.96%，同类平均为60.01%，比同类配置少33.05%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（12.81%）、制造业（5.42%）、交通运输、仓储和邮政业（3.26%），同类平均分别为5.72%、43.18%、1.78%，比同类配置分别为多7.09%、少37.76%、多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A（001141）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比26.96%，债券占净比96.39%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A基金行业配置合计为26.96%，同类平均为60.01%，比同类配置少33.05%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（12.81%）、制造业（5.42%）、交通运输、仓储和邮政业（3.26%），同类平均分别为5.72%、43.18%、1.78%，比同类配置分别为多7.09%、少37.76%、多1.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A（001141）持有债券：债券21晋能煤业SCP004（债券代码：012102760）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别8.60%、0.04%、0.04%、7.87%等，持仓市值2517万、10.4万、11.4万、2302.07万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安强化收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日华安强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A（040012）基金资产配置详情如下，合计净资产9000万元，股票占净比12.69%，债券占净比81.01%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A基金行业配置合计为12.69%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.35%），同类平均分别为8.80%、1.02%、0.62%，比同类配置分别为多0.29%、多2.23%、少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安强化收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、老白干酒（600559）、赣锋锂业（002460）、三一重工（600031），占期初基金资产净值比例分别为9.96%、2.78%、2.54%、2.52%，本期累计买入金额分别为1122.57万元、313.28万元、286.35万元、283.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安强化收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为1679.59万元，占期初基金资产净值比例为14.91%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为266.82万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为258.83万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；韦尔股份（603501）本期累计卖出金额为240.3万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A（040012）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、山西汾酒（600809）、广州发展（600098）等，持仓比分别3.04%、2.44%、1.64%等，持股数分别为1.1万、6900、17万，持仓市值272.5万、218.33万、146.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A基金（040012）持有债券20国开15（占11.51%），持仓市值为1030.5万；债券恩捷转债（占1.64%），持仓市值为146.91万；债券18中油EB（占0.70%），持仓市值为62.89万；债券苏银转债（占0.13%），持仓市值为11.68万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商丰盛稳定增长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月31日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰盛稳定增长混合A截至12月31日，累计净值2.275，最新单位净值2.275，净值增长率涨0.89%，最新估值2.255。

招商丰盛稳定增长混合A（000530）近一周收益1.88%，近一月下降5.25%，近三月收益9.43%，近一年收益3.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.64%、7.26%、0.00%，同类平均分别为41.37%、2.66%、0.35%，比同类配置分别为多46.27%、多4.60%、少0.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国联安新精选混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日国联安新精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安新精选混合（000417）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比25.00%，债券占净比70.82%，现金占净比2.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安新精选混合基金行业配置合计为25.00%，同类平均为59.90%，比同类配置少34.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.16%）、金融业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.96%），同类平均分别为43.21%、5.57%、2.05%，比同类配置分别为少23.05%、少2.32%、少1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安新精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、潍柴动力（000338）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为1076.4万元、360.12万元、343.55万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.89%、0.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安新精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、煌上煌、保利地产、伊利股份，本期累计卖出金额分别为1341.99万元、804.26万元、708.13万元、640.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.30%、1.98%、1.74%、1.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安新精选混合（000417）持有股票东山精密（占3.85%）：持股为10万，持仓市值为208.8万；华鲁恒升（占3.64%）：持股为6万，持仓市值为197.58万；中银证券（占1.94%）：持股为7万，持仓市值为105.14万；欧林生物（占1.81%）：持股为3万，持仓市值为98.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安新精选混合基金（000417）持有债券21国开02（占18.54%），持仓市值为1005.6万；债券21国开13（占18.54%），持仓市值为1005.9万；债券20进出12（占18.52%），持仓市值为1004.7万；债券国开1702（占5.58%），持仓市值为302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年，国联安新精选混合收入合计5171.97万元：利息收入41.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.86万元，债券利息收入26.63万元。投资收益5052.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益4969.44万元，债券投资收益1.7万元，股利收益81.8万元。公允价值变动收益48.99万元，其他收入28.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺德增强收益债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的诺德增强收益债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金公布单位净值1.073，累计净值1.238，净值增长率涨0.09%，最新估值1.072。

自基金成立以来收益24.96%，今年以来收益3.67%，近一年收益3.67%，近三年收益9.48%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是诺德增强收益债券，回报率13.56%。现任基金资产总规模13.56%，现任最佳基金回报89.40亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，诺德增强收益债券（573003）持有股票基金：杭州银行（600926）、海尔智家（600690）、中国太保（601601）等，持仓比分别3.95%、3.86%、3.49%等，持股数分别为70万、39万、34万，持仓市值1045.1万、1019.85万、922.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，诺德增强收益债券基金（573003）持有债券21农发02（占26.71%），持仓市值为7066.5万；债券21国开06（占15.13%），持仓市值为4002.4万；债券20国开10（占14.88%），持仓市值为3935.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日安信平稳增长混合发起C近三月以来收益2.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日安信平稳增长混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信平稳增长混合发起C（002035）累计净值1.9067，最新单位净值1.4267，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4183。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41.65%，今年以来收益3.53%，近一年收益3.53%，近三年收益22.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利新思路混合B买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日泰达宏利新思路混合B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，泰达宏利新思路混合B持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有650万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B（002314）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比38.01%，债券占净比56.66%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为23.54%、7.69%、1.45%，同类平均分别为43.07%、5.81%、2.08%，比同类配置分别为少19.53%、多1.88%、少0.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B基金（002314）持有债券21附息国债05（占21.61%），持仓市值为7392万；债券20国开05（占8.61%），持仓市值为2947.2万；债券21国债10（占8.27%），持仓市值为2829.76万等。

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