2021年第三季度交银周期回报灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金行业配置合计为11.67%，同类平均为58.68%，比同类配置少47.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.32%、1.80%、1.04%，同类平均分别为41.62%、5.63%、2.34%，比同类配置分别为少35.3%、少3.83%、少1.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C（519759）基金资产配置详情如下，股票占净比11.67%，债券占净比77.62%，现金占净比1.14%，合计净资产36.21亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金（519759）持有债券21农发清发03（占2.48%），持仓市值为8982万；债券20浙交投MTN001（占1.96%），持仓市值为7105.7万；债券21电网MTN006(可持续挂钩)（占1.66%），持仓市值为6009.6万；债券21国债10（占1.51%），持仓市值为5458.96万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河鑫利混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银河鑫利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银河鑫利混合C，该基金成立于2015年4月22日，基金规模为610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达385万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是卢轶乔等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河鑫利混合C持有详情，总份额390万份，机构投资者持有占30.03%，个人投资者持有占69.97%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有270万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河鑫利混合C基金行业配置合计为20.32%，同类平均为58.49%，比同类配置少38.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为12.30%、3.77%、1.29%，同类平均分别为41.57%、5.47%、2.39%，比同类配置分别为少29.27%、少1.7%、少1.1%。

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华安添鑫中短债A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安添鑫中短债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华安添鑫中短债A（040045）最新市场表现：单位净值1.0913，累计净值1.3628，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0911。

华安添鑫中短债A成立以来收益38.92%，近一月收益0.27%，近一年收益2.76%，近三年收益8.93%。

基金经理表现

华安添鑫中短债A基金由华安基金公司的基金经理马晓璇管理，该基金经理从业1137天，管理过15只基金有：华安新机遇灵活配置、华安新乐享灵活配置混合A、华安添鑫中短债C、华安中债7-10年国开债A、华安中债7-10年国开债C等。其中最佳回报基金是华安中债7-10年国开债C，回报率80.99%；现任基金资产总规模80.99%，现任最佳基金回报121.90亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添鑫中短债A（040045）持有债券：债券21大众交通SCP001（债券代码：012101016）、债券21物产中大SCP005（债券代码：012101594）、债券21长沙轨交SCP001（债券代码：012100947）等，持仓比分别3.16%、3.16%、3.16%等，持仓市值1亿、1亿、1亿等。

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12月31日招商丰拓灵活混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日招商丰拓灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.7401，最新单位净值1.7401，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7351。

基金近两年来表现

招商丰拓灵活混合A（基金代码：004932）近2年来收益40.29%，阶段平均收益53.87%，表现一般，同类基金排999名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合A持有详情，总份额3630万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.51%，个人投资者持有占11.49%。

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2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.70%，同类平均43.14%，比同类配置多5.56%；金融业行业基金配置12.55%，同类平均5.63%，比同类配置多6.92%；租赁和商务服务业行业基金配置4.21%，同类平均2.02%，比同类配置多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、建设银行、瀚蓝环境，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.38%、0.34%，本期累计买入金额分别为557.75万元、205.13万元、182.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、爱尔眼科、汤臣倍健，占期初基金资产净值比例分别为9.24%、3.35%、3.33%，本期累计卖出金额分别为4951.4万元、1797.73万元、1786.32万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有股票基金：贵州茅台、万华化学、东方财富、中国中免等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%、4.21%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万、8400，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万、218.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债、债券南银转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%、1.12%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万、58.26万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计368.06万，所有者权益合计7736.95万，负债和所有者权益总计8105.02万。

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2021年第二季度国富天颐混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）基金资产配置详情如下，股票占净比15.36%，债券占净比82.58%，现金占净比1.86%，合计净资产11.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.36%，同类平均为59.43%，比同类配置少44.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.35%，同类平均42.87%，比同类配置少34.52%；金融业行业基金配置2.39%，同类平均5.78%，比同类配置少3.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.15%，同类平均2.09%，比同类配置多0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行（600919）、隆基股份（601012）、西部超导（688122），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为565.23万元、200.32万元、197.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、三峡能源（600905）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.31%，本期累计卖出金额分别为689.72万元、254.27万元、248.72万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有股票卫星化学（占0.97%）：持股为29.19万，持仓市值为1139.43万；国电南瑞（占0.66%）：持股为21.71万，持仓市值为779.68万；福能股份（占0.59%）：持股为38.14万，持仓市值为695.67万；三峡能源（占0.58%）：持股为97.68万，持仓市值为680.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有债券：债券21国开02、债券21汇金MTN001、债券20国债05等，持仓比分别7.86%、6.01%、4.15%等，持仓市值9251.52万、7072.1万、4886.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金股票收入占比75.56%，股利收入占比3.35%，基金收入合计4,399.55元。

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2021年第二季度泰康金泰3月定开混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日泰康金泰3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）基金资产配置详情如下，股票占净比9.17%，债券占净比120.41%，现金占净比0.60%，合计净资产7.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.65%），同类平均42.54%，比同类配置少35.89%；金融业（1.09%），同类平均5.48%，比同类配置少4.39%；交通运输、仓储和邮政业（0.96%），同类平均1.72%，比同类配置少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、金域医学（603882）、海大集团（002311）、扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.37%、1.29%、1.28%，本期累计买入金额分别为1309.34万元、547.01万元、515.62万元、512.94万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行、海容冷链、普洛药业、扬农化工，本期累计卖出金额分别为1100.19万元、506.57万元、491.24万元、460.16万元，占期初基金资产净值比例分别为2.75%、1.26%、1.23%、1.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有股票基金：春秋航空（601021）、中航光电（002179）、广发证券（000776）、普洛药业（000739）等，持仓比分别0.82%、0.65%、0.65%、0.61%等，持股数分别为11.28万、5.98万、23.33万、12.01万，持仓市值615.66万、490.6万、489万、458.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有债券：债券19国开05、债券鹏辉转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.47%、0.27%、0.26%等，持仓市值7091万、203.64万、194.04万等。

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招商安元混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商安元混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商安元混合C最新单位净值1.3558，累计净值1.4408，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，期末基金资产净值4.48亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.39%，同类平均为58.52%，比同类配置少42.13%。

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华泰柏瑞享利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日华泰柏瑞享利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华泰柏瑞享利混合A（003591）近一周收益0.35%，近一月收益0.97%，近三月收益2.55%，近一年收益7.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A（003591）基金资产配置详情如下，合计净资产7.99亿元，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.89%），同类平均42.60%，比同类配置少32.71%；采矿业（5.85%），同类平均3.35%，比同类配置多2.50%；房地产业（1.08%），同类平均2.68%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元。

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2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.70%，比同类配置少29.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.21%，比同类配置多0.87%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为378.07万元；中联重科（000157），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.97万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.92万元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有债券：债券21福州城投SCP006、债券长海转债、债券17赣高速MTN002、债券17武金控MTN001等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，华安新恒利灵活配置混合C收入合计5491.39万元，扣除费用429.17万元，利润总额5062.23万元，最后净利润5062.23万元。

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长信利丰债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日长信利丰债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.525，累计净值2.222，最新估值1.524，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

长信利丰债券C成立以来收益162.99%，近一月下降0.13%，近一年收益5.44%，近三年收益30.34%。

2021年第三季度表现

长信利丰债券C基金（基金代码：519989）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.71%，排361名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨1.55%，排395名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.13%，同类平均涨0.42%，排413名，整体表现一般。

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12月31日恒越核心精选混合A近三月以来收益1.56%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.7987，最新市场表现：公布单位净值2.7987，净值增长率涨1.42%，最新估值2.7595。

基金阶段涨跌幅

恒越核心精选混合A（基金代码：006299）成立以来收益179.87%，今年以来收益31.63%，近一月下降4.66%，近一年收益31.63%，近三年收益178.51%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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明亚价值长青混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日明亚价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，明亚价值长青混合C（009129）最新市场表现：公布单位净值1.1741，累计净值1.1741，净值增长率涨0.27%，最新估值1.1709。

明亚价值长青混合C（基金代码：009129）成立以来收益17.41%，今年以来下降4.74%，近一月收益1.15%，近一年下降4.74%。

基金2020年利润

截至2020年，明亚价值长青混合C收入合计1362.96万元：利息收入256.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.9万元，债券利息收入212.64万元。投资收益785.42万元，公允价值变动收益307.65万元，其他收入13.39万元。

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12月31日前海开源沪港深优势精选混合C最新净值涨幅达0.32%，以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深优势精选混合C（011871）最新市场表现：单位净值0.956，累计净值0.956，最新估值0.953，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深优势精选混合C（基金代码：011871）成立以来下降4.4%，近一月收益2.91%。

基金详情介绍

基金简称前海开源沪港深优势精选混合C，该基金成立于2021年3月25日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达459万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

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12月31日永赢润益债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢润益债券A最新市场表现：单位净值1.0566，累计净值1.1386，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0564。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券A成立以来收益14.34%，近一月收益0.57%，近一年收益4.69%，近三年收益11.95%。

基金现任经理

永赢润益债券A的现任基金经理是章成，任职时间为2019-08-19~至今，任职期间回报7.66%。

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2021年第二季度东方红智逸沪港深定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日东方红智逸沪港深定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）基金资产配置详情如下，合计净资产35.57亿元，股票占净比30.01%，债券占净比73.54%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为12.43%、6.37%、2.53%，同类平均分别为42.87%、2.50%、2.06%，比同类配置分别为少30.44%、多3.87%、多0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、洋河股份、三峡能源、天能股份，本期累计买入金额分别为5622.96万元、402.61万元、343.65万元、118.61万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.07%、0.06%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计卖出金额为2.46亿元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为2009.2万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为728.85万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为208.87万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有股票基金：保利发展（600048）、敏华控股（01999）、中南建设（000961）、海康威视（002415）等，持仓比分别3.68%、2.93%、2.69%、2.65%等，持股数分别为934.17万、1090.96万、2147.39万、171.4万，持仓市值1.31亿、1.04亿、9555.89万、9426.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别2.92%、0.29%、0.20%、0.15%等，持仓市值1.04亿、1017.3万、726.39万、521.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.76亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计37.46亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中银新回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银新回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银新回报混合C（010172）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.712，累计净值1.712，最新估值1.71，净值增长率涨0.12%。

中银新回报混合C基金成立以来收益2.15%，今年以来下降0.52%，近一月收益0.18%，近一年下降0.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新回报混合C基金（010172）持有债券21海通01（占5.43%），持仓市值为3.03亿；债券21华泰G3（占4.52%），持仓市值为2.52亿；债券19国开07（占4.32%），持仓市值为2.41亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日交银趋势优先混合A近三月以来收益14.93%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银趋势优先混合A最新市场表现：单位净值4.8537，累计净值5.3537，最新估值4.8139，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

交银趋势优先混合基金成立以来收益604.99%，今年以来收益81.45%，近一月收益3.55%，近一年收益81.45%，近三年收益328.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日东方红中证竞争力指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日东方红中证竞争力指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红中证竞争力指数A最新单位净值1.4497，累计净值1.4497，最新估值1.4456，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益44.97%，今年以来下降1.51%，近一月收益2.58%，近一年下降1.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.94亿，未分配利润3.56亿，所有者权益合计10.49亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华宝智慧产业混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日华宝智慧产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.7556，累计净值1.7556，最新估值1.7508，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2375.22万元，基金本期净收益盈利1271.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合收入合计2027.81万元：利息收入5.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.06万元，债券利息收入6.61元。投资收益3790.95万元，公允价值变动亏1781.77万元，其他收入13.49万元。

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2021年第三季度平安安享灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.37%，同类平均为59.39%，比同类配置少42.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.79%，同类平均42.83%，比同类配置少33.04%；金融业行业基金配置3.85%，同类平均5.78%，比同类配置少1.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.78%，同类平均2.09%，比同类配置少1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C（007663）基金资产配置详情如下，合计净资产8.09亿元，股票占净比17.37%，债券占净比80.37%，现金占净比1.99%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C基金（007663）持有债券12中船MTN1（占6.29%），持仓市值为5091万；债券12华能集MTN2（占3.79%），持仓市值为3069万；债券19联通MTN001（占3.75%），持仓市值为3036.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。